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      • Asset Allocation.
      • LO Funds (CH) - Balanced Allocation (CHF) P D

      LO Funds (CH)
      Balanced Allocation (CHF)

      ISINCH0019140638

      LO Funds (CH) - Balanced Allocation (CHF) P D

      ISINCH0019140638
      FondslisteNachhaltigkeitsbericht

      Überblick

      Asset-KlasseAsset Allocation
      KategorieAusgewogenes Profil
      StrategieAktive Strategie
      Basiswährung des FondsCHF
      Referenzwährung der KlasseCHF
      AusschüttungspolitikAusschüttung
      Total Vermögen (alle Klassen) in Mio.CHF 15.5530.04.2025
      Vermögen (Klasse) in MioCHF 15.5530.04.2025
      Anzahl Positionen9931.03.2021
      TER2.24%31.01.2025
      TER Synthetic2.24%31.01.2025

      Publikationen

      Basisinformationsblatt
      Deutsch (pdf)
        Prospekt
        Deutsch (pdf)
          Fact Sheet (Marketingmaterial)
          Deutsch (pdf)

            Risk rating

            Lower riskHigher risk
            1
            1
            2
            2
            3
            3
            4
            4
            5
            5
            6
            6
            7
            7
            Typically lower rewardTypically higher reward
            Past performance is not a guarantee of future results. If the funds are denominated in a currency other than that in which the majority of the investor?s assets are held, the investor should be aware that changes in rates of exchange may affect the value of the funds? underlying assets. The portfolio risk management process includes an effort to monitor and manage risk, but does not imply low risk.
            • Performance & Statistiken
            • Highlights
            • Aufteilungen
            • Fondsverwalter
            • rechtliche Hinweise
            • Handel
            • Valorennummern
            • Kurse
            • Publikationen

            Performance & Statistiken

            Rollierende 12 Monate Leistung (%)Kumulierte Performance (%)Annualisierte Performance (%)
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            Mit Datum vom 
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            Die in diesem Dokument genannten Benchmarks/Indizes dienen nur zu Informationszwecken. Keine Benchmark/kein Index ist direkt mit den Anlagezielen, der Strategie oder dem Fondsuniversum vergleichbar.
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            Seit Auflegung
            • 1 Monat
            • 3 Monate
            • 6 Monate
            • 1 Jahr
            • 3 Jahre
            • 5 Jahre
            • 2025 YTD
            • 2024 YTD
            • 2023 YTD
            • 2022 YTD
            • 2021 YTD
            • 2020 YTD
            • 2019 YTD
            • 2018 YTD
            • 2017 YTD
            • 2016 YTD
            • 2015 YTD
            • 2014 YTD
            • 2013 YTD
            • 2012 YTD
            • 2011 YTD
            • 2010 YTD
            • 2009 YTD
            • 2008 YTD
            • 2007 YTD
            • 2006 YTD
            • 2005 YTD
            • Seit Auflegung
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            Fonds
            Gesamtrendite22.10%
            Annualisierte Perf.0.97%
            Annualisierte Volat.7.59%
            Sharpe Ratio0.10
            Downside-Abweich.6.04%
            Positive Monate58.63%
            Max. Drawdown-41.01%
            *  Risikolose Rendite 0.24%Zielrendite 0.24%
            Berechnungen wurden auf Basis von Monats-zeitreihen erstellt
            Frühestes Datum: 20.09.2004, Spätestes Datum: 14.05.2025

            Schlüsselrisiken

            Die nachfolgend aufgeführten Risiken können we

            sentliche Auswirkungen haben, sind aber nicht immer angemessen im synthetischen Risikoindikator abgebildet und können deshalb zusätzliche Verluste verursachen:


             
            Kreditrisiko: Wenn ein erheblicher Anteil des Vermögens in Schuldpapiere oder riskante Wertpapiere angelegt wird, kann das Ausfallrisiko oder ein tatsächlich eingetretener Ausfall grosse Auswirkungen auf die Wertentwicklung haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies eintritt, hängt von der Kreditwürdigkeit der Emittenten ab.
             
            Risiko im Zusammenhang mit einem aktiven Management: Ein aktives Management beruht auf der Erwartung bestimmter Marktentwicklungen und/oder der Wertpapierauswahl. Daraus ergibt sich das Risiko, dass der Fonds nicht in den Märkten oder Wertpapieren mit der besten Wertentwicklung investiert ist. Ausserdem kann der Nettoinventarwert sinken.
             
