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      • Fixed Income.
      • LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) I D

      LO Funds (CH)
      Short
      Term Money Market (EUR)

      I D
        ISINCH0111013014

        LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) I D

        ISINCH0111013014
        FondslisteNachhaltigkeitsbericht

        Überblick

        Asset-KlasseFixed Income
        KategorieGeldmarkt
        StrategieGeldmarkt
        Basiswährung des FondsEUR
        Referenzwährung der KlasseEUR
        ReferenzindexESTR Compounded Index
        AusschüttungspolitikAusschüttung
        Total Vermögen (alle Klassen) in Mio.EUR 886.2130.04.2025
        Vermögen (Klasse) in MioEUR 233.4130.04.2025
        Anzahl Positionen6630.09.2024
        TER0.17%31.01.2025

        Publikationen

        Basisinformationsblatt
        Deutsch (pdf)
          Prospekt
          Deutsch (pdf)
            Fact Sheet (Marketingmaterial)
            Deutsch (pdf)

              Risk rating

              Lower riskHigher risk
              1
              1
              2
              2
              3
              3
              4
              4
              5
              5
              6
              6
              7
              7
              Typically lower rewardTypically higher reward
              Past performance is not a guarantee of future results. If the funds are denominated in a currency other than that in which the majority of the investor?s assets are held, the investor should be aware that changes in rates of exchange may affect the value of the funds? underlying assets. The portfolio risk management process includes an effort to monitor and manage risk, but does not imply low risk.
              • Performance & Statistiken
              • Highlights
              • Aufteilungen
              • Fondsverwalter
              • rechtliche Hinweise
              • Handel
              • Valorennummern
              • Kurse
              • Publikationen

              Performance & Statistiken

              Rollierende 12 Monate Leistung (%)Kumulierte Performance (%)Annualisierte Performance (%)
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              Mit Datum vom 
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              Die in diesem Dokument genannten Benchmarks/Indizes dienen nur zu Informationszwecken. Keine Benchmark/kein Index ist direkt mit den Anlagezielen, der Strategie oder dem Fondsuniversum vergleichbar.
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              Seit Auflegung
              • 1 Monat
              • 3 Monate
              • 6 Monate
              • 1 Jahr
              • 3 Jahre
              • 5 Jahre
              • 2025 YTD
              • 2024 YTD
              • 2023 YTD
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              • 2021 YTD
              • 2020 YTD
              • 2019 YTD
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              • 2017 YTD
              • 2016 YTD
              • 2015 YTD
              • 2014 YTD
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              • Seit Auflegung
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              FondsReferenzindex
              Gesamtrendite8.43%6.64%
              Annualisierte Perf.0.53%0.42%
              Annualisierte Volat.0.39%0.39%
              Sharpe Ratio0.10-0.18
              Downside-Abweich.0.18%0.21%
              Positive Monate51.91%49.18%
              Max. Drawdown-2.67%-3.49%
              *  Risikolose Rendite 0.49%Zielrendite 0.49%
              Berechnungen wurden auf Basis von Monats-zeitreihen erstellt
              Frühestes Datum: 29.03.2010, Spätestes Datum: 13.05.2025
              Fonds vs Benchmark
              Korrelation0.992
              R20.984
              Alpha0.01%
              Beta0.975
              Tracking Error0.05%
              Information Ratio2.154

              Schlüsselrisiken

              Die nachfolgend aufgeführten Risiken können we

              sentliche Auswirkungen haben, sind aber nicht immer angemessen im synthetischen Risikoindikator abgebildet und können deshalb zusätzliche Verluste verursachen:


               
              Kreditrisiko: Wenn ein erheblicher Anteil des Vermögens in Schuldpapiere oder riskante Wertpapiere angelegt wird, kann das Ausfallrisiko oder ein tatsächlich eingetretener Ausfall grosse Auswirkungen auf die Wertentwicklung haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies eintritt, hängt von der Kreditwürdigkeit der Emittenten ab.
               
              Operatives Risiko und Risiken im Zusammenhang mit der Wertpapieraufbewahrung: Unter bestimmten Umständen besteht ein materielles Verlustrisiko, das aus menschlichen Irrtümern, unzureichenden oder fehlerhaften internen Systemen, Prozessen oder Kontrollen oder aus externen Ereignissen resultiert.
               
