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    Fonds Classe d'actifs Catégorie Stratégie
    LO Selection - The Global Balanced 45 Fund2Classe d'actifsMulti-AssetCatégorieBalanced ProfileStratégieAsset Allocation
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    LO Selection - The Global Balanced 45 Fund I A MonnaieCHFDate28/11/2025VNI1552,91
    LO Selection - The Global Balanced 45 Fund I D MonnaieCHFDate28/11/2025VNI1280,16
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities35Classe d'actifsRevenu fixeCatégorieUnconstrainedStratégieObligataire mondial
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (CHF) I A MonnaieCHFDate03/12/2025VNI122,15
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (CHF) M A MonnaieCHFDate03/12/2025VNI119,89
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (CHF) M D MonnaieCHFDate03/12/2025VNI97,36
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (CHF) N A MonnaieCHFDate03/12/2025VNI121,11
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (CHF) N D MonnaieCHFDate03/12/2025VNI116,19
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (CHF) P A MonnaieCHFDate03/12/2025VNI110,41
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (CHF) P D MonnaieCHFDate03/12/2025VNI107,82
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, X1, (CHF) M A MonnaieCHFDate03/12/2025VNI121,95
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, (EUR) I A MonnaieEURDate03/12/2025VNI130,74
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, (EUR) I D MonnaieEURDate03/12/2025VNI109,42
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, (EUR) M A MonnaieEURDate03/12/2025VNI128,31
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, (EUR) M D MonnaieEURDate03/12/2025VNI100,75
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, (EUR) N A MonnaieEURDate03/12/2025VNI129,63
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, (EUR) N D MonnaieEURDate03/12/2025VNI114,28
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, (EUR) P A MonnaieEURDate03/12/2025VNI119,11
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, (EUR) P D MonnaieEURDate03/12/2025VNI103,86
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, (EUR) U A MonnaieEURDate03/12/2025VNI131,85
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, (EUR) U D MonnaieEURDate03/12/2025VNI109,16
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, X1, (EUR) M A MonnaieEURDate03/12/2025VNI130,47
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, X1, (EUR) M D MonnaieEURDate03/12/2025VNI103,37
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (GBP) M A MonnaieGBPDate03/12/2025VNI134,09
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (GBP) M D MonnaieGBPDate03/12/2025VNI104,77
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (GBP) N A MonnaieGBPDate03/12/2025VNI135,24
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (GBP) P A MonnaieGBPDate03/12/2025VNI124,65
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, X1, (GBP) M D MonnaieGBPDate03/12/2025VNI106,82
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (USD) I A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI152,92
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (USD) I D MonnaieUSDDate03/12/2025VNI125
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (USD) M A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI150,07
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (USD) M D MonnaieUSDDate03/12/2025VNI121,35
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (USD) N A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI151,62
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (USD) N D MonnaieUSDDate03/12/2025VNI127,42
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (USD) P A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI138,51
