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    Fonds Classe d'actifs Catégorie Stratégie
    1798 Bear Convexity Fund Ltd7Classe d'actifsAlternativesCatégorie - StratégieFonds alternatifs
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    1798 Bear Convexity Fund Ltd, A S26 A MonnaieUSDDate31/10/2025VNI969,82
    1798 Bear Convexity Fund Ltd, A S27 A MonnaieUSDDate31/10/2025VNI993,65
    1798 Bear Convexity Fund Ltd, A1 S36 A MonnaieUSDDate31/10/2025VNI984,16
    1798 Bear Convexity Fund Ltd, A1 S37 A MonnaieUSDDate31/10/2025VNI969,82
    1798 Bear Convexity Fund Ltd, A1 S38 A MonnaieUSDDate31/10/2025VNI993,65
    1798 Bear Convexity Fund Ltd, CL MKT S17 A MonnaieUSDDate31/10/2025VNI971,03
    1798 Bear Convexity Fund Ltd, F1 S14 A MonnaieUSDDate31/10/2025VNI969,82
    1798 Credit Convexity Fund Ltd2Classe d'actifsAlternativesCatégorie - StratégieOffshore Strategies
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    1798 Credit Convexity Fund Ltd, (USD) A S76 A MonnaieUSDDate31/10/2025VNI996,17
    1798 Credit Convexity Fund Ltd, (USD) A S78 A MonnaieUSDDate31/10/2025VNI1000,87
    1798 Tail Systematic Fund1Classe d'actifsAlternativesCatégorie - Stratégie -
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    1798 Tail Systematic Fund F S14 AMonnaieUSDDate29/08/2025VNI957,77
    LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri8Classe d'actifsAlternativesCatégorieMatières premièresStratégieLiquid Alternatives Strategies
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri, CHF-SH I D MonnaieCHFDate11/12/2025VNI78,45
    LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri, CHF-SH M D MonnaieCHFDate11/12/2025VNI77,98
    LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri, CHF-SH P D MonnaieCHFDate11/12/2025VNI73,12
    LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri, CHF-SH S D MonnaieCHFDate11/12/2025VNI80,21
    LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri, CHF-SH Z D MonnaieCHFDate11/12/2025VNI80,01
    LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri, EUR-SH M D MonnaieEURDate11/12/2025VNI131,18
    LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri M D MonnaieUSDDate11/12/2025VNI154,12
    LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri P D MonnaieUSDDate11/12/2025VNI145,41
    LO Funds - DOM Global Macro16Classe d'actifsAlternativesCatégorieGlobal MacroStratégieGlobal Macro
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    LO Funds - DOM Global Macro, Syst. NAV Hdg, (CHF) E A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI9,93
    LO Funds - DOM Global Macro, Syst. NAV Hdg, Seed, (CHF) M A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI9,79
    LO Funds - DOM Global Macro, Syst. NAV Hdg, X2, Seed, (CHF) M A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI9,79
    LO Funds - DOM Global Macro, Syst. NAV Hdg, X9, (CHF) I A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI9,79
    LO Funds - DOM Global Macro, Syst. NAV Hdg, Seed, (EUR) I A MonnaieEURDate11/12/2025VNI9,99
    LO Funds - DOM Global Macro, Syst. NAV Hdg, X2, Seed, (EUR) M A MonnaieEURDate11/12/2025VNI9,99
    LO Funds - DOM Global Macro, Syst. NAV Hdg, X2, Seed, (EUR) M D MonnaieEURDate11/12/2025VNI9,88
    LO Funds - DOM Global Macro, Syst. NAV Hdg, X9, (EUR) I A MonnaieEURDate11/12/2025VNI9,99
    LO Funds - DOM Global Macro, Syst. NAV Hdg, X9, (GBP) I A MonnaieGBPDate11/12/2025VNI10,13
    LO Funds - DOM Global Macro, (USD) N A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI10,12
    LO Funds - DOM Global Macro, (USD) P A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI10,09
    LO Funds - DOM Global Macro, Seed, (USD) I A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI10,18
