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      media releases

      Philippe Descheemaeker kommt zu LOIM und übernimmt die Leitung des Vertriebs von Privatmarktlösungen

      14. April 2025
      Lombard Odier Investment Managers stärkt sein Geschäft mit alternativen Anlagen durch die Ernennung von Philippe Descheemaeker zum Head of Private Assets Distribution. 
      media releases

      Philippe Descheemaeker kommt zu LOIM und übernimmt die Leitung des Vertriebs von Privatmarktlösungen

      fixed income

      Schweizerische Notenbank nimmt abwartende Haltung ein

      25. März 2025
      Bei der März-Sitzung agierte die SNB angesichts der globalen Unsicherheiten vorsichtig und senkte die Leitzinsen unter das neutrale Niveau.
      fixed income

      Schweizerische Notenbank nimmt abwartende Haltung ein

      fixed income

      Wie könnte es 2025 für Schweizer Anleihen weitergehen?

      11. März 2025
      Wie könnten sich Schweizer Anleihen 2025 entwickeln? Wir weisen auf ihre Gewinne in den letzten Jahren hin und erläutern die wichtigsten Faktoren auf, die ihre Wertentwicklung beeinflussen.
      fixed income

      Wie könnte es 2025 für Schweizer Anleihen weitergehen?

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      Nachhaltigkeit.
      Nachhaltigkeit.Nachhaltigkeit
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      Überblick über die Regulierung in der EUNachhaltigkeit bei Lombard Odier
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      Unsere Strategien.Unsere Strategien
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      • LO Selection - Eurozone, (EUR) N A

      LO Selection
      Eurozone

      (EUR) N A
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        LO Selection - Eurozone, (EUR) N A

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        FondslisteNachhaltigkeitsbericht

        Überblick

        Asset-KlasseAktien
        KategorieEuropa
        StrategieAktive Strategie
        Basiswährung des FondsEUR
        Referenzwährung der KlasseEUR
        ReferenzindexMSCI EMU ND EUR
        AusschüttungspolitikThesaurierung
        Total Vermögen (alle Klassen) in Mio.EUR 310.8930.04.2025
        Vermögen (Klasse) in MioEUR 26.7830.04.2025
        Anzahl Positionen--
        TER--

        Publikationen

        Basisinformationsblatt
        Deutsch (pdf)
          Prospekt
          Français (pdf)
            Fact Sheet (Marketingmaterial)
            Deutsch (pdf)

              Risk rating

              Lower riskHigher risk
              1
              1
              2
              2
              3
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              5
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              7
              7
              Typically lower rewardTypically higher reward
              Past performance is not a guarantee of future results. If the funds are denominated in a currency other than that in which the majority of the investor?s assets are held, the investor should be aware that changes in rates of exchange may affect the value of the funds? underlying assets. The portfolio risk management process includes an effort to monitor and manage risk, but does not imply low risk.
              • Performance & Statistiken
              • Highlights
              • Aufteilungen
              • Fondsverwalter
              • rechtliche Hinweise
              • Handel
              • Valorennummern
              • Kurse
              • Publikationen

              Performance & Statistiken

              Rollierende 12 Monate Leistung (%)Kumulierte Performance (%)Annualisierte Performance (%)
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              • 1 Monat
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              • 6 Monate
              • 1 Jahr
              • 2025 YTD
              • 2024 YTD
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              FondsReferenzindex
              Gesamtrendite18.71%23.67%
              Annualisierte Perf.9.93%12.44%
              Annualisierte Volat.--
              Sharpe Ratio--
              Downside-Abweich.6.67%6.19%
              Positive Monate60.87%69.57%
              Max. Drawdown-9.65%-9.25%
              *  Risikolose Rendite 3.56%Zielrendite 3.56%
              Berechnungen wurden auf Basis von Monats-zeitreihen erstellt
              Frühestes Datum: 19.07.2023, Spätestes Datum: 07.05.2025
              Fonds vs Benchmark
              Korrelation0.996
              R20.991
              Alpha-0.20%
              Beta1.024
              Tracking Error1.13%
              Information Ratio-1.861

