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      • LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) P A

      LO Funds (CH)
      Short
      Term Money Market (EUR)

      P A
        ISINCH0396727833

        LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) P A

        ISINCH0396727833
        elenco dei fondirapporto di sostenibilità

        Panoramica

        Classe di AttiviRendimento fisso
        CategoriaMonetario
        StrategiaLiquidità
        Valuta di base del FondoEUR
        Valuta di riferimento della classeEUR
        BenchmarkESTR Compounded Index
        Politica dei dividendiAccumulazione
        Totale attivi (tutte le classi) in mlnEUR 886.2130.04.2025
        Attivi (classe) in mlnEUR 19.0130.04.2025
        Numero di titoli6630.09.2024
        TER0.28%31.01.2025

        Pubblicazioni

        Documento contenente le informazioni chiave
        Italiano (pdf)
          Prospetto
          English (pdf)
            Fact Sheet (Materiale promozionale)
            Italiano (pdf)

              Risk rating

              Lower riskHigher risk
              1
              1
              2
              2
              3
              3
              4
              4
              5
              5
              6
              6
              7
              7
              Typically lower rewardTypically higher reward
              Past performance is not a guarantee of future results. If the funds are denominated in a currency other than that in which the majority of the investor?s assets are held, the investor should be aware that changes in rates of exchange may affect the value of the funds? underlying assets. The portfolio risk management process includes an effort to monitor and manage risk, but does not imply low risk.
              • Performance & Statistiche
              • Sintesi del fondo
              • Ripartizioni
              • Gestore
              • Avvertenze legali
              • Transazione
              • Numeri di valore
              • Prezzi
              • Pubblicazioni

              Performance & Statistiche

              Prestazioni a 12 mesi costanti (%)Cumulative Performance (%)Performance annualizzata (%)
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              Classe di attivi (netto)
              Benchmark
              Siamo spiacenti, non è stato possibile recuperare i dati per questa classe di attivi.
              I benchmark/indici citati nel presente documento sono forniti a titolo puramente informativo. Nessun benchmark/indice è direttamente comparabile agli obiettivi d'investimento, alla strategia o all'universo di un fondo.
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              Dal lancio
              • 1 mese
              • 3 mesi
              • 6 mesi
              • 1 anno
              • 3 anni
              • 5 anni
              • 2025 YTD
              • 2024 YTD
              • 2023 YTD
              • 2022 YTD
              • 2021 YTD
              • 2020 YTD
              • 2019 YTD
              • 2018 YTD
              • 2017 YTD
              • 2016 YTD
              • 2015 YTD
              • 2014 YTD
              • 2013 YTD
              • 2012 YTD
              • 2011 YTD
              • 2010 YTD
              • Dal lancio
              • Custom
              Esporta
              pdfjpgpngsvg
              csvxls
              FondoBenchmark
              Rendimento totale7.83%6.62%
              Performance su base annuale0.50%0.42%
              Volatilità su base annuale0.38%0.39%
              Indice di Sharpe0.01-0.18
              Downside Deviation0.18%0.21%
              Mesi positivi51.91%49.18%
              Massimo Drawdown-2.70%-3.49%
              *  Tasso privo di rischio 0.49%Tasso obiettivo 0.49%
              Calcoli basati su serie mensile
              Prima data: 29.03.2010, Ultima data: 09.05.2025
              Fondo rispetto al benchmark
              Correlazione0.992
              R20.984
              Alpha0.01%
              Beta0.947
              Tracking Error0.05%
              Information Ratio1.427

              Rischi chiave

              I seguenti rischi possono essere sostanzialmen

              te rilevanti ma possono non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio sintetico e possono causare perdite addizionali:


               
              Rischio di credito: Un livello elevato di investimenti in titoli di debito o in titoli rischiosi implica che il rischio di fallimento, o il fallimento tout court, possa avere un impatto significativo sulla performance. La probabilità che ciò avvenga dipende dal merito di credito degli emittenti.
               
