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      • Revenu fixe.
      • LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) I D

      LO Funds (CH)
      Short
      Term Money Market (EUR)

      I D
        ISINCH0111013014

        LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) I D

        ISINCH0111013014
        liste des fondsrapport de développement durable

        Vue d'ensemble

        Classe d'actifsRevenu fixe
        CatégorieMarché Monétaire
        StratégieMonétaire
        Monnaie de base du FondsEUR
        Monnaie de référence de la ClasseEUR
        Indice de référenceESTR Compounded Index
        Dividendedistribution
        Total actifs (toutes classes) en mio.EUR 886.2130.04.2025
        Actifs (classe de part) en mio.EUR 233.4130.04.2025
        Nombre de positions6630.09.2024
        TER0.17%31.01.2025

        Publications

        Document d'information clé
        Français (pdf)
          Prospectus
          Français (pdf)
            Reporting mensuel (document marketing)
            Français (pdf)

              Risk rating

              Lower riskHigher risk
              1
              1
              2
              2
              3
              3
              4
              4
              5
              5
              6
              6
              7
              7
              Typically lower rewardTypically higher reward
              Past performance is not a guarantee of future results. If the funds are denominated in a currency other than that in which the majority of the investor?s assets are held, the investor should be aware that changes in rates of exchange may affect the value of the funds? underlying assets. The portfolio risk management process includes an effort to monitor and manage risk, but does not imply low risk.
              • Performances & Statistiques
              • Points clés
              • Répartitions
              • Gérants
              • Mentions légales
              • Transaction
              • Numéros de valeur
              • Prix
              • Publications

              Performances & Statistiques

              Performance sur 12 mois glissants (%)Performance cumulée (%)Performance annualisée (%)
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              Les indices de référence cités dans le présent document sont fournis à titre d'information uniquement. Aucun benchmark/indice n'est directement comparable aux objectifs d'investissement, à la stratégie ou à l'univers d'un fonds.
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              Depuis le lancement
              • 1 mois
              • 3 mois
              • 6 mois
              • 1 année
              • 3 ans
              • 5 ans
              • 2025 YTD
              • 2024 YTD
              • 2023 YTD
              • 2022 YTD
              • 2021 YTD
              • 2020 YTD
              • 2019 YTD
              • 2018 YTD
              • 2017 YTD
              • 2016 YTD
              • 2015 YTD
              • 2014 YTD
              • 2013 YTD
              • 2012 YTD
              • 2011 YTD
              • 2010 YTD
              • Depuis le lancement
              • Personnalisée
              Exporter
              pdfjpgpngsvg
              csvxls
              FondsIndice de référence
              Perf. totale8.40%6.62%
              Perf. annualisée0.53%0.42%
              Volat. annualisée0.39%0.39%
              Ratio de Sharpe0.10-0.18
              Ecart à la baisse0.18%0.21%
              Mois positifs51.91%49.18%
              Baisse maximum-2.67%-3.49%
              *  Taux hors risque 0.49%Taux cible 0.49%
              Calculs basés sur des séries mensuelles
              Première date: 29.03.2010, Dernière date: 09.05.2025
              Fonds vs indice de référence
              Corrélation0.992
              R20.984
              Alpha0.01%
              Beta0.975
              Tracking Error0.05%
              Ratio d'information2.155

              Risques clés

              Les risques suivants peuvent être importants m

              ais ne sont pas nécessairement pris en considération de manière adéquate par l’indicateur synthétique et peuvent entraîner des pertes supplémentaires:


               
              Risque de crédit: un degré important d’investissement dans les titres de créance ou titres risqués implique un impact sensible du risque de défaut ou du défaut réel sur la performance. La probabilité de l’impact dépend de la solvabilité des émetteurs.
               
              Risque opérationnel et risques inhérents à la garde d’actifs: dans des circonstances spécifiques, il pourrait y avoir un risque important de perte lié à une erreur humaine, à des systèmes internes, processus ou contrôles inappropriés ou défaillants ou à des événements extérieurs.
               