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (USD) P D MonnaieUSDDate03/12/2025VNI122,17
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, X1, (USD) M A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI152,66
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, X1, (USD) M D MonnaieUSDDate03/12/2025VNI122,09
    LO Selection - The Growth (CHF)6Classe d'actifsMulti-AssetCatégorieGrowth ProfileStratégieAsset Allocation
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    LO Selection - The Growth (CHF) EM A MonnaieCHFDate03/12/2025VNI119,68
    LO Selection - The Growth (CHF) M A MonnaieCHFDate03/12/2025VNI154,13
    LO Selection - The Growth (CHF) M D MonnaieCHFDate03/12/2025VNI154,13
    LO Selection - The Growth (CHF) N A MonnaieCHFDate03/12/2025VNI155,12
    LO Selection - The Growth (CHF) N D MonnaieCHFDate03/12/2025VNI155,12
    LO Selection - The Growth (CHF) P A MonnaieCHFDate03/12/2025VNI147,88
    LO Selection - The Growth (EUR)8Classe d'actifsMulti-AssetCatégorieGrowth ProfileStratégieAsset Allocation
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    LO Selection - The Growth (EUR) EM A MonnaieEURDate03/12/2025VNI214,36
    LO Selection - The Growth (EUR) I A MonnaieEURDate03/12/2025VNI213,13
    LO Selection - The Growth (EUR) M A MonnaieEURDate03/12/2025VNI208,14
    LO Selection - The Growth (EUR) M D MonnaieEURDate03/12/2025VNI208,14
    LO Selection - The Growth (EUR) N A MonnaieEURDate03/12/2025VNI208,17
    LO Selection - The Growth (EUR) N D MonnaieEURDate03/12/2025VNI208,17
    LO Selection - The Growth (EUR) P A MonnaieEURDate03/12/2025VNI199,51
    LO Selection - The Growth (EUR) P D MonnaieEURDate03/12/2025VNI199,51
    LO Selection - The Growth (USD)3Classe d'actifsMulti-AssetCatégorieGrowth ProfileStratégieStratégie Active
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    LO Selection - The Growth (USD) M A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI114,48
    LO Selection - The Growth (USD) N A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI114,59
    LO Selection - The Growth (USD), X3 M A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI114,64
    LO Selection - The Growth Portfolio Fund1Classe d'actifsMulti-AssetCatégorieGrowth ProfileStratégieAsset Allocation
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    LO Selection - The Growth Portfolio Fund I AMonnaieEURDate27/11/2025VNI1208,74
    LO Selection - The LATAM Bond Fund USD16Classe d'actifsRevenu fixeCatégorieCréditStratégieEmerging Fixed Income
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, Syst. Hdg, (CHF) I A MonnaieCHFDate03/12/2025VNI98,56
    LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, Syst. Hdg, (CHF) M A MonnaieCHFDate03/12/2025VNI97,62
    LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, Syst. Hdg, (CHF) M D MonnaieCHFDate03/12/2025VNI66,65
    LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, Syst. Hdg, (CHF) N A MonnaieCHFDate03/12/2025VNI98,18
    LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, Syst. Hdg, (EUR) M A MonnaieEURDate03/12/2025VNI106,44
    LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, Syst. Hdg, (EUR) N A MonnaieEURDate03/12/2025VNI107,05
    LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, Syst. Hdg, (EUR) P A MonnaieEURDate03/12/2025VNI100,56
    LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, Syst. Hdg, (GBP) M D MonnaieGBPDate03/12/2025VNI78,37
    LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, Syst. Hdg, (GBP) N D MonnaieGBPDate03/12/2025VNI79,68
    LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, (USD) M A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI126,56
    LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, (USD) M D MonnaieUSDDate03/12/2025VNI85,4
    LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, (USD) N A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI127,29
    LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, (USD) N D MonnaieUSDDate03/12/2025VNI85,39
    LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, (USD) P A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI119,53
    LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, (USD) P D MonnaieUSDDate03/12/2025VNI85,35
    LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, X1, (USD) M D MonnaieUSDDate03/12/2025VNI89,4
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund23Classe d'actifsRevenu fixeCatégorieGouvernementStratégieObligataire mondial
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, Syst. Hdg, (CHF) I A MonnaieCHFDate03/12/2025VNI95,05
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, Syst. Hdg, (CHF) I D MonnaieCHFDate03/12/2025VNI91,6
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, Syst. Hdg, (CHF) M A MonnaieCHFDate03/12/2025VNI95,15
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, Syst. Hdg, (CHF) M D MonnaieCHFDate03/12/2025VNI75,01
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, Syst. Hdg, (CHF) N A MonnaieCHFDate03/12/2025VNI94,66
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, Syst. Hdg, (CHF) P A MonnaieCHFDate03/12/2025VNI89,72
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, Syst. Hdg, (CHF) S A MonnaieCHFDate03/12/2025VNI99,35
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, Syst. Hdg, X1, (CHF) M A MonnaieCHFDate03/12/2025VNI96,61
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, Syst. Hdg, X1, (CHF) M D MonnaieCHFDate03/12/2025VNI92,32
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, (EUR) M A MonnaieEURDate03/12/2025VNI105,58
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, (EUR) M D MonnaieEURDate03/12/2025VNI87,67
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, (EUR) N A MonnaieEURDate03/12/2025VNI106,33
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, (EUR) N D MonnaieEURDate03/12/2025VNI97,72
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, (EUR) P A MonnaieEURDate03/12/2025VNI100,78
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, (EUR) S A MonnaieEURDate03/12/2025VNI99,56
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, X1, (EUR) M A MonnaieEURDate03/12/2025VNI107,2
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, X1, (EUR) M D MonnaieEURDate03/12/2025VNI88,01
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, Syst. Hdg, (GBP) M D MonnaieGBPDate03/12/2025VNI81,7
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, Syst. Hdg, X1, (GBP) M D MonnaieGBPDate03/12/2025VNI82,53
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, Syst. Hdg, (USD) M A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI135,47
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, Syst. Hdg, (USD) M D MonnaieUSDDate03/12/2025VNI117,5
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, Syst. Hdg, (USD) N A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI119,8
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, Syst. Hdg, X1, (USD) M D MonnaieUSDDate03/12/2025VNI118,2
    LO Selection - US Equity13Classe d'actifsActionsCatégorieUSStratégieStratégie Active
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    LO Selection - US Equity, Syst. Hdg, (CHF) M A MonnaieCHFDate03/12/2025VNI140,8
    LO Selection - US Equity, Syst. Hdg, (CHF) N A MonnaieCHFDate03/12/2025VNI140,83
    LO Selection - US Equity, Syst. Hdg, X1, (EUR) M A MonnaieEURDate03/12/2025VNI117,08
    LO Selection - US Equity, Syst. Hdg, X1, (EUR) M D MonnaieEURDate03/12/2025VNI117,08
    LO Selection - US Equity, Syst. Hdg, (GBP) M A MonnaieGBPDate03/12/2025VNI15,91
    LO Selection - US Equity, (USD) I A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI155,56
    LO Selection - US Equity, (USD) M A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI153,94