    LO Funds - DOM Global Macro, Seed, (USD) M A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI10,17
    LO Funds - DOM Global Macro, X2, Seed, (USD) M A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI10,2
    LO Funds - DOM Global Macro, X2, Seed, (USD) M D MonnaieUSDDate11/12/2025VNI10,07
    LO Funds - DOM Global Macro, X9, (USD) I A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI10,16
    LO Funds - DataEdge Market Neutral12Classe d'actifsAlternativesCatégorieEquity Long/ShortStratégieLiquid Alternatives Strategies
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    LO Funds - DataEdge Market Neutral, Syst. NAV Hdg, (CHF) E A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI9,24
    LO Funds - DataEdge Market Neutral, Syst. NAV Hdg, (CHF) M A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI9,13
    LO Funds - DataEdge Market Neutral, Syst. NAV Hdg, (CHF) P A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI9,1
    LO Funds - DataEdge Market Neutral, Syst. NAV Hdg, Seed, (CHF) M A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI9,14
    LO Funds - DataEdge Market Neutral, Syst. NAV Hdg, (EUR) M A MonnaieEURDate11/12/2025VNI9,45
    LO Funds - DataEdge Market Neutral, Syst. NAV Hdg, (EUR) P A MonnaieEURDate11/12/2025VNI9,43
    LO Funds - DataEdge Market Neutral, Syst. NAV Hdg, Seed, (EUR) M A MonnaieEURDate11/12/2025VNI9,46
    LO Funds - DataEdge Market Neutral, Syst. NAV Hdg, Seed, (GBP) M A MonnaieGBPDate11/12/2025VNI9,74
    LO Funds - DataEdge Market Neutral, (USD) M A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI9,74
    LO Funds - DataEdge Market Neutral, (USD) N A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI9,74
    LO Funds - DataEdge Market Neutral, (USD) P A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI9,67
    LO Funds - DataEdge Market Neutral, Seed, (USD) M A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI9,76
    LO Funds - Event Driven17Classe d'actifsAlternativesCatégorieEvent DrivenStratégieLiquid Alternatives Strategies
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    LO Funds - Event Driven, Syst. NAV Hdg, (CHF) M A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI10,64
    LO Funds - Event Driven, Syst. NAV Hdg, X1, (CHF) M A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI11,08
    LO Funds - Event Driven, Syst. NAV Hdg, (EUR) I A MonnaieEURDate11/12/2025VNI11,45
    LO Funds - Event Driven, Syst. NAV Hdg, (EUR) M A MonnaieEURDate11/12/2025VNI11,34
    LO Funds - Event Driven, Syst. NAV Hdg, (EUR) M D MonnaieEURDate11/12/2025VNI10,98
    LO Funds - Event Driven, Syst. NAV Hdg, (EUR) N A MonnaieEURDate11/12/2025VNI11,44
    LO Funds - Event Driven, Syst. NAV Hdg, X1, (EUR) M A MonnaieEURDate11/12/2025VNI11,86
    LO Funds - Event Driven, Syst. NAV Hdg, X1, (EUR) M D MonnaieEURDate11/12/2025VNI11,22
    LO Funds - Event Driven, (USD) I A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI12,72
    LO Funds - Event Driven, (USD) M A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI12,6
    LO Funds - Event Driven, (USD) M D MonnaieUSDDate11/12/2025VNI12,41
    LO Funds - Event Driven, (USD) N A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI12,72
    LO Funds - Event Driven, (USD) P A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI12,35
    LO Funds - Event Driven, Seed, (USD) M A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI12,03
    LO Funds - Event Driven, Seed, (USD) P A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI11,65
    LO Funds - Event Driven, X1, (USD) M A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI13,16
    LO Funds - Event Driven, X1, (USD) M D MonnaieUSDDate11/12/2025VNI12,7
