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      media releases

      Philippe Descheemaeker kommt zu LOIM und übernimmt die Leitung des Vertriebs von Privatmarktlösungen

      14. April 2025
      Lombard Odier Investment Managers stärkt sein Geschäft mit alternativen Anlagen durch die Ernennung von Philippe Descheemaeker zum Head of Private Assets Distribution. 
      media releases

      Philippe Descheemaeker kommt zu LOIM und übernimmt die Leitung des Vertriebs von Privatmarktlösungen

      fixed income

      Schweizerische Notenbank nimmt abwartende Haltung ein

      25. März 2025
      Bei der März-Sitzung agierte die SNB angesichts der globalen Unsicherheiten vorsichtig und senkte die Leitzinsen unter das neutrale Niveau.
      fixed income

      Schweizerische Notenbank nimmt abwartende Haltung ein

      fixed income

      Wie könnte es 2025 für Schweizer Anleihen weitergehen?

      11. März 2025
      Wie könnten sich Schweizer Anleihen 2025 entwickeln? Wir weisen auf ihre Gewinne in den letzten Jahren hin und erläutern die wichtigsten Faktoren auf, die ihre Wertentwicklung beeinflussen.
      fixed income

      Wie könnte es 2025 für Schweizer Anleihen weitergehen?

      Alle NachrichtenLärm ausblenden und umdenkenglossar
      Nachhaltigkeit.
      Nachhaltigkeit.Nachhaltigkeit
      Nachhaltigkeit.
      CLIC®-Wirtschaft durch Systemveränderungen. Unser Stewardship-RahmenUnser Platz in der europäischen SFDR
      Überblick über die Regulierung in der EUNachhaltigkeit bei Lombard Odier
      TargetNetZero SimulatorWarum die Natur?
      Unsere Strategien.
      Unsere Strategien.Unsere Strategien
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      Fixed incomeNachhaltigeGlobaleRegionaleGeldmarkt
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      • LO Selection - The Balanced (CHF) P A

      LO Selection
      The Balanced (CHF)

      P A
        ISINLU1598854708

        LO Selection - The Balanced (CHF) P A

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        FondslisteNachhaltigkeitsbericht

        Überblick

        Morningstar
        Asset-KlasseMulti-Asset
        KategorieBalanced Profile
        StrategieAsset Allocation
        Basiswährung des FondsCHF
        Referenzwährung der KlasseCHF
        AusschüttungspolitikThesaurierung
        Total Vermögen (alle Klassen) in Mio.CHF 277.5130.04.2025
        Vermögen (Klasse) in MioCHF 5.1330.04.2025
        Anzahl Positionen42431.03.2021
        TER--
        TER Synthetic2.24%30.09.2024

        Publikationen

        Basisinformationsblatt
        Deutsch (pdf)
          Prospekt
          Français (pdf)
            Fact Sheet (Marketingmaterial)
            Deutsch (pdf)

              Risk rating

              Lower riskHigher risk
              1
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              Typically lower rewardTypically higher reward
              Past performance is not a guarantee of future results. If the funds are denominated in a currency other than that in which the majority of the investor?s assets are held, the investor should be aware that changes in rates of exchange may affect the value of the funds? underlying assets. The portfolio risk management process includes an effort to monitor and manage risk, but does not imply low risk.
              • Performance & Statistiken
              • Highlights
              • Aufteilungen
              • Fondsverwalter
              • rechtliche Hinweise
              • Handel
              • Valorennummern
              • Kurse
              • Publikationen

              Performance & Statistiken

              Rollierende 12 Monate Leistung (%)Kumulierte Performance (%)Annualisierte Performance (%)
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              Seit Auflegung
              • 1 Monat
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              • 6 Monate
              • 1 Jahr
              • 3 Jahre
              • 5 Jahre
              • 2025 YTD
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              • 2014 YTD
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              • Seit Auflegung
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              Fonds
              Gesamtrendite19.69%
              Annualisierte Perf.1.17%
              Annualisierte Volat.6.60%
              Sharpe Ratio0.21
              Downside-Abweich.4.87%
              Positive Monate56.99%
              Max. Drawdown-18.76%
              *  Risikolose Rendite -0.19%Zielrendite -0.19%
              Berechnungen wurden auf Basis von Monats-zeitreihen erstellt
              Frühestes Datum: 10.12.2009, Spätestes Datum: 07.05.2025

