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      notizie.
      notizie.notizie

      Philippe Descheemaeker entra in Lombard Odier IM come Head of Private Assets Distribution

      14 aprile 2025
      Con la nomina di Philippe Descheemaeker come Head of Private Assets Distribution, Lombard Odier Investment Managers rafforza le proprie attività negli investimenti alternativi. 

      Philippe Descheemaeker entra in Lombard Odier IM come Head of Private Assets Distribution

      Lombard Odier Investment Managers lancia la strategia DOM Global Macro con circa 100 milioni di dollari

      22 gennaio 2025
      La strategia DOM Global Macro assume posizioni long e short nell’universo multi-asset liquido con l’obiettivo di generare risultati in tutti i contesti di mercato.

      Lombard Odier Investment Managers lancia la strategia DOM Global Macro con circa 100 milioni di dollari

      fixed income

      Fallen Angels Radar: un trimestre dinamico per le opportunità

      29 ottobre 2024
      Questa edizione di Fallen angels radar è dedicata agli sviluppi dell’universo investibile del credito nell’ultimo trimestre eal declassamento di un’azienda britannica di pubblica utilità.
      fixed income

      Fallen Angels Radar: un trimestre dinamico per le opportunità

      Tutte le notizieripensare al di là del rumoreglossario
      sostenibilità.
      sostenibilità.sostenibilità
      sostenibilità.
      l’economia sostenibile passa per i cambiamenti di sistemala nostra struttura di stewardshipla nostra posizione secondo il regolamento europeo SFDR
      rassegna della normativa dell’UEla sostenibilità in Lombard Odier
      TargetNetZero SimulatorLa rinascita della natura
      strategie di investimento.
      strategie di investimento.strategie di investimento
      AzioniSostenibiliRegionaliTematiche
      Reddito fissoObbligazioni SostenibiliObbligazioni GlobaliRegionali
      Strumenti alternativiDataEdge Market Neutral DOM Global MacroGlobal Carbon OpportunityPrivate Assets di Lombard OdierStrategia Plastic CircularitySustainable Private Credit Transition Materials
      Multi-asset All Roads
      ConvertibiliObbligazioni convertibili globali
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      • fondi di investimento.
      • Rendimento fisso.
      • PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond, (EUR) N A

      PrivilEdge
      Franklin Flexible Euro Aggregate Bond

      (EUR) N A
        ISINLU1605720199

        PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond, (EUR) N A

        ISINLU1605720199
        elenco dei fondirapporto di sostenibilità

        Panoramica

        Morningstar
        Classe di AttiviRendimento fisso
        CategoriaIn termini aggregati
        StrategiaHigh Conviction
        Valuta di base del FondoEUR
        Valuta di riferimento della classeEUR
        BenchmarkBloomberg Euro Aggregate EUR
        Politica dei dividendiAccumulazione
        Totale attivi (tutte le classi) in mlnEUR 54.8830.06.2025
        Attivi (classe) in mlnEUR 8.6630.06.2025
        Numero di titoli10730.06.2025
        TER0.60%31.03.2025
        Swinging Single PricingSi

        Pubblicazioni

        Documento contenente le informazioni chiave
        Italiano (pdf)
          Prospetto
          Français (pdf)
            Fact Sheet (Materiale promozionale)
            Italiano (pdf)
              Sustainability-related disclosures
              English (pdf)

                Risk rating

                Lower riskHigher risk
                1
                1
                2
                2
                3
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                4
                4
                5
                5
                6
                6
                7
                7
                Typically lower rewardTypically higher reward
                Past performance is not a guarantee of future results. If the funds are denominated in a currency other than that in which the majority of the investor?s assets are held, the investor should be aware that changes in rates of exchange may affect the value of the funds? underlying assets. The portfolio risk management process includes an effort to monitor and manage risk, but does not imply low risk.
                • Performance & Statistiche
                • Sintesi del fondo
                • Ripartizioni
                • Gestore
                • Avvertenze legali
                • Transazione
                • Numeri di valore
                • Prezzi
                • Pubblicazioni

                Performance & Statistiche

                Prestazioni a 12 mesi costanti (%)Cumulative Performance (%)Performance annualizzata (%)
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                Classe di attivi (netto)
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                Siamo spiacenti, non è stato possibile recuperare i dati per questa classe di attivi.
                I benchmark/indici citati nel presente documento sono forniti a titolo puramente informativo. Nessun benchmark/indice è direttamente comparabile agli obiettivi d'investimento, alla strategia o all'universo di un fondo.
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                Dal lancio
                • 1 mese
                • 3 mesi
                • 6 mesi
                • 1 anno
                • 3 anni
                • 5 anni
                • 2025 YTD
                • 2024 YTD
                • 2023 YTD
                • 2022 YTD
                • 2021 YTD
                • 2020 YTD
                • 2019 YTD
                • 2018 YTD
                • 2017 YTD
                • Dal lancio
                • Custom
                Esporta
                pdfjpgpngsvg
                csvxls
                FondoBenchmark
                Rendimento totale4.19%-0.05%
                Performance su base annuale0.50%-0.01%
                Volatilità su base annuale5.25%5.13%
                Indice di Sharpe-0.04-0.14
                Downside Deviation3.87%3.89%
                Mesi positivi52.53%53.54%
                Massimo Drawdown-18.71%-19.54%
                *  Tasso privo di rischio 0.74%Tasso obiettivo 0.74%
                Calcoli basati su serie mensile
                Prima data: 15.05.2017, Ultima data: 25.07.2025
                Fondo rispetto al benchmark
                Correlazione0.905
                R20.819
                Alpha0.04%
                Beta0.926
                Tracking Error2.27%
                Information Ratio0.215

