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      LO Funds (CH)
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      Term Money Market (EUR)

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        ISINCH0396727858

        84209

        ISINCH0396727858
        FondslisteNachhaltigkeitsbericht

        Überblick

        Asset-KlasseFixed Income
        KategorieGeldmarkt
        StrategieGeldmarkt
        Basiswährung des FondsEUR
        Referenzwährung der KlasseEUR
        ReferenzindexESTR Compounded Index
        AusschüttungspolitikThesaurierung
        Total Vermögen (alle Klassen) in Mio.EUR 886.2130.04.2025
        Vermögen (Klasse) in MioEUR 0.2930.04.2025
        Anzahl Positionen6630.09.2024
        TER--

        Publikationen

        Prospekt
        Deutsch (pdf)
          Fact Sheet (Marketingmaterial)
          Deutsch (pdf)

            Risk rating

            Lower riskHigher risk
            1
            1
            2
            2
            3
            3
            4
            4
            5
            5
            6
            6
            7
            7
            Typically lower rewardTypically higher reward
            Past performance is not a guarantee of future results. If the funds are denominated in a currency other than that in which the majority of the investor?s assets are held, the investor should be aware that changes in rates of exchange may affect the value of the funds? underlying assets. The portfolio risk management process includes an effort to monitor and manage risk, but does not imply low risk.
            • Performance & Statistiken
            • Aufteilungen
            • Fondsverwalter
            • rechtliche Hinweise
            • Handel
            • Valorennummern
            • Kurse
            • Publikationen

            Performance & Statistiken

            Rollierende 12 Monate Leistung (%)Kumulierte Performance (%)Annualisierte Performance (%)
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            Mit Datum vom 
            Anteilsklasse (netto)
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            Die in diesem Dokument genannten Benchmarks/Indizes dienen nur zu Informationszwecken. Keine Benchmark/kein Index ist direkt mit den Anlagezielen, der Strategie oder dem Fondsuniversum vergleichbar.
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            Seit Auflegung
            • 1 Monat
            • 3 Monate
            • 6 Monate
            • 1 Jahr
            • 3 Jahre
            • 5 Jahre
            • 2025 YTD
            • 2024 YTD
            • 2023 YTD
            • 2022 YTD
            • 2021 YTD
            • 2020 YTD
            • 2019 YTD
            • 2018 YTD
            • Seit Auflegung
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            pdfjpgpngsvg
            csvxls
            FondsReferenzindex
            Gesamtrendite6.33%5.90%
            Annualisierte Perf.0.84%0.79%
            Annualisierte Volat.0.52%0.53%
            Sharpe Ratio0.06-0.04
            Downside-Abweich.0.29%0.31%
            Positive Monate38.20%37.08%
            Max. Drawdown-2.05%-2.45%
            *  Risikolose Rendite 0.81%Zielrendite 0.81%
            Berechnungen wurden auf Basis von Monats-zeitreihen erstellt
            Frühestes Datum: 23.01.2018, Spätestes Datum: 14.05.2025
            Fonds vs Benchmark
            Korrelation0.994
            R20.988
            Alpha0.01%
            Beta0.980
            Tracking Error0.06%
            Information Ratio0.938

            Schlüsselrisiken

            Die nachfolgend aufgeführten Risiken können we

            sentliche Auswirkungen haben, sind aber nicht immer angemessen im synthetischen Risikoindikator abgebildet und können deshalb zusätzliche Verluste verursachen:


             
            Kreditrisiko: Wenn ein erheblicher Anteil des Vermögens in Schuldpapiere oder riskante Wertpapiere angelegt wird, kann das Ausfallrisiko oder ein tatsächlich eingetretener Ausfall grosse Auswirkungen auf die Wertentwicklung haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies eintritt, hängt von der Kreditwürdigkeit der Emittenten ab.
             
            Operatives Risiko und Risiken im Zusammenhang mit der Wertpapieraufbewahrung: Unter bestimmten Umständen besteht ein materielles Verlustrisiko, das aus menschlichen Irrtümern, unzureichenden oder fehlerhaften internen Systemen, Prozessen oder Kontrollen oder aus externen Ereignissen resultiert.
             
            Finanzielle, ökonomische, regulatorische und politische Risiken: Finanzinstrumente können von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden, unter anderem der Entwicklung an den Finanzmärkten, der wirtschaftlichen Entwicklung der Emittenten, die ihrerseits der allgemeinen weltwirtschaftlichen Lage ausgesetzt sind, sowie den ökonomischen, regulatorischen und politischen Bedingungen in dem jeweiligen Land.
             

             

            Aufteilungen

            März 2025

              Rating Fitch (in %)

              F1+0.00% 48.90%
              F10.00% 51.00%
              F20.00% 0.10%
              F30.00% 0.00%
              Kein Rating0.00% 0.00%

              Fälligkeiten (in %)

              1 Tag0.00% 14.20%
              2 bis 7 Tage0.00% 18.30%
              8 bis 30 Tage0.00% 13.80%
              31 bis 60 Tage0.00% 11.50%
              61 bis 90 Tage0.00% 6.00%
              91 bis 180 Tage0.00% 16.50%
              181 bis 365 Tage0.00% 19.80%

              Länder (in %)