              Rischio operativo e rischi collegati alla custodia di attivi: In circostanze specifiche, potrebbe sussistere un rischio significativo di perdite derivanti da errori umani, da sistemi, processi o controlli interni inadeguati o difettosi, o da eventi esterni.
               
              Rischio finanziario, economico, normativo e politico: Gli strumenti finanziari vengono influenzati da vari fattori tra cui, ma non solo, lo sviluppo del mercato finanziario, lo sviluppo economico degli emittenti, che sono a loro volta influenzati dalla situazione economica mondiale, e dalle condizioni economiche, normative e politiche prevalenti in un determinato paese.
               

               

              Sintesi del fondo

              LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) è un portafoglio a gestione prudenziale. La sua strategia di gestione della liquidità opera da marzo 2010. Il portafoglio investe in strumenti di breve termine del mercato monetario di alta qualità (almeno un rating massimo a breve termine) come carta commerciale, certificati di deposito, depositi a termine, obbligazioni a tasso fisso e titoli a tasso variabile, applicando rigorose regole di diversificazione e limiti di scadenza. Inoltre, la scadenza media ponderata e la vita media ponderata sono limitate rispettivamente a 60 e 120 giorni. La strategia mira a offrire agli investitori la conservazione del capitale, un'elevata liquidità e rendimenti in linea con il benchmark ESTR Compounded Index. La gestione del rischio si basa su una combinazione di monitoraggio dell'ottemperanza alle direttive e di scenari di stress test della liquidità. L’approccio osserva le direttive prudenziali della Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) per i fondi del mercato monetario a breve termine.

              Ripartizioni

              marzo 2025

                Rating creditizio Fitch (in %)

                F1+0.00% 48.90%
                F10.00% 51.00%
                F20.00% 0.10%
                F30.00% 0.00%
                Senza Rating0.00% 0.00%

                Scadenze (in %)

                1 giorno0.00% 14.20%
                2 a 7 giorni0.00% 18.30%
                8 a 30 giorni0.00% 13.80%
                31 a 60 giorni0.00% 11.50%
                61 a 90 giorni0.00% 6.00%
                91 a 180 giorni0.00% 16.50%
                181 a 365 giorni0.00% 19.80%

                SCOMPOSIZIONE GEOGRAFICA (in %)

                Francia0.00% 29.20%
                Others0.00% 17.40%
                Svizzera0.00% 13.90%
                Lussemburgo0.00% 9.00%
                Stati Uniti0.00% 8.50%
                Germania0.00% 6.70%
                Giappone0.00% 4.40%
                Canada0.00% 4.20%
                Danimarca0.00% 3.80%
                Australia0.00% 2.90%

                SCOMPOSIZIONE SETTORIALE (in %)

                Financial Issuers0.00% 31.60%
                Corporate & Non-Financial Issuers0.00% 26.40%
                Liquidità0.00% 12.60%
                Governments & Sovereign Agencies0.00% 11.20%
                Covered Bonds & Collateralised Instruments0.00% 10.10%
                Securitizations (ABCP & ABS/MBS)0.00% 8.10%

                Gestore

                David CallahanInvestment Management (Money Markets)
                Read more
                David Callahan is head of the Cash Solutions team within Lombard Odier Investment Managers (LOIM)’s Fixed Income & Currencies Group. He joined in September 2009 as a money market portfolio manager. Prior to joining, David was the head of money markets for the Abu Dhabi Investment Authority. Previously, he was a portfolio manager at Providian Financial Corp from 2004 to 2005, managing a bank portfolio focused on asset- and mortgage-backed securities as well as an interest rate swaps book. Before that, he was manager of the MBS portfolio at Charles Schwab Bank after originally joining Charles Schwab Investment Management (CSIM) as a credit analyst. Prior to that, he was a credit analyst for Evergreen Money Market Funds (now Wells Fargo Advantage Funds). Previously, he was a financial translator for Moody’s Investors Service from 1993 to 1999. He began his career as senior translator and business analyst at Europages in Paris in 1991. David earned a master of arts degree in French from Middlebury College in Vermont in 1992. He also holds a bachelor of arts degree in French from Allegheny College in Pennsylvania. He is a CFA Charterholder and holds the FRM (Financial Risk Manager) designation.
                Florian HellyInvestment Management (Money Markets)
                Read more
                Florian Helly is portfolio manager in the Cash Solutions team within LOIM’s Fixed Income & Currencies Group. He joined in June 2010. Prior to joining, Florian was a sales person in fixed income/structured credit sales at Unicredit Markets & Investment Bank from 2007 to 2010, focusing on French institutional investors and managing the sales of the bank’s CD program. He began his career as a fixed income sales analyst at Natixis Corporate & Investment Bank in 2005. Florian earned a master’s degree in finance from the Georgia Institute of Technology in the United States in 2007. He also holds a master’s degree in management from Grenoble Management School in France.

