Investmentfonds.
Fixed Income.
LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) U D

LO Funds (CH)
Ultra Low Duration (CHF)

I D

ISINCH0267591763

LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) U D

ISINCH0267591763

Fondsliste Nachhaltigkeitsbericht

Überblick

Morningstar

Asset-Klasse

Fixed Income

Kategorie

Ultra Low Duration

Strategie

Geldmarkt

Basiswährung des Fonds

CHF

Referenzwährung der Klasse

CHF

Referenzindex

Swiss Average Rate Overnight Index

Ausschüttungspolitik

Ausschüttung

Total Vermögen (alle Klassen) in Mio.

CHF 395.01

30.04.2025

Vermögen (Klasse) in Mio

CHF 46.03

30.04.2025

Anzahl Positionen

30.09.2024

TER

0.11%

31.01.2025

Publikationen

Basisinformationsblatt

Deutsch (pdf)

Prospekt

Deutsch (pdf)

Fact Sheet (Marketingmaterial)

Deutsch (pdf)

Risk rating

Lower riskHigher risk

Typically lower rewardTypically higher reward

Past performance is not a guarantee of future results. If the funds are denominated in a currency other than that in which the majority of the investor?s assets are held, the investor should be aware that changes in rates of exchange may affect the value of the funds? underlying assets. The portfolio risk management process includes an effort to monitor and manage risk, but does not imply low risk.

Performance & Statistiken
Highlights
Aufteilungen
Fondsverwalter
rechtliche Hinweise
Handel
Valorennummern
Kurse
Publikationen

Performance & Statistiken

Rollierende 12 Monate Leistung (%)Kumulierte Performance (%)Annualisierte Performance (%)

Mit Datum vom

Anteilsklasse (netto)

Benchmark

Leider konnten wir die Daten für diese Anteilsklasse nicht abrufen.

Die in diesem Dokument genannten Benchmarks/Indizes dienen nur zu Informationszwecken. Keine Benchmark/kein Index ist direkt mit den Anlagezielen, der Strategie oder dem Fondsuniversum vergleichbar.

Mit Datum vom

Anteilsklasse (netto)

Benchmark

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Die in diesem Dokument genannten Benchmarks/Indizes dienen nur zu Informationszwecken. Keine Benchmark/kein Index ist direkt mit den Anlagezielen, der Strategie oder dem Fondsuniversum vergleichbar.

Mit Datum vom

Anteilsklasse (netto)

Benchmark

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Periode*

Seit Auflegung

1 Monat
3 Monate
6 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
2025 YTD
2024 YTD
2023 YTD
2022 YTD
2021 YTD
2020 YTD
2019 YTD
2018 YTD
2017 YTD
2016 YTD
2015 YTD
Seit Auflegung
Custom

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	Fonds	Referenzindex
Gesamtrendite	3.49%	-3.17%
Annualisierte Perf.	0.33%	-0.31%
Annualisierte Volat.	0.72%	0.25%
Sharpe Ratio	0.86	-0.11
Downside-Abweich.	0.55%	0.13%
Positive Monate	58.87%	25.81%
Max. Drawdown	-2.23%	-5.87%

* Risikolose Rendite -0.28%Zielrendite -0.28%

Berechnungen wurden auf Basis von Monats-zeitreihen erstellt

Frühestes Datum: 12.02.2015, Spätestes Datum: 12.05.2025

Fonds vs Benchmark
Korrelation	0.407
R2	0.166
Alpha	0.06%
Beta	1.176
Tracking Error	0.66%
Information Ratio	0.976

Schlüsselrisiken

Die nachfolgend aufgeführten Risiken können we

sentliche Auswirkungen haben, sind aber nicht immer angemessen im synthetischen Risikoindikator abgebildet und können deshalb zusätzliche Verluste verursachen:

Kreditrisiko: Wenn ein erheblicher Anteil des Vermögens in Schuldpapiere oder riskante Wertpapiere angelegt wird, kann das Ausfallrisiko oder ein tatsächlich eingetretener Ausfall grosse Auswirkungen auf die Wertentwicklung haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies eintritt, hängt von der Kreditwürdigkeit der Emittenten ab.

Liquiditätsrisiko: Wenn ein erheblicher Vermögensanteil in Finanzinstrumente angelegt wird, deren Handelbarkeit unter bestimmten Umständen relativ gering ist, besteht ein materielles Risiko, dass der Fonds nicht zu günstigen Zeiten oder Preisen handeln kann. Das kann die Renditen des Fonds schmälern.

