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      Philippe Descheemaeker kommt zu LOIM und übernimmt die Leitung des Vertriebs von Privatmarktlösungen

      14. April 2025
      Lombard Odier Investment Managers stärkt sein Geschäft mit alternativen Anlagen durch die Ernennung von Philippe Descheemaeker zum Head of Private Assets Distribution. 
      media releases

      Philippe Descheemaeker kommt zu LOIM und übernimmt die Leitung des Vertriebs von Privatmarktlösungen

      fixed income

      Schweizerische Notenbank nimmt abwartende Haltung ein

      25. März 2025
      Bei der März-Sitzung agierte die SNB angesichts der globalen Unsicherheiten vorsichtig und senkte die Leitzinsen unter das neutrale Niveau.
      fixed income

      Schweizerische Notenbank nimmt abwartende Haltung ein

      fixed income

      Wie könnte es 2025 für Schweizer Anleihen weitergehen?

      11. März 2025
      Wie könnten sich Schweizer Anleihen 2025 entwickeln? Wir weisen auf ihre Gewinne in den letzten Jahren hin und erläutern die wichtigsten Faktoren auf, die ihre Wertentwicklung beeinflussen.
      fixed income

      Wie könnte es 2025 für Schweizer Anleihen weitergehen?

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      Nachhaltigkeit.
      Nachhaltigkeit.Nachhaltigkeit
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      CLIC®-Wirtschaft durch Systemveränderungen. Unser Stewardship-RahmenUnser Platz in der europäischen SFDR
      Überblick über die Regulierung in der EUNachhaltigkeit bei Lombard Odier
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      Unsere Strategien.
      Unsere Strategien.Unsere Strategien
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      • PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap, (USD) N D

      PrivilEdge
      William Blair US Small and Mid Cap

      (USD) N D
        ISINLU1605739967

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        FondslisteNachhaltigkeitsbericht

        Überblick

        Morningstar
        Asset-KlasseAktien
        KategorieUS
        StrategieHigh Conviction
        Basiswährung des FondsUSD
        Referenzwährung der KlasseUSD
        ReferenzindexMSCI USA Small Cap Index
        AusschüttungspolitikAusschüttung
        Total Vermögen (alle Klassen) in Mio.USD 154.3030.04.2025
        Vermögen (Klasse) in MioUSD 8.8030.04.2025
        Anzahl Positionen8430.04.2025
        TER1.10%30.09.2024

        Publikationen

        Basisinformationsblatt
        Deutsch (pdf)
          Prospekt
          Français (pdf)
            Fact Sheet (Marketingmaterial)
            Deutsch (pdf)
              Sustainability-related disclosures
              English (pdf)

                Risk rating

                Lower riskHigher risk
                1
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                7
                Typically lower rewardTypically higher reward
                Past performance is not a guarantee of future results. If the funds are denominated in a currency other than that in which the majority of the investor?s assets are held, the investor should be aware that changes in rates of exchange may affect the value of the funds? underlying assets. The portfolio risk management process includes an effort to monitor and manage risk, but does not imply low risk.
                • Performance & Statistiken
                • Highlights
                • Aufteilungen
                • Fondsverwalter
                • rechtliche Hinweise
                • Handel
                • Valorennummern
                • Kurse
                • Publikationen

                Performance & Statistiken

                Rollierende 12 Monate Leistung (%)Kumulierte Performance (%)Annualisierte Performance (%)
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                Seit Auflegung
                • 1 Monat
                • 3 Monate
                • 6 Monate
                • 1 Jahr
                • 3 Jahre
                • 5 Jahre
                • 2025 YTD
                • 2024 YTD
                • 2023 YTD
                • 2022 YTD
                • 2021 YTD
                • 2020 YTD
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                • 2018 YTD
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                FondsReferenzindex
                Gesamtrendite85.38%76.72%
                Annualisierte Perf.8.06%7.41%
                Annualisierte Volat.19.90%20.86%
                Sharpe Ratio0.270.23
                Downside-Abweich.13.56%14.36%
                Positive Monate62.50%61.46%
                Max. Drawdown-26.72%-29.81%
                *  Risikolose Rendite 2.68%Zielrendite 2.68%
                Berechnungen wurden auf Basis von Monats-zeitreihen erstellt
                Frühestes Datum: 31.05.2017, Spätestes Datum: 07.05.2025
                Fonds vs Benchmark
                Korrelation0.978
                R20.957
                Alpha0.09%
                Beta0.933
                Tracking Error4.35%
                Information Ratio0.070

                Schlüsselrisiken

                Die nachfolgend aufgeführten Risiken können we

                sentliche Auswirkungen haben, sind aber nicht immer angemessen im synthetischen Risikoindikator abgebildet und können deshalb zusätzliche Verluste verursachen:


                 
                Konzentrationrisiko: Sind die Fondsanlagen in einem Land, Markt, Sektor, einer Anlageklasse oder Branche konzentriert, kann der Fonds einem Verlustrisiko ausgesetzt sein, wenn ungünstige Ereignisse eintreten, von denen das Land, der Markt, die Branche, der Sektor oder die Anlageklasse betroffen sind.
                 
