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| Morningstar | ||
| Classe di Attivi | Rendimento fisso | |
| Categoria | Ultra Low Duration | |
| Strategia | Liquidità | |
| Valuta di base del Fondo | CHF | |
| Valuta di riferimento della classe | CHF | |
| Benchmark | Swiss Average Rate Overnight Index | |
| Politica dei dividendi | Distribuzione | |
| Totale attivi (tutte le classi) in mln | CHF 395.01 | 30.04.2025 |
| Attivi (classe) in mln | CHF 46.03 | 30.04.2025 |
| Numero di titoli | 57 | 30.09.2024 |
| TER | 0.11% | 31.01.2025 |
| A partire da |
| Classe di attivi (netto) |
| Benchmark |
| A partire da |
| Classe di attivi (netto) |
| Benchmark |
| A partire da |
| Classe di attivi (netto) |
| Benchmark |
| Fondo | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rendimento totale | 3.52% | -3.17% |
| Performance su base annuale | 0.34% | -0.31% |
| Volatilità su base annuale | 0.72% | 0.25% |
| Indice di Sharpe | 0.86 | -0.11 |
| Downside Deviation | 0.55% | 0.13% |
| Mesi positivi | 58.87% | 25.81% |
| Massimo Drawdown | -2.23% | -5.87% |
| Fondo rispetto al benchmark | |
|---|---|
| Correlazione | 0.408 |
| R2 | 0.166 |
| Alpha | 0.06% |
| Beta | 1.178 |
| Tracking Error | 0.66% |
| Information Ratio | 0.981 |
I seguenti rischi possono essere sostanzialmen
te rilevanti ma possono non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio sintetico e possono causare perdite addizionali:
LO Funds (CH) - Ultra Low Duration Bond (CHF) è un portafoglio obbligazionario a gestione attiva lanciato a febbraio 2015.
La strategia investe prevalentemente in: obbligazioni denominate in qualsiasi valuta; obbligazioni di emittenti pubblici e privati svizzeri ed esteri (con rating minimo BBB-); in prodotti cartolarizzzati quali titoli garantiti da collaterale, titoli garantiti da ipoteche residenziali e titoli garantiti da ipoteche commerciali (con rating minimo BBB-); strumenti del mercato monetario e strumenti finanziari derivati come swap e future su tassi d’interesse e forward su divise.
Il rischio di cambio è coperto sistematicamente nei confronti di CHF.
La strategia adotta un approccio di investimento conservativo e rigidi controlli del rischio con l’obiettivo di offrire agli investitori un reddito regolare, un elevato livello di liquidità e rendimenti in linea con l’indice Swiss Average Rate Overnight Index.
La strategia ha una duration massima di un anno e una duration massima degli spread creditizi di due anni. Non può investire in titoli con scadenza superiore a tre anni e in prodotti cartolarizzati ammortizzati con durata media ponderata superiore a un anno.
La gestione del rischio è assicurata dai gestori del fondo; vengono inoltre effettuati controlli automatici di compliance pre-negoziazione e team indipendenti supervisionano i rischi d’investimento e operativi.
| AAA | 0.00% | 2.70% | |
| AA | 0.00% | 21.60% | |
| A | 0.00% | 54.00% | |
| BBB | 0.00% | 21.80% | |
| BB | 0.00% | 0.00% | |
| Senza Rating | 0.00% | 0.00% |
| 1 giorno | 0.00% | 17.60% | |
| 2 a 7 giorni | 0.00% | 3.40% | |
| 8 a 30 giorni | 0.00% | 3.30% | |
| 31 a 60 giorni | 0.00% | 4.70% | |
| 61 a 90 giorni | 0.00% | 4.50% | |
| 91 a 180 giorni | 0.00% | 11.10% | |
| 181 a 365 giorni | 0.00% | 17.50% | |
| 366 a 396 giorni | 0.00% | 0.30% | |
| 397 giorni a 2 anni | 0.00% | 22.30% | |
| Oltre 2 anni | 0.00% | 15.30% |
| Finanza | 0.00% | 63.60% | |
| Consumer, Cyclical | 0.00% | 9.00% | |
| Asset Backed Securities | 0.00% | 6.60% | |
| Governo | 0.00% | 6.30% | |
| Prodotti industriali | 0.00% | 5.60% | |
| Servizi di pubblica utilità | 0.00% | 4.40% | |
| Consumer, Non-Cyclical | 0.00% | 4.00% | |
| Comunicazione | 0.00% | 0.30% | |
| Materiali di base | 0.00% | 0.30% |
| Banche | 0.00% | 52.30% | |
| Others | 0.00% | 13.40% | |
| Auto Manufacturers | 0.00% | 9.00% | |
| Assicurazioni | 0.00% | 4.90% | |
| Multi-National | 0.00% | 3.90% | |
| Credit Card Abs | 0.00% | 3.80% | |
| Engineering & Construction | 0.00% | 3.70% | |
| Electric | 0.00% | 3.20% | |
| Immobiliare | 0.00% | 2.90% | |
| Servizi finanziari diversificati | 0.00% | 2.90% |
| Domicilio | Svizzera |
| Forma giuridica | FCP |
| Regolamentazione | Other investment fund for traditional investments |
| Lancio della classe | 22.01.2019 |
| Chiusura d'esercizio | 31 luglio |
| Politica dei dividendi | Distribuzione |
| - Data di distribuzione | novembre |
| - Versamento ultimo dividendo (14.11.2024) | CHF 1.28 |
| DE Investmentsteuergesetz (InvStG) | Other Funds |
| AT Investmentfondsgesetz (InvFG) | Fondo non dichiarato |
| UK Reporting Status | No |
| Consulente finanziario | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Banca depositaria | CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse |
| Organo di revisione | PricewaterhouseCoopers SA |
| Valutazione del portafoglio | CACEIS (Switzerland) SA |
| Frequenza delle sottoscrizioni e dei riscatti | quotidianamente |
| Giorno di chiusura per le sottoscrizioni e i riscatti | T |
| Orario di chiusura per le sottoscrizioni e i riscatti | 14:00 CET |
| Data di regolamento delle sottoscrizioni e dei riscatti | T+2 |
| Livello di valutazione del NAV | T |
| Giorno di calcolo del NAV | T+1 |
| Frequenza di calcolo del NAV | quotidianamente |
| Capitale minimo | CHF 50 milioni |
| Commissione di gestione | 0.06% |
| Commissione di distribuzione | 0.00% |
| BLOOMBERG | LOULDUD SW |
| ISIN | CH0267591763 |
| TELEKURS | 26759176 |
| Last | CHF | 0.00 | 94.37 | 08.05.2025 |
| First | CHF | 0.00 | 91.16 | 12.02.2015 |
| Highest | CHF | 0.00 | 94.42 | 07.05.2025 |
| Lowest | CHF | 0.00 | 89.06 | 21.09.2022 |