                Rischi chiave

                I seguenti rischi possono essere sostanzialmen

                te rilevanti ma possono non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio sintetico e possono causare perdite addizionali:


                 
                Rischio di credito: Un livello elevato di investimenti in titoli di debito o in titoli rischiosi implica che il rischio di fallimento, o il fallimento tout court, possa avere un impatto significativo sulla performance. La probabilità che ciò avvenga dipende dal merito di credito degli emittenti.
                 
                Rischio di liquidità: Un livello elevato di investimenti in strumenti finanziari che, in determinate circostanze, possono presentare un livello relativamente basso di liquidità, implica il forte rischio che il fondo non possa venire scambiato in momenti o a prezzi vantaggiosi. Ciò potrebbe ridurre i rendimenti del fondo.
                 
                Rischio finanziario, economico, normativo e politico: Gli strumenti finanziari vengono influenzati da vari fattori tra cui, ma non solo, lo sviluppo del mercato finanziario, lo sviluppo economico degli emittenti, che sono a loro volta influenzati dalla situazione economica mondiale, e dalle condizioni economiche, normative e politiche prevalenti in un determinato paese.
                 

                 

                Sintesi del fondo

                Il fondo PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond segue una strategia a gestione attiva e investe prevalentemente in obbligazioni investment grade denominate in euro ed emesse da governi e società europei e non europei. Il benchmark è l’indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate. Il fondo adotta un approccio flessibile rispetto al benchmark e può investire fino al 20% in obbligazioni high yield emesse da governi o società e fino al 30% in altre valute europee od obbligazioni emesse in altre valute europee. Il fondo è gestito da Franklin Templeton, gestore internazionale costituitosi nel 1947. Il processo è incentrato su una combinazione di approcci top-down e bottom-up. Il gestore del portafoglio utilizza gli input provenienti dal Global Fixed Income Policy Committee per implementare analisi top-down, pur facendo leva principalmente su idee bottom-up suggerite da un team dedicato del reddito fisso europeo.

                Ripartizioni

                giugno 2025

                  SCOMPOSIZIONE GEOGRAFICA (in %)

                  Others0.00% 26.51%
                  Germania0.00% 23.19%
                  Spagna0.00% 13.61%
                  Danimarca0.00% 9.59%
                  Francia0.00% 9.55%
                  Belgio0.00% 4.93%
                  Stati Uniti0.00% 4.05%
                  Paesi Bassi0.00% 3.72%
                  Austria0.00% 2.56%
                  Cash0.00% 2.29%

                  Contrib. duration per paese (anni)

                  Germania0.00% 2.05%
                  Spagna0.00% 0.94%
                  Belgio0.00% 0.68%
                  Francia0.00% 0.57%
                  Danimarca0.00% 0.40%
                  Stati Uniti0.00% 0.21%
                  Iceland0.00% 0.19%
                  Paesi Bassi0.00% 0.18%
                  Romania0.00% 0.17%
                  Bulgaria0.00% 0.16%

                  SCOMPOSIZIONE SETTORIALE (in %)

                  Treasury0.00% 48.88%
                  Corporate0.00% 22.63%
                  Government-Related0.00% 18.28%
                  Cartolarizzato0.00% 7.92%
                  Liquidità0.00% 2.03%
                  Derivati0.00% 0.26%

                  Contrib. duration per settore (in anni)

                  Treasury0.00% 4.31%
                  Government-Related0.00% 1.52%
                  Corporate0.00% 0.98%
                  Cartolarizzato0.00% 0.33%
                  Derivati0.00% -2.82%
                  Liquidità0.00% 0.00%

                  Gestore

                  Franklin Templeton Investment Management Limited

                  Avvertenze legali

                  Panoramica

                  DomicilioLussemburgo
                  Forma giuridicaSICAV
                  RegolamentazioneUCITS
                  Registrato inCH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, NL
                  Lancio della classe15.05.2017
                  Chiusura d'esercizio30 settembre
                  Politica dei dividendiAccumulazione

                  Avvertenze fiscali

                  DE Investmentsteuergesetz (InvStG)Other Funds
                  AT Investmentfondsgesetz (InvFG)Fondo dichiarata
                  UK Reporting StatusNo