    LO Funds - Multiadvisers UCITS12Classe d'actifsAlternativesCatégorieUCITS Hedge FundStratégieLiquid Alternatives Strategies
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    LO Funds - Multiadvisers UCITS, Syst. NAV Hdg, Seed, (CHF) I A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI799,24
    LO Funds - Multiadvisers UCITS, Syst. NAV Hdg, Seed, (CHF) M A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI784,07
    LO Funds - Multiadvisers UCITS, Seed, (EUR) M A MonnaieEURDate11/12/2025VNI881,73
    LO Funds - Multiadvisers UCITS, Seed, (EUR) M D MonnaieEURDate11/12/2025VNI881,73
    LO Funds - Multiadvisers UCITS, X1, (EUR) M A MonnaieEURDate11/12/2025VNI893,88
    LO Funds - Multiadvisers UCITS, X1, (EUR) M D MonnaieEURDate11/12/2025VNI892,96
    LO Funds - Multiadvisers UCITS, Syst. NAV Hdg, Seed, (GBP) M D MonnaieGBPDate11/12/2025VNI1046,95
    LO Funds - Multiadvisers UCITS, Syst. NAV Hdg, X1, (GBP) M D MonnaieGBPDate11/12/2025VNI1060,12
    LO Funds - Multiadvisers UCITS, Syst. NAV Hdg, Seed, (USD) M A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI966,44
    LO Funds - Multiadvisers UCITS, Syst. NAV Hdg, Seed, (USD) M D MonnaieUSDDate11/12/2025VNI975,23
    LO Funds - Multiadvisers UCITS, Syst. NAV Hdg, Seed, (USD) N A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI1073,54
    LO Funds - Multiadvisers UCITS, Syst. NAV Hdg, X1, (USD) M A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI979,08
    LO Funds - Transition Materials23Classe d'actifsAlternativesCatégorieMatières premièresStratégieLiquid Alternatives Strategies
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    LO Funds - Transition Materials, Syst. NAV Hdg, (CHF) E A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI8,25
    LO Funds - Transition Materials, Syst. NAV Hdg, (CHF) I A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI8,19
    LO Funds - Transition Materials, Syst. NAV Hdg, (CHF) M A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI7,85
    LO Funds - Transition Materials, Syst. NAV Hdg, (CHF) M D MonnaieCHFDate11/12/2025VNI6,91
    LO Funds - Transition Materials, Syst. NAV Hdg, (CHF) N A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI8,16
    LO Funds - Transition Materials, Syst. NAV Hdg, (CHF) P A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI7,2
    LO Funds - Transition Materials, (EUR) N A MonnaieEURDate11/12/2025VNI19,5
    LO Funds - Transition Materials, Syst. NAV Hdg, (EUR) M A MonnaieEURDate11/12/2025VNI8,59
    LO Funds - Transition Materials, Syst. NAV Hdg, (EUR) M D MonnaieEURDate11/12/2025VNI7,58
    LO Funds - Transition Materials, Syst. NAV Hdg, (EUR) N A MonnaieEURDate11/12/2025VNI9
    LO Funds - Transition Materials, Syst. NAV Hdg, (EUR) P A MonnaieEURDate11/12/2025VNI7,96
    LO Funds - Transition Materials, Syst. NAV Hdg, (EUR) R A MonnaieEURDate11/12/2025VNI7,17
    LO Funds - Transition Materials, Syst. NAV Hdg, X1, (EUR) M A MonnaieEURDate11/12/2025VNI8,84
    LO Funds - Transition Materials, (GBP) N D MonnaieGBPDate11/12/2025VNI12,35
    LO Funds - Transition Materials, Syst. NAV Hdg, (GBP) I D MonnaieGBPDate11/12/2025VNI11,69
    LO Funds - Transition Materials, Syst. NAV Hdg, (GBP) N D MonnaieGBPDate11/12/2025VNI11,38
    LO Funds - Transition Materials, (USD) I A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI11,75
    LO Funds - Transition Materials, (USD) M A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI11,55
    LO Funds - Transition Materials, (USD) M D MonnaieUSDDate11/12/2025VNI10,15
    LO Funds - Transition Materials, (USD) N A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI11,73
    LO Funds - Transition Materials, (USD) N D MonnaieUSDDate11/12/2025VNI10,88