    LO Selection - US Equity, (USD) M D MonnaieUSDDate03/12/2025VNI152,96
    LO Selection - US Equity, (USD) N A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI154,13
    LO Selection - US Equity, (USD) N D MonnaieUSDDate03/12/2025VNI152,99
    LO Selection - US Equity, (USD) P A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI153,22
    LO Selection - US Equity, X1, (USD) M A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI154,31
    LO Selection - US Equity, X1, (USD) M D MonnaieUSDDate03/12/2025VNI153,03
    LO Selection - US Government Bonds5Classe d'actifsRevenu fixeCatégorieGouvernementStratégieStratégie Active
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    LO Selection - US Government Bonds, (USD) M A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI100,7
    LO Selection - US Government Bonds, (USD) M D MonnaieUSDDate03/12/2025VNI100,7
    LO Selection - US Government Bonds, (USD) N A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI100,7
    LO Selection - US Government Bonds, (USD) N D MonnaieUSDDate03/12/2025VNI100,7
    LO Selection - US Government Bonds, X1, (USD) M A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI100,71
    LO Selection - Valdeolí1Classe d'actifsMulti-AssetCatégorieBalanced ProfileStratégieAsset Allocation
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    LO Selection - Valdeolí P AMonnaieEURDate28/11/2025VNI1442,36
    LOIM Asset Backed Loan Fund16Classe d'actifsPrivate CreditCatégorie - Stratégie -
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    LOIM Asset Backed Loan Fund, Syst. Hdg, (CHF) S1 I D MonnaieCHFDate30/09/2025VNI1004,4
    LOIM Asset Backed Loan Fund, Syst. Hdg, (EUR) S1 I D MonnaieEURDate30/09/2025VNI1029,97
    LOIM Asset Backed Loan Fund, Syst. Hdg, (EUR) S10 R A MonnaieEURDate30/09/2025VNI1006,02
    LOIM Asset Backed Loan Fund, Syst. Hdg, (EUR) S3 R A MonnaieEURDate30/09/2025VNI1064,92
    LOIM Asset Backed Loan Fund, Syst. Hdg, (EUR) S7 R A MonnaieEURDate30/09/2025VNI1027,96
    LOIM Asset Backed Loan Fund, Syst. Hdg, (EUR) S8 R A MonnaieEURDate30/09/2025VNI1017,7
    LOIM Asset Backed Loan Fund, (USD) S13 I D MonnaieUSDDate30/09/2025VNI1027,41
    LOIM Asset Backed Loan Fund, (USD) S13 R A MonnaieUSDDate30/09/2025VNI1023,23
    LOIM Asset Backed Loan Fund, (USD) S15 I D MonnaieUSDDate30/09/2025VNI1023,23
    LOIM Asset Backed Loan Fund, (USD) S17 I D MonnaieUSDDate30/09/2025VNI1007,79
    LOIM Asset Backed Loan Fund, (USD) S4 I D MonnaieUSDDate30/09/2025VNI1048,62
    LOIM Asset Backed Loan Fund, (USD) S5 I D MonnaieUSDDate30/09/2025VNI1045,69
    LOIM Asset Backed Loan Fund, (USD) S5 R A MonnaieUSDDate30/09/2025VNI1090,4
    LOIM Asset Backed Loan Fund, (USD) S6 R A MonnaieUSDDate30/09/2025VNI1083,52
    LOIM Asset Backed Loan Fund, (USD) S7 I A MonnaieUSDDate30/09/2025VNI1039,21
    LOIM Asset Backed Loan Fund, (USD) S8 R A MonnaieUSDDate30/09/2025VNI1068,27
    Multiadvisers - ACCESS11Classe d'actifsAlternativesCatégorieFund of Hedge FundsStratégieHedge Fund Strategies
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    Multiadvisers - ACCESS, Syst. Hdg, (CHF) I A MonnaieCHFDate31/10/2025VNI1105,61
    Multiadvisers - ACCESS, Syst. Hdg, (CHF) M A MonnaieCHFDate31/10/2025VNI1101,53
    Multiadvisers - ACCESS, Syst. Hdg, (CHF) M D MonnaieCHFDate31/10/2025VNI1101,53
    Multiadvisers - ACCESS, Syst. Hdg, (CHF) P A MonnaieCHFDate31/10/2025VNI1071,67
    Multiadvisers - ACCESS, Syst. Hdg, (EUR) I A MonnaieEURDate31/10/2025VNI1193,85
    Multiadvisers - ACCESS, Syst. Hdg, (EUR) M A MonnaieEURDate31/10/2025VNI1188,73
    Multiadvisers - ACCESS, Syst. Hdg, (EUR) M D MonnaieEURDate31/10/2025VNI1188,73
    Multiadvisers - ACCESS, (USD) I A MonnaieUSDDate31/10/2025VNI1574,85
    Multiadvisers - ACCESS, (USD) I D MonnaieUSDDate31/10/2025VNI1574,85
    Multiadvisers - ACCESS, (USD) M A MonnaieUSDDate31/10/2025VNI1567,31
