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      Philippe Descheemaeker entra in Lombard Odier IM come Head of Private Assets Distribution

      14 aprile 2025
      Con la nomina di Philippe Descheemaeker come Head of Private Assets Distribution, Lombard Odier Investment Managers rafforza le proprie attività negli investimenti alternativi. 
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      Philippe Descheemaeker entra in Lombard Odier IM come Head of Private Assets Distribution

      media releases

      Lombard Odier Investment Managers lancia la strategia DOM Global Macro con circa 100 milioni di dollari

      22 gennaio 2025
      La strategia DOM Global Macro assume posizioni long e short nell’universo multi-asset liquido con l’obiettivo di generare risultati in tutti i contesti di mercato.
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      Lombard Odier Investment Managers lancia la strategia DOM Global Macro con circa 100 milioni di dollari

      fixed income

      Fallen Angels Radar: un trimestre dinamico per le opportunità

      29 ottobre 2024
      Questa edizione di Fallen angels radar è dedicata agli sviluppi dell’universo investibile del credito nell’ultimo trimestre eal declassamento di un’azienda britannica di pubblica utilità.
      fixed income

      Fallen Angels Radar: un trimestre dinamico per le opportunità

      Tutte le notizieripensare al di là del rumoreglossario
      sostenibilità.
      sostenibilità.sostenibilità
      sostenibilità.
      verso un’economia CLIC® attraverso il cambiamento dei sistemila nostra struttura di stewardshipla nostra posizione secondo il regolamento europeo SFDR
      rassegna della normativa dell’UEla sostenibilità in Lombard Odier
      TargetNetZero SimulatorLa rinascita della natura
      strategie di investimento.
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      equitiesSostenibiliRegionaliTematiche
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      • PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap, Syst. Hdg, (EUR) M A

      PrivilEdge
      William Blair US Small and Mid Cap

      Syst. Hdg, (EUR) M A
        ISINLU1605740890

        PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap, Syst. Hdg, (EUR) M A

        ISINLU1605740890
        elenco dei fondirapporto di sostenibilità

        Panoramica

        Classe di AttiviAzioni
        CategoriaUS
        StrategiaHigh Conviction
        Valuta di base del FondoUSD
        Valuta di riferimento della classeEUR Hedged
        BenchmarkMSCI USA Small Cap Index Hedged in EUR
        Politica dei dividendiAccumulazione
        Totale attivi (tutte le classi) in mlnEUR 135.7430.04.2025
        Attivi (classe) in mlnEUR 2.6230.04.2025
        Numero di titoli8430.04.2025
        TER1.20%30.09.2024

        Pubblicazioni

        Documento contenente le informazioni chiave
        Italiano (pdf)
          Prospetto
          Français (pdf)
            Fact Sheet (Materiale promozionale)
            Italiano (pdf)
              Sustainability-related disclosures
              English (pdf)

                Risk rating

                Lower riskHigher risk
                1
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                2
                2
                3
                3
                4
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                5
                5
                6
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                7
                7
                Typically lower rewardTypically higher reward
                Past performance is not a guarantee of future results. If the funds are denominated in a currency other than that in which the majority of the investor?s assets are held, the investor should be aware that changes in rates of exchange may affect the value of the funds? underlying assets. The portfolio risk management process includes an effort to monitor and manage risk, but does not imply low risk.
                • Performance & Statistiche
                • Sintesi del fondo
                • Ripartizioni
                • Gestore
                • Avvertenze legali
                • Transazione
                • Numeri di valore
                • Prezzi
                • Pubblicazioni

                Performance & Statistiche

                Prestazioni a 12 mesi costanti (%)Cumulative Performance (%)Performance annualizzata (%)
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                Classe di attivi (netto)
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                Siamo spiacenti, non è stato possibile recuperare i dati per questa classe di attivi.
                I benchmark/indici citati nel presente documento sono forniti a titolo puramente informativo. Nessun benchmark/indice è direttamente comparabile agli obiettivi d'investimento, alla strategia o all'universo di un fondo.
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                Dal lancio
                • 1 mese
                • 3 mesi
                • 6 mesi
                • 1 anno
                • 3 anni
                • 5 anni
                • 2025 YTD
                • 2024 YTD
                • 2023 YTD
                • 2022 YTD
                • 2021 YTD
                • 2020 YTD
                • 2019 YTD
                • 2018 YTD
                • Dal lancio
                • Custom
                Esporta
                pdfjpgpngsvg
                csvxls
                FondoBenchmark
                Rendimento totale47.74%45.55%
                Performance su base annuale5.04%4.84%
                Volatilità su base annuale19.99%20.90%
                Indice di Sharpe0.220.20
                Downside Deviation13.81%14.48%
                Mesi positivi58.33%61.46%
                Massimo Drawdown-27.83%-31.80%
                *  Tasso privo di rischio 0.71%Tasso obiettivo 0.71%
                Calcoli basati su serie mensile
                Prima data: 12.06.2017, Ultima data: 07.05.2025
                Fondo rispetto al benchmark
                Correlazione0.978
                R20.956
                Alpha0.04%
                Beta0.936
                Tracking Error4.40%
                Information Ratio-0.021

