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Lombard Odier Investment Managers lanciert New Food Systems-Strategie
Die Strategie zielt darauf ab, die Chancen zu nutzen, die sich aus der auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Transformation der Lebensmittelsysteme ergeben.
Lombard Odier Investment Managers ("LOIM") gibt heute die Lancierung der New Food Systems-Strategie bekannt. Die High-Conviction-Aktienstrategie zielt darauf ab, die Möglichkeiten im Zusammenhang mit der Entwicklung nachhaltigerer Lebensmittelsystemen zu nutzen. Diese befinden sich im Übergang zu einem Modell, das den Planeten ernähren kann und gleichzeitig innerhalb der globalen Grenzen agiert oder dazu beiträgt, diese wiederherzustellen.
New Food Systems ist die jüngste Ergänzung der thematischen CLIC®-Strategien von Lombard Odier, zu denen auch Climate Transition, Natural Capital und die TargetNetZero-Reihe gehören. Damit baut das Unternehmen sein Angebot an nachhaltigen Anlagen in öffentlichen und privaten Märkten weiter aus.
Die Strategie New Food Systems konzentriert sich auf das System der Land- und Forstwirtschaft und anderer Landnutzungen ("AFOLU"), das als Hauptverantwortlicher für die Überschreitung ökologischer Grenzen gilt, da es für 24 % der Treibhausgasemissionen, 90 % der Waldzerstörung und 25 % des Verlusts der biologischen Vielfalt verantwortlich ist.
Es besteht ein weitgehendes Einvernehmen darüber, dass bis 2030 eine Milliarde Hektar Land der Natur zurückgegeben werden müssen, um die Beeinträchtigung der Stabilität der Erde durch AFOLU zu bekämpfen. Um dies zu erreichen, muss die landwirtschaftliche Nutzfläche, die heute 50 % des gesamten bewohnbaren Landes der Erde ausmacht, um 20 % reduziert werden. Die Verpflichtung, die von 115 Ländern durch Zusagen zum Klima und zur biologischen Vielfalt unterstützt wird, wird einen tiefgreifenden Wandel unserer Ernährungssysteme auslösen.
Während die Welt zu einem neuen Modell übergeht, das eine wachsende Bevölkerung ernähren und gleichzeitig dazu beitragen kann, die ökologischen Grenzen des Planeten wiederherzustellen, erwarten wir grosse Veränderungen in den Risiko- und Ertragsprofilen hunderter börsennotierter Unternehmen, die in den Wertschöpfungsketten der Lebensmittel- und Landwirtschaft tätig sind.
Die New Food Systems-Strategie ist ein gut diversifiziertes High-Conviction-Portfolio von 35 bis 50 Qualitätsunternehmen, die aus drei wichtigen Unterthemen ausgewählt werden und sich klar darauf konzentrieren, die Vorteile der auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Transformation der Lebensmittelsysteme zu nutzen:
- Nachhaltige Lebensmittelproduktion: Unternehmen, die biologische und synthetische Produktionsmittel und landwirtschaftliche Produkte herstellen (z. B. nachhaltige Aquakultur, grüne Düngemittel, neue Lebensmittelzusatzstoffe und -zutaten)
- Enabling Solutions: Unternehmen, die spezialisierte Produkte und Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette anbieten (z. B. elektrifizierte landwirtschaftliche Geräte, technologische Lösungen für die Präzisionslandwirtschaft, neue Formen der Lebensmittelverpackung und Logistik)
- Nachhaltiger Lebensmittelkonsum: verbrauchernahe Unternehmen, die Lebensmittel herstellen, verkaufen und servieren (z. B. Lebensmittelhersteller, Einzelhändler und Restaurants, die sich auf die Verbreitung der Ernährung von morgen konzentrieren)
Die Strategie wird von Conor Walsh verwaltet (Bild oben), der im Mai 2022 als Lead Portfolio Manager zu LOIM kam. Walsh verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der globalen Aktienanlage und war zuvor bei Sanlam und der Bank of America tätig. Von London aus wird er eng mit Alina Donets, Co-PM, und den LOIM-Teams für Nachhaltigkeit und Investment Research zusammenarbeiten, um Unternehmen zu bewerten, die die Herausforderungen der Nachhaltigkeit erfolgreich meistern werden, und um aktive Beteiligung, Engagement und Stewardship auszuüben.