    Multiadvisers - ACCESS, (USD) M D MonnaieUSDDate31/10/2025VNI1567,31
    Multiadvisers - Global Equity Long/Short10Classe d'actifsAlternativesCatégorieFund of Hedge FundsStratégieHedge Fund Strategies
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    Multiadvisers - Global Equity Long/Short, (CHF) I A MonnaieCHFDate31/10/2025VNI1126,6
    Multiadvisers - Global Equity Long/Short, (CHF) M A MonnaieCHFDate31/10/2025VNI7524,35
    Multiadvisers - Global Equity Long/Short, (CHF) P A MonnaieCHFDate31/10/2025VNI6773,02
    Multiadvisers - Global Equity Long/Short, (EUR) M A MonnaieEURDate31/10/2025VNI6239,66
    Multiadvisers - Global Equity Long/Short, (EUR) P A MonnaieEURDate31/10/2025VNI5470,4
    Multiadvisers - Global Equity Long/Short, (USD) I A MonnaieUSDDate31/10/2025VNI1534,32
    Multiadvisers - Global Equity Long/Short, (USD) I D MonnaieUSDDate31/10/2025VNI1534,32
    Multiadvisers - Global Equity Long/Short, (USD) M A MonnaieUSDDate31/10/2025VNI11100,79
    Multiadvisers - Global Equity Long/Short, (USD) M D MonnaieUSDDate31/10/2025VNI11100,79
    Multiadvisers - Global Equity Long/Short, (USD) P A MonnaieUSDDate31/10/2025VNI8788,03
    PrivilEdge - Allianz All China Equity16Classe d'actifsActionsCatégorieMarchés émergentsStratégieHigh Conviction
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    PrivilEdge - Allianz All China Equity, Syst. Hdg, (CHF) I A MonnaieCHFDate03/12/2025VNI6,95
    PrivilEdge - Allianz All China Equity, Syst. Hdg, (CHF) M A MonnaieCHFDate03/12/2025VNI6,88
    PrivilEdge - Allianz All China Equity, Syst. Hdg, (CHF) M D MonnaieCHFDate03/12/2025VNI6,71
    PrivilEdge - Allianz All China Equity, Syst. Hdg, (CHF) P A MonnaieCHFDate03/12/2025VNI6,73
    PrivilEdge - Allianz All China Equity, (EUR) M A MonnaieEURDate03/12/2025VNI11,55
    PrivilEdge - Allianz All China Equity, Syst. Hdg, (EUR) M A MonnaieEURDate03/12/2025VNI7,4
    PrivilEdge - Allianz All China Equity, Syst. Hdg, (EUR) M D MonnaieEURDate03/12/2025VNI7,2
    PrivilEdge - Allianz All China Equity, Syst. Hdg, (EUR) P A MonnaieEURDate03/12/2025VNI7,23
    PrivilEdge - Allianz All China Equity, (USD) I A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI8,29
    PrivilEdge - Allianz All China Equity, (USD) M A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI8,21
    PrivilEdge - Allianz All China Equity, (USD) M D MonnaieUSDDate03/12/2025VNI8,04
    PrivilEdge - Allianz All China Equity, (USD) N A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI8,25
    PrivilEdge - Allianz All China Equity, (USD) N D MonnaieUSDDate03/12/2025VNI8,01
    PrivilEdge - Allianz All China Equity, (USD) P A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI8,03
    PrivilEdge - Allianz All China Equity, X1, (USD) M A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI8,29
    PrivilEdge - Allianz All China Equity, X1, (USD) M D MonnaieUSDDate03/12/2025VNI8
    PrivilEdge - Alpha Japan20Classe d'actifsActionsCatégorieJaponStratégieHigh Conviction
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    PrivilEdge - Alpha Japan, Syst. Hdg, (CHF) I A MonnaieCHFDate03/12/2025VNI47,5
    PrivilEdge - Alpha Japan, Syst. Hdg, (CHF) M A MonnaieCHFDate03/12/2025VNI44,02
    PrivilEdge - Alpha Japan, Syst. Hdg, (CHF) N A MonnaieCHFDate03/12/2025VNI47,11
    PrivilEdge - Alpha Japan, Syst. Hdg, (CHF) P A MonnaieCHFDate03/12/2025VNI40,74
    PrivilEdge - Alpha Japan, Syst. Hdg, (EUR) M A MonnaieEURDate03/12/2025VNI38,32
    PrivilEdge - Alpha Japan, Syst. Hdg, (EUR) M D MonnaieEURDate03/12/2025VNI36,53
    PrivilEdge - Alpha Japan, Syst. Hdg, (EUR) N A MonnaieEURDate03/12/2025VNI41,06
    PrivilEdge - Alpha Japan, Syst. Hdg, (EUR) P A MonnaieEURDate03/12/2025VNI35,49
    PrivilEdge - Alpha Japan, Syst. Hdg, X1, (EUR) M A MonnaieEURDate03/12/2025VNI38,71
    PrivilEdge - Alpha Japan, (JPY) I A MonnaieJPYDate03/12/2025VNI4793