    LO Funds - Transition Materials, (USD) P A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI10,35
    LO Funds - Transition Materials, X1, (USD) M A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI11,88
    LO Gateway - Triodos Development Finance4Classe d'actifsAlternativesCatégorieFund of FundsStratégieFund of Funds
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    LO Gateway - Triodos Development Finance, Syst. Hdg, (CHF) M A MonnaieCHFDate31/10/2025VNI95,43
    LO Gateway - Triodos Development Finance, Syst. Hdg, (EUR) M A MonnaieEURDate31/10/2025VNI105,8
    LO Gateway - Triodos Development Finance, (USD) M A MonnaieUSDDate31/10/2025VNI130,59
    LO Gateway - Triodos Development Finance, (USD) N A MonnaieUSDDate31/10/2025VNI131,07
    Multiadvisers - ACCESS12Classe d'actifsAlternativesCatégorieFund of Hedge FundsStratégieHedge Fund Strategies
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    Multiadvisers - ACCESS, Syst. Hdg, (CHF) I A MonnaieCHFDate27/11/2025VNI1099,56
    Multiadvisers - ACCESS, Syst. Hdg, (CHF) M A MonnaieCHFDate27/11/2025VNI1097,21
    Multiadvisers - ACCESS, Syst. Hdg, (CHF) M D MonnaieCHFDate31/10/2025VNI1101,53
    Multiadvisers - ACCESS, Syst. Hdg, (CHF) P A MonnaieCHFDate31/10/2025VNI1071,67
    Multiadvisers - ACCESS, Syst. Hdg, (EUR) I A MonnaieEURDate27/11/2025VNI1190,52
    Multiadvisers - ACCESS, Syst. Hdg, (EUR) M A MonnaieEURDate27/11/2025VNI1185,34
    Multiadvisers - ACCESS, Syst. Hdg, (EUR) M D MonnaieEURDate27/11/2025VNI1185,35
    Multiadvisers - ACCESS, Syst. Hdg, (GBP) M D MonnaieGBPDate31/10/2025VNI10,04
    Multiadvisers - ACCESS, (USD) I A MonnaieUSDDate27/11/2025VNI1573,29
    Multiadvisers - ACCESS, (USD) I D MonnaieUSDDate31/10/2025VNI1574,85
    Multiadvisers - ACCESS, (USD) M A MonnaieUSDDate27/11/2025VNI1565,67
    Multiadvisers - ACCESS, (USD) M D MonnaieUSDDate31/10/2025VNI1567,31
    Multiadvisers - Global Equity Long/Short10Classe d'actifsAlternativesCatégorieFund of Hedge FundsStratégieHedge Fund Strategies
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    Multiadvisers - Global Equity Long/Short, (CHF) I A MonnaieCHFDate27/11/2025VNI1125,57
    Multiadvisers - Global Equity Long/Short, (CHF) M A MonnaieCHFDate27/11/2025VNI7528,87
    Multiadvisers - Global Equity Long/Short, (CHF) P A MonnaieCHFDate27/11/2025VNI6772,54
    Multiadvisers - Global Equity Long/Short, (EUR) M A MonnaieEURDate27/11/2025VNI6251,08
    Multiadvisers - Global Equity Long/Short, (EUR) P A MonnaieEURDate27/11/2025VNI5477,35
    Multiadvisers - Global Equity Long/Short, (USD) I A MonnaieUSDDate27/11/2025VNI1540,13
    Multiadvisers - Global Equity Long/Short, (USD) I D MonnaieUSDDate27/11/2025VNI1541,67
    Multiadvisers - Global Equity Long/Short, (USD) M A MonnaieUSDDate27/11/2025VNI11142,12
    Multiadvisers - Global Equity Long/Short, (USD) M D MonnaieUSDDate31/10/2025VNI11100,79
    Multiadvisers - Global Equity Long/Short, (USD) P A MonnaieUSDDate27/11/2025VNI8815,79
    PrivilEdge - Amber Event Europe26Classe d'actifsAlternativesCatégorieUCITS Hedge FundStratégieLiquid Alternatives Strategies
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    PrivilEdge - Amber Event Europe, Syst. Hdg, (CHF) M A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI12,55
    PrivilEdge - Amber Event Europe, Syst. Hdg, (CHF) N A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI12,48
    PrivilEdge - Amber Event Europe, Syst. Hdg, X1, (CHF) M A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI12,99
    PrivilEdge - Amber Event Europe, (EUR) I A MonnaieEURDate11/12/2025VNI13,48
    PrivilEdge - Amber Event Europe, (EUR) IM A MonnaieEURDate11/12/2025VNI15,88