            Finanzielle, ökonomische, regulatorische und politische Risiken: Finanzinstrumente können von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden, unter anderem der Entwicklung an den Finanzmärkten, der wirtschaftlichen Entwicklung der Emittenten, die ihrerseits der allgemeinen weltwirtschaftlichen Lage ausgesetzt sind, sowie den ökonomischen, regulatorischen und politischen Bedingungen in dem jeweiligen Land.
             

             

            Highlights

            LO Funds (CH) - Balanced Allocation (CHF) ist ein aktiv verwaltetes, ausgewogenes CHF-Portfolio. Es bietet eine transparente, steuereffiziente und kostengünstige Lösung, um Zugang zur Anlagestrategie der Privatbank zu erhalten. Der Fonds investiert weltweit in einzelne Wertpapiere aller wichtigen Anlageklassen aus unserer High-Conviction-Researchliste sowie in die besten verfügbaren Fonds, die von Lombard Odier oder anderen Fondsmanagern verwaltet werden. Letztere werden von unserem auf externe Fonds spezialisierten Team ausgewählt. Sein Ziel ist es, über einen gesamten Konjunkturzyklus hinweg jährlich positive Renditen von 4% über Geldmarkt zu generieren und dabei das Verlustrisiko zu begrenzen. Der Fonds ist hinsichtlich der Anlageklasse und der Anlageinstrumente, über deren Zuteilung das Investment Committee entscheidet, gut diversifiziert. Das Risikomanagement, das ein integraler Bestandteil des Anlageprozesses und des Portfolioaufbaus ist, erfolgt durch die Fondsmanager auf Portfolioebene. Unabhängige Teams bewirtschaften die Anlagerisiken und überwachen die operationellen Risiken.

            Aufteilungen

            März 2025

              Währungen (in %)

              CHF0.00% 65.48%
              USD0.00% 23.30%
              Andres0.00% 4.44%
              JPY0.00% 2.67%
              EUR0.00% 2.02%
              GBP0.00% 1.52%
              RMB0.00% 0.41%
              BRL0.00% 0.16%

              Länder des Aktienteils (in %)

              USA0.00% 44.62%
              Schweiz0.00% 33.90%
              Europe0.00% 8.46%
              Asien ex Japan0.00% 5.87%
              Japan0.00% 5.81%
              Sonstige0.00% 1.34%

              Branchen des Aktienteils (in %)

              Gesundheitswesen0.00% 18.29%
              Informationstechnologie0.00% 16.88%
              Finanzwesen0.00% 16.55%
              Nicht-Basiskonsumgüter0.00% 9.48%
              Industrie0.00% 9.08%
              Basiskonsumgüter0.00% 8.85%
              Sonstige0.00% 7.52%
              Telekommunikation0.00% 5.69%
              Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe0.00% 4.61%
              Energie0.00% 1.96%
              Versorger0.00% 1.09%

              Anlagekategorien (in %)

              Aktien0.00% 44.92%
              Obligationen0.00% 32.40%
              Alternatives0.00% 16.21%
              Flüssige Mittel0.00% 3.27%
              Gold0.00% 3.20%

              Fondsverwalter

              Cyril CaillaultInvestment Solutions (Discretionary Portfolio Management)
              Read more
              Cyril Caillault is a cross-asset portfolio manager in the discretionary portfolio management team of the Bank and is a member of the asset allocation investment committee. He joined the Lombard Odier Group in December 2009 as Head of Quantitative Portfolio Management within Lombard Odier Investment Managers' (LOIM) Fixed Income & Currencies Group. Prior to joining LOIM, Cyril was a fixed income quantitative portfolio manager responsible for the quantitative strategies and was promoted to head of Fixed income and Currencies quantitative strategies following the merger with ABN AMRO Asset Management in 2008. He began his career as a quantitative analyst at Dexia Crédit Local in 2001, developing models on interest rates and asset allocation. Cyril earned a Ph.D in economics and management from Ecole Normale Supérieure de Cachan (France) in 2005 where he developed quantitative techniques to compute risk measures (Expected Shortfall and Value at Risk). He also holds a master’s degree in mathematical finance from the University of Reims (France) and is the author of many professional and academic publications.
              Paul BésangerInvestment Solutions (Discretionary Portfolio Management)
              Read more
              Paul Bésanger is a portfolio manager and quantitative analyst with a focus on asset allocation. He manages the Lombard Odier Asset Allocation Funds (Private Bank) and is a member of the Bank’s investment committee. He joined Lombard Odier’s graduate program in 2010 and gained experience in portfolio advisory, fixed income advisory and investment risk. Paul holds an MBA from the University of Chicago Booth School of Business and is an alumni of the University of St. Gallen (HSG). He is a CFA Charterholder.

