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| Classe di Attivi | - | |
| Categoria | - | |
| Strategia | - | |
| Valuta di base del Fondo | USD | |
| Totale attivi (tutte le classi) in mln | 162.68 | 30.04.2025 |
| Attivi (classe) in mln | 0.10 | 30.04.2025 |
| Numero di titoli | 49 | 30.04.2025 |
| TER | 1.00% | 30.09.2024 |
| A partire da |
| Classe di attivi (netto) |
| Benchmark |
| A partire da |
| Classe di attivi (netto) |
| Benchmark |
| A partire da |
| Classe di attivi (netto) |
| Benchmark |
| Fondo | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rendimento totale | 78.80% | 154.87% |
| Performance su base annuale | 5.16% | 8.44% |
| Volatilità su base annuale | 14.53% | 14.42% |
| Indice di Sharpe | 0.25 | 0.48 |
| Downside Deviation | 10.05% | 9.76% |
| Mesi positivi | 58.99% | 66.19% |
| Massimo Drawdown | -32.06% | -26.69% |
| Fondo rispetto al benchmark | |
|---|---|
| Correlazione | 0.905 |
| R2 | 0.818 |
| Alpha | -0.19% |
| Beta | 0.911 |
| Tracking Error | 6.32% |
| Information Ratio | -0.508 |
| Manulife Financial | 0.00% | 3.30% | |
| Abbott Laboratories | 0.00% | 3.18% | |
| Nn Group | 0.00% | 3.03% | |
| Generali (ord) | 0.00% | 2.95% | |
| Vertex Pharma | 0.00% | 2.87% | |
| Amundi SA | 0.00% | 2.84% | |
| Eli Lilly & Co | 0.00% | 2.64% | |
| Halozyme Therapeutics | 0.00% | 2.62% | |
| Option Care Health | 0.00% | 2.55% | |
| Sanofi | 0.00% | 2.51% |
| Sanità | 0.00% | 40.17% | |
| Finanza | 0.00% | 26.86% | |
| Beni voluttuari | 0.00% | 22.37% | |
| Immobiliare | 0.00% | 3.95% | |
| Others | 0.00% | 3.45% | |
| Beni di prima necessità | 0.00% | 3.20% |
| Stati Uniti | 0.00% | 53.11% | |
| Francia | 0.00% | 10.64% | |
| Others | 0.00% | 9.49% | |
| Italia | 0.00% | 5.01% | |
| Gran Bretagna | 0.00% | 4.55% | |
| Cina | 0.00% | 4.20% | |
| Cash | 0.00% | 3.45% | |
| Canada | 0.00% | 3.30% | |
| Hong Kong | 0.00% | 3.22% | |
| Paesi Bassi | 0.00% | 3.03% |
| L'Oréal | 0.00% | 2.06% | |
| UnitedHealth Group | 0.00% | 0.75% | |
| Chemed | 0.00% | 0.72% | |
| Storebrand | 0.00% | 0.45% | |
| Nn Group | 0.00% | 0.44% |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Forma giuridica | SICAV |
| Regolamentazione | UCITS |
| Registrato in | AT, CH, DE, ES, FI, FR, GB, LI, LU, NL, NO, SE |
| Lancio della classe | 08.03.2021 |
| Chiusura d'esercizio | 30 settembre |
| Politica dei dividendi | Accumulazione |
| DE Investmentsteuergesetz (InvStG) | Equity Fund |
| AT Investmentfondsgesetz (InvFG) | Fondo dichiarata |
| UK Reporting Status | No |
| Consulente finanziario | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. |
| Banca depositaria | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Organo di revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Valutazione del portafoglio | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Frequenza delle sottoscrizioni e dei riscatti | quotidianamente |
| Giorno di chiusura per le sottoscrizioni e i riscatti | T-1 |
| Orario di chiusura per le sottoscrizioni e i riscatti | 15:00 CET |
| Data di regolamento delle sottoscrizioni e dei riscatti | T+2 |
| Livello di valutazione del NAV | T |
| Giorno di calcolo del NAV | T+1 |
| Frequenza di calcolo del NAV | quotidianamente |
| Capitale minimo | CHF 1'000'000 or eq |
| Commissione di gestione | 0.75% |
| Commissione di distribuzione | 0% |
| BLOOMBERG | LOFGASN LX |
| ISIN | LU0647546612 |
| SEDOL | BQ7XGM7 |
| TELEKURS | 13299683 |
| Last | GBP | 0.00 | 17.39 | 15.05.2025 |
| First | GBP | 0.00 | 9.73 | 14.11.2013 |
| Highest | GBP | 0.00 | 20.91 | 12.11.2021 |
| Lowest | GBP | 0.00 | 9.59 | 12.12.2013 |