              Schlüsselrisiken

              Die nachfolgend aufgeführten Risiken können we

              sentliche Auswirkungen haben, sind aber nicht immer angemessen im synthetischen Risikoindikator abgebildet und können deshalb zusätzliche Verluste verursachen:


               
              Kreditrisiko: Wenn ein erheblicher Anteil des Vermögens in Schuldpapiere oder riskante Wertpapiere angelegt wird, kann das Ausfallrisiko oder ein tatsächlich eingetretener Ausfall grosse Auswirkungen auf die Wertentwicklung haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies eintritt, hängt von der Kreditwürdigkeit der Emittenten ab.
               
              Operatives Risiko und Risiken im Zusammenhang mit der Wertpapieraufbewahrung: Unter bestimmten Umständen besteht ein materielles Verlustrisiko, das aus menschlichen Irrtümern, unzureichenden oder fehlerhaften internen Systemen, Prozessen oder Kontrollen oder aus externen Ereignissen resultiert.
               
              Risiko im Zusammenhang mit einem aktiven Management: Ein aktives Management beruht auf der Erwartung bestimmter Marktentwicklungen und/oder der Wertpapierauswahl. Daraus ergibt sich das Risiko, dass der Fonds nicht in den Märkten oder Wertpapieren mit der besten Wertentwicklung investiert ist. Ausserdem kann der Nettoinventarwert sinken.
               

               

              Highlights

              LO Selection - The Balanced (CHF) ist ein aktiv verwaltetes, ausgewogenes CHF-Portfolio. Es bietet eine transparente, steuereffiziente und kostengünstige Lösung, um Zugang zur Anlagestrategie der Privatbank zu erhalten. Der Fonds investiert weltweit in einzelne Wertpapiere aller wichtigen Anlageklassen aus unserer High-Conviction-Researchliste sowie in die besten verfügbaren Fonds, die von Lombard Odier oder anderen Fondsmanagern verwaltet werden. Letztere werden von unserem auf externe Fonds spezialisierten Team ausgewählt. Sein Ziel ist es, über einen gesamten Konjunkturzyklus hinweg jährlich positive Renditen von 4% über Geldmarkt zu generieren und dabei das Verlustrisiko zu begrenzen. Der Fonds ist hinsichtlich der Anlageklasse und der Anlageinstrumente, über deren Zuteilung das Investment Committee entscheidet, gut diversifiziert. Das Risikomanagement, das ein integraler Bestandteil des Anlageprozesses und des Portfolioaufbaus ist, erfolgt durch die Fondsmanager auf Portfolioebene. Unabhängige Teams bewirtschaften die Anlagerisiken und überwachen die operationellen Risiken.

              Aufteilungen

              März 2025

                Währungen (in %)

                CHF0.00% 68.04%
                USD0.00% 22.65%
                Andres0.00% 4.52%
                JPY0.00% 2.57%
                GBP0.00% 1.28%
                EUR0.00% 0.55%
                RMB0.00% 0.28%
                BRL0.00% 0.11%

                Länder des Aktienteils (in %)

                USA0.00% 45.66%
                Schweiz0.00% 33.36%
                Europe0.00% 8.02%
                Japan0.00% 5.87%
                Asien ex Japan0.00% 4.85%
                Sonstige0.00% 2.24%

                Branchen des Aktienteils (in %)

