fund details.

LO Funds

Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (USD) N A

SINTESI DEL FONDO

LO Funds - Convertible Bond è un portafoglio a gestione attiva. La sua strategia long-only incentrata sulle obbligazioni convertibili è attiva da dicembre 2002. Investe principalmente in obbligazioni convertibili globali con un profilo bilanciato. Mira a conseguire una performance asimmetrica nel medio-lungo termine approfittando delle fasi di ripresa dei mercati azionari e beneficiando della protezione contro il rischio di ribasso insita in una struttura del reddito fisso con una volatilità limitata rispetto alle azioni. L'approccio d'investimento è basato su un'approfondita analisi fondamentale e tecnica e unisce l'analisi economica top-down alla selezione dei titoli bottom-up. Le emissioni devono avere una dimensione minima di USD 150 milioni per motivi di liquidità e un rating di credito minimo di B-, per ottenere un portafoglio di qualità investment grade.

GESTORE

Profili dei gestori

Nathalia Barazal London Investment Management (Convertibles)

Nathalia is head of convertible bonds and fixed income at Lombard Odier Investment Managers (LOIM) as well as a limited partner of the Lombard Odier Group. Nathalia joined LOIM in August 2004 as a convertible  Read more

Arnaud Gernath London Investment Management (Convertibles)

Arnaud Gernath is a co-portfolio manager for the LO Funds–Convertible Bonds at Lombard Odier Investment Managers (LOIM). He joined in December 2011. Prior to joining, Arnaud was head of UK sales at HPC  Read more

PANORAMICA

Descrizione

Classe di Attivi Convertibles
Categoria Globale
Valuta di riferimento della classe USD Hedged
Benchmark Thomson Reuters Global Convertible Composite Hedged USD
Politica dei dividendi Accumulazione

Ultimi dati

Performance YTD 3.78% 19.02.2020
Totale attivi (tutte le classi) in mln USD 3142.67 31.01.2020
Attivi (classe) in mln USD 97.45 31.01.2020
NAV (USD) 29.21 19.02.2020
Massimo - ultimi 12 mesi 29.21 19.02.2020
Minimo - ultimi 12 mesi 26.39 08.03.2019
Numero di titoli 139 31.01.2020
TER 0.87% 30.09.2019

Performance cumulativa

 
I rendimenti passati non sono indicativi dei risultati futuri. I dati sulla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi relativi all’emissione e al riscatto di quote e la performance è espressa al netto delle commissioni. Il NAV delle quote dei fondi e i prezzi ufficiali dei benchmark sono utilizzati a fini di confronto della performance. Fonte dei dati: Lombard Odier.

Attualità e riconoscimenti

Riconoscimenti

Provider anno Classificazione Periodo Settore
Lipper 2009 1° posto/16 2009 Bond Convertibles Global
Lipper 2009 1° posto/17 2009 Bond Convertibles Global
Lipper 2009 1° posto/31 2009 Bond Convertibles Global
Lipper 2009 1° posto/23 2009 Bond Convertibles Global
Lipper 2009 1° posto/15 2009 Bond Convertibles Global
Lipper 2009 1° posto/11 2009 Bond Convertibles Global
Lipper 2009 1° posto/28 2009 Bond Convertibles Global
Lipper 2009 1° posto/21 2009 Bond Convertibles Global
Lipper 2009 1° posto/23 2009 Bond Convertibles Global
Lipper 2009 1° posto/16 2009 Bond Convertibles Global
Lipper 2009 1° posto/12 2009 Bond Convertibles Global
Lipper 2009 1° posto/14 2009 Bond Convertibles Global
Lipper 2009 1° posto/10 2009 Bond Convertibles Global

PREZZI

Periodo
(Prima data: 02.04.1987)
(Ultima data: 19.02.2020)

Prices over selected period

Last USD 29.21 19.02.2020
First USD 4.37 02.04.1987
Highest USD 29.21 19.02.2020
Lowest USD 3.79 12.11.1987

