risks.

Les risques suivants peuvent être importants mais ne sont pas nécessairement pris en considération de manière adéquate par l’indicateur synthétique de risque et peuvent entraîner des pertes supplémentaires: Risque de crédit, Risque de liquidité et Risque de concentration.

lexique.

Stratégie Plastic Circularity

Investissement en capital privé dans des entreprises en phase de croissance proposant des solutions progressives au problème des déchets plastiques 

 

La transformation de la chaîne de valeur du plastique en un modèle circulaire a généré un marché estimé à USD 1’000 milliards. Le capital-investissement a un rôle à jouer pour accélérer la montée en puissance des solutions et pour combler le déficit de financement entre les investissements à risque et les investissements stratégiques. L'augmentation de la circularité des plastiques atténue l'impact de l'industrie sur le climat et la biodiversité.

le plastique : indispensable mais problématique.

Chaque année, nous produisons l'équivalent de la masse totale de la population mondiale en nouveaux plastiques, soit le poids de 2,5 millions de baleines bleues.  Cela découle d’un problème majeur au sein de ce secteur : le modèle du « prendre-utiliser-jeter ». 

La production est problématique, car 90% des plastiques sont produits à partir de combustibles fossiles, ce qui génère de grandes quantités d'émissions de gaz à effet de serre ("GES").

Leur utilisation est souvent de courte durée, d’autant plus que près de la moitié de ce volume est constitué de plastiques à usage unique. Cela produit de vastes quantités de déchets, qui sont souvent mal gérés :

  • 10% sont recyclés 
  • 26% sont incinérés, voire brûlés à l’air libre, émettant ainsi du carbone et des fumées toxiques 
  • Environ 15% sont rejetés dans le milieu naturel, nuisant à la nature et à la biodiversité

transformer la chaîne de valeur.

Mais les politiques, les technologies et les forces de marché alimentent la formation d’une chaîne de valeur circulaire du plastique, qui s’articule autour de trois piliers :

  1. Produire le plastique à partir de sources renouvelables 
  2. Changer la façon dont nous utilisons le plastique, en donnant la priorité à sa longévité et non pas à son usage unique
  3. Fortement améliorer la collecte, le tri et le recyclage des déchets plastiques 
     

Plastics - innovative materials-01.svg

Matières plastiques
innovantes

Matériaux innovants qui :

  • Réduisent la consommation de pétrole
  • Améliorent la recyclabilité et la compostabilité  
  • Traçabilité digitale

 

Plastics - new usage models-01.svg

Nouveaux modèles
d'utilisation

Produits et services qui prolongent la vie des objets en plastique grâce à la réutilisation, la recharge ou la réparation

Ou solutions de consommation innovantes qui proposent des produits sans emballage à usage unique

 

Plastics - collection-sorting-recycling-01.svg

optimisation de la collecte,
du tri et du recyclage
Technologies qui créent de nouvelles sources de contenus recyclés ou améliorent ces sources, qui optimisent l’économie du recyclage ou qui permettent de recycler plus de types de plastique 
Expansion des capacités de recyclage
Technologies digitales habilitantes

 

notre stratégie dédiée au plastique.

Plastics-strategy-Reduce-waste.jpg
Réduire les déchets
plastiques


eliminer ou recycler les déchets
 

 

Plastics-strategy-Deliver-returns.jpg
Générer des rendements
financiers


IRR net d’environ 15%
 

 

Plastics-strategy-Reduce-GHG.jpg
Réduire les
GES 


de la chaîne de valeur du plastique
 

 

La performance et le risque cibles représentent un objectif de construction du portefeuille. Ils ne représentent pas le profil de performance/risque passé et ne saurait préjuger du profil de performance/risque futur.

Notre stratégie (qui n’est pas encore lancée) est conçue pour réduire les déchets plastiques et les émissions de gaz à effet de serre dans la chaîne de valeur du plastique, tout en générant des rendements. Cela est rendu possible au travers d’investissements dans des entreprises spécialisées dans les matériaux innovants, les nouveaux modèles d’utilisation et l’optimisation de la collecte, du tri et du recyclage.
 

Plastics - impact at scale-01.svg Produire un impact à grande échelle : nous chercherons à provoquer un changement du système à travers l’ensemble de la chaîne de valeur du plastique afin de réduire le volume de déchets plastiques et des émissions de GES, en nous concentrant sur les investissements qui génèrent des rendements.
Plastics - Player access-01.svg Un accès sans équivalent à des flux de transactions de qualité et à des acteurs clés du système du plastique : la stratégie bénéficie d’un accès privilégié à l’expertise technique et au réseau de l’Alliance to End Plastic Waste (Alliance pour l’élimination des déchets plastiques – AEPW). L’AEPW rassemble environ 70 entreprises membres des secteurs de la pétrochimie, des emballages et des biens de consommation. Notre réseau plus large rassemble 130 gérants de Private Equity de premier rang offrant plus de 300 opportunités de co-investissement par an.
Plastics - Largest fund-01.svg Le plus grand fonds dédiés à la circularité du plastique au niveau mondial :  nous investirons principalement dans les entreprises en phase de croissance lorsque le déficit de financement est le plus important, dans un large spectre de solutions permettant d’optimiser la diversification et l’impact. LOIM Plastic Circularity aura un profil géographique mondial, ciblant en priorité les marchés développés ou les politiques, les technologies et les forces du marché facilitent les solutions de circularité du plastique ayant un impact.

