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    Fonds Classe d'actifs Catégorie Stratégie
    LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign)11Classe d'actifsRevenu fixeCatégorieCréditStratégieObligataire régional
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) I A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI14,95
    LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) M A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI14,54
    LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) M D MonnaieCHFDate11/12/2025VNI10,3
    LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) N A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI14,91
    LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) N D MonnaieCHFDate11/12/2025VNI13,12
    LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI13,97
    LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P D MonnaieCHFDate11/12/2025VNI10,23
    LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) R A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI13,17
    LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign), X1 I A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI11
    LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign), X1 M A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI14,73
    LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign), X1 M D MonnaieCHFDate11/12/2025VNI13,86
    LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate11Classe d'actifsRevenu fixeCatégorieCréditStratégieObligataire durable
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate I A MonnaieEURDate11/12/2025VNI21,17
    LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate M A MonnaieEURDate11/12/2025VNI20,22
    LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate M D MonnaieEURDate11/12/2025VNI9,69
    LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate N A MonnaieEURDate11/12/2025VNI21,12
    LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate N D MonnaieEURDate11/12/2025VNI14,47
    LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate P A MonnaieEURDate11/12/2025VNI19,26
    LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate P D MonnaieEURDate11/12/2025VNI9,56
    LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate R A MonnaieEURDate11/12/2025VNI17,71
    LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate S A MonnaieEURDate11/12/2025VNI22,44
    LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate, X1 M A MonnaieEURDate11/12/2025VNI20,61
    LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate, X1 M D MonnaieEURDate11/12/2025VNI18,77
    LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate17Classe d'actifsRevenu fixeCatégorieCréditStratégieObligataire durable
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate, Syst. Multi Ccy Hdg, (CHF) I A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI9,97
    LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate, Syst. Multi Ccy Hdg, (CHF) M A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI9,89
    LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate, Syst. Multi Ccy Hdg, (CHF) N A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI9,94
    LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate, Syst. Multi Ccy Hdg, (CHF) S A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI10,76
    LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate, Syst. Multi Ccy Hdg, (EUR) I A MonnaieEURDate11/12/2025VNI10,26
    LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate, Syst. Multi Ccy Hdg, (EUR) M A MonnaieEURDate11/12/2025VNI8,2
    LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate, Syst. Multi Ccy Hdg, (EUR) M D MonnaieEURDate11/12/2025VNI9,55
    LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate, Syst. Multi Ccy Hdg, (EUR) N A MonnaieEURDate11/12/2025VNI9,6
    LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate, Syst. Multi Ccy Hdg, (EUR) P A MonnaieEURDate11/12/2025VNI10,14
    LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate, Syst. Multi Ccy Hdg, (EUR) P D MonnaieEURDate11/12/2025VNI8,84
    LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate, Syst. Multi Ccy Hdg, (EUR) S A MonnaieEURDate11/12/2025VNI11,39
    LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate, Syst. Multi Ccy Hdg, X1, (EUR) M D MonnaieEURDate11/12/2025VNI7,95
    LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate, (USD) I A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI11,6
    LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate, (USD) N A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI11,57
    LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate, Syst. Multi Ccy Hdg, (USD) M A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI12,38
    LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate, Syst. Multi Ccy Hdg, (USD) N A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI12,39
    LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate, Syst. Multi Ccy Hdg, (USD) S A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI12,76
    LO Funds - Ultra Low Duration (EUR)10Classe d'actifsRevenu fixeCatégorieUltra Low DurationStratégieMonétaire
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) I A MonnaieEURDate11/12/2025VNI11,07
    LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) I D MonnaieEURDate11/12/2025VNI11,07
    LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) M A MonnaieEURDate11/12/2025VNI10,97
    LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) M D MonnaieEURDate11/12/2025VNI9,95
    LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) N A MonnaieEURDate11/12/2025VNI11,03
    LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) N D MonnaieEURDate11/12/2025VNI9,94
    LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) P A MonnaieEURDate11/12/2025VNI10,88
    LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) P D MonnaieEURDate11/12/2025VNI10,14
    LO Funds - Ultra Low Duration (EUR), X1 M A MonnaieEURDate11/12/2025VNI11,07
    LO Funds - Ultra Low Duration (EUR), X1 M D MonnaieEURDate11/12/2025VNI10,3
    LO Funds - Ultra Low Duration (USD)9Classe d'actifsRevenu fixeCatégorieUltra Low DurationStratégieMonétaire
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    LO Funds - Ultra Low Duration (USD) I A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI12,91
    LO Funds - Ultra Low Duration (USD) M A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI12,74
    LO Funds - Ultra Low Duration (USD) M D MonnaieUSDDate11/12/2025VNI10,71
    LO Funds - Ultra Low Duration (USD) N A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI12,87
    LO Funds - Ultra Low Duration (USD) N D MonnaieUSDDate11/12/2025VNI10,9
    LO Funds - Ultra Low Duration (USD) P A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI12,54
    LO Funds - Ultra Low Duration (USD) S A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI13,21
    LO Funds - Ultra Low Duration (USD), X1 M A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI12,88
    LO Funds - Ultra Low Duration (USD), X1 M D MonnaieUSDDate11/12/2025VNI12,04
    LO Funds III - Global Government Fundamental2Classe d'actifsRevenu fixeCatégorieGouvernementStratégieObligataire mondial
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    LO Funds III - Global Government Fundamental, (EUR) S A MonnaieEURDate11/12/2025VNI107,98
    LO Funds III - Global Government Fundamental, Syst. Multi Ccy Hdg, (EUR) S A MonnaieEURDate11/12/2025VNI104,27
    LO Funds IV - Asia Corporate Bond1Classe d'actifsRevenu fixeCatégorieCréditStratégieRisk-Based
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    LO Funds IV - Asia Corporate Bond, X1, (USD) I AMonnaieUSDDate11/12/2025VNI11,33
    LO Funds IV - Asia Diversified Investment Grade Bond1Classe d'actifsRevenu fixeCatégorieCréditStratégie -
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    LO Funds IV - Asia Diversified Investment Grade Bond, Syst. NAV Hdg, (SGD) I AMonnaieSGDDate11/12/2025VNI109,08
    LO Perspective - Mont Ventoux1Classe d'actifsRevenu fixeCatégorie - StratégieAsset Allocation
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    LO Perspective - Mont Ventoux AMonnaieEURDate10/12/2025VNI1272,66
    LO Selection - TargetNetZero (CHF) Credit Bond7Classe d'actifsRevenu fixeCatégorieCréditStratégieObligataire durable
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    LO Selection - TargetNetZero (CHF) Credit Bond I A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI123,55
    LO Selection - TargetNetZero (CHF) Credit Bond M A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI120,77
    LO Selection - TargetNetZero (CHF) Credit Bond M D MonnaieCHFDate11/12/2025VNI111,02
    LO Selection - TargetNetZero (CHF) Credit Bond N A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI122,57
    LO Selection - TargetNetZero (CHF) Credit Bond N D MonnaieCHFDate11/12/2025VNI117,82
    LO Selection - TargetNetZero (CHF) Credit Bond P A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI113,65
    LO Selection - TargetNetZero (CHF) Credit Bond, X1 M A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI122,9
    LO Selection - TargetNetZero (EUR) Credit Bond7Classe d'actifsRevenu fixeCatégorieCréditStratégieObligataire durable
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    LO Selection - TargetNetZero (EUR) Credit Bond M A MonnaieEURDate11/12/2025VNI142,7
    LO Selection - TargetNetZero (EUR) Credit Bond M D MonnaieEURDate11/12/2025VNI119,42
    LO Selection - TargetNetZero (EUR) Credit Bond N A MonnaieEURDate11/12/2025VNI144,86
    LO Selection - TargetNetZero (EUR) Credit Bond N D MonnaieEURDate11/12/2025VNI130,32
    LO Selection - TargetNetZero (EUR) Credit Bond P A MonnaieEURDate11/12/2025VNI132,88
    LO Selection - TargetNetZero (EUR) Credit Bond, X1 M A MonnaieEURDate11/12/2025VNI146,12
    LO Selection - TargetNetZero (EUR) Credit Bond, X1 M D MonnaieEURDate11/12/2025VNI121,81
    LO Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond8Classe d'actifsRevenu fixeCatégorieCréditStratégieObligataire durable
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    LO Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond I A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI137,97
    LO Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond M A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI134,75
    LO Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond M D MonnaieUSDDate11/12/2025VNI101,42
    LO Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond N A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI136,78
    LO Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond P A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI126,12
    LO Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond P D MonnaieUSDDate11/12/2025VNI103,52
