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      • Revenu fixe.
      • LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) U A

      LO Funds (CH)
      Short
      Term Money Market (EUR)

      U A
        ISINCH0396727858

        LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) U A

        ISINCH0396727858
        liste des fondsrapport de développement durable

        Vue d'ensemble

        Classe d'actifsRevenu fixe
        CatégorieMarché Monétaire
        StratégieMonétaire
        Monnaie de base du FondsEUR
        Monnaie de référence de la ClasseEUR
        Indice de référenceESTR Compounded Index
        Dividendeaccumulation
        Total actifs (toutes classes) en mio.EUR 886.2130.04.2025
        Actifs (classe de part) en mio.EUR 0.2930.04.2025
        Nombre de positions6630.09.2024
        TER--

        Publications

        Prospectus
        Français (pdf)
          Reporting mensuel (document marketing)
          Français (pdf)

            Risk rating

            Lower riskHigher risk
            1
            1
            2
            2
            3
            3
            4
            4
            5
            5
            6
            6
            7
            7
            Typically lower rewardTypically higher reward
            Past performance is not a guarantee of future results. If the funds are denominated in a currency other than that in which the majority of the investor?s assets are held, the investor should be aware that changes in rates of exchange may affect the value of the funds? underlying assets. The portfolio risk management process includes an effort to monitor and manage risk, but does not imply low risk.
            • Performances & Statistiques
            • Points clés
            • Répartitions
            • Gérants
            • Mentions légales
            • Transaction
            • Numéros de valeur
            • Prix
            • Publications

            Performances & Statistiques

            Performance sur 12 mois glissants (%)Performance cumulée (%)Performance annualisée (%)
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            Depuis le lancement
            • 1 mois
            • 3 mois
            • 6 mois
            • 1 année
            • 3 ans
            • 5 ans
            • 2025 YTD
            • 2024 YTD
            • 2023 YTD
            • 2022 YTD
            • 2021 YTD
            • 2020 YTD
            • 2019 YTD
            • 2018 YTD
            • Depuis le lancement
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            pdfjpgpngsvg
            csvxls
            FondsIndice de référence
            Perf. totale6.30%5.87%
            Perf. annualisée0.84%0.78%
            Volat. annualisée0.52%0.53%
            Ratio de Sharpe0.06-0.04
            Ecart à la baisse0.29%0.31%
            Mois positifs38.20%37.08%
            Baisse maximum-2.05%-2.45%
            *  Taux hors risque 0.80%Taux cible 0.80%
            Calculs basés sur des séries mensuelles
            Première date: 23.01.2018, Dernière date: 09.05.2025
            Fonds vs indice de référence
            Corrélation0.994
            R20.988
            Alpha0.01%
            Beta0.980
            Tracking Error0.06%
            Ratio d'information0.935

            Risques clés

            Les risques suivants peuvent être importants m

            ais ne sont pas nécessairement pris en considération de manière adéquate par l’indicateur synthétique et peuvent entraîner des pertes supplémentaires:


             
            Risque de crédit: un degré important d’investissement dans les titres de créance ou titres risqués implique un impact sensible du risque de défaut ou du défaut réel sur la performance. La probabilité de l’impact dépend de la solvabilité des émetteurs.
             
            Risque opérationnel et risques inhérents à la garde d’actifs: dans des circonstances spécifiques, il pourrait y avoir un risque important de perte lié à une erreur humaine, à des systèmes internes, processus ou contrôles inappropriés ou défaillants ou à des événements extérieurs.
             
            Risques financier, économique, réglementaire et politique: les instruments financiers subissent divers facteurs, notamment, sans prétendre à l’exhaustivité, l’évolution des marchés financiers, le développement économique des émetteurs, eux-mêmes touchés par la conjoncture mondiale ainsi que les conditions économiques, réglementaires et politiques qui règnent dans le pays concerné.
             

             

            Points clés

            LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) est un portefeuille géré de façon prudente. Sa stratégie de gestion des liquidités est appliquée depuis mars 2010. La stratégie est d'investir dans des instruments du marché monétaire à court terme de haute qualité (au moins une notation à court terme supérieure), tels que billets de trésorerie, certificats de dépôt, dépôts à terme, obligations à taux fixe et obligations à taux variable, selon de strictes règles de diversification et limites d’échéances. L’échéance moyenne pondérée et la durée de vie moyenne pondérée sont limitées à 60 et 120 jours respectivement. Le fonds vise à offrir aux investisseurs préservation du capital, liquidité élevée et rendements conformes à ceux de l’indice ESTR Compounded Index. La gestion du risque repose sur une combinaison de mécanismes de contrôle visant à garantir le respect des directives et de scénarios de contraintes de liquidité. L’approche est conforme aux normes conservatrices de la Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) pour les fonds Short-Term Money Market.