                Risiko im Zusammenhang mit einem aktiven Management: Ein aktives Management beruht auf der Erwartung bestimmter Marktentwicklungen und/oder der Wertpapierauswahl. Daraus ergibt sich das Risiko, dass der Fonds nicht in den Märkten oder Wertpapieren mit der besten Wertentwicklung investiert ist. Ausserdem kann der Nettoinventarwert sinken.
                 
                Finanzielle, ökonomische, regulatorische und politische Risiken: Finanzinstrumente können von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden, unter anderem der Entwicklung an den Finanzmärkten, der wirtschaftlichen Entwicklung der Emittenten, die ihrerseits der allgemeinen weltwirtschaftlichen Lage ausgesetzt sind, sowie den ökonomischen, regulatorischen und politischen Bedingungen in dem jeweiligen Land.
                 

                 

                Highlights

                PrivilEdge - William Blair US Small And Mid Cap strebt an, durch Anlagen in hochwertige börsennotierte US-Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung seinen Benchmark Russell 2’500 über einen vollständigen Marktzyklus hinweg zu übertreffen. Der Investmentmanager stützt sich dabei auf ein unternehmenseigenes Anlagen-Research mit Bottom-up-Fundamentalanalysen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Qualität des Managements, der Finanzkraft sowie der Nachhaltigkeit der Geschäftsmodelle der einzelnen Unternehmen. Das Portfolio besteht aus 65 bis 95 Positionen, die überwiegend Gewichtungen zwischen 1% und 3% aufweisen. Die wesentlichen Gewichtungen der Sektoren bewegen sich im Allgemeinen zwischen dem 0,5- und 2,0-fachen der Benchmark Gewichtungen. Der Anlagehorizont des Fonds und die Haltedauer einzelner Positionen liegen im Durchschnitt bei drei bis fünf Jahren. Zum Kaufzeitpunkt befinden sich die Positionen überwiegend innerhalb des Marktkapitalisierungsspektrums der Benchmarks.

                Aufteilungen

                März 2025

                  Top 10 (in %)

                  Primo Brands Corp0.00% 2.35%
                  Bright Horizons Fam Solutions Inc0.00% 2.33%
                  Carlyle Group Inc0.00% 2.33%
                  Baldwin Insurance Group Inc0.00% 2.20%
                  Chemed Corp0.00% 2.17%
                  Everest Group Ltd0.00% 2.05%
                  Agree Realty Corp0.00% 1.99%
                  Americold Realty Trust Inc0.00% 1.90%
                  Old National Bancorp0.00% 1.83%
                  Sharkninja Inc0.00% 1.78%

                  Branchen (in %)

                  Industrie0.00% 21.02%
                  Finanzwesen0.00% 15.03%
                  Gesundheitswesen0.00% 14.32%
                  Nicht-Basiskonsumgüter0.00% 11.60%
                  Informationstechnologie0.00% 10.78%
                  Immobilien0.00% 9.36%
                  Basiskonsumgüter0.00% 5.46%
                  Energie0.00% 4.18%
                  Versorger0.00% 3.22%
                  Flüssige Mittel0.00% 2.97%
                  Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe0.00% 1.61%
                  Kommunikation & Dienstleistungen0.00% 0.45%

                  Länder (in %)

                  USA0.00% 96.28%
                  Kanada0.00% 2.85%
                  Israel0.00% 0.87%

                  Währungen (in %)

                  USD0.00% 96.28%
                  CAD0.00% 2.85%
                  ILS0.00% 0.87%

                  Fondsverwalter

                  William Blair Investment Management, LLC

                  rechtliche Hinweise

                  Überblick

                  FondsdomizilLuxemburg
                  RechtsformSICAV
                  RegelungsbereichUCITS
                  Registriert inCH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL
                  Lancierung der Klasse31.05.2017
                  Abschluss Rechnungsjahr30 September
                  AusschüttungspolitikAusschüttung
                  - AusschüttungNovember
                  - Letzte ausgeschüttete Dividende  (27.11.2024) USD 0.0

                  Steuerliche Hinweise

                  DE Investmentsteuergesetz (InvStG)Equity Fund
                  AT Investmentfondsgesetz (InvFG)Meldefonds
                  UK Reporting StatusJa

                  Fondsmanagementgesellschaft und Beauftragte

                  AnlageberaterLombard Odier Funds (Europe) S.A.
                  DepotbankCACEIS Bank, Luxembourg Branch
                  AuditorPricewaterhouseCoopers
                  Portfolio-BewertungCACEIS Bank, Luxembourg Branch