              Finanzielle, ökonomische, regulatorische und politische Risiken: Finanzinstrumente können von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden, unter anderem der Entwicklung an den Finanzmärkten, der wirtschaftlichen Entwicklung der Emittenten, die ihrerseits der allgemeinen weltwirtschaftlichen Lage ausgesetzt sind, sowie den ökonomischen, regulatorischen und politischen Bedingungen in dem jeweiligen Land.
               

               

              Highlights

              Der LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) ist ein konservativ verwaltetes Portfolio. Seine Cash-Management-Strategie wird seit März 2010 verfolgt. Die Strategie investiert in erstklassige (mind. ein kurzfristiges Toprating) kurzfristige Geldmarktinstrumente wie Commercial Papers, Depositenzertifikate, Festgelder, festverzinsliche Anleihen sowie Floating Rate Notes mit strengen Diversifikationsvorschriften und Laufzeitbeschränkungen. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (WAM) beträgt maximal 60 Tage, die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (WAL) maximal 120 Tage. Angestrebt werden ein Kapitalerhalt, eine hohe Liquidität und Renditen, die der Benchmark - dem ESTR Compounded Index - entsprechen. Das Risikomanagement kombiniert die Überwachung der Einhaltung bestehender Richtlinien mit Stresstest-Szenarien zur Liquiditätslage. Der Ansatz erfüllt die konservativen Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) für kurzfristige Geldmarktfonds.

              Aufteilungen

              März 2025

                Rating Fitch (in %)

                F1+0.00% 48.90%
                F10.00% 51.00%
                F20.00% 0.10%
                F30.00% 0.00%
                Kein Rating0.00% 0.00%

                Fälligkeiten (in %)

                1 Tag0.00% 14.20%
                2 bis 7 Tage0.00% 18.30%
                8 bis 30 Tage0.00% 13.80%
                31 bis 60 Tage0.00% 11.50%
                61 bis 90 Tage0.00% 6.00%
                91 bis 180 Tage0.00% 16.50%
                181 bis 365 Tage0.00% 19.80%

                Länder (in %)

                Frankreich0.00% 29.20%
                Andres0.00% 17.40%
                Schweiz0.00% 13.90%
                Luxemburg0.00% 9.00%
                USA0.00% 8.50%
                Deutschland0.00% 6.70%
                Japan0.00% 4.40%
                Kanada0.00% 4.20%
                Dänemark0.00% 3.80%
                Australien0.00% 2.90%

                Branchen (in %)

                Financial Issuers0.00% 31.60%
                Corporate & Non-Financial Issuers0.00% 26.40%
                Flüssige Mittel0.00% 12.60%
                Governments & Sovereign Agencies0.00% 11.20%
                Covered Bonds & Collateralised Instruments0.00% 10.10%
                Securitizations (ABCP & ABS/MBS)0.00% 8.10%

                Fondsverwalter

                David CallahanInvestment Management (Money Markets)
                Read more
                David Callahan is head of the Cash Solutions team within Lombard Odier Investment Managers (LOIM)’s Fixed Income & Currencies Group. He joined in September 2009 as a money market portfolio manager. Prior to joining, David was the head of money markets for the Abu Dhabi Investment Authority. Previously, he was a portfolio manager at Providian Financial Corp from 2004 to 2005, managing a bank portfolio focused on asset- and mortgage-backed securities as well as an interest rate swaps book. Before that, he was manager of the MBS portfolio at Charles Schwab Bank after originally joining Charles Schwab Investment Management (CSIM) as a credit analyst. Prior to that, he was a credit analyst for Evergreen Money Market Funds (now Wells Fargo Advantage Funds). Previously, he was a financial translator for Moody’s Investors Service from 1993 to 1999. He began his career as senior translator and business analyst at Europages in Paris in 1991. David earned a master of arts degree in French from Middlebury College in Vermont in 1992. He also holds a bachelor of arts degree in French from Allegheny College in Pennsylvania. He is a CFA Charterholder and holds the FRM (Financial Risk Manager) designation.
                Florian HellyInvestment Management (Money Markets)
                Read more
                Florian Helly is portfolio manager in the Cash Solutions team within LOIM’s Fixed Income & Currencies Group. He joined in June 2010. Prior to joining, Florian was a sales person in fixed income/structured credit sales at Unicredit Markets & Investment Bank from 2007 to 2010, focusing on French institutional investors and managing the sales of the bank’s CD program. He began his career as a fixed income sales analyst at Natixis Corporate & Investment Bank in 2005. Florian earned a master’s degree in finance from the Georgia Institute of Technology in the United States in 2007. He also holds a master’s degree in management from Grenoble Management School in France.

