fund details.

LO Funds

Global Climate Bond, (USD) N A

SINTESI DEL FONDO

LO Funds – Global Climate Bond è una strategia incentrata sul reddito fisso globale e, in particolare, sulle obbligazioni legate al cambiamento climatico. Lanciato a marzo 2017, il Fondo è gestito in partnership da Affirmative Investment Management (AIM), un gestore specializzato in fondi obbligazionari dedicati, sia “green” che a impatto sociale, e dall’Impact Office di Lombard Odier. Il Fondo investe prevalentemente in una rosa di obbligazioni “labelled green”, emesse da governi, comuni, organizzazioni multilaterali, istituzioni finanziarie e società per raccogliere fondi destinati a progetti specifici tesi a mitigare gli effetti del cambiamento climatico o ad aiutare la comunità internazionale a contrastarne gli effetti. I “green bond” sono garantiti da protocolli rigorosi di utilizzo dei fondi e di segnalazione dell’impatto sociale. Oltre a queste obbligazioni, il Fondo investe anche in titoli che sono accuratamente selezionati attingendo al mercato più ampio delle obbligazioni legate al cambiamento climatico (“non labelled climate-alligned”). Il Fondo adotta un solido approccio per investire all’interno di questo universo più vasto dove il team di gestione valuta sia l’emittente che il titolo, integra i criteri ambientali, sociali e di governance nell’analisi creditizia fondamentale dell’emittente e dell’obbligazione, rivede e monitora il processo di gestione e l’utilizzo dei proventi e richiede una segnalazione completa dell’impatto sociale derivante dall’uso dei fondi raccolti.

GESTORE

Profili dei gestori

Affirmative Investment Management

PANORAMICA

Descrizione

Classe di Attivi Rendimento fisso
Categoria -
Valuta di riferimento della classe USD
Benchmark Barclays Global Aggregate Unhedged (USD)
Politica dei dividendi Accumulazione

Ultimi dati

Performance YTD -0.33% 19.02.2020
Totale attivi (tutte le classi) in mln USD 344.35 31.01.2020
Attivi (classe) in mln USD 10.43 31.01.2020
NAV (USD) 11.13 19.02.2020
Massimo - ultimi 12 mesi 11.27 31.01.2020
Minimo - ultimi 12 mesi 10.57 05.03.2019
Numero di titoli 124 31.01.2020
Durata in anni 5.33 31.01.2020
TER 0.57% 30.09.2019

Performance cumulativa

 
I rendimenti passati non sono indicativi dei risultati futuri. I dati sulla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi relativi all’emissione e al riscatto di quote e la performance è espressa al netto delle commissioni. Il NAV delle quote dei fondi e i prezzi ufficiali dei benchmark sono utilizzati a fini di confronto della performance. Fonte dei dati: Lombard Odier.

PREZZI

Periodo
(Prima data: 01.03.2017)
(Ultima data: 19.02.2020)

Prices over selected period

Last USD 11.13 19.02.2020
First USD 10.00 01.03.2017
Highest USD 11.27 31.01.2020
Lowest USD 9.93 09.03.2017

PERFORMANCE & STATISTICHE

Statistiche (01.03.2017 - 19.02.2020) ¹

( Prima data : 01.03.2017)
( Ultima data : 19.02.2020)
Fondo Benchmark
Rendimento totale 11.34% 12.87%
Performance su base annuale 3.66% 4.14%
Volatilità su base annuale 3.70% 3.71%
Indice di Sharpe 0.46 0.59
Downside Deviation 2.31% 2.19%
Mesi positivi 58.33% 55.56%
Massimo Drawdown -5.57% -4.76%
Fondo rispetto al benchmark
Correlazione 0.958
R2 0.919
Alpha -0.02%
Beta 0.957
Tracking Error 1.07%
Information Ratio -0.432
Tasso privo di rischio 1.96% Tasso obiettivo 1.96%
¹ Calcoli basati su serie mensile

Performance cumulativa

 
I rendimenti passati non sono indicativi dei risultati futuri. I dati sulla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi relativi all’emissione e al riscatto di quote e la performance è espressa al netto delle commissioni. Il NAV delle quote dei fondi e i prezzi ufficiali dei benchmark sono utilizzati a fini di confronto della performance. Fonte dei dati: Lombard Odier.

RIPARTIZIONI

Periodo

Tipo di emittente (in %)

Government Agencies
44.39%
Corporate Bonds - IG
36.29%
Municipal/Provincial Bonds
13.00%
Corporate Bonds - Sub IG
1.80%
Titoli di Stato
1.23%
Liquidità
3.29%

SCOMPOSIZIONE PER RATING (in %)

AAA
39.86%
AA
23.53%
A
16.78%
BBB
14.74%
Below BB
1.80%
Liquidità
3.29%

Scadenze (in %)

5 a 7 anni
27.61%
7 a 10 anni
22.10%
3 a 5 anni
17.88%
1 a 3 anni
13.53%
Oltre 10 anni
10.22%
0 a 1 anno
5.37%
Altri
3.29%

SCOMPOSIZIONE VALUTARIA (in %)

USD
39.48%
EUR
27.02%
JPY
10.44%
GBP
6.61%
CAD
4.28%
Altri
3.16%
MYR
2.91%
AUD
2.56%
NOK
1.85%
SEK
1.69%

NUMERI DI VALORE

Transazione

Frequenza delle sottoscrizioni e dei riscatti Quotidiana
Giorno di chiusura per le sottoscrizioni e i riscatti T-1
Orario di chiusura per le sottoscrizioni e i riscatti 15:00 CET
Data di regolamento delle sottoscrizioni e dei riscatti T+2
Livello di valutazione del NAV T
Giorno di calcolo del NAV T+1
Frequenza di calcolo del NAV Quotidiana
Capitale minimo CHF 1'000'000 or eq
Commissione di gestione 0.40%
Commissione di distribuzione 0.00%

Numeri di valore

BLOOMBERG LOGCBIU LX
ISIN LU1490630644
SEDOL GBBYZNFC8
TELEKURS 33890100

Quotazioni

Media elettronici

PUBBLICAZIONI

Professional investors only Data DE EN FR IT
Newsletter IM - Professional 31.01.2020    
Reporting Data DE EN FR IT
Fact Sheet (Materiale promozionale) 31.01.2020
Elenco delle performance 31.01.2020
Documentazione legale Data DE EN FR IT
Statuto Rielaborato 21.03.2019    
Avviso agli azionisti 17.04.2018    
Avviso agli azionisti 28.08.2018      
Avviso agli azionisti 05.02.2019    
Avviso agli azionisti 21.02.2019    
Avviso agli azionisti 12.03.2019    
Avviso agli azionisti 29.01.2020    
Avviso agli azionisti 10.12.2018    
Avviso agli azionisti 17.09.2019      
Avviso agli azionisti 30.01.2018    
Informazioni chiave per gli investitori 10.02.2020
Prospetto 17.01.2020  
Rapporto annuale 30.09.2019  
Rapporto semi-annuale 31.03.2019  
Statuto della Sicav 21.03.2019  
Retail investors Data DE EN FR IT
Reasons to invest (Retail) 15.10.2019