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    • Globale CO2-Märkte: Anlagemöglichkeiten

    Das Anlageuniversum der globalen CO2-Märkte

    Ziel
    Ziel·Philosophie·Warum investieren·Universum·Team·Erfahren Sie mehr

    Ziel.

    Aktive Anlagen an den globalen CO2-Märkten zur Generierung attraktiver risikobereinigter Renditen, die kaum mit traditionellen und alternativen Anlageklassen korrelieren.

    Philosophie.

    Die weltweiten Klimaschutzmassnahmen treiben die Entwicklung und den Ausbau der globalen CO2-Märkte voran. Unseres Erachtens kann eine aktive Kohlendioxid-Strategie den Anlegern helfen, von attraktiven Renditechancen zu profitieren und dabei die Übergangsrisiken in ihren Portfolios abzusichern. Da die Bepreisung von Kohlendioxid eine Grundvoraussetzung für den Übergang zu einer CLIC®-Wirtschaft ist, bietet dieser wesentliche und wachsende Markt das Potenzial, die ökologischen Auswirkungen langfristig zu fördern.

    Warum investieren?

    17-facherAnstieg

    der CO2-Preise erforderlich, um bis 2050 Netto-Null zu realisieren11

    USD900Mrd.

    jährliches Handelsvolumen 20212

    0.38

    Korrelation mit Aktien und 0,03 mit Anleihen33

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    Alpha-Generierung

    Durch eine breite Palette von Instrumenten auf etablierten und aufstrebenden CO2-Märkten

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    Netto-Null-Anpassung

    Förderung einer naturverträglichen Netto-Null-Wirtschaft bei gleichzeitiger Absicherung der Risiken des Klimawandels

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    CO2-Expertise

    Mehr als 30 Jahre Erfahrung in CO2-Anlagen und CO2-Strategien4

    Universum.

    Die CO2-Märkte stellen die Währung der Dekarbonisierung dar und bieten heute aufgrund ihrer Grösse umfassende Anlagemöglichkeiten. Die Strategie greift auf ein breites Anlageuniversum zurück, das Zertifikate (Emissionsrechte), Gutschriften und Derivate umfasst, die an den weltweiten Compliance-Märkten und den freiwilligen CO2-Märkten gehandelt werden.

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    Compliance-Märkte

    Staatlich reguliert und auf die Dekarbonisierung emissionsintensiver Sektoren fokussiert, wobei Zertifikate (Emissionsrechte) die wichtigsten Instrumente sind

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    Freiwillige Märkte

    Ermöglichen es Unternehmen, ihre Klimaverpflichtungen zu erfüllen, vor allem durch Emissionsgutschriften in Verbindung mit Projekten zur Reduzierung oder Bindung von CO2

    Knapp 17% der weltweiten Treibhausgasemissionen werden im Rahmen von 34 Compliance-Märkten weltweit durch einen Kohlenstoffpreis abgedeckt. 5

    Team.

    Anlage.

    		  

    Nachhaltigkeit.

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    Callum Lee
    Portfolio Manager

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    Thomas Höhne-Sparborth, PhD
    Head of Sustainability Research

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    Ruben Lubowski
    Chief Carbon and Environmental Markets Strategist

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    Adriana Becerra-Cid
    Sustainability Manager
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    Lorenzo Bernasconi
    Head of Climate and Environmental Solutions

    		      

     

    Die globalen CO2-Märkte stellen eine der interessantesten Anlagemöglichkeiten im Rahmen des Megatrends Klimawende dar. Die Global-Carbon-Opportunity-Strategie hat zum Ziel, den Anlegern attraktive risikobereinigte Renditen zu bieten und dabei die Entwicklung von Märkten zu unterstützen, die für die Umstellung auf eine naturverträgliche Netto-Null-Wirtschaft von absolut entscheidender Bedeutung sind.

    Erfahren Sie mehr.

    Unser Know-how.

    Gute Gründe für eine Investition

    Gute Gründe für eine Investition

    Weitere Informationen zur Global-Carbon-Opportunity-Strategie von Lombard Odier.
    CO2: Treiber des Übergangs

    CO2: Treiber des Übergangs

    In unserem White Paper analysieren wir die Attraktivität der CO2-Märkte für die Anleger und ihre grundlegende Funktion bei der Umstellung auf eine nachhaltige Welt.

    Quellen.

    1. Quelle: LOIM Analysis. For illustrative purposes only. Average across the NGFS orderly climate transition scenario estimates for 2030 and 2050. Includes both a net-zero, 1.5° C economy at about 2050 as well as less stringent sub-2°C scenarios.
    2. Quelle: Carbon markets: invest in greenhouse gas emissions. Published by Credit Suisse in April 2022.
    3. Correlations measured from July 2014 to June 2022. Quelle: LOIM analysis. Correlations of equities and bonds with carbon measured, respectively, by the MSCI ACWI Net Total Return USD Index and Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index-Value Hedged USD with the IHS Markit Global Carbon Index, starting July 2014.
    4, Quelle: LOIM as at November 2022.
    5. Quelle: Emissions trading worldwide: 2022 ICAP status report. Published by the International Carbon Action Partnership in March 2022.