              Frankreich0.00% 29.20%
              Andres0.00% 17.40%
              Schweiz0.00% 13.90%
              Luxemburg0.00% 9.00%
              USA0.00% 8.50%
              Deutschland0.00% 6.70%
              Japan0.00% 4.40%
              Kanada0.00% 4.20%
              Dänemark0.00% 3.80%
              Australien0.00% 2.90%

              Branchen (in %)

              Financial Issuers0.00% 31.60%
              Corporate & Non-Financial Issuers0.00% 26.40%
              Flüssige Mittel0.00% 12.60%
              Governments & Sovereign Agencies0.00% 11.20%
              Covered Bonds & Collateralised Instruments0.00% 10.10%
              Securitizations (ABCP & ABS/MBS)0.00% 8.10%

              Fondsverwalter

              David CallahanInvestment Management (Money Markets)
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              David Callahan is head of the Cash Solutions team within Lombard Odier Investment Managers (LOIM)’s Fixed Income & Currencies Group. He joined in September 2009 as a money market portfolio manager. Prior to joining, David was the head of money markets for the Abu Dhabi Investment Authority. Previously, he was a portfolio manager at Providian Financial Corp from 2004 to 2005, managing a bank portfolio focused on asset- and mortgage-backed securities as well as an interest rate swaps book. Before that, he was manager of the MBS portfolio at Charles Schwab Bank after originally joining Charles Schwab Investment Management (CSIM) as a credit analyst. Prior to that, he was a credit analyst for Evergreen Money Market Funds (now Wells Fargo Advantage Funds). Previously, he was a financial translator for Moody’s Investors Service from 1993 to 1999. He began his career as senior translator and business analyst at Europages in Paris in 1991. David earned a master of arts degree in French from Middlebury College in Vermont in 1992. He also holds a bachelor of arts degree in French from Allegheny College in Pennsylvania. He is a CFA Charterholder and holds the FRM (Financial Risk Manager) designation.
              Florian HellyInvestment Management (Money Markets)
              Read more
              Florian Helly is portfolio manager in the Cash Solutions team within LOIM’s Fixed Income & Currencies Group. He joined in June 2010. Prior to joining, Florian was a sales person in fixed income/structured credit sales at Unicredit Markets & Investment Bank from 2007 to 2010, focusing on French institutional investors and managing the sales of the bank’s CD program. He began his career as a fixed income sales analyst at Natixis Corporate & Investment Bank in 2005. Florian earned a master’s degree in finance from the Georgia Institute of Technology in the United States in 2007. He also holds a master’s degree in management from Grenoble Management School in France.

              rechtliche Hinweise

              Überblick

              FondsdomizilSchweiz
              RechtsformFCP
              RegelungsbereichÜbrige Anlagefonds für traditionelle Anlagen
              Registriert inCH
              Lancierung der Klasse14.04.2025
              Abschluss Rechnungsjahr31 Juli
              AusschüttungspolitikThesaurierung

              Steuerliche Hinweise

              DE Investmentsteuergesetz (InvStG)Other Funds
              AT Investmentfondsgesetz (InvFG)Meldefonds
              UK Reporting StatusNein

              Fondsmanagementgesellschaft und Beauftragte

              AnlageberaterLombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
              DepotbankCACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse
              AuditorPricewaterhouseCoopers SA
              Portfolio-BewertungCACEIS (Switzerland) SA

              Handel

              Handel

              Zeichnungs- und Rücknahmehäufigkeit täglich
              Annahmeschlusstag für Zeichnungs- und RücknahmeanträgeT
              Annahmeschlusszeit für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge14:00 CET
              Abwicklungsdatum für Zeichnungen und RücknahmenT+1
              NAV-BewertungszeitpunktT
              NAV-BerechnungstagT
              NAV-Berechnungshäufigkeittäglich
              MindestanlagebetragCHF 50 Millionen
              Verwaltungsgebühr0.07%
              Vertriebsgebühr0.00%

              Valorennummern

              ISINCH0396727858
              TELEKURS39672785

              Kurse

              Seit Auflegung
              • 1 Monat
              • 3 Monate
              • 6 Monate
              • 1 Jahr
              • 3 Jahre
              • 5 Jahre
              • 2025 YTD
              • 2024 YTD
              • 2023 YTD
              • 2022 YTD
              • 2021 YTD
              • 2020 YTD
              • 2019 YTD
              • 2018 YTD
              • Seit Auflegung
              • Custom
              Export

              Kurse im Laufe der gewählten Periode

              LetztesEUR0.00102.1615.05.2025
              ErstesEUR0.0096.0723.01.2018
              HöchsterEUR0.00102.1615.05.2025
              NiedrigsterEUR0.0094.1030.09.2022
              * Frühestes Datum: 23.01.2018, Spätestes Datum: 15.05.2025

              Publikationen

              Reporting

              Fact Sheet (Marketingmaterial)
              30.04.2025
              Deutsch (pdf)
                Performance-Übersicht
                31.03.2025
                Deutsch (pdf)

                  Rechtliche Dokumente

                  Prospekt
                  31.03.2025
                  Deutsch (pdf)
                    Halbjahresbericht
                    31.01.2025
                    Deutsch (pdf)
                      Jahresbericht
                      31.07.2024
                      Deutsch (pdf)
                        • © 2025 Lombard Odier
                        • Datenschutzbedingungen
                        • Asset Management Haftungsausschluss
                        • Asset Management Gesetzliche Offenlegungspflichten
                        • Bekämpfung von Zwangsarbeit
                        • Cookies