    LO Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond, X1 M A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI138,01
    LO Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond, X1 M D MonnaieUSDDate11/12/2025VNI102,24
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities35Classe d'actifsRevenu fixeCatégorieUnconstrainedStratégieObligataire mondial
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (CHF) I A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI121,85
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (CHF) M A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI119,59
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (CHF) M D MonnaieCHFDate11/12/2025VNI97,12
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (CHF) N A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI120,82
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (CHF) N D MonnaieCHFDate11/12/2025VNI115,91
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (CHF) P A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI110,12
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (CHF) P D MonnaieCHFDate11/12/2025VNI107,54
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, X1, (CHF) M A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI121,66
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, (EUR) I A MonnaieEURDate11/12/2025VNI130,52
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, (EUR) I D MonnaieEURDate11/12/2025VNI109,23
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, (EUR) M A MonnaieEURDate11/12/2025VNI128,08
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, (EUR) M D MonnaieEURDate11/12/2025VNI100,57
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, (EUR) N A MonnaieEURDate11/12/2025VNI129,4
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, (EUR) N D MonnaieEURDate11/12/2025VNI114,08
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, (EUR) P A MonnaieEURDate11/12/2025VNI118,88
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, (EUR) P D MonnaieEURDate11/12/2025VNI103,66
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, (EUR) U A MonnaieEURDate11/12/2025VNI131,62
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, (EUR) U D MonnaieEURDate11/12/2025VNI108,98
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, X1, (EUR) M A MonnaieEURDate11/12/2025VNI130,25
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, X1, (EUR) M D MonnaieEURDate11/12/2025VNI103,19
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (GBP) M A MonnaieGBPDate11/12/2025VNI133,93
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (GBP) M D MonnaieGBPDate11/12/2025VNI104,65
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (GBP) N A MonnaieGBPDate11/12/2025VNI135,08
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (GBP) P A MonnaieGBPDate11/12/2025VNI124,47
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, X1, (GBP) M D MonnaieGBPDate11/12/2025VNI106,69
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (USD) I A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI152,75
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (USD) I D MonnaieUSDDate11/12/2025VNI124,86
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (USD) M A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI149,89
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (USD) M D MonnaieUSDDate11/12/2025VNI121,2
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (USD) N A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI151,44
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (USD) N D MonnaieUSDDate11/12/2025VNI127,27
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (USD) P A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI138,33
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (USD) P D MonnaieUSDDate11/12/2025VNI122,01
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, X1, (USD) M A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI152,49
    LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, X1, (USD) M D MonnaieUSDDate11/12/2025VNI121,95
    LO Selection - The LATAM Bond Fund USD16Classe d'actifsRevenu fixeCatégorieCréditStratégieEmerging Fixed Income
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, Syst. Hdg, (CHF) I A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI98,5
    LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, Syst. Hdg, (CHF) M A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI97,56
    LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, Syst. Hdg, (CHF) M D MonnaieCHFDate11/12/2025VNI66,61
    LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, Syst. Hdg, (CHF) N A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI98,12
    LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, Syst. Hdg, (EUR) M A MonnaieEURDate11/12/2025VNI106,44
    LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, Syst. Hdg, (EUR) N A MonnaieEURDate11/12/2025VNI107,05
    LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, Syst. Hdg, (EUR) P A MonnaieEURDate11/12/2025VNI100,54
    LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, Syst. Hdg, (GBP) M D MonnaieGBPDate11/12/2025VNI78,42
    LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, Syst. Hdg, (GBP) N D MonnaieGBPDate11/12/2025VNI79,73
    LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, (USD) M A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI126,64
    LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, (USD) M D MonnaieUSDDate11/12/2025VNI85,46
    LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, (USD) N A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI127,37
    LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, (USD) N D MonnaieUSDDate11/12/2025VNI85,44
    LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, (USD) P A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI119,58
    LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, (USD) P D MonnaieUSDDate11/12/2025VNI85,39
    LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, X1, (USD) M D MonnaieUSDDate11/12/2025VNI89,46
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund23Classe d'actifsRevenu fixeCatégorieGouvernementStratégieObligataire mondial
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, Syst. Hdg, (CHF) I A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI94,63
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, Syst. Hdg, (CHF) I D MonnaieCHFDate11/12/2025VNI91,19
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, Syst. Hdg, (CHF) M A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI94,73
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, Syst. Hdg, (CHF) M D MonnaieCHFDate11/12/2025VNI74,68
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, Syst. Hdg, (CHF) N A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI94,24
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, Syst. Hdg, (CHF) P A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI89,31
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, Syst. Hdg, (CHF) S A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI98,92
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, Syst. Hdg, X1, (CHF) M A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI96,19
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, Syst. Hdg, X1, (CHF) M D MonnaieCHFDate11/12/2025VNI91,92
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, (EUR) M A MonnaieEURDate11/12/2025VNI105,18
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, (EUR) M D MonnaieEURDate11/12/2025VNI87,35
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, (EUR) N A MonnaieEURDate11/12/2025VNI105,94
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, (EUR) N D MonnaieEURDate11/12/2025VNI97,36
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, (EUR) P A MonnaieEURDate11/12/2025VNI100,39
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, (EUR) S A MonnaieEURDate11/12/2025VNI99,2
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, X1, (EUR) M A MonnaieEURDate11/12/2025VNI106,8
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, X1, (EUR) M D MonnaieEURDate11/12/2025VNI87,69
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, Syst. Hdg, (GBP) M D MonnaieGBPDate11/12/2025VNI81,43
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, Syst. Hdg, X1, (GBP) M D MonnaieGBPDate11/12/2025VNI82,27
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, Syst. Hdg, (USD) M A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI135,03
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, Syst. Hdg, (USD) M D MonnaieUSDDate11/12/2025VNI117,13
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, Syst. Hdg, (USD) N A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI119,42
    LO Selection - The Sovereign Bond Fund, Syst. Hdg, X1, (USD) M D MonnaieUSDDate11/12/2025VNI117,83
    LO Selection - US Government Bonds5Classe d'actifsRevenu fixeCatégorieGouvernementStratégieStratégie Active
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    LO Selection - US Government Bonds, (USD) M A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI100,28
    LO Selection - US Government Bonds, (USD) M D MonnaieUSDDate11/12/2025VNI100,28
    LO Selection - US Government Bonds, (USD) N A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI100,29
    LO Selection - US Government Bonds, (USD) N D MonnaieUSDDate11/12/2025VNI100,29
    LO Selection - US Government Bonds, X1, (USD) M A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI100,3
    PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond10Classe d'actifsRevenu fixeCatégorieInternationalesStratégieHigh Conviction
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond, Syst. Hdg, (CHF) M A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI8,56
    PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond, Syst. Hdg, (EUR) N A MonnaieEURDate11/12/2025VNI9,5
    PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond, Syst. Hdg, X1, (EUR) M A MonnaieEURDate11/12/2025VNI9,5
    PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond, (USD) I A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI11,62
    PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond, (USD) M A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI11,41
    PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond, (USD) M D MonnaieUSDDate11/12/2025VNI9,08
    PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond, (USD) N A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI11,51
    PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond, (USD) N D MonnaieUSDDate11/12/2025VNI10,49
    PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond, (USD) P A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI11,07
    PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond, X1, (USD) M D MonnaieUSDDate11/12/2025VNI9,15
    PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds18Classe d'actifsRevenu fixeCatégorieGouvernementStratégie -