    PrivilEdge - Amber Event Europe, (EUR) M A MonnaieEURDate11/12/2025VNI13,27
    PrivilEdge - Amber Event Europe, (EUR) M D MonnaieEURDate11/12/2025VNI12,97
    PrivilEdge - Amber Event Europe, (EUR) N A MonnaieEURDate11/12/2025VNI13,38
    PrivilEdge - Amber Event Europe, (EUR) N D MonnaieEURDate11/12/2025VNI13,37
    PrivilEdge - Amber Event Europe, (EUR) P A MonnaieEURDate11/12/2025VNI12,79
    PrivilEdge - Amber Event Europe, (EUR) U A MonnaieEURDate11/12/2025VNI10,98
    PrivilEdge - Amber Event Europe, Seed, (EUR) M A MonnaieEURDate11/12/2025VNI13,51
    PrivilEdge - Amber Event Europe, Seed, (EUR) N A MonnaieEURDate11/12/2025VNI13,85
    PrivilEdge - Amber Event Europe, Seed, (EUR) N D MonnaieEURDate11/12/2025VNI13,43
    PrivilEdge - Amber Event Europe, X1, (EUR) M A MonnaieEURDate11/12/2025VNI13,92
    PrivilEdge - Amber Event Europe, X1, (EUR) M D MonnaieEURDate11/12/2025VNI13,35
    PrivilEdge - Amber Event Europe, Syst. Hdg, (GBP) M D MonnaieGBPDate11/12/2025VNI14,12
    PrivilEdge - Amber Event Europe, Syst. Hdg, Seed, (GBP) M D MonnaieGBPDate11/12/2025VNI14,25
    PrivilEdge - Amber Event Europe, Syst. Hdg, X1, (GBP) M D MonnaieGBPDate11/12/2025VNI14,43
    PrivilEdge - Amber Event Europe, Syst. Hdg, (USD) I A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI15,22
    PrivilEdge - Amber Event Europe, Syst. Hdg, (USD) M A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI14,98
    PrivilEdge - Amber Event Europe, Syst. Hdg, (USD) N A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI15,1
    PrivilEdge - Amber Event Europe, Syst. Hdg, (USD) U A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI15,23
    PrivilEdge - Amber Event Europe, Syst. Hdg, Seed, (USD) M A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI15,26
    PrivilEdge - Amber Event Europe, Syst. Hdg, Seed, (USD) N A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI15,71
    PrivilEdge - Amber Event Europe, Syst. Hdg, Seed, (USD) N D MonnaieUSDDate11/12/2025VNI15,37
    PrivilEdge - DPAM European Real Estate15Classe d'actifsAlternativesCatégorieImmobilierStratégieReal Estate
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    PrivilEdge - DPAM European Real Estate, Syst. Hdg, (CHF) I A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI10,49
    PrivilEdge - DPAM European Real Estate, Syst. Hdg, (CHF) M A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI10,31
    PrivilEdge - DPAM European Real Estate, Syst. Hdg, (CHF) M D MonnaieCHFDate11/12/2025VNI8,97
    PrivilEdge - DPAM European Real Estate, Syst. Hdg, (CHF) P A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI9,95
    PrivilEdge - DPAM European Real Estate, (EUR) M A MonnaieEURDate11/12/2025VNI11,37
    PrivilEdge - DPAM European Real Estate, (EUR) M D MonnaieEURDate11/12/2025VNI9,87
    PrivilEdge - DPAM European Real Estate, (EUR) N A MonnaieEURDate11/12/2025VNI11,58
    PrivilEdge - DPAM European Real Estate, (EUR) P A MonnaieEURDate11/12/2025VNI10,8
    PrivilEdge - DPAM European Real Estate, (EUR) S D MonnaieEURDate11/12/2025VNI10,43
    PrivilEdge - DPAM European Real Estate, X1, (EUR) M A MonnaieEURDate11/12/2025VNI11,63
    PrivilEdge - DPAM European Real Estate, X1, (EUR) M D MonnaieEURDate11/12/2025VNI9,88
    PrivilEdge - DPAM European Real Estate, Syst. Hdg, (GBP) M D MonnaieGBPDate11/12/2025VNI10,66
    PrivilEdge - DPAM European Real Estate, Syst. Hdg, X1, (GBP) M D MonnaieGBPDate11/12/2025VNI10,83
    PrivilEdge - DPAM European Real Estate, Syst. Hdg, (USD) M A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI13,62
    PrivilEdge - DPAM European Real Estate, Syst. Hdg, (USD) M D MonnaieUSDDate11/12/2025VNI12,66
    PrivilEdge - Graham Quant Macro16Classe d'actifsAlternativesCatégorieUCITS Hedge FundStratégieLiquid Alternatives Strategies
