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    L'opportunité des marchés mondiaux du carbone

    objectif
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    objectif.

    Investissement actif sur les marchés mondiaux du carbone pour générer des rendements ajustés au risque attractifs peu corrélés aux classes d’actifs traditionnelles et alternatives.

    philosophie.

    La lutte contre le changement climatique entraîne le développement et l’expansion des marchés du carbone dans le monde entier. Nous pensons qu’une stratégie active sur le carbone peut permettre aux investisseurs de saisir des opportunités de rendement intéressantes tout en protégeant leurs portefeuilles contre les risques liés à la transition climatique. La tarification du carbone est un facteur clé de la transition vers une économie CLIC® (« Circular, Lean, Inclusive and Clean »), c’est-à-dire circulaire, efficiente, inclusive et propre. Ce marché essentiel en plein essor a la capacité de promouvoir un impact environnemental durable.

    pourquoi investir sur ces marchés ?

    x17

    multiplication des prix du carbone requise pour atteindre la neutralité carbone d’ici à 20501

    USD900milliards

    volume d’échange annuel en 20212

    0.38

    corrélation avec les actions, et 0,03 avec les obligations3

    Carbon - alpha opportunities-01.svg

    Génération d’alpha

     

    Grâce à une large gamme d’instruments d’investissement sur des marchés du carbone établis et émergents

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    Alignement sur la neutralité carbone

    Promotion d’une économie neutre en carbone respectueuse des ressources naturelles et couverture contre les risques liés à la transition climatique

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    Expertise en matière de carbone

     

    Plus de 30 ans d’expérience combinée dans l’investissement et la stratégie carbone4

    Les marchés du carbone sont la monnaie de la décarbonisation et ont un volume suffisant pour devenir une opportunité d’investissement classique. La stratégie proposée donne accès à un vaste univers d’investissement qui comprend les quotas et les crédits carbone, et des dérivés négociés sur les marchés mondiaux réglementés et volontaires du carbone.

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    Marchés réglementés

    Il s’agit de marchés réglementés par l’Etat et axés sur la décarbonisation des secteurs à fortes émissions, où les quotas sont les principaux instruments

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    Marchés volontaires

    Permet aux entreprises de parvenir à des engagements climatiques, principalement par des crédits carbone associés à des projets de réduction ou de piégeage du carbone

    Près de 17% des émissions de gaz à effet de serre mondiales font l’objet d’un prix du carbone dans les 34 systèmes d’échange de quotas d’émission réglementés 5

    équipe.

    investissement.

    		  

    soutenabilité.

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    Callum Lee
    Portfolio Manager

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    Thomas Höhne-Sparborth, PhD
    Head of Sustainability Research

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    Ruben Lubowski
    Chief Carbon and Environmental Markets Strategist

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    Adriana Becerra-Cid
    Sustainability Manager
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    Lorenzo Bernasconi
    Head of Climate and Environmental Solutions

    		      

     

    Les marchés mondiaux du carbone font partie des opportunités d’investissement les plus passionnantes de la mégatendance qu’est la transition climatique. La stratégie Global Carbon Opportunity vise à dégager des rendements ajustés au risque intéressants tout en favorisant le développement de marchés essentiels pour la transition vers une économie neutre en carbone et respectueuse des ressources naturelles.

    en savoir plus.

    notre expertise.

    Les raisons d’investir dans cette stratégie

    Les raisons d’investir dans cette stratégie

    Autres informations sur la stratégie Global Carbon Opportunity de Lombard Odier.
    Le carbone : un facteur de transition

    Le carbone : un facteur de transition

    Notre whitepaper présente l’intérêt d’investir dans les marchés du carbone et le rôle fondamental de ces derniers dans la soutenabilité.

    Sources.

    1. Analyse LOIM. À des fins d'illustration uniquement. Moyenne des estimations des scénarios de transition climatique ordonnée du NGFS pour 2030 et 2050. Comprend à la fois une économie nette zéro à 1,5°C vers 2050 et des scénarios moins stricts à moins de 2°C.
    2. Carbon markets: invest in greenhouse gas emissions. Publié par Crédit Suisse en avril 2022.
    3. Corrélations mesurées de juillet 2014 à juin 2022. Source : Analyse LOIM. Corrélations des actions et des obligations avec le carbone mesurées, respectivement, par l'indice MSCI ACWI Net Total Return USD et l'indice Bloomberg Global-Aggregate Total Return-Value Hedged USD avec l'indice IHS Markit Global Carbon, à partir de juillet 2014.
    4. LOIM, novembre 2022.
    5. Emissions trading worldwide: 2022 ICAP status report. Publié par l'International Carbon Action Partnership en mars 2022.