LOIM wird den Anlegern einen detaillierten Nachhaltigkeitsbericht zur Verfügung stellen, um die positiven Auswirkungen auf die Gesellschaft und den Planeten aufzuzeigen und über die Fortschritte im Stewardship des gesamten Portfolios zu berichten.
Jean-Pascal Porcherot, Co-Head von LOIM und Managing Partner bei Lombard Odier, kommentiert: „Die Rückgabe von 20 % des Landes an die Natur und die Verbesserung der Qualität der verbleibenden landwirtschaftlichen Flächen der Erde sind ein entscheidender Bestandteil der Neuausrichtung unserer Wirtschaft auf die sie tragenden Erdsysteme. Dies wird die auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Transformation unserer Lebensmittelsysteme beschleunigen und bis 2030 einen Markt mit einem Jahresumsatz von mindestens 1,5 Billionen Dollar erschliessen. Unsere New Food Systems-Strategie zielt darauf ab, diese Marktchancen zu nutzen, indem sie Unternehmen mit attraktiven Geschäftsmodellen und soliden Bewertungen ins Visier nimmt, mit dem Ziel, überzeugende, auf Nachhaltigkeit basierende Alpha-Renditen für Anleger zu erzielen.“
Über Lombard Odier IM
Bei Lombard Odier Investment Managers sind wir Vordenker mit dem einem Ziel vor Augen: Unseren Kunden herausragende Anlagelösungen zu bieten, die ihren Bedürfnissen langfristig gerecht werden und sich weiterentwickeln, um in der herausfordernden Welt, in der wir alle leben, erfolgreich zu sein.
Wir sind fokussierte Anlagespezialisten, die nach Anlagemöglichkeiten suchen, die auf weniger ausgetretenen Pfaden liegen und bei denen unser vielseitiges und talentiertes Team einen echten, anhaltenden Mehrwert für unsere Kunden schaffen kann. Wir überdenken ständig, was wir wissen und tun, indem wir innovativ sind, um neue Strategien zu schaffen und neue Wege des Investierens zu entwickeln.
Wir glauben, dass die nächste wirtschaftliche Revolution bereits begonnen hat und dass Nachhaltigkeit in absehbarer Zukunft und darüber hinaus ein wichtiger Renditetreiber sein wird. Für diejenigen, die über die Fähigkeiten verfügen, sich an diese neue Realität anzupassen, wird Nachhaltigkeit neue Alpha-Quellen schaffen, neue Anlagemöglichkeiten eröffnen und zu einer höheren Rendite und einem geringeren Portfoliorisiko führen.
Unser Team von Nachhaltigkeitsexperten kombiniert ausgefeilte Datenquellen, akademische Stringenz und technische Innovation, um hochmoderne, wissenschaftlich fundierte Tools zu entwickeln, die einzigartige Erkenntnisse liefern, die allen unseren Anlageexperten zur Verfügung stehen.
Diese einzigartigen Erkenntnisse spiegeln sich direkt in unserem wachsenden Angebot an nachhaltigen Anlagestrategien wider, die auf diese Kernüberzeugung ausgerichtet sind - dass unser Wirtschaftsmodell von verschwenderisch, träge, einseitig und schmutzig zu kreislauforientiert, produktivitätssteigernd, integrativ und sauber werden muss. Wir nennen dies die CLIC™ -Wirtschaft.
Mit mehr als 180 Anlageexperten sind wir ein globales Unternehmen mit einem Netzwerk von 13 Niederlassungen in Europa, Asien und Nordamerika und verfügen über ein verwaltetes Vermögen von 67 Milliarden CHF (Stand: 31. Marz 2022).
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Quellen für die Zahlen:
EPA (2020) Globale Treibhausgasemissionsdaten
FAO (2021) COP26: Landwirtschaftliche Expansion treibt fast 90 Prozent der weltweiten Entwaldung an
Semenchuk et al. (2022) Relative Auswirkungen von Landumwandlung und Landnutzungsintensität auf die terrestrische Wirbeltiervielfalt
UNEP (2021) UN fordert Länder auf, Verpflichtungen zur Wiederherstellung von einer Milliarde Hektar Land einzuhalten
PBL Netherlands Environmental Assessment Agency (2022) Das globale Potenzial für die Wiederherstellung von Land
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