                Rischi chiave

                I seguenti rischi possono essere sostanzialmen

                te rilevanti ma possono non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio sintetico e possono causare perdite addizionali:


                 
                Rischio di concentrazione: Nella misura in cui gli investimenti del fondo sono concentrati in un paese, mercato, industria, settore o classe d'attivo particolare, il fondo può essere soggetto a perdite dovute ad eventi avversi che interessano quel paese, mercato, industria, settore o classe d'attivo.
                 
                Rischio di gestione attiva: La gestione attiva consiste nel prevedere vari sviluppi di mercato e/o nella selezione dei titoli. Sussiste il rischio, in qualunque momento, che il fondo non sia investito nei mercati o nei titoli maggiormente performanti. Anche il valore netto del patrimonio del fondo può diminuire.
                 
                Rischio finanziario, economico, normativo e politico: Gli strumenti finanziari vengono influenzati da vari fattori tra cui, ma non solo, lo sviluppo del mercato finanziario, lo sviluppo economico degli emittenti, che sono a loro volta influenzati dalla situazione economica mondiale, e dalle condizioni economiche, normative e politiche prevalenti in un determinato paese.
                 

                 

                Sintesi del fondo

                PrivilEdge - William Blair US Small And Mid Cap punta a sovraperformare l’indice Russell 2500 nell’arco dell’intero ciclo di mercato investendo in azioni americane quotate di small e mid cap di qualità. Il gestore utilizza la ricerca fondamentale proprietaria di tipo bottom-up. Si concentra su qualità della gestione, solidità degli indicatori finanziari e sostenibilità dei modelli di business delle società. Il portafoglio include dalle 65 alle 95 posizioni e la maggior parte dei titoli ha ponderazioni comprese tra l’1% e il 3%. Le principali ponderazioni settoriali sono generalmente tra 0,5 e 2,0 volte quelle del benchmark. Il fondo ha un orizzonte di investimento medio e un periodo di detenzione di 3-5 anni. Le posizioni rientrano principalmente nella fascia di capitalizzazione di mercato del benchmark al momento dell’acquisto.

                Ripartizioni

                marzo 2025

                  PRINCIPALI 10 TITOLI (in %)

                  Primo Brands Corp0.00% 2.35%
                  Bright Horizons Fam Solutions Inc0.00% 2.33%
                  Carlyle Group Inc0.00% 2.33%
                  Baldwin Insurance Group Inc0.00% 2.20%
                  Chemed Corp0.00% 2.17%
                  Everest Group Ltd0.00% 2.05%
                  Agree Realty Corp0.00% 1.99%
                  Americold Realty Trust Inc0.00% 1.90%
                  Old National Bancorp0.00% 1.83%
                  Sharkninja Inc0.00% 1.78%

                  SCOMPOSIZIONE SETTORIALE (in %)

                  Prodotti industriali0.00% 21.02%
                  Finanza0.00% 15.03%
                  Sanità0.00% 14.32%
                  Beni voluttuari0.00% 11.60%
                  Tecnologia dell'informazione0.00% 10.78%
                  Immobiliare0.00% 9.36%
                  Beni di prima necessità0.00% 5.46%
                  Energia0.00% 4.18%
                  Servizi di pubblica utilità0.00% 3.22%
                  Liquidità0.00% 2.97%
                  Materiali0.00% 1.61%
                  Comunicazione e servizi0.00% 0.45%

                  SCOMPOSIZIONE GEOGRAFICA (in %)

                  Stati Uniti0.00% 96.28%
                  Canada0.00% 2.85%
                  Israele0.00% 0.87%

                  SCOMPOSIZIONE VALUTARIA (in %)

                  USD0.00% 96.28%
                  CAD0.00% 2.85%
                  ILS0.00% 0.87%

                  Gestore

                  William Blair Investment Management, LLC

                  Avvertenze legali

                  Panoramica

                  DomicilioLussemburgo
                  Forma giuridicaSICAV
                  RegolamentazioneUCITS
                  Registrato inBE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, NL
                  Lancio della classe12.06.2017
                  Chiusura d'esercizio30 settembre
                  Politica dei dividendiAccumulazione

                  Avvertenze fiscali

                  DE Investmentsteuergesetz (InvStG)Equity Fund
                  AT Investmentfondsgesetz (InvFG)Fondo dichiarata
                  UK Reporting StatusNo