                Avvertenze legali

                Panoramica

                DomicilioSvizzera
                Forma giuridicaFCP
                RegolamentazioneOther investment fund for traditional investments
                Registrato inCH
                Lancio della classe30.11.2022
                Chiusura d'esercizio31 luglio
                Politica dei dividendiAccumulazione
                - Versamento ultimo dividendo  (14.11.2024) EUR 3.49

                Avvertenze fiscali

                DE Investmentsteuergesetz (InvStG)Other Funds
                AT Investmentfondsgesetz (InvFG)Fondo dichiarata
                UK Reporting StatusNo

                Società di gestione e rappresentanti

                Consulente finanziarioLombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
                Banca depositariaCACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse
                Organo di revisionePricewaterhouseCoopers SA
                Valutazione del portafoglioCACEIS (Switzerland) SA

                Transazione

                Transazione

                Frequenza delle sottoscrizioni e dei riscatti quotidianamente
                Giorno di chiusura per le sottoscrizioni e i riscattiT
                Orario di chiusura per le sottoscrizioni e i riscatti14:00 CET
                Data di regolamento delle sottoscrizioni e dei riscattiT+1
                Livello di valutazione del NAVT
                Giorno di calcolo del NAVT
                Frequenza di calcolo del NAVquotidianamente
                Capitale minimoUn’azione
                Commissione di gestione0.11%
                Commissione di distribuzione0.11%

                Numeri di valore

                BLOOMBERGLOCHSHY SW
                ISINCH0396727833
                TELEKURS39672783

                Prezzi

                Dal lancio
                • 1 mese
                • 3 mesi
                • 6 mesi
                • 1 anno
                • 3 anni
                • 5 anni
                • 2025 YTD
                • 2024 YTD
                • 2023 YTD
                • 2022 YTD
                • 2021 YTD
                • 2020 YTD
                • 2019 YTD
                • 2018 YTD
                • 2017 YTD
                • 2016 YTD
                • 2015 YTD
                • 2014 YTD
                • 2013 YTD
                • 2012 YTD
                • 2011 YTD
                • 2010 YTD
                • Dal lancio
                • Custom
                Esporta

                Prices over selected period

                LastEUR0.00101.7309.05.2025
                FirstEUR0.0094.3429.03.2010
                HighestEUR0.00101.7309.05.2025
                LowestEUR0.0093.9930.09.2022
                * Prima data: 29.03.2010, Ultima data: 09.05.2025

                Pubblicazioni

                Reporting

                Fact Sheet (Materiale promozionale)
                30.04.2025
                Italiano (pdf)
                  Elenco delle performance
                  31.03.2025
                  Italiano (pdf)

                    Documentazione legale

                    Prospetto
                    31.03.2025
                    English (pdf)
                      Rapporto semi-annuale
                      31.01.2025
                      English (pdf)
                        Documento contenente le informazioni chiave
                        10.01.2025
                        Italiano (pdf)
                          Rapporto annuale
                          31.07.2024
                          English (pdf)
                            • © 2025 Lombard Odier
                            • informativa sulla privacy
                            • Asset Management note legali
                            • Asset Management comunicazioni regolamentari
                            • dichiarazione sulla schiavitù moderna
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