LO Funds
Global Climate Bond

ISINLU1490630644

General information

Morningstar
Classe di Attivi Rendimento fisso
Categoria In termini aggregati
Valuta di riferimento della classe USD
Benchmark Barclays Global Aggregate Unhedged (USD)
Politica dei dividendi Accumulazione
Totale attivi (tutte le classi) in mln USD 520.58 31.08.2020
Attivi (classe) in mln USD 12.17 31.08.2020
Numero di titoli 169 31.08.2020
TER 0.57% 31.03.2020

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Risk rating

Lower risk Higher risk
1
2
3
4
5
6
7
Typically lower reward Typically higher reward

Performance & Statistiche

Fondo Benchmark
Rendimento totale 17.58% 19.69%
Performance su base annuale 4.65% 5.17%
Volatilità su base annuale 4.14% 4.00%
Indice di Sharpe 0.70 0.85
Downside Deviation 2.55% 2.26%
Mesi positivi 62.79% 60.47%
Massimo Drawdown -5.57% -4.76%
*  Tasso privo di rischio 1.77% Tasso obiettivo 1.77%
Calcoli basati su serie mensile
Prima data: 01.03.2017, Ultima data: 17.09.2020
Fondo rispetto al benchmark
Correlazione 0.958
R2 0.918
Alpha -0.04%
Beta 0.993
Tracking Error 1.19%
Information Ratio -0.420

Sintesi del fondo

LO Funds – Global Climate Bond è una strategia incentrata sul reddito fisso globale e, in particolare, sulle obbligazioni legate al cambiamento climatico. Lanciato a marzo 2017, il Fondo è gestito in partnership da Affirmative Investment Management (AIM), un gestore specializzato in fondi obbligazionari dedicati, sia “green” che a impatto sociale, e dall’Impact Office di Lombard Odier. Il Fondo investe prevalentemente in una rosa di obbligazioni “labelled green”, emesse da governi, comuni, organizzazioni multilaterali, istituzioni finanziarie e società per raccogliere fondi destinati a progetti specifici tesi a mitigare gli effetti del cambiamento climatico o ad aiutare la comunità internazionale a contrastarne gli effetti. I “green bond” sono garantiti da protocolli rigorosi di utilizzo dei fondi e di segnalazione dell’impatto sociale. Oltre a queste obbligazioni, il Fondo investe anche in titoli che sono accuratamente selezionati attingendo al mercato più ampio delle obbligazioni legate al cambiamento climatico (“non labelled climate-alligned”). Il Fondo adotta un solido approccio per investire all’interno di questo universo più vasto dove il team di gestione valuta sia l’emittente che il titolo, integra i criteri ambientali, sociali e di governance nell’analisi creditizia fondamentale dell’emittente e dell’obbligazione, rivede e monitora il processo di gestione e l’utilizzo dei proventi e richiede una segnalazione completa dell’impatto sociale derivante dall’uso dei fondi raccolti.

Ripartizioni

Tipo di emittente (in %)

Government Agencies 0.00%
Corporate Bonds - IG 0.00%
Municipal/Provincial Bonds 0.00%
Titoli di Stato 0.00%
Corporate Bonds - Sub IG 0.00%
Liquidità 0.00%

SCOMPOSIZIONE PER RATING (in %)

AAA 0.00%
AA 0.00%
A 0.00%
BBB 0.00%
Below BB 0.00%
Liquidità 0.00%

Scadenze (in %)

3 a 5 anni 0.00%
7 a 10 anni 0.00%
5 a 7 anni 0.00%
1 a 3 anni 0.00%
Oltre 10 anni 0.00%
0 a 1 anno 0.00%
Altri 0.00%

SCOMPOSIZIONE VALUTARIA (in %)

USD 0.00%
EUR 0.00%
JPY 0.00%
GBP 0.00%
CAD 0.00%
AUD 0.00%
MYR 0.00%
CNY 0.00%
Altri 0.00%
NOK 0.00%

Gestore

Affirmative Investment Management

Transazione

Frequenza delle sottoscrizioni e dei riscatti Quotidiana
Giorno di chiusura per le sottoscrizioni e i riscatti T-1
Orario di chiusura per le sottoscrizioni e i riscatti 15:00 CET
Data di regolamento delle sottoscrizioni e dei riscatti T+2
Livello di valutazione del NAV T
Giorno di calcolo del NAV T+1
Frequenza di calcolo del NAV Quotidiana
Capitale minimo CHF 1'000'000 or eq
Commissione di gestione 0.40%
Commissione di distribuzione 0.00%

Numeri di valore

BLOOMBERG LOGCBIU LX
ISIN LU1490630644
SEDOL GBBYZNFC8
TELEKURS 33890100

Prezzi

Esporta

Prices over selected period

Last USD 0.00 17.09.2020
First USD 0.00 01.03.2017
Highest USD 0.00 01.09.2020
Lowest USD 0.00 09.03.2017
* Prima data: 01.03.2017, Ultima data: 17.09.2020

Pubblicazioni

Professional investors only

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31.08.2020

Reporting

Elenco delle performance
31.08.2020
Fact Sheet (Materiale promozionale)
31.08.2020

Documentazione legale

Prospetto
03.08.2020
Avviso agli azionisti
03.06.2020
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31.03.2020
Informazioni chiave per gli investitori
16.03.2020
Rapporto annuale
30.09.2019
Statuto Rielaborato
21.03.2019

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Reasons to invest (Retail)
28.05.2020