              rechtliche Hinweise

              Überblick

              FondsdomizilSchweiz
              RechtsformFCP
              RegelungsbereichÜbrige Anlagefonds für traditionelle Anlagen
              Registriert inCH
              Lancierung der Klasse20.09.2004
              Abschluss Rechnungsjahr31 Juli
              AusschüttungspolitikAusschüttung
              - AusschüttungNovember
              - Letzte ausgeschüttete Dividende  (14.11.2024) CHF 1.09

              Steuerliche Hinweise

              DE Investmentsteuergesetz (InvStG)Mixed Fund
              AT Investmentfondsgesetz (InvFG)Nicht-Meldefonds
              UK Reporting StatusNein

              Fondsmanagementgesellschaft und Beauftragte

              AnlageberaterLombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
              DepotbankCACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse
              AuditorPricewaterhouseCoopers SA
              Portfolio-BewertungCACEIS (Switzerland) SA

              Handel

              Handel

              Zeichnungs- und Rücknahmehäufigkeit täglich
              Annahmeschlusstag für Zeichnungs- und RücknahmeanträgeT-2
              Annahmeschlusszeit für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge15:00 CET
              Abwicklungsdatum für Zeichnungen und RücknahmenT+2
              NAV-BewertungszeitpunktT
              NAV-BerechnungstagT+1
              NAV-Berechnungshäufigkeittäglich
              Mindestanlagebetrag1 share
              Verwaltungsgebühr1.60%
              Vertriebsgebühr0.00%

              Valorennummern

              BLOOMBERGLOMBOPT SW
              ISINCH0019140638
              REUTERS1914063X.CHE
              SEDOLB04SGZ6
              TELEKURS1914063

              Kurse

              Seit Auflegung
              • 1 Monat
              • 3 Monate
              • 6 Monate
              • 1 Jahr
              • 3 Jahre
              • 5 Jahre
              • 2025 YTD
              • 2024 YTD
              • 2023 YTD
              • 2022 YTD
              • 2021 YTD
              • 2020 YTD
              • 2019 YTD
              • 2018 YTD
              • 2017 YTD
              • 2016 YTD
              • 2015 YTD
              • 2014 YTD
              • 2013 YTD
              • 2012 YTD
              • 2011 YTD
              • 2010 YTD
              • 2009 YTD
              • 2008 YTD
              • 2007 YTD
              • 2006 YTD
              • 2005 YTD
              • Seit Auflegung
              • Custom
              Export

              Kurse im Laufe der gewählten Periode

              LetztesCHF0.00101.8314.05.2025
              ErstesCHF0.0083.4020.09.2004
              HöchsterCHF0.00110.9412.10.2007
              NiedrigsterCHF0.0062.5209.03.2009
              * Frühestes Datum: 20.09.2004, Spätestes Datum: 14.05.2025

              Publikationen

              Reporting

              Fact Sheet (Marketingmaterial)
              30.04.2025
              Deutsch (pdf)
                Performance-Übersicht
                31.03.2025
                Deutsch (pdf)

                  Rechtliche Dokumente

                  Prospekt
                  31.03.2025
                  Deutsch (pdf)
                    Halbjahresbericht
                    31.01.2025
                    Deutsch (pdf)
                      Basisinformationsblatt
                      10.01.2025
                      Deutsch (pdf)
                        Jahresbericht
                        31.07.2024
                        Deutsch (pdf)
                          • © 2025 Lombard Odier
                          • Datenschutzbedingungen
                          • Asset Management Haftungsausschluss
                          • Asset Management Gesetzliche Offenlegungspflichten
                          • Bekämpfung von Zwangsarbeit
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