                  Società di gestione e rappresentanti

                  Consulente finanziarioLombard Odier Funds (Europe) S.A.
                  Banca depositariaCACEIS Bank, Luxembourg Branch
                  Organo di revisionePricewaterhouseCoopers
                  Valutazione del portafoglioCACEIS Bank, Luxembourg Branch

                  Transazione

                  Transazione

                  Frequenza delle sottoscrizioni e dei riscatti quotidianamente
                  Giorno di chiusura per le sottoscrizioni e i riscattiT-1
                  Orario di chiusura per le sottoscrizioni e i riscatti15:00 CET
                  Data di regolamento delle sottoscrizioni e dei riscattiT+2
                  Livello di valutazione del NAVT
                  Giorno di calcolo del NAVT+1
                  Frequenza di calcolo del NAVquotidianamente
                  Capitale minimoEUR 1'000'000
                  Commissione di gestione0.40%
                  Commissione di distribuzione0.00%

                  Numeri di valore

                  BLOOMBERGPEFFENA LX
                  ISINLU1605720199
                  SEDOLBF0Y6Q4
                  TELEKURS36401576

                  Prezzi

                  Dal lancio
                  • 1 mese
                  • 3 mesi
                  • 6 mesi
                  • 1 anno
                  • 3 anni
                  • 5 anni
                  • 2025 YTD
                  • 2024 YTD
                  • 2023 YTD
                  • 2022 YTD
                  • 2021 YTD
                  • 2020 YTD
                  • 2019 YTD
                  • 2018 YTD
                  • 2017 YTD
                  • Dal lancio
                  • Custom
                  Esporta

                  Prices over selected period

                  LastEUR0.0010.4225.07.2025
                  FirstEUR0.0010.0015.05.2017
                  HighestEUR0.0011.4104.01.2021
                  LowestEUR0.009.1221.10.2022
                  * Prima data: 15.05.2017, Ultima data: 25.07.2025

                  Pubblicazioni

                  Reporting

                  Elenco delle performance
                  30.06.2025
                  Italiano (pdf)
                    Fact Sheet (Materiale promozionale)
                    30.06.2025
                    Italiano (pdf)

                      Documentazione legale

                      Avviso agli azionisti
                      12.05.2025
                      Français (pdf)
                        29.01.2025
                        Français (pdf)
                          30.08.2024
                          Français (pdf)
                            12.01.2024
                            Français (pdf)
                              Rapporto semi-annuale
                              31.03.2025
                              English (pdf)
                                Documento contenente le informazioni chiave
                                28.01.2025
                                Italiano (pdf)
                                  Rapporto annuale
                                  30.09.2024
                                  English (pdf)
                                    Statuto Rielaborato
                                    20.05.2019
                                    English (pdf)

                                      Retail investors

                                      Quarterly Newsletter CP
                                      30.06.2025
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                                        Newsletter CP
                                        30.06.2024
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                                          Sustainability-related disclosures

                                          Sustainability-related disclosures
                                          13.06.2023
                                          English (pdf)

                                            notizie.

                                            Fallen Angels Radar: un trimestre dinamico per le opportunità
                                            fixed incomeFallen Angels
                                            fixed incomeFallen Angels

                                            Fallen Angels Radar: un trimestre dinamico per le opportunità

                                            29 ottobre 2024
                                            Questa edizione di Fallen angels radar è dedicata agli sviluppi dell’universo investibile del credito nell’ultimo trimestre eal declassamento di un’azienda britannica di pubblica utilità.
                                            Gestire il rischio di liquidità nei portafogli di obbligazioni svizzere
                                            fixed incomefixed income
                                            fixed incomefixed incomeRegionalSwiss Franc bonds

                                            Gestire il rischio di liquidità nei portafogli di obbligazioni svizzere

                                            11 giugno 2024

                                            I portafogli obbligazionari svizzeri sono sempre esposti a un certo grado di rischio di liquidità, anche se il trading è su base giornaliera. Illustriamo di seguito come gestire questi rischi in modo adeguato.

                                            3 anni delle strategie di credito TargetNetZero Investment Grade
                                            fixed incomeTNZ Fixed Income
                                            fixed incomeTNZ Fixed Income

                                            3 anni delle strategie di credito TargetNetZero Investment Grade

                                            21 maggio 2024

                                            A tre anni dal lancio delle nostre strategie Credit High-Conviction orientate al Net-Zero, valutiamo i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi finanziari e climatici.

                                            Fallen angels radar: trimestre dinamico con nuovi ingressi
                                            fixed incomeInstitutional
                                            fixed incomeInstitutionalFallen AngelsWholesale

                                            Fallen angels radar: trimestre dinamico con nuovi ingressi

                                            7 maggio 2024

                                            Quali obbligazioni corporate sono state declassate a high yield nell’ultimo trimestre? Fallen angels radar monitora questo universo obbligazionario e spiega le tendenze a livello di rating.

                                            maggiori approfondimenti
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