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, Syst. Hdg, (CHF) I A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI9,99
    PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, Syst. Hdg, (CHF) M A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI9,98
    PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, Syst. Hdg, (CHF) M D MonnaieCHFDate11/12/2025VNI9,91
    PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, Syst. Hdg, (CHF) N A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI9,99
    PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, Syst. Hdg, (CHF) N D MonnaieCHFDate11/12/2025VNI9,92
    PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, Syst. Hdg, X1, (CHF) M A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI9,99
    PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, Syst. Hdg, (EUR) M A MonnaieEURDate11/12/2025VNI10,11
    PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, Syst. Hdg, (EUR) M D MonnaieEURDate11/12/2025VNI10,04
    PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, Syst. Hdg, (EUR) N A MonnaieEURDate11/12/2025VNI10,11
    PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, Syst. Hdg, (EUR) P A MonnaieEURDate11/12/2025VNI10,09
    PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, Syst. Hdg, X1, (EUR) M A MonnaieEURDate11/12/2025VNI10,11
    PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, Syst. Hdg, X1, (EUR) M D MonnaieEURDate11/12/2025VNI10,04
    PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, Syst. Hdg, (GBP) M D MonnaieGBPDate11/12/2025VNI10,15
    PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, Syst. Hdg, X1, (GBP) M D MonnaieGBPDate11/12/2025VNI10,16
    PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, (USD) I A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI10,25
    PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, (USD) M A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI10,25
    PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, (USD) M D MonnaieUSDDate11/12/2025VNI10,18
    PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, (USD) N A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI10,25
    PrivilEdge - Columbia US Short Duration High Yield14Classe d'actifsRevenu fixeCatégorieCréditStratégieHigh Conviction
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    PrivilEdge - Columbia US Short Duration High Yield, Syst. Hdg, (CHF) I A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI10,93
    PrivilEdge - Columbia US Short Duration High Yield, Syst. Hdg, (CHF) M A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI10,85
    PrivilEdge - Columbia US Short Duration High Yield, Syst. Hdg, (CHF) P A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI10,31
    PrivilEdge - Columbia US Short Duration High Yield, Syst. Hdg, X1, (CHF) M A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI11,08
    PrivilEdge - Columbia US Short Duration High Yield, Syst. Hdg, (EUR) M A MonnaieEURDate11/12/2025VNI11,85
    PrivilEdge - Columbia US Short Duration High Yield, Syst. Hdg, X1, (EUR) M A MonnaieEURDate11/12/2025VNI12,11
    PrivilEdge - Columbia US Short Duration High Yield, Syst. Hdg, (GBP) M A MonnaieGBPDate11/12/2025VNI13,15
    PrivilEdge - Columbia US Short Duration High Yield, (USD) I A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI14,61
    PrivilEdge - Columbia US Short Duration High Yield, (USD) M A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI14,33
    PrivilEdge - Columbia US Short Duration High Yield, (USD) M D MonnaieUSDDate11/12/2025VNI9,85
    PrivilEdge - Columbia US Short Duration High Yield, (USD) N A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI14,5
    PrivilEdge - Columbia US Short Duration High Yield, (USD) N D MonnaieUSDDate11/12/2025VNI9,86
    PrivilEdge - Columbia US Short Duration High Yield, (USD) P A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI13,61
    PrivilEdge - Columbia US Short Duration High Yield, X1, (USD) M D MonnaieUSDDate11/12/2025VNI9,98
    PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond11Classe d'actifsRevenu fixeCatégorieInternationalesStratégieHigh Conviction
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond, Syst. Hdg, (CHF) M A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI9,47
    PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond, Syst. Hdg, (CHF) N A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI9,53
    PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond, (EUR) I D MonnaieEURDate11/12/2025VNI10,02
    PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond, (EUR) M A MonnaieEURDate11/12/2025VNI10,44
    PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond, (EUR) M D MonnaieEURDate11/12/2025VNI9,43
    PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond, (EUR) N A MonnaieEURDate11/12/2025VNI10,51
    PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond, (EUR) N D MonnaieEURDate11/12/2025VNI9,71
    PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond, (EUR) P A MonnaieEURDate11/12/2025VNI10,05
    PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond, (EUR) P D MonnaieEURDate11/12/2025VNI9,53
    PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond, X1, (EUR) M A MonnaieEURDate11/12/2025VNI10,5
    PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond, X1, (EUR) M D MonnaieEURDate11/12/2025VNI9,46
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