fund details.

LO Funds (CH)

Swiss Leaders P D

SINTESI DEL FONDO

LO Funds (CH) - Swiss Leaders è un portafoglio a gestione attiva. La sua strategia long-only incentrata sulle azioni svizzere è attiva da febbraio 2001. Investe principalmente in titoli azionari di large cap svizzere. Mira a sovraperformare lo Swiss Performance Index TR® Index (marchio registrato di SIX Swiss Exchange AG) nel lungo periodo. L'approccio d'investimento è di tipo bottom-up e si basa su una rigorosa ricerca fondamentale volta a individuare le aziende leader con chiari vantaggi competitivi, management comprovato, competenze chiave e prospettive di crescita superiori alla media. Il portafoglio è composto da circa 30 posizioni, ha un’allocazione chiave ad azioni blue chip e un’esposizione dinamica alle migliori idee d’investimento in small e mid cap. La gestione del rischio affidata ai gestori del fondo a livello di portafoglio e a team indipendenti che gestiscono i rischi d’investimento e monitorano i rischi operativi.

GESTORE

Profili dei gestori

Johan Utterman Zürich Investment Management (Global Equities)

Johan Utterman: Senior Portfolio Manager for LO Funds-Golden Age and Head of Swiss Equities Johan Utterman is the lead portfolio manager for the LO Funds–Golden Age fund and head of Swiss Equities at  Read more

Meret Gaugler Zürich Investment Management (Global Equities)

Dr.Meret Gaugler, Co-Portfolio Manager, LO Funds – Golden Age Meret Gaugler is co-portfolio manager for LO Funds – Golden Age and the Swiss Equities funds within Lombard Odier Investment Managers (LOIM)’s  Read more

PANORAMICA

Descrizione

Classe di Attivi Azioni
Categoria Svizzera
Valuta di riferimento della classe CHF
Benchmark SPI TR®
Politica dei dividendi Distribuzione
Distribuzione novembre

Ultimi dati

Performance YTD 4.25% 20.02.2020
Totale attivi (tutte le classi) in mln CHF 81.96 31.01.2020
Attivi (classe) in mln CHF 40.56 31.01.2020
NAV (CHF) 201.94 20.02.2020
Massimo - ultimi 12 mesi 203.71 19.02.2020
Minimo - ultimi 12 mesi 169.51 21.02.2019
Numero di titoli 31 31.01.2020
TER 1.70% 31.01.2019

Performance cumulativa

 
I rendimenti passati non sono indicativi dei risultati futuri. I dati sulla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi relativi all’emissione e al riscatto di quote e la performance è espressa al netto delle commissioni. Il NAV delle quote dei fondi e i prezzi ufficiali dei benchmark sono utilizzati a fini di confronto della performance. Fonte dei dati: Lombard Odier.

PREZZI

Periodo
(Prima data: 21.02.2001)
(Ultima data: 20.02.2020)

Prices over selected period

Last CHF 201.94 20.02.2020
First CHF 100.00 21.02.2001
Highest CHF 203.71 19.02.2020
Lowest CHF 51.30 12.03.2003

PERFORMANCE & STATISTICHE

Statistiche (21.02.2001 - 20.02.2020) ¹

( Prima data : 21.02.2001)
( Ultima data : 20.02.2020)
Fondo Benchmark
Rendimento totale 128.69% 153.66%
Performance su base annuale 4.43% 5.00%
Volatilità su base annuale 13.19% 13.35%
Indice di Sharpe 0.31 0.35
Downside Deviation 9.44% 9.55%
Mesi positivi 60.26% 62.01%
Massimo Drawdown -51.70% -48.84%
Fondo rispetto al benchmark
Correlazione 0.992
R2 0.984
Alpha -0.04%
Beta 0.980
Tracking Error 1.71%
Information Ratio -0.338
Tasso privo di rischio 0.40% Tasso obiettivo 0.40%
¹ Calcoli basati su serie mensile

Performance cumulativa

 
I rendimenti passati non sono indicativi dei risultati futuri. I dati sulla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi relativi all’emissione e al riscatto di quote e la performance è espressa al netto delle commissioni. Il NAV delle quote dei fondi e i prezzi ufficiali dei benchmark sono utilizzati a fini di confronto della performance. Fonte dei dati: Lombard Odier.

RIPARTIZIONI

Periodo

PRINCIPALI 10 TITOLI (in %)

Nestlé
21.50%
Roche
16.60%
Novartis
14.00%
Zurich Insurance
5.30%
UBS
3.90%
LafargeHolcim
3.40%
ABB
2.70%
Partners Group
2.30%
Cie Financiere Richemont
2.20%
Swiss Re
2.20%

SCOMPOSIZIONE SETTORIALE (in %)

Sanità
35.10%
Beni di prima necessità
23.10%
Finanza
17.80%
Prodotti industriali
8.80%
Materiali
6.70%
Tecnologia dell'informazione
3.80%
Beni voluttuari
2.20%
Communication services
1.40%
Altri (Att. liquide incl.)
1.00%

SCOMPOSIZIONE GEOGRAFICA (in %)

Svizzera
98.80%
Austria
0.20%
Liquidità
1.00%

SCOMPOSIZIONE VALUTARIA (in %)

CHF
100.00%

NUMERI DI VALORE

Transazione

Frequenza delle sottoscrizioni e dei riscatti Quotidiana
Giorno di chiusura per le sottoscrizioni e i riscatti T
Orario di chiusura per le sottoscrizioni e i riscatti 12:00 CET
Data di regolamento delle sottoscrizioni e dei riscatti T+2
Livello di valutazione del NAV T
Giorno di calcolo del NAV T+1
Frequenza di calcolo del NAV Quotidiana
Capitale minimo Un’azione
Commissione di gestione 0.75%
Commissione di distribuzione 0.75%

Numeri di valore

BLOOMBERG DHSWLDR SW
ISIN CH0011786628
REUTERS 1178662X.CHE
SEDOL GBB9L4PR5
TELEKURS 1178662

Quotazioni

Media elettronici

PUBBLICAZIONI

Professional investors only Data DE EN FR IT
Newsletter IM - Professional 31.01.2020      
Reporting Data DE EN FR IT
Fact Sheet (Materiale promozionale) 31.01.2020
Elenco delle performance 31.01.2020
Documentazione legale Data DE EN FR IT
Informazioni chiave per gli investitori 16.01.2020
Prospetto 31.03.2019  
Rapporto annuale 31.07.2019  
Rapporto semi-annuale 31.01.2019