              Schlüsselrisiken

              Die nachfolgend aufgeführten Risiken können we

              sentliche Auswirkungen haben, sind aber nicht immer angemessen im synthetischen Risikoindikator abgebildet und können deshalb zusätzliche Verluste verursachen:


               
              Konzentrationrisiko: Sind die Fondsanlagen in einem Land, Markt, Sektor, einer Anlageklasse oder Branche konzentriert, kann der Fonds einem Verlustrisiko ausgesetzt sein, wenn ungünstige Ereignisse eintreten, von denen das Land, der Markt, die Branche, der Sektor oder die Anlageklasse betroffen sind.
               
              Risiko im Zusammenhang mit einem aktiven Management: Ein aktives Management beruht auf der Erwartung bestimmter Marktentwicklungen und/oder der Wertpapierauswahl. Daraus ergibt sich das Risiko, dass der Fonds nicht in den Märkten oder Wertpapieren mit der besten Wertentwicklung investiert ist. Ausserdem kann der Nettoinventarwert sinken.
               
              Finanzielle, ökonomische, regulatorische und politische Risiken: Finanzinstrumente können von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden, unter anderem der Entwicklung an den Finanzmärkten, der wirtschaftlichen Entwicklung der Emittenten, die ihrerseits der allgemeinen weltwirtschaftlichen Lage ausgesetzt sind, sowie den ökonomischen, regulatorischen und politischen Bedingungen in dem jeweiligen Land.
               

               

              Highlights

              LO Selection – Eurozone ist ein auf die Europäische Währungsunion ausgerichteter Long-only-Strategiefonds aus Standardaktien. Er investiert im Allgemeinen in Wertpapiere, die im MSCI EMU Net Total Return Index (die "Benchmark") enthalten sind. Der Fondsmanager verfolgt einen disziplinierten Ansatz für den Portfolioaufbau, der Top-down- und Bottom-up-Elemente kombiniert. Der Anlageansatz zielt insbesondere darauf ab, die makroökonomischen Einschätzungen von Lombard Odier zu Märkten, Bewertungen und Trends (Top-down) sowie ihr Aktienresearch und ihre Selektionsfähigkeiten (Bottom-up) zu nutzen. Die Strategie hat das Ziel, ein Engagement in einem über Branchen und Marktkapitalisierungen diversifizierten Portfolio aus 50 bis 70 Aktien zu bieten. Der Fondsmanager erwartet, in einem robusten Risikomanagementrahmen die Performance der Benchmark zu übertreffen.

              Aufteilungen

              März 2025

                Branchen (in %)

                Finanzwesen0.00% 22.40%
                Industrie0.00% 17.34%
                Informationstechnologie0.00% 13.22%
                Nicht-Basiskonsumgüter0.00% 13.10%
                Healthcare0.00% 7.22%
                Basiskonsumgüter0.00% 6.53%
                Versorger0.00% 5.26%
                Kommunikation & Dienstleistungen0.00% 4.66%
                Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe0.00% 4.18%
                Energie0.00% 3.55%
                Immobilien0.00% 0.07%
                Sonstige0.00% 2.51%

                Top 10 (in %)

                ASML Holding NV0.00% 5.62%
                SAP SE0.00% 4.98%
                LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT0.00% 3.84%
                INTESA SANPAOLO SPA0.00% 3.36%
                Totalenergies Se0.00% 3.36%
                Siemens Ag0.00% 3.32%
                Air Liquide SA0.00% 3.24%
                Iberdrola SA0.00% 3.16%
                Airbus SE0.00% 2.88%
                Allianz Se0.00% 2.87%