              Risques financier, économique, réglementaire et politique: les instruments financiers subissent divers facteurs, notamment, sans prétendre à l’exhaustivité, l’évolution des marchés financiers, le développement économique des émetteurs, eux-mêmes touchés par la conjoncture mondiale ainsi que les conditions économiques, réglementaires et politiques qui règnent dans le pays concerné.
               

               

              Points clés

              LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) est un portefeuille géré de façon prudente. Sa stratégie de gestion des liquidités est appliquée depuis mars 2010. La stratégie est d'investir dans des instruments du marché monétaire à court terme de haute qualité (au moins une notation à court terme supérieure), tels que billets de trésorerie, certificats de dépôt, dépôts à terme, obligations à taux fixe et obligations à taux variable, selon de strictes règles de diversification et limites d’échéances. L’échéance moyenne pondérée et la durée de vie moyenne pondérée sont limitées à 60 et 120 jours respectivement. Le fonds vise à offrir aux investisseurs préservation du capital, liquidité élevée et rendements conformes à ceux de l’indice ESTR Compounded Index. La gestion du risque repose sur une combinaison de mécanismes de contrôle visant à garantir le respect des directives et de scénarios de contraintes de liquidité. L’approche est conforme aux normes conservatrices de la Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) pour les fonds Short-Term Money Market.

              Répartitions

              mars 2025

                Notations Fitch (en %)

                F1+0.00% 48.90%
                F10.00% 51.00%
                F20.00% 0.10%
                F30.00% 0.00%
                Non notées0.00% 0.00%

                Echéances (en %)

                1 jour0.00% 14.20%
                2 à 7 jours0.00% 18.30%
                8 à 30 jours0.00% 13.80%
                31 à 60 jours0.00% 11.50%
                61 à 90 jours0.00% 6.00%
                91 à 180 jours0.00% 16.50%
                181 à 365 jours0.00% 19.80%

                Pays (en %)

                France0.00% 29.20%
                Autres0.00% 17.40%
                Suisse0.00% 13.90%
                Luxembourg0.00% 9.00%
                Etats-Unis0.00% 8.50%
                Allemagne0.00% 6.70%
                Japon0.00% 4.40%
                Canada0.00% 4.20%
                Danemark0.00% 3.80%
                Australie0.00% 2.90%

                Secteurs (en %)

                Financial Issuers0.00% 31.60%
                Corporate & Non-Financial Issuers0.00% 26.40%
                Liquidités0.00% 12.60%
                Governments & Sovereign Agencies0.00% 11.20%
                Covered Bonds & Collateralised Instruments0.00% 10.10%
                Securitizations (ABCP & ABS/MBS)0.00% 8.10%

                Gérants

                David CallahanInvestment Management (Money Markets)
                Read more
                David Callahan is head of the Cash Solutions team within Lombard Odier Investment Managers (LOIM)’s Fixed Income & Currencies Group. He joined in September 2009 as a money market portfolio manager. Prior to joining, David was the head of money markets for the Abu Dhabi Investment Authority. Previously, he was a portfolio manager at Providian Financial Corp from 2004 to 2005, managing a bank portfolio focused on asset- and mortgage-backed securities as well as an interest rate swaps book. Before that, he was manager of the MBS portfolio at Charles Schwab Bank after originally joining Charles Schwab Investment Management (CSIM) as a credit analyst. Prior to that, he was a credit analyst for Evergreen Money Market Funds (now Wells Fargo Advantage Funds). Previously, he was a financial translator for Moody’s Investors Service from 1993 to 1999. He began his career as senior translator and business analyst at Europages in Paris in 1991. David earned a master of arts degree in French from Middlebury College in Vermont in 1992. He also holds a bachelor of arts degree in French from Allegheny College in Pennsylvania. He is a CFA Charterholder and holds the FRM (Financial Risk Manager) designation.
                Florian HellyInvestment Management (Money Markets)
                Read more
                Florian Helly is portfolio manager in the Cash Solutions team within LOIM’s Fixed Income & Currencies Group. He joined in June 2010. Prior to joining, Florian was a sales person in fixed income/structured credit sales at Unicredit Markets & Investment Bank from 2007 to 2010, focusing on French institutional investors and managing the sales of the bank’s CD program. He began his career as a fixed income sales analyst at Natixis Corporate & Investment Bank in 2005. Florian earned a master’s degree in finance from the Georgia Institute of Technology in the United States in 2007. He also holds a master’s degree in management from Grenoble Management School in France.

