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      Philippe Descheemaeker kommt zu LOIM und übernimmt die Leitung des Vertriebs von Privatmarktlösungen

      14. April 2025
      Lombard Odier Investment Managers stärkt sein Geschäft mit alternativen Anlagen durch die Ernennung von Philippe Descheemaeker zum Head of Private Assets Distribution. 
      media releases

      Philippe Descheemaeker kommt zu LOIM und übernimmt die Leitung des Vertriebs von Privatmarktlösungen

      fixed income

      Schweizerische Notenbank nimmt abwartende Haltung ein

      25. März 2025
      Bei der März-Sitzung agierte die SNB angesichts der globalen Unsicherheiten vorsichtig und senkte die Leitzinsen unter das neutrale Niveau.
      fixed income

      Schweizerische Notenbank nimmt abwartende Haltung ein

      fixed income

      Wie könnte es 2025 für Schweizer Anleihen weitergehen?

      11. März 2025
      Wie könnten sich Schweizer Anleihen 2025 entwickeln? Wir weisen auf ihre Gewinne in den letzten Jahren hin und erläutern die wichtigsten Faktoren auf, die ihre Wertentwicklung beeinflussen.
      fixed income

      Wie könnte es 2025 für Schweizer Anleihen weitergehen?

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      Nachhaltigkeit.
      Nachhaltigkeit.Nachhaltigkeit
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      CLIC®-Wirtschaft durch Systemveränderungen. Unser Stewardship-RahmenUnser Platz in der europäischen SFDR
      Überblick über die Regulierung in der EUNachhaltigkeit bei Lombard Odier
      TargetNetZero SimulatorWarum die Natur?
      Unsere Strategien.
      Unsere Strategien.Unsere Strategien
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      Fixed incomeNachhaltigeGlobaleRegionaleGeldmarkt
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      • PrivilEdge - Artemis UK Equities, (GBP) I A

      PrivilEdge
      Artemis UK Equities

      (GBP) I A
        ISINLU2250037004

        PrivilEdge - Artemis UK Equities, (GBP) I A

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        FondslisteNachhaltigkeitsbericht

        Überblick

        Morningstar
        Asset-KlasseAktien
        KategorieEuropa
        StrategieHigh Conviction
        Basiswährung des FondsGBP
        Referenzwährung der KlasseGBP
        ReferenzindexMSCI UK All Cap Net Total Return
        AusschüttungspolitikThesaurierung
        Total Vermögen (alle Klassen) in Mio.GBP 96.8830.04.2025
        Vermögen (Klasse) in MioGBP 3.0130.04.2025
        Anzahl Positionen4630.04.2025
        TER0.79%30.09.2024

        Publikationen

        Basisinformationsblatt
        Deutsch (pdf)
          Prospekt
          Français (pdf)
            Fact Sheet (Marketingmaterial)
            Deutsch (pdf)

              Risk rating

              Lower riskHigher risk
              1
              1
              2
              2
              3
              3
              4
              4
              5
              5
              6
              6
              7
              7
              Typically lower rewardTypically higher reward
              Past performance is not a guarantee of future results. If the funds are denominated in a currency other than that in which the majority of the investor?s assets are held, the investor should be aware that changes in rates of exchange may affect the value of the funds? underlying assets. The portfolio risk management process includes an effort to monitor and manage risk, but does not imply low risk.
              • Performance & Statistiken
              • Highlights
              • Aufteilungen
              • Fondsverwalter
              • rechtliche Hinweise
              • Handel
              • Valorennummern
              • Kurse
              • Publikationen

              Performance & Statistiken

              Rollierende 12 Monate Leistung (%)Kumulierte Performance (%)Annualisierte Performance (%)
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              Seit Auflegung
              • 1 Monat
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              • 6 Monate
              • 1 Jahr
              • 3 Jahre
              • 2025 YTD
              • 2024 YTD
              • 2023 YTD
              • 2022 YTD
              • 2021 YTD
              • Seit Auflegung
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              pdfjpgpngsvg
              csvxls
              FondsReferenzindex
              Gesamtrendite44.29%61.66%
              Annualisierte Perf.8.53%11.33%
              Annualisierte Volat.10.56%9.38%
              Sharpe Ratio0.530.89
              Downside-Abweich.6.71%5.73%
              Positive Monate60.00%67.27%
              Max. Drawdown-9.08%-7.94%
              *  Risikolose Rendite 2.97%Zielrendite 2.97%
              Berechnungen wurden auf Basis von Monats-zeitreihen erstellt
              Frühestes Datum: 20.11.2020, Spätestes Datum: 07.05.2025
              Fonds vs Benchmark
              Korrelation0.878
              R20.771
              Alpha-0.19%
              Beta0.988
              Tracking Error5.05%
              Information Ratio-0.491

