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| Classe di Attivi | Alternatives | |
| Categoria | Event Driven | |
| Strategia | Liquid Alternatives Strategies | |
| Valuta di base del Fondo | USD | |
| Valuta di riferimento della classe | CHF Hedged | |
| Politica dei dividendi | Accumulazione | |
| Totale attivi (tutte le classi) in mln | CHF 106.66 | 28.02.2025 |
| Attivi (classe) in mln | CHF 1.49 | 28.02.2025 |
| Numero di titoli | - | - |
| TER | 1.95% | 30.09.2024 |
| A partire da February 28, 2025 |
| Classe di attivi (netto) |
| Benchmark |
| A partire da |
| Classe di attivi (netto) |
| Benchmark |
| A partire da |
| Classe di attivi (netto) |
| Benchmark |
| Fondo | |
|---|---|
| Rendimento totale | 6.66% |
| Performance su base annuale | 1.06% |
| Volatilità su base annuale | 3.26% |
| Indice di Sharpe | 0.29 |
| Downside Deviation | 2.06% |
| Mesi positivi | 56.76% |
| Massimo Drawdown | -8.93% |
I seguenti rischi possono essere sostanzialmen
te rilevanti ma possono non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio sintetico e possono causare perdite addizionali:
LO Funds - Event Driven è un portafoglio OICVM a gestione attiva. La strategia investe in chiave opportunistica in azioni e obbligazioni lungo l’intero ciclo d’investimento. L’universo d’investimento è totalmente globale, con enfasi su Europa e Asia. La strategia punta a strutturare la convessità positiva e a massimizzare i rendimenti ponderati per il rischio investendo in catalizzatori o in situazioni di relative value. Il gestore di portafoglio bilancia i rischi di portafoglio attraverso la selezione delle posizioni, la dimensione e la protezione esplicita dai ribassi. La gestione del rischio è ulteriormente perfezionata dalla supervisione del team dedicato di gestione del rischio di LOIM. Georges Gedeon, gestore di portafoglio, vanta oltre 25 anni di esperienza nell’identificazione delle idee asimmetriche nell’ambito di varie tipologie di eventi, settori e classi di attivi.
Il Fondo implementa la strategia Event Driven sotto la guida di Gedeon a partire dal 1° aprile 2023
| Credit Event | 0.00% | 0.67% | |
| Credit Relative Value | 0.00% | 0.05% | |
| Equity Event | 0.00% | 0.04% | |
| Equity Relative Value | 0.00% | 0.02% |
| Credit Event | 0.00% | 57.14% | |
| Credit Relative Value | 0.00% | 1.84% | |
| Equity Event | 0.00% | 3.25% | |
| Equity Relative Value | 0.00% | 0.05% |
| Credit Event | 0.00% | 200.37% | |
| Credit Relative Value | 0.00% | 14.64% | |
| Equity Event | 0.00% | 3.25% | |
| Equity Relative Value | 0.00% | 8.45% |
| NMV (% ) | 0.00% | 62.28% | |
| GMV (% ) | 0.00% | 226.71% | |
| 1-Day % Var (95% ) | 0.00% | 0.36% | |
| 1-Month % VaR (99% ) | 0.00% | 1.64% | |
| Theta (% ) | 0.00% | -0.01% | |
| Gamma (% ) | 0.00% | 0.38% | |
| Vega (% ) | 0.00% | 0.01% | |
| CS01 (% x100) | 0.00% | -1.68% | |
| DIV01 (% x100) | 0.00% | -3.30% | |
| Duration (in years) | 0.00% | 2.43% |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Forma giuridica | SICAV |
| Regolamentazione | UCITS |
| Registrato in | AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, GB, LI, LU, NL, NO, SE |
| Lancio della classe | 13.02.2019 |
| Chiusura d'esercizio | 30 settembre |
| Politica dei dividendi | Accumulazione |
| DE Investmentsteuergesetz (InvStG) | Other Funds |
| AT Investmentfondsgesetz (InvFG) | Fondo dichiarata |
| UK Reporting Status | No |
| Consulente finanziario | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. |
| Banca depositaria | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Organo di revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Valutazione del portafoglio | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Frequenza delle sottoscrizioni e dei riscatti | settimanale (Mercoledi) |
| Giorno di chiusura per le sottoscrizioni e i riscatti | T-3 |
| Orario di chiusura per le sottoscrizioni e i riscatti | 15:00 CET |
| Data di regolamento delle sottoscrizioni e dei riscatti | T+2 |
| Livello di valutazione del NAV | T |
| Giorno di calcolo del NAV | T+1 |
| Frequenza di calcolo del NAV | quotidianamente |
| Capitale minimo | EUR 3'000 o equivalente |
| Commissione di gestione | 1.60% |
| Commissione di distribuzione | 0.00% |
| Commissione di performance | 20% High Watermark |
| BLOOMBERG | LOECSCM LX |
| ISIN | LU1924981126 |
| SEDOL | BHZ6D91 |
| TELEKURS | 45467225 |
| Last | CHF | 0.00 | 10.67 | 13.03.2025 |
| First | CHF | 0.00 | 10.00 | 13.02.2019 |
| Highest | CHF | 0.00 | 10.75 | 27.02.2025 |
| Lowest | CHF | 0.00 | 9.66 | 01.06.2023 |