                Mentions légales

                Vue d'ensemble

                DomicileSuisse
                Forme juridiqueFCP
                Statut réglementaireAutres fonds en placement traditionnel
                Enregistré enCH
                Lancement de la classe29.03.2010
                Cloture d'exercice31 juillet
                Dividendedistribution
                - Date de distributionnovembre
                - Dernier dividende payé  (14.11.2024) EUR 3.55

                Informations fiscales

                DE Investmentsteuergesetz (InvStG)Other Funds
                AT Investmentfondsgesetz (InvFG)Fonds déclaré
                UK Reporting StatusNon

                Direction du fonds et agents

                Conseiller en investissementLombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
                Banque dépositaireCACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse
                AuditeurPricewaterhouseCoopers SA
                Valorisateur du fondsCACEIS (Switzerland) SA

                Transaction

                Transaction

                Fréquence de souscription et de rachat quotidienne
                Jour limite pour les souscriptions et rachatsT
                Heure limite pour les souscriptions et rachats14:00 CET
                Date de règlement pour les souscriptions et rachats T+1
                Moment d'évaluation de la VNIT
                Date de calcul de la VNIT
                Fréquence de calcul de la VNIquotidienne
                Investissement minimumCHF 1'000'000 or eq
                Commission de gestion0.11%
                Commission de distribution0.00%

                Numéros de valeur

                BLOOMBERGLOIMMEI SW
                ISINCH0111013014
                REUTERS11101301X.CHE
                SEDOLBYW8MT2
                TELEKURS11101301

                Prix

                Depuis le lancement
                • 1 mois
                • 3 mois
                • 6 mois
                • 1 année
                • 3 ans
                • 5 ans
                • 2025 YTD
                • 2024 YTD
                • 2023 YTD
                • 2022 YTD
                • 2021 YTD
                • 2020 YTD
                • 2019 YTD
                • 2018 YTD
                • 2017 YTD
                • 2016 YTD
                • 2015 YTD
                • 2014 YTD
                • 2013 YTD
                • 2012 YTD
                • 2011 YTD
                • 2010 YTD
                • Depuis le lancement
                • Personnalisée
                Exporter

                Prices over selected period

                LastEUR0.0096.5409.05.2025
                FirstEUR0.0089.0629.03.2010
                HighestEUR0.0096.5409.05.2025
                LowestEUR0.0088.9630.09.2022
                * Première date: 29.03.2010, Dernière date: 09.05.2025

                Publications

                Reporting

                Reporting mensuel (document marketing)
                30.04.2025
                Français (pdf)
                  Historique des performances
                  31.03.2025
                  Français (pdf)

                    Documents juridiques

                    Prospectus
                    31.03.2025
                    Français (pdf)
                      Rapport semestriel
                      31.01.2025
                      Français (pdf)
                        Document d'information clé
                        10.01.2025
                        Français (pdf)
                          Rapport annuel
                          31.07.2024
                          Français (pdf)
                            • © 2025 Lombard Odier
                            • politique relative à la confidentialité
                            • Asset Management informations juridiques
                            • Asset Management informations réglementaires
                            • déclaration sur l’esclavage moderne
                            • Cookies