                Gesundheitswesen0.00% 18.48%
                Finanzwesen0.00% 17.35%
                Informationstechnologie0.00% 16.90%
                Industrie0.00% 10.95%
                Basiskonsumgüter0.00% 9.31%
                Nicht-Basiskonsumgüter0.00% 9.30%
                Telekommunikation0.00% 6.08%
                Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe0.00% 5.64%
                Sonstige0.00% 2.35%
                Energie0.00% 2.34%
                Versorger0.00% 1.30%

                Anlagekategorien (in %)

                Aktien0.00% 43.94%
                Obligationen0.00% 32.14%
                Alternatives0.00% 16.03%
                Flüssige Mittel0.00% 4.74%
                Gold0.00% 3.16%

                Fondsverwalter

                Cyril CaillaultInvestment Solutions (Discretionary Portfolio Management)
                Read more
                Cyril Caillault is a cross-asset portfolio manager in the discretionary portfolio management team of the Bank and is a member of the asset allocation investment committee. He joined the Lombard Odier Group in December 2009 as Head of Quantitative Portfolio Management within Lombard Odier Investment Managers' (LOIM) Fixed Income & Currencies Group. Prior to joining LOIM, Cyril was a fixed income quantitative portfolio manager responsible for the quantitative strategies and was promoted to head of Fixed income and Currencies quantitative strategies following the merger with ABN AMRO Asset Management in 2008. He began his career as a quantitative analyst at Dexia Crédit Local in 2001, developing models on interest rates and asset allocation. Cyril earned a Ph.D in economics and management from Ecole Normale Supérieure de Cachan (France) in 2005 where he developed quantitative techniques to compute risk measures (Expected Shortfall and Value at Risk). He also holds a master’s degree in mathematical finance from the University of Reims (France) and is the author of many professional and academic publications.
                Paul BésangerInvestment Solutions (Discretionary Portfolio Management)
                Read more
                Paul Bésanger is a portfolio manager and quantitative analyst with a focus on asset allocation. He manages the Lombard Odier Asset Allocation Funds (Private Bank) and is a member of the Bank’s investment committee. He joined Lombard Odier’s graduate program in 2010 and gained experience in portfolio advisory, fixed income advisory and investment risk. Paul holds an MBA from the University of Chicago Booth School of Business and is an alumni of the University of St. Gallen (HSG). He is a CFA Charterholder.

                rechtliche Hinweise

                Überblick

                FondsdomizilLuxemburg
                RechtsformSICAV
                RegelungsbereichUCITS
                Registriert inCH, ES, IT, LU
                Lancierung der Klasse30.05.2017
                Abschluss Rechnungsjahr30 September
                AusschüttungspolitikThesaurierung

                Steuerliche Hinweise

                DE Investmentsteuergesetz (InvStG)Other Funds
                AT Investmentfondsgesetz (InvFG)Nicht-Meldefonds
                UK Reporting StatusNein

                Fondsmanagementgesellschaft und Beauftragte

                AnlageberaterLombard Odier Funds (Europe) S.A.
                DepotbankCACEIS Bank, Luxembourg Branch
                AuditorPricewaterhouseCoopers
                Portfolio-BewertungCACEIS Bank, Luxembourg Branch

                Handel

                Handel

                Zeichnungs- und Rücknahmehäufigkeit täglich
                Annahmeschlusstag für Zeichnungs- und RücknahmeanträgeT-2
                Annahmeschlusszeit für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge15:00 CET
                Abwicklungsdatum für Zeichnungen und RücknahmenT+2
                NAV-BewertungszeitpunktT
                NAV-BerechnungstagT+1
                NAV-Berechnungshäufigkeittäglich
                MindestanlagebetragCHF 3'000
                Verwaltungsgebühr1.20%
                Vertriebsgebühr0.50%