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    PrivilEdge - Graham Quant Macro, Syst. Hdg, (CHF) I A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI9,95
    PrivilEdge - Graham Quant Macro, Syst. Hdg, (CHF) M A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI9,87
    PrivilEdge - Graham Quant Macro, Syst. Hdg, (CHF) N A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI9,9
    PrivilEdge - Graham Quant Macro, Syst. Hdg, (EUR) M A MonnaieEURDate11/12/2025VNI10,63
    PrivilEdge - Graham Quant Macro, Syst. Hdg, (EUR) M D MonnaieEURDate11/12/2025VNI9,69
    PrivilEdge - Graham Quant Macro, Syst. Hdg, (EUR) N A MonnaieEURDate11/12/2025VNI10,66
    PrivilEdge - Graham Quant Macro, Syst. Hdg, (EUR) P A MonnaieEURDate11/12/2025VNI10,56
    PrivilEdge - Graham Quant Macro, Syst. Hdg, X1, (EUR) M A MonnaieEURDate11/12/2025VNI10,76
    PrivilEdge - Graham Quant Macro, Syst. Hdg, (GBP) M A MonnaieGBPDate11/12/2025VNI11,32
    PrivilEdge - Graham Quant Macro, Syst. Hdg, X1, (GBP) M D MonnaieGBPDate11/12/2025VNI10,37
    PrivilEdge - Graham Quant Macro, (USD) M A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI11,46
    PrivilEdge - Graham Quant Macro, (USD) M D MonnaieUSDDate11/12/2025VNI10,46
    PrivilEdge - Graham Quant Macro, (USD) N A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI11,54
    PrivilEdge - Graham Quant Macro, (USD) P A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI11,17
    PrivilEdge - Graham Quant Macro, X1, (USD) M A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI11,59
    PrivilEdge - Graham Quant Macro, X1, (USD) M D MonnaieUSDDate11/12/2025VNI10,54
    PrivilEdge - Janus Henderson Octanis14Classe d'actifsAlternativesCatégorieUCITS Hedge FundStratégieLiquid Alternatives Strategies
    Classe de parts Monnaie Date VNI
    PrivilEdge - Janus Henderson Octanis, Syst. Hdg, (CHF) M A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI11,23
    PrivilEdge - Janus Henderson Octanis, Syst. Hdg, (CHF) N A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI11,28
    PrivilEdge - Janus Henderson Octanis, Syst. Hdg, X1, (CHF) M A MonnaieCHFDate11/12/2025VNI11,33
    PrivilEdge - Janus Henderson Octanis, Syst. Hdg, (EUR) M A MonnaieEURDate11/12/2025VNI11,77
    PrivilEdge - Janus Henderson Octanis, Syst. Hdg, (EUR) M D MonnaieEURDate11/12/2025VNI11,34
    PrivilEdge - Janus Henderson Octanis, Syst. Hdg, (EUR) N A MonnaieEURDate11/12/2025VNI11,85
    PrivilEdge - Janus Henderson Octanis, Syst. Hdg, X1, (EUR) M A MonnaieEURDate11/12/2025VNI11,88
    PrivilEdge - Janus Henderson Octanis, Syst. Hdg, X1, (EUR) M D MonnaieEURDate11/12/2025VNI11,38
    PrivilEdge - Janus Henderson Octanis, (GBP) M A MonnaieGBPDate11/12/2025VNI11,62
    PrivilEdge - Janus Henderson Octanis, X1, (GBP) M D MonnaieGBPDate11/12/2025VNI11,07
    PrivilEdge - Janus Henderson Octanis, (USD) M A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI12,23
    PrivilEdge - Janus Henderson Octanis, (USD) N A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI12,34
    PrivilEdge - Janus Henderson Octanis, (USD) P A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI12,14
    PrivilEdge - Janus Henderson Octanis, X1, (USD) M A MonnaieUSDDate11/12/2025VNI12,39
    1

    Capital à risque. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser aussi bien qu’augmenter, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les produits ne bénéficient d’aucune garantie de protection du capital. Plusieurs risques et frais s’appliquent. Tous les frais et risques sont détaillés dans le Prospectus et le DIC, disponibles dans la section « documents » de la page du fonds.

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