                  Società di gestione e rappresentanti

                  Consulente finanziarioLombard Odier Funds (Europe) S.A.
                  Banca depositariaCACEIS Bank, Luxembourg Branch
                  Organo di revisionePricewaterhouseCoopers
                  Valutazione del portafoglioCACEIS Bank, Luxembourg Branch

                  Transazione

                  Transazione

                  Frequenza delle sottoscrizioni e dei riscatti quotidianamente
                  Giorno di chiusura per le sottoscrizioni e i riscattiT-1
                  Orario di chiusura per le sottoscrizioni e i riscatti15:00 CET
                  Data di regolamento delle sottoscrizioni e dei riscattiT+2
                  Livello di valutazione del NAVT
                  Giorno di calcolo del NAVT+1
                  Frequenza di calcolo del NAVquotidianamente
                  Capitale minimoEUR 3'000
                  Commissione di gestione0.95%
                  Commissione di distribuzione0.00%

                  Numeri di valore

                  BLOOMBERGPRWBEMA LX
                  ISINLU1605740890
                  TELEKURS36312620

                  Prezzi

                  Dal lancio
                  • 1 mese
                  • 3 mesi
                  • 6 mesi
                  • 1 anno
                  • 3 anni
                  • 5 anni
                  • 2025 YTD
                  • 2024 YTD
                  • 2023 YTD
                  • 2022 YTD
                  • 2021 YTD
                  • 2020 YTD
                  • 2019 YTD
                  • 2018 YTD
                  • Dal lancio
                  • Custom
                  Esporta

                  Prices over selected period

                  LastEUR0.0014.7707.05.2025
                  FirstEUR0.0010.0012.06.2017
                  HighestEUR0.0018.0116.11.2021
                  LowestEUR0.007.4023.03.2020
                  * Prima data: 12.06.2017, Ultima data: 07.05.2025

                  Pubblicazioni

                  Reporting

                  Fact Sheet (Materiale promozionale)
                  30.04.2025
                  Italiano (pdf)
                    Elenco delle performance
                    31.03.2025
                    Italiano (pdf)

                      Documentazione legale

                      Avviso agli azionisti
                      29.01.2025
                      Français (pdf)
                        30.08.2024
                        Français (pdf)
                          12.01.2024
                          Français (pdf)
                            Documento contenente le informazioni chiave
                            28.01.2025
                            Italiano (pdf)
                              Prospetto
                              01.10.2024
                              Français (pdf)
                                Rapporto annuale
                                30.09.2024
                                English (pdf)
                                  Rapporto semi-annuale
                                  31.03.2024
                                  English (pdf)
                                    Statuto Rielaborato
                                    20.05.2019
                                    English (pdf)

                                      Retail investors

                                      Quarterly Newsletter CP
                                      31.03.2025
                                      English (pdf)

                                        Sustainability-related disclosures

                                        Sustainability-related disclosures
                                        13.06.2023
                                        English (pdf)

                                          notizie.

                                          L’IA generativa può farci diventare più sani, più felici, più produttivi?
                                          equities

                                          L’IA generativa può farci diventare più sani, più felici, più produttivi?

                                          27 settembre 2024
                                          L’IA può aiutare le popolazioni che invecchiano a prosperare migliorando i risultati dell’assistenza sanitaria e potenziando le competenze professionali dei meno giovani.  
                                          Decarbonizzazione: le aziende stanno compiendo progressi?
                                          equitiesTNZ equities
                                          equitiesTNZ equitiesSustainableequities

                                          Decarbonizzazione: le aziende stanno compiendo progressi?

                                          29 agosto 2024

                                          Le aziende impegnate con STBi stanno  realizzando i loro obiettivi?  Esaminiamo i dati per individuare i primi leader della transizione. 

                                          Come nascono le convinzioni nella circolarità
                                          equitiesInstitutional
                                          equitiesInstitutionalCircular EconomyWholesaleHolistiQ

                                          Come nascono le convinzioni nella circolarità

                                          30 maggio 2024

                                          Le sfide e le opportunità legate alla sostenibilità sono interconnesse e complesse. Nel corso del nostro Transition Investment Summit – un vertice sugli investimenti nella transizione – abbiamo discusso su come investire per promuovere la circolarità.

                                          3 anni di TargetNetZero Equity: un approccio concreto alla transizione
                                          equitiesTNZ equities
                                          equitiesTNZ equities

                                          3 anni di TargetNetZero Equity: un approccio concreto alla transizione

                                          15 maggio 2024

                                          Dal loro lancio nel 2021, le nostre strategie TargetNetZero Equity si sono concentrate sulle opportunità offerte dai settori ad alta intensità di carbonio, che sono evitati da molti nostri concorrenti. Come abbiamo affrontato le sfide degli ultimi tre anni? 

                                          maggiori approfondimenti
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