fund details.

LO Funds

Swiss Equity, (CHF) P A

SINTESI DEL FONDO

LO Funds - Swiss Equity è un portafoglio a gestione attiva. La sua strategia long-only incentrata sulle azioni svizzere è attiva da agosto 2014. Investe in titoli azionari di small, mid e large cap svizzere. Mira a sovraperformare l'SPI TR® Index (marchio registrato di SIX Swiss Exchange AG) nel lungo periodo. L'approccio d'investimento è di tipo bottom-up e si basa su una rigorosa ricerca fondamentale volta a individuare le aziende leader con chiari vantaggi competitivi, management comprovato, competenze chiave e prospettive di crescita superiori alla media. Il portafoglio è composto da circa 35 posizioni ben equilibrate tra titoli ciclici, growth e value. Vengono preferite le large cap nei contesti di stagnazione congiunturale e le small e mid cap nei periodi di prosperità economica.

GESTORE

Profili dei gestori

Johan Utterman Zürich Investment Management (Global Equities)

Johan Utterman: Senior Portfolio Manager for LO Funds-Golden Age and Head of Swiss Equities Johan Utterman is the lead portfolio manager for the LO Funds–Golden Age fund and head of Swiss Equities at  Read more

Meret Gaugler Zürich Investment Management (Global Equities)

Dr.Meret Gaugler, Co-Portfolio Manager, LO Funds – Golden Age Meret Gaugler is co-portfolio manager for LO Funds – Golden Age and the Swiss Equities funds within Lombard Odier Investment Managers (LOIM)’s  Read more

PANORAMICA

Descrizione

Classe di Attivi Azioni
Categoria Svizzera
Valuta di riferimento della classe CHF
Benchmark SPI TR®
Politica dei dividendi Accumulazione

Ultimi dati

Performance YTD 4.48% 20.02.2020
Totale attivi (tutte le classi) in mln CHF 239.80 31.01.2020
Attivi (classe) in mln CHF 16.68 31.01.2020
NAV (CHF) 16.10 20.02.2020
Massimo - ultimi 12 mesi 16.22 19.02.2020
Minimo - ultimi 12 mesi 13.34 21.02.2019
Numero di titoli 37 31.01.2020
TER 1.85% 30.09.2019

Performance cumulativa

 
I rendimenti passati non sono indicativi dei risultati futuri. I dati sulla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi relativi all’emissione e al riscatto di quote e la performance è espressa al netto delle commissioni. Il NAV delle quote dei fondi e i prezzi ufficiali dei benchmark sono utilizzati a fini di confronto della performance. Fonte dei dati: Lombard Odier.

PREZZI

Periodo
(Prima data: 29.08.2014)
(Ultima data: 20.02.2020)

Prices over selected period

Last CHF 16.10 20.02.2020
First CHF 10.00 29.08.2014
Highest CHF 16.22 19.02.2020
Lowest CHF 9.12 16.01.2015

PERFORMANCE & STATISTICHE

Statistiche (29.08.2014 - 20.02.2020) ¹

( Prima data : 29.08.2014)
( Ultima data : 20.02.2020)
Fondo Benchmark
Rendimento totale 60.98% 57.05%
Performance su base annuale 9.04% 8.55%
Volatilità su base annuale 11.42% 11.27%
Indice di Sharpe 0.86 0.83
Downside Deviation 6.88% 6.95%
Mesi positivi 65.15% 63.64%
Massimo Drawdown -13.57% -13.70%
Fondo rispetto al benchmark
Correlazione 0.974
R2 0.948
Alpha 0.05%
Beta 0.987
Tracking Error 2.60%
Information Ratio 0.168
Tasso privo di rischio -0.83% Tasso obiettivo -0.83%
¹ Calcoli basati su serie mensile

Performance cumulativa

 
I rendimenti passati non sono indicativi dei risultati futuri. I dati sulla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi relativi all’emissione e al riscatto di quote e la performance è espressa al netto delle commissioni. Il NAV delle quote dei fondi e i prezzi ufficiali dei benchmark sono utilizzati a fini di confronto della performance. Fonte dei dati: Lombard Odier.

RIPARTIZIONI

Periodo

PRINCIPALI 10 TITOLI (in %)

Nestlé
9.90%
Roche
9.90%
Novartis
9.80%
Xtrackers CH UCITS ETF
9.70%
Zurich Insurance
5.00%
LafargeHolcim
3.50%
UBS
3.50%
Partners Group
3.40%
Lonza Group
3.30%
Lindt & Sprüngli
2.90%

SCOMPOSIZIONE SETTORIALE (in %)

Sanità
28.20%
Finanza
17.60%
Beni di prima necessità
14.20%
Altri (Att. liquide incl.)
11.90%
Prodotti industriali
11.70%
Materiali
6.90%
Tecnologia dell'informazione
3.90%
Immobiliare
2.20%
Beni voluttuari
2.00%
Communication services
1.40%

SCOMPOSIZIONE GEOGRAFICA (in %)

Svizzera
87.90%
Lussemburgo
9.70%
Austria
0.20%
Liquidità
2.20%

SCOMPOSIZIONE VALUTARIA (in %)

CHF
99.99%

NUMERI DI VALORE

Transazione

Frequenza delle sottoscrizioni e dei riscatti Quotidiana
Giorno di chiusura per le sottoscrizioni e i riscatti T
Orario di chiusura per le sottoscrizioni e i riscatti 12:00 CET
Data di regolamento delle sottoscrizioni e dei riscatti T+2
Livello di valutazione del NAV T
Giorno di calcolo del NAV T+1
Frequenza di calcolo del NAV Quotidiana
Capitale minimo EUR 3'000 o equivalente
Commissione di gestione 0.75%
Commissione di distribuzione 0.75%

Numeri di valore

BLOOMBERG LOSECPA LX
ISIN LU1079729510
REUTERS 24685249X.CHE
SEDOL GBBNG7YL4
TELEKURS 24685249

Quotazioni

Media elettronici

PUBBLICAZIONI

Professional investors only Data DE EN FR IT
Newsletter IM - Professional 31.01.2020      
Reasons to Invest - Professional 31.05.2019  
Reporting Data DE EN FR IT
Fact Sheet (Materiale promozionale) 31.01.2020
Elenco delle performance 31.01.2020
Documentazione legale Data DE EN FR IT
Statuto Rielaborato 21.03.2019    
Avviso agli azionisti 17.04.2018    
Avviso agli azionisti 28.08.2018      
Avviso agli azionisti 05.02.2019    
Avviso agli azionisti 21.02.2019    
Avviso agli azionisti 12.03.2019    
Avviso agli azionisti 29.01.2020    
Avviso agli azionisti 10.12.2018    
Avviso agli azionisti 17.09.2019      
Avviso agli azionisti 30.01.2018    
Informazioni chiave per gli investitori 10.02.2020
Prospetto 17.01.2020  
Rapporto annuale 30.09.2019  
Rapporto semi-annuale 31.03.2019  
Statuto della Sicav 21.03.2019  
Retail investors Data DE EN FR IT
Reasons to invest (Retail) 15.10.2019