    PrivilEdge - Alpha Japan, (JPY) M A MonnaieJPYDate03/12/2025VNI4422
    PrivilEdge - Alpha Japan, (JPY) M D MonnaieJPYDate03/12/2025VNI4243
    PrivilEdge - Alpha Japan, (JPY) N A MonnaieJPYDate03/12/2025VNI4742
    PrivilEdge - Alpha Japan, (JPY) N D MonnaieJPYDate03/12/2025VNI4722
    PrivilEdge - Alpha Japan, (JPY) P A MonnaieJPYDate03/12/2025VNI4116
    PrivilEdge - Alpha Japan, (JPY) P D MonnaieJPYDate03/12/2025VNI4143
    PrivilEdge - Alpha Japan, X1, (JPY) M A MonnaieJPYDate03/12/2025VNI4496
    PrivilEdge - Alpha Japan, X1, (JPY) M D MonnaieJPYDate03/12/2025VNI4310
    PrivilEdge - Alpha Japan, Syst. Hdg, (USD) M A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI66,15
    PrivilEdge - Alpha Japan, Syst. Hdg, (USD) P A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI61,56
    PrivilEdge - Amber Event Europe26Classe d'actifsAlternativesCatégorieUCITS Hedge FundStratégieLiquid Alternatives Strategies
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    PrivilEdge - Amber Event Europe, Syst. Hdg, (CHF) M A MonnaieCHFDate03/12/2025VNI12,55
    PrivilEdge - Amber Event Europe, Syst. Hdg, (CHF) N A MonnaieCHFDate03/12/2025VNI12,48
    PrivilEdge - Amber Event Europe, Syst. Hdg, X1, (CHF) M A MonnaieCHFDate03/12/2025VNI12,99
    PrivilEdge - Amber Event Europe, (EUR) I A MonnaieEURDate03/12/2025VNI13,47
    PrivilEdge - Amber Event Europe, (EUR) IM A MonnaieEURDate03/12/2025VNI15,86
    PrivilEdge - Amber Event Europe, (EUR) M A MonnaieEURDate03/12/2025VNI13,26
    PrivilEdge - Amber Event Europe, (EUR) M D MonnaieEURDate03/12/2025VNI12,96
    PrivilEdge - Amber Event Europe, (EUR) N A MonnaieEURDate03/12/2025VNI13,37
    PrivilEdge - Amber Event Europe, (EUR) N D MonnaieEURDate03/12/2025VNI13,37
    PrivilEdge - Amber Event Europe, (EUR) P A MonnaieEURDate03/12/2025VNI12,79
    PrivilEdge - Amber Event Europe, (EUR) U A MonnaieEURDate03/12/2025VNI10,98
    PrivilEdge - Amber Event Europe, Seed, (EUR) M A MonnaieEURDate03/12/2025VNI13,5
    PrivilEdge - Amber Event Europe, Seed, (EUR) N A MonnaieEURDate03/12/2025VNI13,84
    PrivilEdge - Amber Event Europe, Seed, (EUR) N D MonnaieEURDate03/12/2025VNI13,43
    PrivilEdge - Amber Event Europe, X1, (EUR) M A MonnaieEURDate03/12/2025VNI13,91
    PrivilEdge - Amber Event Europe, X1, (EUR) M D MonnaieEURDate03/12/2025VNI13,34
    PrivilEdge - Amber Event Europe, Syst. Hdg, (GBP) M D MonnaieGBPDate03/12/2025VNI14,11
    PrivilEdge - Amber Event Europe, Syst. Hdg, Seed, (GBP) M D MonnaieGBPDate03/12/2025VNI14,24
    PrivilEdge - Amber Event Europe, Syst. Hdg, X1, (GBP) M D MonnaieGBPDate03/12/2025VNI14,41
    PrivilEdge - Amber Event Europe, Syst. Hdg, (USD) I A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI15,21
    PrivilEdge - Amber Event Europe, Syst. Hdg, (USD) M A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI14,97
    PrivilEdge - Amber Event Europe, Syst. Hdg, (USD) N A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI15,09
    PrivilEdge - Amber Event Europe, Syst. Hdg, (USD) U A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI15,21
    PrivilEdge - Amber Event Europe, Syst. Hdg, Seed, (USD) M A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI15,25
    PrivilEdge - Amber Event Europe, Syst. Hdg, Seed, (USD) N A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI15,69
    PrivilEdge - Amber Event Europe, Syst. Hdg, Seed, (USD) N D MonnaieUSDDate03/12/2025VNI15,36
    PrivilEdge - American Century Emerging Markets Equity14Classe d'actifsActionsCatégorieMarchés émergentsStratégieHigh Conviction
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    PrivilEdge - American Century Emerging Markets Equity, Syst. Hdg, (CHF) M A MonnaieCHFDate03/12/2025VNI10,27
    PrivilEdge - American Century Emerging Markets Equity, Syst. Hdg, (CHF) P A MonnaieCHFDate03/12/2025VNI9,61