                Die zehn grössten Übergewichtungen

                INTESA SANPAOLO SPA0.00% 2.05%
                Koninklijke KPN NV0.00% 1.61%
                Caixabank SA0.00% 1.59%
                Iberdrola SA0.00% 1.57%
                Air Liquide SA0.00% 1.39%
                ASML Holding NV0.00% 1.27%
                Axa SA0.00% 1.21%
                Danone Sa0.00% 1.17%
                Airbus SE0.00% 1.12%
                Deutsche Boerse Ag0.00% 1.02%

                Die 10 grössten Untergewichtungen

                MUNICH RE0.00% -1.31%
                BBVA0.00% -1.21%
                CIE DE SAINT-GOBAIN SA0.00% -0.69%
                Adidas Ag0.00% -0.68%
                Banco Santander SA0.00% -0.64%
                DEUTSCHE POST AG0.00% -0.64%
                Wolters Kluwer Nv0.00% -0.62%
                Nordea Bank0.00% -0.62%
                Amadeus IT Group SA0.00% -0.58%
                ARGENX SE0.00% -0.54%

                Fondsverwalter

                Cyril CaillaultInvestment Solutions (Discretionary Portfolio Management)
                Read more
                Cyril Caillault is a cross-asset portfolio manager in the discretionary portfolio management team of the Bank and is a member of the asset allocation investment committee. He joined the Lombard Odier Group in December 2009 as Head of Quantitative Portfolio Management within Lombard Odier Investment Managers' (LOIM) Fixed Income & Currencies Group. Prior to joining LOIM, Cyril was a fixed income quantitative portfolio manager responsible for the quantitative strategies and was promoted to head of Fixed income and Currencies quantitative strategies following the merger with ABN AMRO Asset Management in 2008. He began his career as a quantitative analyst at Dexia Crédit Local in 2001, developing models on interest rates and asset allocation. Cyril earned a Ph.D in economics and management from Ecole Normale Supérieure de Cachan (France) in 2005 where he developed quantitative techniques to compute risk measures (Expected Shortfall and Value at Risk). He also holds a master’s degree in mathematical finance from the University of Reims (France) and is the author of many professional and academic publications.
                Paul BésangerInvestment Solutions (Discretionary Portfolio Management)
                Read more
                Paul Bésanger is a portfolio manager and quantitative analyst with a focus on asset allocation. He manages the Lombard Odier Asset Allocation Funds (Private Bank) and is a member of the Bank’s investment committee. He joined Lombard Odier’s graduate program in 2010 and gained experience in portfolio advisory, fixed income advisory and investment risk. Paul holds an MBA from the University of Chicago Booth School of Business and is an alumni of the University of St. Gallen (HSG). He is a CFA Charterholder.

                rechtliche Hinweise

                Überblick

                FondsdomizilLuxemburg
                RechtsformSICAV
                RegelungsbereichUCITS
                Registriert inCH, DE, ES, FR, GB, LU, NL
                Lancierung der Klasse19.07.2023
                Abschluss Rechnungsjahr30 September
                AusschüttungspolitikThesaurierung

                Steuerliche Hinweise

                DE Investmentsteuergesetz (InvStG)Equity Fund
                AT Investmentfondsgesetz (InvFG)Nicht-Meldefonds
                UK Reporting StatusNein

                Fondsmanagementgesellschaft und Beauftragte

                AnlageberaterLombard Odier Funds (Europe) S.A.
                DepotbankCACEIS Bank, Luxembourg Branch
                AuditorPricewaterhouseCoopers
                Portfolio-BewertungCACEIS Bank, Luxembourg Branch

                Handel

                Handel

                Zeichnungs- und Rücknahmehäufigkeit täglich
                Annahmeschlusstag für Zeichnungs- und RücknahmeanträgeT-1
                Annahmeschlusszeit für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge15:00 CET
                Abwicklungsdatum für Zeichnungen und RücknahmenT+2
                NAV-BewertungszeitpunktT
                NAV-BerechnungstagT+1
                NAV-Berechnungshäufigkeittäglich
                MindestanlagebetragEUR 1'000'000
                Verwaltungsgebühr0.20%
                Vertriebsgebühr0.00%

