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      • LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) U A

      LO Funds (CH)
      Short
      Term Money Market (EUR)

      U A
        ISINCH0396727858

        LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) U A

        ISINCH0396727858
        elenco dei fondirapporto di sostenibilità

        Panoramica

        Classe di AttiviRendimento fisso
        CategoriaMonetario
        StrategiaLiquidità
        Valuta di base del FondoEUR
        Valuta di riferimento della classeEUR
        BenchmarkESTR Compounded Index
        Politica dei dividendiAccumulazione
        Totale attivi (tutte le classi) in mlnEUR 886.2130.04.2025
        Attivi (classe) in mlnEUR 0.2930.04.2025
        Numero di titoli6630.09.2024
        TER--

        Pubblicazioni

        Prospetto
        English (pdf)
          Fact Sheet (Materiale promozionale)
          Italiano (pdf)

            Risk rating

            Lower riskHigher risk
            1
            1
            2
            2
            3
            3
            4
            4
            5
            5
            6
            6
            7
            7
            Typically lower rewardTypically higher reward
            Past performance is not a guarantee of future results. If the funds are denominated in a currency other than that in which the majority of the investor?s assets are held, the investor should be aware that changes in rates of exchange may affect the value of the funds? underlying assets. The portfolio risk management process includes an effort to monitor and manage risk, but does not imply low risk.
            • Performance & Statistiche
            • Sintesi del fondo
            • Ripartizioni
            • Gestore
            • Avvertenze legali
            • Transazione
            • Numeri di valore
            • Prezzi
            • Pubblicazioni

            Performance & Statistiche

            Prestazioni a 12 mesi costanti (%)Cumulative Performance (%)Performance annualizzata (%)
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            Classe di attivi (netto)
            Benchmark
            Siamo spiacenti, non è stato possibile recuperare i dati per questa classe di attivi.
            I benchmark/indici citati nel presente documento sono forniti a titolo puramente informativo. Nessun benchmark/indice è direttamente comparabile agli obiettivi d'investimento, alla strategia o all'universo di un fondo.
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            Dal lancio
            • 1 mese
            • 3 mesi
            • 6 mesi
            • 1 anno
            • 3 anni
            • 5 anni
            • 2025 YTD
            • 2024 YTD
            • 2023 YTD
            • 2022 YTD
            • 2021 YTD
            • 2020 YTD
            • 2019 YTD
            • 2018 YTD
            • Dal lancio
            • Custom
            Esporta
            pdfjpgpngsvg
            csvxls
            FondoBenchmark
            Rendimento totale6.30%5.87%
            Performance su base annuale0.84%0.78%
            Volatilità su base annuale0.52%0.53%
            Indice di Sharpe0.06-0.04
            Downside Deviation0.29%0.31%
            Mesi positivi38.20%37.08%
            Massimo Drawdown-2.05%-2.45%
            *  Tasso privo di rischio 0.81%Tasso obiettivo 0.81%
            Calcoli basati su serie mensile
            Prima data: 23.01.2018, Ultima data: 09.05.2025
            Fondo rispetto al benchmark
            Correlazione0.994
            R20.988
            Alpha0.01%
            Beta0.980
            Tracking Error0.06%
            Information Ratio0.935

            Rischi chiave

            I seguenti rischi possono essere sostanzialmen

            te rilevanti ma possono non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio sintetico e possono causare perdite addizionali:


             
            Rischio di credito: Un livello elevato di investimenti in titoli di debito o in titoli rischiosi implica che il rischio di fallimento, o il fallimento tout court, possa avere un impatto significativo sulla performance. La probabilità che ciò avvenga dipende dal merito di credito degli emittenti.
             
            Rischio operativo e rischi collegati alla custodia di attivi: In circostanze specifiche, potrebbe sussistere un rischio significativo di perdite derivanti da errori umani, da sistemi, processi o controlli interni inadeguati o difettosi, o da eventi esterni.
             
            Rischio finanziario, economico, normativo e politico: Gli strumenti finanziari vengono influenzati da vari fattori tra cui, ma non solo, lo sviluppo del mercato finanziario, lo sviluppo economico degli emittenti, che sono a loro volta influenzati dalla situazione economica mondiale, e dalle condizioni economiche, normative e politiche prevalenti in un determinato paese.
             

             

            Sintesi del fondo

            LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) è un portafoglio a gestione prudenziale. La sua strategia di gestione della liquidità opera da marzo 2010. Il portafoglio investe in strumenti di breve termine del mercato monetario di alta qualità (almeno un rating massimo a breve termine) come carta commerciale, certificati di deposito, depositi a termine, obbligazioni a tasso fisso e titoli a tasso variabile, applicando rigorose regole di diversificazione e limiti di scadenza. Inoltre, la scadenza media ponderata e la vita media ponderata sono limitate rispettivamente a 60 e 120 giorni. La strategia mira a offrire agli investitori la conservazione del capitale, un'elevata liquidità e rendimenti in linea con il benchmark ESTR Compounded Index. La gestione del rischio si basa su una combinazione di monitoraggio dell'ottemperanza alle direttive e di scenari di stress test della liquidità. L’approccio osserva le direttive prudenziali della Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) per i fondi del mercato monetario a breve termine.