    PrivilEdge - American Century Emerging Markets Equity, Syst. Hdg, (EUR) M A MonnaieEURDate03/12/2025VNI11,13
    PrivilEdge - American Century Emerging Markets Equity, Syst. Hdg, (EUR) M D MonnaieEURDate03/12/2025VNI10,64
    PrivilEdge - American Century Emerging Markets Equity, Syst. Hdg, (EUR) N A MonnaieEURDate03/12/2025VNI11,18
    PrivilEdge - American Century Emerging Markets Equity, Syst. Hdg, (EUR) P A MonnaieEURDate03/12/2025VNI10,41
    PrivilEdge - American Century Emerging Markets Equity, (USD) I A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI13,94
    PrivilEdge - American Century Emerging Markets Equity, (USD) M A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI13,66
    PrivilEdge - American Century Emerging Markets Equity, (USD) M D MonnaieUSDDate03/12/2025VNI13,08
    PrivilEdge - American Century Emerging Markets Equity, (USD) N A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI13,79
    PrivilEdge - American Century Emerging Markets Equity, (USD) N D MonnaieUSDDate03/12/2025VNI13,15
    PrivilEdge - American Century Emerging Markets Equity, (USD) P A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI12,84
    PrivilEdge - American Century Emerging Markets Equity, X1, (USD) M A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI13,88
    PrivilEdge - American Century Emerging Markets Equity, X1, (USD) M D MonnaieUSDDate03/12/2025VNI13,07
    PrivilEdge - Artemis UK Equities11Classe d'actifsActionsCatégorieEuropeStratégieHigh Conviction
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    PrivilEdge - Artemis UK Equities, Syst. Hdg, (EUR) M A MonnaieEURDate03/12/2025VNI14,93
    PrivilEdge - Artemis UK Equities, Syst. Hdg, (EUR) N A MonnaieEURDate03/12/2025VNI14,99
    PrivilEdge - Artemis UK Equities, Syst. Hdg, (EUR) P A MonnaieEURDate03/12/2025VNI14,49
    PrivilEdge - Artemis UK Equities, (GBP) M A MonnaieGBPDate03/12/2025VNI15,98
    PrivilEdge - Artemis UK Equities, (GBP) M D MonnaieGBPDate03/12/2025VNI14,49
    PrivilEdge - Artemis UK Equities, (GBP) N A MonnaieGBPDate03/12/2025VNI16,42
    PrivilEdge - Artemis UK Equities, (GBP) N D MonnaieGBPDate03/12/2025VNI14,49
    PrivilEdge - Artemis UK Equities, (GBP) P A MonnaieGBPDate03/12/2025VNI15,34
    PrivilEdge - Artemis UK Equities, (GBP) P D MonnaieGBPDate03/12/2025VNI14,44
    PrivilEdge - Artemis UK Equities, X1, (GBP) M D MonnaieGBPDate03/12/2025VNI14,49
    PrivilEdge - Artemis UK Equities, Syst. Hdg, (USD) M A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI12,61
    PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond10Classe d'actifsRevenu fixeCatégorieInternationalesStratégieHigh Conviction
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond, Syst. Hdg, (CHF) M A MonnaieCHFDate03/12/2025VNI8,6
    PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond, Syst. Hdg, (EUR) N A MonnaieEURDate03/12/2025VNI9,54
    PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond, Syst. Hdg, X1, (EUR) M A MonnaieEURDate03/12/2025VNI9,54
    PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond, (USD) I A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI11,65
    PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond, (USD) M A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI11,44
    PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond, (USD) M D MonnaieUSDDate03/12/2025VNI9,11
    PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond, (USD) N A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI11,55
    PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond, (USD) N D MonnaieUSDDate03/12/2025VNI10,53
    PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond, (USD) P A MonnaieUSDDate03/12/2025VNI11,11
    PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond, X1, (USD) M D MonnaieUSDDate03/12/2025VNI9,18
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