                rechtliche Hinweise

                Überblick

                FondsdomizilSchweiz
                RechtsformFCP
                RegelungsbereichÜbrige Anlagefonds für traditionelle Anlagen
                Registriert inCH
                Lancierung der Klasse29.03.2010
                Abschluss Rechnungsjahr31 Juli
                AusschüttungspolitikAusschüttung
                - AusschüttungNovember
                - Letzte ausgeschüttete Dividende  (14.11.2024) EUR 3.55

                Steuerliche Hinweise

                DE Investmentsteuergesetz (InvStG)Other Funds
                AT Investmentfondsgesetz (InvFG)Meldefonds
                UK Reporting StatusNein

                Fondsmanagementgesellschaft und Beauftragte

                AnlageberaterLombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
                DepotbankCACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse
                AuditorPricewaterhouseCoopers SA
                Portfolio-BewertungCACEIS (Switzerland) SA

                Handel

                Handel

                Zeichnungs- und Rücknahmehäufigkeit täglich
                Annahmeschlusstag für Zeichnungs- und RücknahmeanträgeT
                Annahmeschlusszeit für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge14:00 CET
                Abwicklungsdatum für Zeichnungen und RücknahmenT+1
                NAV-BewertungszeitpunktT
                NAV-BerechnungstagT
                NAV-Berechnungshäufigkeittäglich
                MindestanlagebetragCHF 1'000'000 or eq
                Verwaltungsgebühr0.11%
                Vertriebsgebühr0.00%

                Valorennummern

                BLOOMBERGLOIMMEI SW
                ISINCH0111013014
                REUTERS11101301X.CHE
                SEDOLBYW8MT2
                TELEKURS11101301

                Kurse

                Seit Auflegung
                • 1 Monat
                • 3 Monate
                • 6 Monate
                • 1 Jahr
                • 3 Jahre
                • 5 Jahre
                • 2025 YTD
                • 2024 YTD
                • 2023 YTD
                • 2022 YTD
                • 2021 YTD
                • 2020 YTD
                • 2019 YTD
                • 2018 YTD
                • 2017 YTD
                • 2016 YTD
                • 2015 YTD
                • 2014 YTD
                • 2013 YTD
                • 2012 YTD
                • 2011 YTD
                • 2010 YTD
                • Seit Auflegung
                • Custom
                Export

                Kurse im Laufe der gewählten Periode

                LetztesEUR0.0096.5613.05.2025
                ErstesEUR0.0089.0629.03.2010
                HöchsterEUR0.0096.5613.05.2025
                NiedrigsterEUR0.0088.9630.09.2022
                * Frühestes Datum: 29.03.2010, Spätestes Datum: 13.05.2025

                Publikationen

                Reporting

                Fact Sheet (Marketingmaterial)
                30.04.2025
                Deutsch (pdf)
                  Performance-Übersicht
                  31.03.2025
                  Deutsch (pdf)

                    Rechtliche Dokumente

                    Prospekt
                    31.03.2025
                    Deutsch (pdf)
                      Halbjahresbericht
                      31.01.2025
                      Deutsch (pdf)
                        Basisinformationsblatt
                        10.01.2025
                        Deutsch (pdf)
                          Jahresbericht
                          31.07.2024
                          Deutsch (pdf)
                            • © 2025 Lombard Odier
                            • Datenschutzbedingungen
                            • Asset Management Haftungsausschluss
                            • Asset Management Gesetzliche Offenlegungspflichten
                            • Bekämpfung von Zwangsarbeit
                            • Cookies