                Valorennummern

                BLOOMBERGLOSEUNA LX
                ISINLU2636433133
                SEDOLBRDXSB1
                TELEKURS127708434

                Kurse

                Seit Auflegung
                • 1 Monat
                • 3 Monate
                • 6 Monate
                • 1 Jahr
                • 2025 YTD
                • 2024 YTD
                • Seit Auflegung
                • Custom
                Export

                Kurse im Laufe der gewählten Periode

                LetztesEUR0.00118.7107.05.2025
                ErstesEUR0.00100.0019.07.2023
                HöchsterEUR0.00122.8303.03.2025
                NiedrigsterEUR0.0090.8327.10.2023
                * Frühestes Datum: 19.07.2023, Spätestes Datum: 07.05.2025

                Publikationen

                Reporting

                Fact Sheet (Marketingmaterial)
                31.03.2025
                Deutsch (pdf)
                  Performance-Übersicht
                  31.03.2025
                  Deutsch (pdf)

                    Rechtliche Dokumente

                    Mitteilung an die Aktionäre
                    17.04.2025
                    Deutsch (pdf)
                      29.01.2025
                      Deutsch (pdf)
                        03.01.2025
                        Deutsch (pdf)
                          29.07.2024
                          Deutsch (pdf)
                            02.02.2024
                            Deutsch (pdf)
                              Prospekt
                              18.03.2025
                              Français (pdf)
                                Basisinformationsblatt
                                28.01.2025
                                Deutsch (pdf)
                                  Jahresbericht
                                  30.09.2024
                                  English (pdf)
                                    Halbjahresbericht
                                    31.03.2024
                                    English (pdf)
                                      Abgeänderte Satzung
                                      20.05.2019
                                      English (pdf)

                                        Retail investors

                                        Teaser
                                        07.05.2025
                                        English (pdf)

                                          Nachrichten.

                                          Dekarbonisierung: Sind Unternehmen auf dem richtigen Weg?
                                          equitiesTNZ equities
                                          equitiesTNZ equities

                                          Dekarbonisierung: Sind Unternehmen auf dem richtigen Weg?

                                          8. November 2024
                                          Dekarbonisierende Unternehmen in emissionsintensiven Sektoren sind für den Übergang zu Netto-Null entscheidend. Wie können Aktienanlegerinnen und -anleger sie erkennen?
                                          Kann generative KI uns gesünder, glücklicher und produktiver machen?
                                          equities

                                          Kann generative KI uns gesünder, glücklicher und produktiver machen?

                                          27. September 2024
                                          KI kann durch Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Unterstützung des beruflichen Fachwissens der älteren Generation zum Wohlergehen einer alternden Bevölkerung beitragen.
                                          Dekarbonisierung: Machen die Unternehmen Fortschritte?
                                          equitiesTNZ equities
                                          equitiesTNZ equitiesSustainableequities

                                          Dekarbonisierung: Machen die Unternehmen Fortschritte?

                                          30. August 2024

                                          Setzen Unternehmen bereits SBTi-Verpflichtungen zur Emissionsminderung um? Wir betrachten die Daten, um Vorreiter der Klimawende zu finden. 

                                          Drei Jahre TargetNetZero-Aktienstrategie: ein echter Ansatz für den Übergang
                                          equitiesTNZ equities
                                          equitiesTNZ equities

                                          Drei Jahre TargetNetZero-Aktienstrategie: ein echter Ansatz für den Übergang

                                          15. Mai 2024

                                          Seit der Lancierung im Jahr 2021 konzentriert sich unsere TargetNetZero-Aktienstrategie auf Chancen in CO2-intensiven Sektoren, die unsere Konkurrenten eher meiden. Wie haben wir die Herausforderungen der letzten drei Jahre bewältigt? 

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