Risiken aus dem Einsatz von Derivaten und Finanztechniken: Derivate und der Einsatz von Finanztechniken, mit denen ein Engagement in Wertpapieren erreicht, erhöht oder reduziert werden soll, können schwierig zu bewerten sein, einen Hebeleffekt erzeugen und erzielen möglicherweise nicht die erwarteten Ergebnisse. All dies kann der Wertentwicklung des Fonds abträglich sein.

Highlights

LO Funds (CH) - Ultra Low Duration Bond (CHF) ist ein aktiv verwaltetes Fixed-Income-Portfolio, das im Februar 2015 lanciert wurde.

Die Strategie investiert vorwiegend in Anleihen, die auf eine beliebige Währung lauten können; in Papiere von Schweizer und ausländischen öffentlichen und privaten Emittenten mit einem Mindest-Rating von BBB-; in verbriefte Produkte wie Asset-Backed Securities (ABS), Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) und Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS) mit einem Mindest-Rating von BBB-; in Geldmarktinstrumente sowie in Finanzderivate wie Zinsswaps, Futures auf Zinsen und Devisentermingeschäfte.

Das Währungsrisiko wird systematisch gegenüber dem CHF abgesichert.

Die Strategie verfolgt einen konservativen Anlageansatz mit strikten Risikokontrollen. Auf diese Weise will sie den Anlegern regelmässige Erträge, eine hohe Liquidität sowie Renditen auf dem Niveau des Swiss Average Rate Overnight Index bieten.

Die Strategie weist eine maximale Duration von einem Jahr und eine maximale Kreditspread-Duration von zwei Jahren auf. Sie darf nicht in Wertpapiere mit einer Laufzeit von mehr als drei Jahren oder verbriefte Produkte mit Tilgungsstruktur und einer gewichteten Durchschnittslaufzeit von mehr als einem Jahr investieren.

Das Risikomanagement wird von den Fondsmanagern durchgeführt, die dabei durch automatisierte Compliance-Prüfungen vor Transaktionsausführung und durch unabhängige Teams unterstützt werden, die Anlage- und operationelle Risiken überwachen.

Aufteilungen

Periode

März 2025

Rating Fitch (in %)

AAA

0.00%

2.70%

0.00%

21.60%

0.00%

54.00%

BBB

0.00%

21.80%

0.00%

Kein Rating

0.00%

Fälligkeiten (in %)

1 Tag

0.00%

17.60%

2 bis 7 Tage

0.00%

3.40%

8 bis 30 Tage

0.00%

3.30%

31 bis 60 Tage

0.00%

4.70%

61 bis 90 Tage

0.00%

4.50%

91 bis 180 Tage

0.00%

11.10%

181 bis 365 Tage

0.00%

17.50%

366 bis 396 Tage

0.00%

0.30%

397 Tage - 2 Jahre

0.00%

22.30%

Über 2 Jahre

0.00%

15.30%

Portfolioaufteilung (in %)

Finanzwesen

0.00%

63.60%

Consumer, Cyclical

0.00%

9.00%

Asset Backed Securities

0.00%

6.60%

Regierungen

0.00%

6.30%

Industrie

0.00%

5.60%

Versorger

0.00%

4.40%

Consumer, Non-Cyclical

0.00%

4.00%

Grundstoffe

0.00%

0.30%

Kommunikation

0.00%

0.30%

Aufteilung der Unternehmensanleihen (in %)

Banken

0.00%

52.30%

Andres

0.00%

13.40%

Auto Manufacturers

0.00%

9.00%

Versicherungen

0.00%

4.90%

Multi-National

0.00%

3.90%

Credit Card Abs

0.00%

3.80%

Engineering & Construction

0.00%

3.70%

Electric

0.00%

3.20%

Diversifizierte Finanzdienstleistungen

0.00%

2.90%

Immobilien

0.00%

2.90%

Fondsverwalter

David CallahanInvestment Management (Money Markets)

David Callahan is head of the Cash Solutions team within Lombard Odier Investment Managers (LOIM)’s Fixed Income & Currencies Group. He joined in September 2009 as a money market portfolio manager. Prior to joining, David was the head of money markets for the Abu Dhabi Investment Authority. Previously, he was a portfolio manager at Providian Financial Corp from 2004 to 2005, managing a bank portfolio focused on asset- and mortgage-backed securities as well as an interest rate swaps book. Before that, he was manager of the MBS portfolio at Charles Schwab Bank after originally joining Charles Schwab Investment Management (CSIM) as a credit analyst. Prior to that, he was a credit analyst for Evergreen Money Market Funds (now Wells Fargo Advantage Funds). Previously, he was a financial translator for Moody’s Investors Service from 1993 to 1999. He began his career as senior translator and business analyst at Europages in Paris in 1991. David earned a master of arts degree in French from Middlebury College in Vermont in 1992. He also holds a bachelor of arts degree in French from Allegheny College in Pennsylvania. He is a CFA Charterholder and holds the FRM (Financial Risk Manager) designation.