              Schlüsselrisiken

              Die nachfolgend aufgeführten Risiken können we

              sentliche Auswirkungen haben, sind aber nicht immer angemessen im synthetischen Risikoindikator abgebildet und können deshalb zusätzliche Verluste verursachen:


               
              Konzentrationrisiko: Sind die Fondsanlagen in einem Land, Markt, Sektor, einer Anlageklasse oder Branche konzentriert, kann der Fonds einem Verlustrisiko ausgesetzt sein, wenn ungünstige Ereignisse eintreten, von denen das Land, der Markt, die Branche, der Sektor oder die Anlageklasse betroffen sind.
               
              Risiko im Zusammenhang mit einem aktiven Management: Ein aktives Management beruht auf der Erwartung bestimmter Marktentwicklungen und/oder der Wertpapierauswahl. Daraus ergibt sich das Risiko, dass der Fonds nicht in den Märkten oder Wertpapieren mit der besten Wertentwicklung investiert ist. Ausserdem kann der Nettoinventarwert sinken.
               
              Finanzielle, ökonomische, regulatorische und politische Risiken: Finanzinstrumente können von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden, unter anderem der Entwicklung an den Finanzmärkten, der wirtschaftlichen Entwicklung der Emittenten, die ihrerseits der allgemeinen weltwirtschaftlichen Lage ausgesetzt sind, sowie den ökonomischen, regulatorischen und politischen Bedingungen in dem jeweiligen Land.
               

               

              Highlights

              PrivilEdge – Artemis UK Equities (vormals PrivilEdge – Liontrust UK Select Growth) ist ein Kernfonds für britische Aktien. Artemis Investment Management LLP verwaltet diesen Fonds seit dem 12. Februar 2024. Das Ziel ist ein Ertrags- und Kapitalwachstum über einen 5-Jahreszeitraum. Der Fonds mit dem MSCI UK All Cap Index als Benchmark verfolgt einen fundamentalen Bottom-up-Anlageprozess. Der Anlageansatz ist stilunabhängig und bietet Chancen im gesamten Stilspektrum. Der Portfolioaufbau erfolgt nach dem Bottom-up-Prinzip und orientiert sich an der Benchmark. Dies führt zu einem relativ konzentrierten Portfolio aus 45 bis 55 Aktien mit mittlerer bis hoher Marktkapitalisierung. Das Ergebnis dieses Prozesses ist eine Dividendenrendite, die in der Regel der Benchmark entspricht oder leicht darüber liegt. Dadurch weist der Fonds ein für alle Marktlagen geeignetes, leicht defensives Profil auf.

              Aufteilungen

              März 2025

                Top 10 (in %)

                Pearson Plc0.00% 4.64%
                Next Plc0.00% 4.45%
                3i Group Plc0.00% 4.36%
                Aviva Plc0.00% 4.35%
                Imperial Brands Pl0.00% 4.27%
                Natwest Group Plc0.00% 4.20%
                Lloyds Banking Group Plc0.00% 4.19%
                London Stock Exchange Group Plc0.00% 3.99%
                Relx Plc0.00% 3.88%
                Informa Plc0.00% 3.68%

                Branchen (in %)

                Finanzwesen0.00% 33.44%
                Nicht-Basiskonsumgüter0.00% 13.79%
                Industrie0.00% 11.84%
                Basiskonsumgüter0.00% 9.31%
                Gesundheitswesen0.00% 8.51%
                Kommunikation & Dienstleistungen0.00% 6.43%
                Energie0.00% 5.40%
                Informationstechnologie0.00% 2.89%
                Immobilien0.00% 2.83%
                Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe0.00% 2.79%
                Versorger0.00% 1.65%
                Flüssige Mittel0.00% 1.12%

                Länder (in %)

                Grossbritannien0.00% 95.54%
                Niederlande0.00% 2.61%
                Spanien0.00% 1.03%
                Japan0.00% 0.71%
                Irland0.00% 0.11%

                Währungen (in %)

                GBP0.00% 95.54%
                EUR0.00% 3.75%
                JPY0.00% 0.71%

                Fondsverwalter

                Artemis Investment Management LLP

                rechtliche Hinweise

                Überblick

                FondsdomizilLuxemburg
                RechtsformSICAV
                RegelungsbereichUCITS
                Registriert inCH, DE, ES, FR, GB, LI, LU, NL
                Lancierung der Klasse04.05.2021
                Abschluss Rechnungsjahr30 September
                AusschüttungspolitikThesaurierung