                  Handel

                  Handel

                  Zeichnungs- und Rücknahmehäufigkeit täglich
                  Annahmeschlusstag für Zeichnungs- und RücknahmeanträgeT-1
                  Annahmeschlusszeit für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge15:00 CET
                  Abwicklungsdatum für Zeichnungen und RücknahmenT+2
                  NAV-BewertungszeitpunktT
                  NAV-BerechnungstagT+1
                  NAV-Berechnungshäufigkeittäglich
                  MindestanlagebetragEUR 1 Millionen oder Gegenwert
                  Verwaltungsgebühr0.85%
                  Vertriebsgebühr0.00%

                  Valorennummern

                  BLOOMBERGPEWBUND LX
                  ISINLU1605739967
                  TELEKURS36312611

                  Kurse

                  Seit Auflegung
                  • 1 Monat
                  • 3 Monate
                  • 6 Monate
                  • 1 Jahr
                  • 3 Jahre
                  • 5 Jahre
                  • 2025 YTD
                  • 2024 YTD
                  • 2023 YTD
                  • 2022 YTD
                  • 2021 YTD
                  • 2020 YTD
                  • 2019 YTD
                  • 2018 YTD
                  • Seit Auflegung
                  • Custom
                  Export

                  Kurse im Laufe der gewählten Periode

                  LetztesUSD0.0018.5407.05.2025
                  ErstesUSD0.0010.0031.05.2017
                  HöchsterUSD0.0021.8104.12.2024
                  NiedrigsterUSD0.008.2223.03.2020
                  * Frühestes Datum: 31.05.2017, Spätestes Datum: 07.05.2025

                  Publikationen

                  Annexe

                  UK Reporting Status - Reportable Income
                  31.03.2025
                  English (pdf)

                    Reporting

                    Fact Sheet (Marketingmaterial)
                    30.04.2025
                    Deutsch (pdf)
                      Performance-Übersicht
                      31.03.2025
                      Deutsch (pdf)

                        Rechtliche Dokumente

                        Mitteilung an die Aktionäre
                        29.01.2025
                        Deutsch (pdf)
                          30.08.2024
                          Deutsch (pdf)
                            12.01.2024
                            Deutsch (pdf)
                              Basisinformationsblatt
                              28.01.2025
                              Deutsch (pdf)
                                Prospekt
                                01.10.2024
                                Français (pdf)
                                  Jahresbericht
                                  30.09.2024
                                  Deutsch (pdf)
                                    Halbjahresbericht
                                    31.03.2024
                                    English (pdf)
                                      Fundsvertrag
                                      20.05.2019
                                      English (pdf)

                                        Retail investors

                                        Quarterly Newsletter CP
                                        31.03.2025
                                        English (pdf)

                                          Sustainability-related disclosures

                                          Sustainability-related disclosures
                                          13.06.2023
                                          English (pdf)

                                            Nachrichten.

                                            Dekarbonisierung: Sind Unternehmen auf dem richtigen Weg?
                                            equitiesTNZ equities
                                            equitiesTNZ equities

                                            Dekarbonisierung: Sind Unternehmen auf dem richtigen Weg?

                                            8. November 2024
                                            Dekarbonisierende Unternehmen in emissionsintensiven Sektoren sind für den Übergang zu Netto-Null entscheidend. Wie können Aktienanlegerinnen und -anleger sie erkennen?
                                            Kann generative KI uns gesünder, glücklicher und produktiver machen?
                                            equities

                                            Kann generative KI uns gesünder, glücklicher und produktiver machen?

                                            27. September 2024
                                            KI kann durch Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Unterstützung des beruflichen Fachwissens der älteren Generation zum Wohlergehen einer alternden Bevölkerung beitragen.
                                            Dekarbonisierung: Machen die Unternehmen Fortschritte?
                                            equitiesTNZ equities
                                            equitiesTNZ equitiesSustainableequities

                                            Dekarbonisierung: Machen die Unternehmen Fortschritte?

                                            30. August 2024

                                            Setzen Unternehmen bereits SBTi-Verpflichtungen zur Emissionsminderung um? Wir betrachten die Daten, um Vorreiter der Klimawende zu finden. 

                                            Drei Jahre TargetNetZero-Aktienstrategie: ein echter Ansatz für den Übergang
                                            equitiesTNZ equities
                                            equitiesTNZ equities

                                            Drei Jahre TargetNetZero-Aktienstrategie: ein echter Ansatz für den Übergang

                                            15. Mai 2024

                                            Seit der Lancierung im Jahr 2021 konzentriert sich unsere TargetNetZero-Aktienstrategie auf Chancen in CO2-intensiven Sektoren, die unsere Konkurrenten eher meiden. Wie haben wir die Herausforderungen der letzten drei Jahre bewältigt? 

                                            Mehr erfahren
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