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| Morningstar | ||
| Classe di Attivi | Rendimento fisso | |
| Categoria | Credito | |
| Strategia | High Conviction | |
| Valuta di base del Fondo | EUR | |
| Valuta di riferimento della classe | EUR | |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg. Corporate TR EUR | |
| Politica dei dividendi | Distribuzione | |
| Totale attivi (tutte le classi) in mln | EUR 445.01 | 31.03.2025 |
| Attivi (classe) in mln | EUR 41.54 | 31.03.2025 |
| Numero di titoli | - | 28.02.2025 |
| TER | 0.47% | 30.09.2024 |
| Swinging Single Pricing | Si | |
| A partire da March 31, 2025 | March 2020 - March 2021 | March 2021 - March 2022 | March 2022 - March 2023 | March 2023 - March 2024 | March 2024 - March 2025 |
| Classe di attivi (netto) | 55.95% | 7.79% | -8.66% | 4.23% | -0.77% |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 54.03% | 10.12% | -7.02% | 25.11% | 7.04% |
| A partire da |
| Classe di attivi (netto) |
| Benchmark |
| A partire da |
| Classe di attivi (netto) |
| Benchmark |
| Fondo | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rendimento totale | 4.59% | 4.09% |
| Performance su base annuale | 0.61% | 0.55% |
| Volatilità su base annuale | 5.48% | 5.36% |
| Indice di Sharpe | -0.03 | -0.04 |
| Downside Deviation | 4.16% | 4.09% |
| Mesi positivi | 52.81% | 53.93% |
| Massimo Drawdown | -16.06% | -16.03% |
| Fondo rispetto al benchmark | |
|---|---|
| Correlazione | 0.997 |
| R2 | 0.994 |
| Alpha | 0.00% |
| Beta | 1.020 |
| Tracking Error | 0.45% |
| Information Ratio | 0.156 |
I seguenti rischi possono essere sostanzialmen
te rilevanti ma possono non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio sintetico e possono causare perdite addizionali:
Il fondo mira a sovraperformare su base stabile il Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate TR EUR Index e a generare un information ratio medio annualizzato di 0,5 a tre anni (al lordo delle commissioni). L'approccio d'investimento del team di gestione mira a sfruttare varie fonti di alfa (come posizionamento in termini di beta, allocazione settoriale e selezione dei titoli) e inefficienze del mercato. Si avvale di giudizi di tipo top-down basati sull'analisi fondamentale del credito e su un processo d'investimento collaborativo e incentrato sulla ricerca. L'allocazione top-down del portafoglio si basa su quattro dimensioni (scenari macroeconomici, prospettive fondamentali, aspetti tecnici e valutazioni) e su undici fattori chiave che vengono tradotti in budget di rischio appropriati in termini di duration time spread. Di conseguenza, il team utilizza i risultati della ricerca per selezionare posizioni nei vari blocchi e costruire un portafoglio diversificato di circa 300 obbligazioni di oltre 150 emittenti. Il fondo non è esposto a rischio di cambio (investe un massimo del 20% in titoli di credito non denominati in EUR con copertura in EUR) e limita la duration attiva a +/- 1 anno rispetto al benchmark. Goldman Sachs Asset Management ha acquisito NN Investment Partners, il gestore originale di questo fondo PrivilEdge, nel 2022 e attualmente gestisce patrimoni per oltre 800 miliardi di dollari in obbligazioni e valute.
| AAA | 0.00% | 2.07% | |
| AA | 0.00% | 10.87% | |
| A | 0.00% | 50.05% | |
| BBB | 0.00% | 33.78% | |
| BB | 0.00% | 1.53% | |
| Senza Rating | 0.00% | 0.34% | |
| Liquidità | 0.00% | 1.36% |
| EUR Corporate Investment Grade | 0.00% | 93.54% | |
| Others | 0.00% | 2.13% | |
| Eur High Yield | 0.00% | 1.42% | |
| Liquidità | 0.00% | 1.36% | |
| USD Corporate Investment Grade | 0.00% | 1.09% | |
| Non-rated bonds | 0.00% | 0.34% | |
| Usd High Yield | 0.00% | 0.11% |
| Others | 0.00% | 29.15% | |
| Stati Uniti | 0.00% | 17.21% | |
| Francia | 0.00% | 13.68% | |
| Germania | 0.00% | 11.14% | |
| Gran Bretagna | 0.00% | 7.47% | |
| Italia | 0.00% | 5.49% | |
| Spagna | 0.00% | 5.18% | |
| Paesi Bassi | 0.00% | 5.05% | |
| Giappone | 0.00% | 4.27% | |
| Cash | 0.00% | 1.36% |
| Bank | 0.00% | 37.19% | |
| Others | 0.00% | 13.09% | |
| Consumer Noncyclical | 0.00% | 11.12% | |
| Beni di consumo ciclici | 0.00% | 8.82% | |
| Electric | 0.00% | 7.39% | |
| Comunicazione | 0.00% | 5.73% | |
| Assicurazioni | 0.00% | 5.30% | |
| Industrie di base | 0.00% | 3.99% | |
| REITs and Real Estate | 0.00% | 3.85% | |
| Trasporti | 0.00% | 3.52% |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Forma giuridica | SICAV |
| Regolamentazione | UCITS |
| Registrato in | BE, CH, DE, ES, FR, GB, LI, LU, NL |
| Lancio della classe | 19.12.2019 |
| Chiusura d'esercizio | 30 settembre |
| Politica dei dividendi | Distribuzione |
| - Data di distribuzione | novembre |
| - Versamento ultimo dividendo (27.11.2024) | EUR 0.2 |
| DE Investmentsteuergesetz (InvStG) | Other Funds |
| AT Investmentfondsgesetz (InvFG) | Fondo dichiarata |
| UK Reporting Status | Sì |
| Consulente finanziario | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. |
| Banca depositaria | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Organo di revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Valutazione del portafoglio | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Frequenza delle sottoscrizioni e dei riscatti | quotidianamente |
| Giorno di chiusura per le sottoscrizioni e i riscatti | T-1 |
| Orario di chiusura per le sottoscrizioni e i riscatti | 15:00 CET |
| Data di regolamento delle sottoscrizioni e dei riscatti | T+2 |
| Livello di valutazione del NAV | T |
| Giorno di calcolo del NAV | T+1 |
| Frequenza di calcolo del NAV | quotidianamente |
| Capitale minimo | EUR 3'000 |
| Commissione di gestione | 0.30% |
| Commissione di distribuzione | 0.00% |
| ISIN | LU1992105566 |
| SEDOL | BJK4DY9 |
| TELEKURS | 47734693 |
| Last | EUR | 0.00 | 9.60 | 07.04.2025 |
| First | EUR | 0.00 | 9.20 | 30.11.2017 |
| Highest | EUR | 0.00 | 9.96 | 04.08.2021 |
| Lowest | EUR | 0.00 | 8.23 | 20.10.2022 |