            Répartitions

            mars 2025

              Notations Fitch (en %)

              F1+0.00% 48.90%
              F10.00% 51.00%
              F20.00% 0.10%
              F30.00% 0.00%
              Non notées0.00% 0.00%

              Echéances (en %)

              1 jour0.00% 14.20%
              2 à 7 jours0.00% 18.30%
              8 à 30 jours0.00% 13.80%
              31 à 60 jours0.00% 11.50%
              61 à 90 jours0.00% 6.00%
              91 à 180 jours0.00% 16.50%
              181 à 365 jours0.00% 19.80%

              Pays (en %)

              France0.00% 29.20%
              Autres0.00% 17.40%
              Suisse0.00% 13.90%
              Luxembourg0.00% 9.00%
              Etats-Unis0.00% 8.50%
              Allemagne0.00% 6.70%
              Japon0.00% 4.40%
              Canada0.00% 4.20%
              Danemark0.00% 3.80%
              Australie0.00% 2.90%

              Secteurs (en %)

              Financial Issuers0.00% 31.60%
              Corporate & Non-Financial Issuers0.00% 26.40%
              Liquidités0.00% 12.60%
              Governments & Sovereign Agencies0.00% 11.20%
              Covered Bonds & Collateralised Instruments0.00% 10.10%
              Securitizations (ABCP & ABS/MBS)0.00% 8.10%

              Gérants

              David CallahanInvestment Management (Money Markets)
              Read more
              David Callahan is head of the Cash Solutions team within Lombard Odier Investment Managers (LOIM)’s Fixed Income & Currencies Group. He joined in September 2009 as a money market portfolio manager. Prior to joining, David was the head of money markets for the Abu Dhabi Investment Authority. Previously, he was a portfolio manager at Providian Financial Corp from 2004 to 2005, managing a bank portfolio focused on asset- and mortgage-backed securities as well as an interest rate swaps book. Before that, he was manager of the MBS portfolio at Charles Schwab Bank after originally joining Charles Schwab Investment Management (CSIM) as a credit analyst. Prior to that, he was a credit analyst for Evergreen Money Market Funds (now Wells Fargo Advantage Funds). Previously, he was a financial translator for Moody’s Investors Service from 1993 to 1999. He began his career as senior translator and business analyst at Europages in Paris in 1991. David earned a master of arts degree in French from Middlebury College in Vermont in 1992. He also holds a bachelor of arts degree in French from Allegheny College in Pennsylvania. He is a CFA Charterholder and holds the FRM (Financial Risk Manager) designation.
              Florian HellyInvestment Management (Money Markets)
              Read more
              Florian Helly is portfolio manager in the Cash Solutions team within LOIM’s Fixed Income & Currencies Group. He joined in June 2010. Prior to joining, Florian was a sales person in fixed income/structured credit sales at Unicredit Markets & Investment Bank from 2007 to 2010, focusing on French institutional investors and managing the sales of the bank’s CD program. He began his career as a fixed income sales analyst at Natixis Corporate & Investment Bank in 2005. Florian earned a master’s degree in finance from the Georgia Institute of Technology in the United States in 2007. He also holds a master’s degree in management from Grenoble Management School in France.

              Mentions légales

              Vue d'ensemble

              DomicileSuisse
              Forme juridiqueFCP
              Statut réglementaireAutres fonds en placement traditionnel
              Enregistré enCH
              Lancement de la classe14.04.2025
              Cloture d'exercice31 juillet
              Dividendeaccumulation

              Informations fiscales

              DE Investmentsteuergesetz (InvStG)Other Funds
              AT Investmentfondsgesetz (InvFG)Fonds déclaré
              UK Reporting StatusNon

              Direction du fonds et agents

              Conseiller en investissementLombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
              Banque dépositaireCACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse
              AuditeurPricewaterhouseCoopers SA
              Valorisateur du fondsCACEIS (Switzerland) SA

              Transaction

              Transaction

              Fréquence de souscription et de rachat quotidienne
              Jour limite pour les souscriptions et rachatsT
              Heure limite pour les souscriptions et rachats14:00 CET
              Date de règlement pour les souscriptions et rachats T+1
              Moment d'évaluation de la VNIT
              Date de calcul de la VNIT
              Fréquence de calcul de la VNIquotidienne
              Investissement minimumCHF 50 millions
              Commission de gestion0.07%
              Commission de distribution0.00%

              Numéros de valeur

              ISINCH0396727858
              TELEKURS39672785

              Prix

              Depuis le lancement
              • 1 mois
              • 3 mois
              • 6 mois
              • 1 année
              • 3 ans
              • 5 ans
              • 2025 YTD
              • 2024 YTD
              • 2023 YTD
              • 2022 YTD
              • 2021 YTD
              • 2020 YTD
              • 2019 YTD
              • 2018 YTD
              • Depuis le lancement
              • Personnalisée
              Exporter

              Prices over selected period

              LastEUR0.00102.1209.05.2025
              FirstEUR0.0096.0723.01.2018
              HighestEUR0.00102.1209.05.2025
              LowestEUR0.0094.1030.09.2022
              * Première date: 23.01.2018, Dernière date: 09.05.2025

              Publications

              Reporting

              Reporting mensuel (document marketing)
              30.04.2025
              Français (pdf)
                Historique des performances
                31.03.2025
                Français (pdf)

                  Documents juridiques

                  Prospectus
                  31.03.2025
                  Français (pdf)
                    Rapport semestriel
                    31.01.2025
                    Français (pdf)
                      Rapport annuel
                      31.07.2024
                      Français (pdf)
                        • © 2025 Lombard Odier
                        • politique relative à la confidentialité
                        • Asset Management informations juridiques
                        • Asset Management informations réglementaires
                        • déclaration sur l’esclavage moderne
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