Florian HellyInvestment Management (Money Markets)

Florian Helly is portfolio manager in the Cash Solutions team within LOIM’s Fixed Income & Currencies Group. He joined in June 2010. Prior to joining, Florian was a sales person in fixed income/structured credit sales at Unicredit Markets & Investment Bank from 2007 to 2010, focusing on French institutional investors and managing the sales of the bank’s CD program. He began his career as a fixed income sales analyst at Natixis Corporate & Investment Bank in 2005. Florian earned a master’s degree in finance from the Georgia Institute of Technology in the United States in 2007. He also holds a master’s degree in management from Grenoble Management School in France.

rechtliche Hinweise

Überblick

Fondsdomizil

Schweiz

Rechtsform

FCP

Regelungsbereich

Übrige Anlagefonds für traditionelle Anlagen

Lancierung der Klasse

22.01.2019

Abschluss Rechnungsjahr

31 Juli

Ausschüttungspolitik

Ausschüttung

- Ausschüttung

November

- Letzte ausgeschüttete Dividende (14.11.2024)

CHF 1.28

Steuerliche Hinweise

DE Investmentsteuergesetz (InvStG)

Other Funds

AT Investmentfondsgesetz (InvFG)

Nicht-Meldefonds

UK Reporting Status

Nein

Fondsmanagementgesellschaft und Beauftragte

Anlageberater

Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA

Depotbank

CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse

Auditor

PricewaterhouseCoopers SA

Portfolio-Bewertung

CACEIS (Switzerland) SA

Handel

Zeichnungs- und Rücknahmehäufigkeit

täglich

Annahmeschlusstag für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge

Annahmeschlusszeit für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge

14:00 CET

Abwicklungsdatum für Zeichnungen und Rücknahmen

T+2

NAV-Bewertungszeitpunkt

NAV-Berechnungstag

T+1

NAV-Berechnungshäufigkeit

täglich

Mindestanlagebetrag

CHF 50 Millionen

Verwaltungsgebühr

0.06%

Vertriebsgebühr

0.00%

Valorennummern

BLOOMBERG

LOULDUD SW

ISIN

CH0267591763

TELEKURS

26759176

Kurse

Periode*

Seit Auflegung

1 Monat
3 Monate
6 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
2025 YTD
2024 YTD
2023 YTD
2022 YTD
2021 YTD
2020 YTD
2019 YTD
2018 YTD
2017 YTD
2016 YTD
2015 YTD
Seit Auflegung
Custom

Export

Kurse im Laufe der gewählten Periode

Letztes

CHF

0.00

94.34

13.05.2025

Erstes

CHF

0.00

91.16

12.02.2015

Höchster

CHF

0.00

94.42

07.05.2025

Niedrigster

CHF

0.00

89.06

21.09.2022

* Frühestes Datum: 12.02.2015, Spätestes Datum: 13.05.2025

Publikationen

Reporting

Fact Sheet (Marketingmaterial)

30.04.2025

Deutsch (pdf)

Performance-Übersicht

31.03.2025

Deutsch (pdf)

Rechtliche Dokumente

Prospekt

31.03.2025

Deutsch (pdf)

Halbjahresbericht

31.01.2025

Deutsch (pdf)

Basisinformationsblatt

10.01.2025

Deutsch (pdf)

Jahresbericht

31.07.2024

Deutsch (pdf)

LO Funds (CH)Ultra Low Duration (CHF)

LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) U D

Überblick

Publikationen

Risk rating

Performance & Statistiken

Schlüsselrisiken

Highlights

Aufteilungen

Rating Fitch (in %)

Fälligkeiten (in %)

Portfolioaufteilung (in %)

Aufteilung der Unternehmensanleihen (in %)

Fondsverwalter

rechtliche Hinweise

Überblick

Steuerliche Hinweise

Fondsmanagementgesellschaft und Beauftragte

Handel

Handel

Valorennummern

Kurse

Kurse im Laufe der gewählten Periode

Publikationen

Reporting

Rechtliche Dokumente

LO Funds (CH)
Ultra Low Duration (CHF)