            Ripartizioni

            marzo 2025

              Rating creditizio Fitch (in %)

              F1+0.00% 48.90%
              F10.00% 51.00%
              F20.00% 0.10%
              F30.00% 0.00%
              Senza Rating0.00% 0.00%

              Scadenze (in %)

              1 giorno0.00% 14.20%
              2 a 7 giorni0.00% 18.30%
              8 a 30 giorni0.00% 13.80%
              31 a 60 giorni0.00% 11.50%
              61 a 90 giorni0.00% 6.00%
              91 a 180 giorni0.00% 16.50%
              181 a 365 giorni0.00% 19.80%

              SCOMPOSIZIONE GEOGRAFICA (in %)

              Francia0.00% 29.20%
              Others0.00% 17.40%
              Svizzera0.00% 13.90%
              Lussemburgo0.00% 9.00%
              Stati Uniti0.00% 8.50%
              Germania0.00% 6.70%
              Giappone0.00% 4.40%
              Canada0.00% 4.20%
              Danimarca0.00% 3.80%
              Australia0.00% 2.90%

              SCOMPOSIZIONE SETTORIALE (in %)

              Financial Issuers0.00% 31.60%
              Corporate & Non-Financial Issuers0.00% 26.40%
              Liquidità0.00% 12.60%
              Governments & Sovereign Agencies0.00% 11.20%
              Covered Bonds & Collateralised Instruments0.00% 10.10%
              Securitizations (ABCP & ABS/MBS)0.00% 8.10%

              Gestore

              David CallahanInvestment Management (Money Markets)
              Read more
              David Callahan is head of the Cash Solutions team within Lombard Odier Investment Managers (LOIM)’s Fixed Income & Currencies Group. He joined in September 2009 as a money market portfolio manager. Prior to joining, David was the head of money markets for the Abu Dhabi Investment Authority. Previously, he was a portfolio manager at Providian Financial Corp from 2004 to 2005, managing a bank portfolio focused on asset- and mortgage-backed securities as well as an interest rate swaps book. Before that, he was manager of the MBS portfolio at Charles Schwab Bank after originally joining Charles Schwab Investment Management (CSIM) as a credit analyst. Prior to that, he was a credit analyst for Evergreen Money Market Funds (now Wells Fargo Advantage Funds). Previously, he was a financial translator for Moody’s Investors Service from 1993 to 1999. He began his career as senior translator and business analyst at Europages in Paris in 1991. David earned a master of arts degree in French from Middlebury College in Vermont in 1992. He also holds a bachelor of arts degree in French from Allegheny College in Pennsylvania. He is a CFA Charterholder and holds the FRM (Financial Risk Manager) designation.
              Florian HellyInvestment Management (Money Markets)
              Read more
              Florian Helly is portfolio manager in the Cash Solutions team within LOIM’s Fixed Income & Currencies Group. He joined in June 2010. Prior to joining, Florian was a sales person in fixed income/structured credit sales at Unicredit Markets & Investment Bank from 2007 to 2010, focusing on French institutional investors and managing the sales of the bank’s CD program. He began his career as a fixed income sales analyst at Natixis Corporate & Investment Bank in 2005. Florian earned a master’s degree in finance from the Georgia Institute of Technology in the United States in 2007. He also holds a master’s degree in management from Grenoble Management School in France.

              Avvertenze legali

              Panoramica

              DomicilioSvizzera
              Forma giuridicaFCP
              RegolamentazioneOther investment fund for traditional investments
              Registrato inCH
              Lancio della classe14.04.2025
              Chiusura d'esercizio31 luglio
              Politica dei dividendiAccumulazione

              Avvertenze fiscali

              DE Investmentsteuergesetz (InvStG)Other Funds
              AT Investmentfondsgesetz (InvFG)Fondo dichiarata
              UK Reporting StatusNo

              Società di gestione e rappresentanti

              Consulente finanziarioLombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
              Banca depositariaCACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse
              Organo di revisionePricewaterhouseCoopers SA
              Valutazione del portafoglioCACEIS (Switzerland) SA

              Transazione

              Transazione

              Frequenza delle sottoscrizioni e dei riscatti quotidianamente
              Giorno di chiusura per le sottoscrizioni e i riscattiT
              Orario di chiusura per le sottoscrizioni e i riscatti14:00 CET
              Data di regolamento delle sottoscrizioni e dei riscattiT+1
              Livello di valutazione del NAVT
              Giorno di calcolo del NAVT
              Frequenza di calcolo del NAVquotidianamente
              Capitale minimoCHF 50 milioni
              Commissione di gestione0.07%
              Commissione di distribuzione0.00%

              Numeri di valore

              ISINCH0396727858
              TELEKURS39672785

              Prezzi

              Dal lancio
              • 1 mese
              • 3 mesi
              • 6 mesi
              • 1 anno
              • 3 anni
              • 5 anni
              • 2025 YTD
              • 2024 YTD
              • 2023 YTD
              • 2022 YTD
              • 2021 YTD
              • 2020 YTD
              • 2019 YTD
              • 2018 YTD
              • Dal lancio
              • Custom
              Esporta

              Prices over selected period

              LastEUR0.00102.1209.05.2025
              FirstEUR0.0096.0723.01.2018
              HighestEUR0.00102.1209.05.2025
              LowestEUR0.0094.1030.09.2022
              * Prima data: 23.01.2018, Ultima data: 09.05.2025

              Pubblicazioni

              Reporting

              Fact Sheet (Materiale promozionale)
              30.04.2025
              Italiano (pdf)
                Elenco delle performance
                31.03.2025
                Italiano (pdf)

                  Documentazione legale

                  Prospetto
                  31.03.2025
                  English (pdf)
                    Rapporto semi-annuale
                    31.01.2025
                    English (pdf)
                      Rapporto annuale
                      31.07.2024
                      English (pdf)
                        • © 2025 Lombard Odier
                        • informativa sulla privacy
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