                Steuerliche Hinweise

                DE Investmentsteuergesetz (InvStG)Equity Fund
                AT Investmentfondsgesetz (InvFG)Meldefonds
                UK Reporting StatusNein

                Fondsmanagementgesellschaft und Beauftragte

                AnlageberaterLombard Odier Funds (Europe) S.A.
                DepotbankCACEIS Bank, Luxembourg Branch
                AuditorPricewaterhouseCoopers
                Portfolio-BewertungCACEIS Bank, Luxembourg Branch

                Handel

                Handel

                Zeichnungs- und Rücknahmehäufigkeit täglich
                Annahmeschlusstag für Zeichnungs- und RücknahmeanträgeT-1
                Annahmeschlusszeit für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge15:00 CET
                Abwicklungsdatum für Zeichnungen und RücknahmenT+2
                NAV-BewertungszeitpunktT
                NAV-BerechnungstagT+1
                NAV-Berechnungshäufigkeittäglich
                MindestanlagebetragEUR 5 Millionen oder Gegenwert
                Verwaltungsgebühr0.50%
                Vertriebsgebühr0.00%
                Performancekommission10% relative +1%

                Valorennummern

                BLOOMBERGPRUSGGI LX
                ISINLU2250037004
                SEDOLBLKG0W6
                TELEKURS57892133

                Kurse

                Seit Auflegung
                • 1 Monat
                • 3 Monate
                • 6 Monate
                • 1 Jahr
                • 3 Jahre
                • 2025 YTD
                • 2024 YTD
                • 2023 YTD
                • 2022 YTD
                • 2021 YTD
                • Seit Auflegung
                • Custom
                Export

                Kurse im Laufe der gewählten Periode

                LetztesGBP0.0014.4307.05.2025
                ErstesGBP0.0010.0020.11.2020
                HöchsterGBP0.0014.5312.02.2025
                NiedrigsterGBP0.009.6830.11.2020
                * Frühestes Datum: 20.11.2020, Spätestes Datum: 07.05.2025

                Publikationen

                Reporting

                Fact Sheet (Marketingmaterial)
                30.04.2025
                Deutsch (pdf)
                  Performance-Übersicht
                  31.03.2025
                  Deutsch (pdf)

                    Rechtliche Dokumente

                    Mitteilung an die Aktionäre
                    29.01.2025
                    Deutsch (pdf)
                      30.08.2024
                      Deutsch (pdf)
                        12.01.2024
                        Deutsch (pdf)
                          Basisinformationsblatt
                          28.01.2025
                          Deutsch (pdf)
                            Prospekt
                            01.10.2024
                            Français (pdf)
                              Jahresbericht
                              30.09.2024
                              Deutsch (pdf)
                                Halbjahresbericht
                                31.03.2024
                                English (pdf)
                                  Fundsvertrag
                                  20.05.2019
                                  English (pdf)

                                    Retail investors

                                    Quarterly Newsletter CP
                                    31.03.2025
                                    English (pdf)
                                      Newsletter CP
                                      30.06.2024
                                      English (pdf)

                                        Nachrichten.

                                        Dekarbonisierung: Sind Unternehmen auf dem richtigen Weg?
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                                        Dekarbonisierung: Sind Unternehmen auf dem richtigen Weg?

                                        8. November 2024
                                        Dekarbonisierende Unternehmen in emissionsintensiven Sektoren sind für den Übergang zu Netto-Null entscheidend. Wie können Aktienanlegerinnen und -anleger sie erkennen?
                                        Kann generative KI uns gesünder, glücklicher und produktiver machen?
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                                        Kann generative KI uns gesünder, glücklicher und produktiver machen?

                                        27. September 2024
                                        KI kann durch Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Unterstützung des beruflichen Fachwissens der älteren Generation zum Wohlergehen einer alternden Bevölkerung beitragen.
                                        Dekarbonisierung: Machen die Unternehmen Fortschritte?
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                                        Dekarbonisierung: Machen die Unternehmen Fortschritte?

                                        30. August 2024

                                        Setzen Unternehmen bereits SBTi-Verpflichtungen zur Emissionsminderung um? Wir betrachten die Daten, um Vorreiter der Klimawende zu finden. 

                                        Drei Jahre TargetNetZero-Aktienstrategie: ein echter Ansatz für den Übergang
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                                        Drei Jahre TargetNetZero-Aktienstrategie: ein echter Ansatz für den Übergang

                                        15. Mai 2024

                                        Seit der Lancierung im Jahr 2021 konzentriert sich unsere TargetNetZero-Aktienstrategie auf Chancen in CO2-intensiven Sektoren, die unsere Konkurrenten eher meiden. Wie haben wir die Herausforderungen der letzten drei Jahre bewältigt? 

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