                Valorennummern

                BLOOMBERGLOSBPAC LX
                ISINLU1598854708
                TELEKURS36346227

                Kurse

                Seit Auflegung
                • 1 Monat
                • 3 Monate
                • 6 Monate
                • 1 Jahr
                • 3 Jahre
                • 5 Jahre
                • 2025 YTD
                • 2024 YTD
                • 2023 YTD
                • 2022 YTD
                • 2021 YTD
                • 2020 YTD
                • 2019 YTD
                • 2018 YTD
                • 2017 YTD
                • 2016 YTD
                • 2015 YTD
                • 2014 YTD
                • 2013 YTD
                • 2012 YTD
                • 2011 YTD
                • 2010 YTD
                • Seit Auflegung
                • Custom
                Export

                Kurse im Laufe der gewählten Periode

                LetztesCHF0.00119.6907.05.2025
                ErstesCHF0.00100.0010.12.2009
                HöchsterCHF0.00130.8616.11.2021
                NiedrigsterCHF0.0093.9210.08.2011
                * Frühestes Datum: 10.12.2009, Spätestes Datum: 07.05.2025

                Publikationen

                Reporting

                Fact Sheet (Marketingmaterial)
                31.03.2025
                Deutsch (pdf)
                  Performance-Übersicht
                  31.03.2025
                  Deutsch (pdf)

                    Rechtliche Dokumente

                    Mitteilung an die Aktionäre
                    17.04.2025
                    Deutsch (pdf)
                      29.01.2025
                      Deutsch (pdf)
                        03.01.2025
                        Deutsch (pdf)
                          29.07.2024
                          Deutsch (pdf)
                            02.02.2024
                            Deutsch (pdf)
                              Prospekt
                              18.03.2025
                              Français (pdf)
                                Basisinformationsblatt
                                28.01.2025
                                Deutsch (pdf)
                                  Jahresbericht
                                  30.09.2024
                                  English (pdf)
                                    Halbjahresbericht
                                    31.03.2024
                                    English (pdf)
                                      Abgeänderte Satzung
                                      20.05.2019
                                      English (pdf)

                                        Nachrichten.

                                        Gewinner im Technologie-Rennen zwischen den USA und China
                                        multi-asset

                                        Gewinner im Technologie-Rennen zwischen den USA und China

                                        27. September 2024

                                        Generative künstliche Intelligenz (KI) sorgt weltweit für einen Upgrade-Superzyklus im Technologiebereich. Welchen Einfluss hat die Rivalität zwischen den USA und China im Halbleitersektor auf die Anlagechancen?

                                        Die Liquidität spricht für Obligationen
                                        fixed incomeInstitutional
                                        fixed incomeInstitutionalmulti-assetWholesaleAll Roads

                                        Die Liquidität spricht für Obligationen

                                        20. September 2024

                                        Pensionskassen haben ihre Allokation in Schweizer Anleihen über die letzten Jahre stetig reduziert. Was spricht für CHF-Anleihen? Neben Risikoüberlegungen vor allem auch die Liquidität. 

                                        Marktkonzentration: Können aktive Manager für Diversifikation sorgen?
                                        equitiesInstitutional
                                        equitiesInstitutionalalternativesAlternative risk premiaequitiesmulti-asset

                                        Marktkonzentration: Können aktive Manager für Diversifikation sorgen?

                                        13. November 2023

                                        Die Aktienindizes weisen mittlerweile ein extrem hohes Mass an Konzentration auf. Dies beeinträchtigt die Diversifikation in passiven Strategien. Kommen aktive Manager besser mit der aktuellen Marktlage zurecht?

                                        All Roads: Multi-Asset-Anlagen für eine sorglose Reise
                                        multi-assetAsset Management
                                        multi-assetAsset ManagementInvestment strategiesDCDBBanksWholesaleOfficial institutionsThird party asset managersConsultantsGeronne IndependantsInstitutionalInsuranceEndowmentsmulti-assetFund of fundsAll Roads

                                        All Roads: Multi-Asset-Anlagen für eine sorglose Reise

                                        24. Mai 2023

                                        Bei All Roads handelt es sich um das Long-only-Multi-Asset-Angebot von LOIM. Es soll echte Diversifikation und gleichmässige Renditen bieten.

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