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| Morningstar | ||
| Classe di Attivi | Azioni | |
| Categoria | Svizzera | |
| Strategia | Azioni sostenibili | |
| Valuta di base del Fondo | CHF | |
| Valuta di riferimento della classe | CHF | |
| Benchmark | SPI TR® | |
| Politica dei dividendi | Distribuzione | |
| Totale attivi (tutte le classi) in mln | CHF 96.27 | 30.04.2025 |
| Attivi (classe) in mln | CHF 0.92 | 30.04.2025 |
| Numero di titoli | 97 | 30.04.2025 |
| TER | 0.40% | 31.01.2025 |
| A partire da |
| Classe di attivi (netto) |
| Benchmark |
| A partire da |
| Classe di attivi (netto) |
| Benchmark |
| A partire da |
| Classe di attivi (netto) |
| Benchmark |
| Fondo | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rendimento totale | 14.05% | 16.79% |
| Performance su base annuale | 3.24% | 3.84% |
| Volatilità su base annuale | 12.09% | 12.28% |
| Indice di Sharpe | 0.22 | 0.26 |
| Downside Deviation | 8.04% | 8.08% |
| Mesi positivi | 54.00% | 56.00% |
| Massimo Drawdown | -19.68% | -19.93% |
| Fondo rispetto al benchmark | |
|---|---|
| Correlazione | 0.999 |
| R2 | 0.998 |
| Alpha | -0.04% |
| Beta | 0.983 |
| Tracking Error | 0.62% |
| Information Ratio | -0.952 |
I seguenti rischi possono essere sostanzialmen
te rilevanti ma possono non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio sintetico e possono causare perdite addizionali:
LOF (CH) - Swiss Equities Tracker+ ESG è un portafoglio azionario sistematico long-only svizzero. La strategia esiste dall’aprile 2021. L’obiettivo del Fondo è replicare l’andamento dello SPI Index cercando di cogliere le opportunità e ridurre i rischi extra-finanziari che esso comporta perseguendo un tracking error dello 0,50%. Per raggiungere tale obiettivo, il Fondo investe direttamente ed esclusivamente in titoli contenuti nello SPI Index utilizzando un approccio proprietario sistematico che consiste nell’adeguare selettivamente la ponderazione dei titoli (o nell’escluderne alcuni) in base a fattori ambientali, sociali e di governance (criteri ESG) rilevanti, al loro livello di controversia e alla loro intensità di carbonio (ambiti da 1 a 3). A livello di portafoglio, la gestione del rischio è affidata ai gestori del fondo, coadiuvati da team indipendenti che monitorano i rischi di investimento, di controparte e operativi. Non viene fatto ricorso al prestito titoli.
| NESTLE 'N' | 0.00% | 13.92% | |
| Roche Holding | 0.00% | 12.66% | |
| NOVARTIS 'R' | 0.00% | 12.04% | |
| Zurich Insurance | 0.00% | 5.67% | |
| Richemont N | 0.00% | 5.26% | |
| UBS | 0.00% | 4.91% | |
| ABB LTD N | 0.00% | 4.10% | |
| SWISS RE | 0.00% | 3.02% | |
| Holcim | 0.00% | 2.87% | |
| ALCON ORD SHS | 0.00% | 2.45% |
| Sanità | 0.00% | 33.99% | |
| Finanza | 0.00% | 19.96% | |
| Beni di prima necessità | 0.00% | 16.37% | |
| Prodotti industriali | 0.00% | 11.80% | |
| Materiali | 0.00% | 7.76% | |
| Beni voluttuari | 0.00% | 5.75% | |
| Tecnologia dell'informazione | 0.00% | 1.60% | |
| Immobiliare | 0.00% | 1.60% | |
| Comunicazione e servizi | 0.00% | 0.94% | |
| Servizi di pubblica utilità | 0.00% | 0.16% | |
| Energia | 0.00% | 0.00% | |
| Liquidità | 0.00% | 0.06% |
| ESG | 0.00% | 84.33% | |
| Intensità delle emissioni di CO2 | 0.00% | 864.93% | |
| Livello di controversie 4 | 0.00% | 7.78% | |
| Livello di controversie 5 | 0.00% | 0.00% | |
| Controversial weapons | 0.00% | 0.00% | |
| Unsustainable businesses* | 0.00% | 0.00% |
| Small | 0.00% | 9.52% | |
| Mid | 0.00% | 15.55% | |
| Large | 0.00% | 74.87% | |
| Liquidità | 0.00% | 0.06% |
| Domicilio | Svizzera |
| Forma giuridica | FCP |
| Regolamentazione | Other investment fund for traditional investments |
| Registrato in | CH |
| Lancio della classe | 06.10.2010 |
| Chiusura d'esercizio | 31 luglio |
| Politica dei dividendi | Distribuzione |
| - Data di distribuzione | novembre |
| - Versamento ultimo dividendo (14.11.2024) | CHF 4.67 |
| DE Investmentsteuergesetz (InvStG) | Equity Fund |
| AT Investmentfondsgesetz (InvFG) | Fondo dichiarata |
| UK Reporting Status | No |
| Consulente finanziario | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Banca depositaria | CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse |
| Organo di revisione | PricewaterhouseCoopers SA |
| Valutazione del portafoglio | CACEIS (Switzerland) SA |
| Frequenza delle sottoscrizioni e dei riscatti | quotidianamente |
| Giorno di chiusura per le sottoscrizioni e i riscatti | T |
| Orario di chiusura per le sottoscrizioni e i riscatti | 12:00 CET |
| Data di regolamento delle sottoscrizioni e dei riscatti | T+2 |
| Oneri di negoziazione (LC) per le sottoscrizioni e i riscatti | 0.02% |
| Livello di valutazione del NAV | T |
| Giorno di calcolo del NAV | T+1 |
| Frequenza di calcolo del NAV | quotidianamente |
| Capitale minimo | Un’azione |
| Commissione di gestione | 0.15% |
| Commissione di distribuzione | 0.15% |
| BLOOMBERG | LOSWEPD SW |
| ISIN | CH0116771202 |
| REUTERS | 11677120X.CHE |
| TELEKURS | 11677120 |
| Last | CHF | 0.00 | 202.29 | 08.05.2025 |
| First | CHF | 0.00 | 177.37 | 01.04.2021 |
| Highest | CHF | 0.00 | 213.06 | 03.03.2025 |
| Lowest | CHF | 0.00 | 160.82 | 26.09.2022 |