 

caractéristiques de la stratégie.

  • Accès à un mandat global dans le capital-investissement ciblant des investissements en phase de croissance en Europe et aux Etats-Unis
  • Tirer parti du flux de transactions important de l’AEPW, de l’équipe Plastic Circularity et des relations de LOIM sur le marché des investisseurs capital-investissement très expérimentés
  • Une combinaison unique des performances de Lombard Odier en matière de capital-investissement et de l’expertise technique du Technical Solutions Center de l’AEPW, complétées par les recherches spécialisées menée par holistiQ, la plateforme d’investissement durable de LOIM
  • Investissement axé sur les convictions fortes : nous visons à déployer nos capitaux dans 20-30 opportunités choisies avec soin

pourquoi LOIM ?

Optimisation du réseau d'approvisionnement

  • Réseau de Private Equity de LO (130 General Partners) : 300 opportunités de co-investissement par an. Sur les trois dernières années, environ USD 300 mio. dans le champ d’application des fonds 
  • Réseau de Private Equity direct de LO avec des fonds d’impact généralistes et spécialisés et des conseillers stratégiques et financiers  
  • L’Alliance to End Plastic Waste (Alliance pour l’élimination des déchets plastiques – AEPW), avec ses plus de 70 entreprises membres, ses projets (50 à ce jour dans 29 pays) et son programme d’incubation Plug & Play (>100 entreprises financées)

 

Optimisation des capacités de due diligence

Expertise technique 
  • Technical Solutions Center (centre de solutions techniques) de l’AEPW, avec cinq experts industriels (mandatés en tant que « conseiller technique » du Fonds) et quatre groupes d’experts thématiques, avec 20-30 experts issus des entreprises membres
  • Accès de l’AEPW à l’industrie au sein de ses entreprises membres et au-delà
Durabilité
  • Equipe d’analystes de Lombard Odier pour les solutions d’investissement durable (30 analystes) 
  • Consultant en durabilité (SystemIQ) et réseau d’experts en scopes d’émissions de carbone

 

Optimisation des capacités de création de valeur

  • Informations stratégiques sur les marchés : réglementation, nouvelles opportunités, etc.
  • Accès à l’industrie : 
    • Réserve de talents (dirigeants et autres)
    • Partenariats commerciaux (clients et fournisseurs) 
    • Partenariat capitalistique
  • Informations sur les stratégies de sortie
  • Durabilité : évaluation et déclaration des scopes d’émissions de carbone, reporting ESG

 

philosophie et processus d’investissement.

Chez LOIM, nous sommes convaincus par le potentiel de la durabilité. Cette conviction est intégrée dans notre processus d’investissement, de la recherche thématique à la sélection des opportunités et à la gestion continue des portefeuilles.

Notre processus d’investissement valorise notre expertise pour maximiser le rendement et l’impact
 

Source : LOIM. Uniquement à titre indicatif.

équipe d’investissement.

Notre équipe pluridisciplinaire combine des compétences approfondies en matière de capital-investissement, de durabilité et d’expertise technique.

Christopher_round.png Christopher Tritten
Global Head of Private Assets
and Co-lead Portfolio Manager
Victoire Carous_round.png Victoire Carous
Co-lead Portfolio Manager
 

LOcom_AuthorsAM-Hohne-Sparborth.png

Dr Thomas Hohne-Sparborth, PhD
Head of Sustainability Research

Michael-Urban-round-author.png Michael Urban, PHD
Chief Sustainability Strategist

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Circularité du plastique : pourquoi le private equity chez LOIM ?
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private assets Asset Management Wholesale Plastic Circularity Strategy alternatives Institutional

Circularité du plastique : pourquoi le private equity chez LOIM ?

Quels avantages offrentles investissements en private equity pour soutenir un modèle circulaire à faible empreinte carbone pour les matières plastiques ? Cette séance de questions-réponses explique comment notre équipe identifie les opportunités de création de valeur. 

LOIM annonce la première clôture de son fonds Plastic Circularity
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media releases Institutional Corporate Plastic Circularity Strategy Wholesale

LOIM annonce la première clôture de son fonds Plastic Circularity

Le Fonds a suscité un vif intérêt auprès des investisseurs, avec de nouveaux engagements de la part de Dow et LyondellBasell.

Le Fonds de Réserve Constitutionnel de Monaco s’engage à investir USD 20 millions dans la stratégie Plastic Circularity de LOIM
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media releases Institutional Corporate Plastic Circularity Strategy Wholesale

Le Fonds de Réserve Constitutionnel de Monaco s’engage à investir USD 20 millions dans la stratégie Plastic Circularity de LOIM

Cette stratégie vise à faire des déchets plastiques une opportunité d’investissement

Déchets plastiques : opportunités et solutions
private assets Asset Management
private assets Asset Management Institutional Sustainability DB Consultants Insurance DC Official institutions Investment strategies Plastic Circularity Strategy Themes equities Wholesale Third party asset managers Geronne Independants Banks Endowments Fund of funds

Déchets plastiques : opportunités et solutions

De l’amélioration des méthodes de recyclage aux récipients réutilisables : une pléthore d’opportunités d’investissement pour réduire les déchets plastiques et créer un système d’utilisation circulaire du plastique. 

informations importantes.

Le présent document est une communication d’entreprise et est exclusivement destiné aux investisseurs professionnels

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