PERFORMANCE & STATISTICHE

Statistiche (02.04.1987 - 19.02.2020) ¹

( Prima data : 02.04.1987)
( Ultima data : 19.02.2020)
Fondo
Rendimento totale 568.97%
Performance su base annuale 5.93%
Volatilità su base annuale 6.73%
Indice di Sharpe 0.40
Downside Deviation 4.79%
Mesi positivi 63.04%
Massimo Drawdown -26.86%
Tasso privo di rischio 3.23% Tasso obiettivo 3.23%
¹ Calcoli basati su serie mensile

Performance cumulativa

 
I rendimenti passati non sono indicativi dei risultati futuri. I dati sulla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi relativi all’emissione e al riscatto di quote e la performance è espressa al netto delle commissioni. Il NAV delle quote dei fondi e i prezzi ufficiali dei benchmark sono utilizzati a fini di confronto della performance. Fonte dei dati: Lombard Odier.

RIPARTIZIONI

Periodo

PRINCIPALI 10 TITOLI (in %)

Amxlmm 0 05/28/20
3.10%
Chcons 0 01/05/23
2.80%
Titim 1 1/8 03/26/22
2.70%
Everre 4 1/4 02/14/23
1.90%
Sikasw 0.15 06/05/25
1.80%
Clnxsm 0 1/2 07/05/28
1.70%
Dwnigy 0.6 01/05/26
1.70%
Eeft 0 3/4 03/15/49
1.60%
Qdhaie 0 11/21/22
1.60%
Akam 0 3/8 09/01/27
1.50%

SCOMPOSIZIONE GEOGRAFICA (in %)

Europa
35.49%
Stati Uniti
27.13%
Asia
25.13%
Giappone
7.31%
Altri
0.44%
Liquidità
4.50%

SCOMPOSIZIONE PER RATING (in %)

A
19.27%
BBB
39.53%
BB
27.87%
B
6.75%
Senza rating
2.07%
Liquidità
4.50%

SCOMPOSIZIONE VALUTARIA (in %)

USD
100.00%

NUMERI DI VALORE

Transazione

Frequenza delle sottoscrizioni e dei riscatti Quotidiana
Giorno di chiusura per le sottoscrizioni e i riscatti T-1
Orario di chiusura per le sottoscrizioni e i riscatti 15:00 CET
Data di regolamento delle sottoscrizioni e dei riscatti T+2
Livello di valutazione del NAV T
Giorno di calcolo del NAV T+1
Frequenza di calcolo del NAV Quotidiana
Capitale minimo CHF 1'000'000 or eq
Commissione di gestione 0.65%
Commissione di distribuzione 0.00%

Numeri di valore

BLOOMBERG LCSHUIA LX
ISIN LU0871571997
REUTERS 20324261X.CHE
SEDOL GBBWY4ZC8
TELEKURS 20324261

Quotazioni

Media elettronici

PUBBLICAZIONI

Professional investors only Data DE EN FR IT
Newsletter IM - Professional 31.12.2019
Allegati Data DE EN FR IT
UK Reporting Status - Reportable Income 08.05.2019      
Reporting Data DE EN FR IT
Fact Sheet (Materiale promozionale) 31.01.2020
Elenco delle performance 31.01.2020
Documentazione legale Data DE EN FR IT
Statuto Rielaborato 21.03.2019    
Avviso agli azionisti 17.04.2018    
Avviso agli azionisti 28.08.2018      
Avviso agli azionisti 05.02.2019    
Avviso agli azionisti 21.02.2019    
Avviso agli azionisti 12.03.2019    
Avviso agli azionisti 29.01.2020    
Avviso agli azionisti 10.12.2018    
Avviso agli azionisti 17.09.2019      
Avviso agli azionisti 30.01.2018    
Informazioni chiave per gli investitori 10.02.2020
Prospetto 17.01.2020  
Rapporto annuale 30.09.2019  
Rapporto semi-annuale 31.03.2019  
Statuto della Sicav 21.03.2019  
Retail investors Data DE EN FR IT
Reasons to invest (Retail) 15.10.2019