fund details.

LO Funds (CH)

Swiss Cap (ex-SMI®) P D

SINTESI DEL FONDO

LO Funds (CH) - Swiss Cap (ex-SMI®) è un portafoglio a gestione attiva. La sua strategia long-only incentrata sulle azioni svizzere è attiva da settembre 1996. Investe principalmente in titoli di small e mid-cap svizzere. Mira a sovraperformare l’SPI Extra TR® Index (marchio registrato di SIX Swiss Exchange AG) nel lungo periodo. L'approccio d'investimento è di tipo bottom-up e si basa su una rigorosa ricerca fondamentale volta a individuare le aziende leader con chiari vantaggi competitivi, management comprovato, competenze chiave e prospettive di crescita superiori alla media. Il portafoglio è composto da circa 35 posizioni ben equilibrate tra titoli ciclici, growth e value. Nei periodi di un ambiente economico stagnante, il fondo può riequilibrare una certa percentuale dei suoi investimenti verso maggiori capitalizzazioni. La gestione del rischio affidata ai gestori del fondo a livello di portafoglio e a team indipendenti che gestiscono i rischi d’investimento e monitorano i rischi operativi.

GESTORE

Profili dei gestori

Johan Utterman Zürich Investment Management (Global Equities)

Johan Utterman: Senior Portfolio Manager for LO Funds-Golden Age and Head of Swiss Equities Johan Utterman is the lead portfolio manager for the LO Funds–Golden Age fund and head of Swiss Equities at  Read more

Meret Gaugler Zürich Investment Management (Global Equities)

Dr.Meret Gaugler, Co-Portfolio Manager, LO Funds – Golden Age Meret Gaugler is co-portfolio manager for LO Funds – Golden Age and the Swiss Equities funds within Lombard Odier Investment Managers (LOIM)’s  Read more

PANORAMICA

Descrizione

Classe di Attivi Azioni
Categoria Svizzera
Valuta di riferimento della classe CHF
Benchmark SPI Extra TR®
Politica dei dividendi Distribuzione
Distribuzione novembre

Ultimi dati

Performance YTD 4.15% 20.02.2020
Totale attivi (tutte le classi) in mln CHF 335.17 31.01.2020
Attivi (classe) in mln CHF 82.63 31.01.2020
NAV (CHF) 817.57 20.02.2020
Massimo - ultimi 12 mesi 821.56 19.02.2020
Minimo - ultimi 12 mesi 664.93 21.02.2019
Numero di titoli 40 31.01.2020
TER 1.70% 31.01.2019

Performance cumulativa

 
I rendimenti passati non sono indicativi dei risultati futuri. I dati sulla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi relativi all’emissione e al riscatto di quote e la performance è espressa al netto delle commissioni. Il NAV delle quote dei fondi e i prezzi ufficiali dei benchmark sono utilizzati a fini di confronto della performance. Fonte dei dati: Lombard Odier.

Attualità e riconoscimenti

Riconoscimenti

Provider anno Classificazione Periodo Settore
Trophée Bilan Europerformance 2006 2° posto/80 2006 Swiss Equities
Trophée Bilan Europerformance 2007 2° posto 2007 Swiss Equities
Trophée Bilan Europerformance 2008 2° posto 2008 Swiss Equity Funds
Lipper 2007 1° posto 2007 Equity Switzerland Small and Mid Caps
Lipper 2005 1° posto 2005 Equity Small Cap Switzerland
Lipper 2008 1° posto 2008 Equity Switzerland Small and Mid Caps
Lipper 2011 1° posto/14 2011 Equity Switzerland Small and Mid Caps

PREZZI

Periodo
(Prima data: 02.09.1996)
(Ultima data: 20.02.2020)

Prices over selected period

Last CHF 817.57 20.02.2020
First CHF 100.00 02.09.1996
Highest CHF 821.56 19.02.2020
Lowest CHF 97.51 12.03.2003

PERFORMANCE & STATISTICHE

Statistiche (02.09.1996 - 20.02.2020) ¹

( Prima data : 02.09.1996)
( Ultima data : 20.02.2020)
Fondo Benchmark
Rendimento totale 856.09% 850.33%
Performance su base annuale 10.06% 10.03%
Volatilità su base annuale 18.28% 16.24%
Indice di Sharpe 0.51 0.58
Downside Deviation 12.89% 11.48%
Mesi positivi 67.38% 67.38%
Massimo Drawdown -66.70% -58.24%
Fondo rispetto al benchmark
Correlazione 0.952
R2 0.906
Alpha -0.03%
Beta 1.071
Tracking Error 5.72%
Information Ratio 0.040
Tasso privo di rischio 0.68% Tasso obiettivo 0.68%
¹ Calcoli basati su serie mensile

Performance cumulativa

 
I rendimenti passati non sono indicativi dei risultati futuri. I dati sulla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi relativi all’emissione e al riscatto di quote e la performance è espressa al netto delle commissioni. Il NAV delle quote dei fondi e i prezzi ufficiali dei benchmark sono utilizzati a fini di confronto della performance. Fonte dei dati: Lombard Odier.

RIPARTIZIONI

Periodo

PRINCIPALI 10 TITOLI (in %)

Partners Group
9.70%
Lindt & Sprüngli
8.20%
Schindler
6.20%
Sonova
4.60%
Temenos
4.40%
Swiss Prime Site
4.00%
Straumann
3.90%
Baloise
3.60%
Julius Baer
3.60%
Vifor Pharma
3.40%

SCOMPOSIZIONE SETTORIALE (in %)

Finanza
26.10%
Prodotti industriali
19.80%
Sanità
17.30%
Beni di prima necessità
11.30%
Tecnologia dell'informazione
10.60%
Immobiliare
7.00%
Materiali
3.60%
Communication services
2.10%
Altri (Att. liquide incl.)
1.40%
Beni voluttuari
0.80%

SCOMPOSIZIONE GEOGRAFICA (in %)

Svizzera
97.50%
Austria
1.10%
Liquidità
1.40%

SCOMPOSIZIONE VALUTARIA (in %)

CHF
100.00%

NUMERI DI VALORE

Transazione

Frequenza delle sottoscrizioni e dei riscatti Quotidiana
Giorno di chiusura per le sottoscrizioni e i riscatti T
Orario di chiusura per le sottoscrizioni e i riscatti 12:00 CET
Data di regolamento delle sottoscrizioni e dei riscatti T+2
Livello di valutazione del NAV T
Giorno di calcolo del NAV T+1
Frequenza di calcolo del NAV Quotidiana
Capitale minimo Un’azione
Commissione di gestione 0.75%
Commissione di distribuzione 0.75%

Numeri di valore

BLOOMBERG DHSWISI SW
ISIN CH0005067829
REUTERS 506782X.CHE
SEDOL GBB9L58Z7
TELEKURS 506782

Quotazioni

Media elettronici

PUBBLICAZIONI

Professional investors only Data DE EN FR IT
Newsletter IM - Professional 31.01.2020    
Reporting Data DE EN FR IT
Fact Sheet (Materiale promozionale) 31.01.2020
Elenco delle performance 31.01.2020
Documentazione legale Data DE EN FR IT
Informazioni chiave per gli investitori 16.01.2020
Prospetto 31.03.2019  
Rapporto annuale 31.07.2019  
Rapporto semi-annuale 31.01.2019