LO Funds
Convertible Bond

ISINLU0871571997

General information

Morningstar
Classe di Attivi Convertibles
Categoria Globale
Valuta di riferimento della classe USD Hedged
Benchmark Thomson Reuters Global Convertible Composite Hedged USD
Politica dei dividendi Accumulazione
Totale attivi (tutte le classi) in mln USD 3395.69 31.08.2020
Attivi (classe) in mln USD 98.51 31.08.2020
Numero di titoli 126 31.08.2020
TER 0.87% 31.03.2020

Pubblicazioni

KIID
Prospetto
Fact Sheet (Materiale promozionale)
Newsletter IM - Professional
Reasons to invest (Retail)

Risk rating

Lower risk Higher risk
1
2
3
4
5
6
7
Typically lower reward Typically higher reward

Performance & Statistiche

Fondo
Rendimento totale 586.69%
Performance su base annuale 5.91%
Volatilità su base annuale 6.90%
Indice di Sharpe 0.39
Downside Deviation 4.95%
Mesi positivi 62.94%
Massimo Drawdown -26.86%
*  Tasso privo di rischio 3.19% Tasso obiettivo 3.19%
Calcoli basati su serie mensile
Prima data: 02.04.1987, Ultima data: 17.09.2020

Sintesi del fondo

LO Funds - Convertible Bond è un portafoglio a gestione attiva. La sua strategia long-only incentrata sulle obbligazioni convertibili è attiva da dicembre 2002. Investe principalmente in obbligazioni convertibili globali con un profilo bilanciato. Mira a conseguire una performance asimmetrica nel medio-lungo termine approfittando delle fasi di ripresa dei mercati azionari e beneficiando della protezione contro il rischio di ribasso insita in una struttura del reddito fisso con una volatilità limitata rispetto alle azioni. L'approccio d'investimento è basato su un'approfondita analisi fondamentale e tecnica e unisce l'analisi economica top-down alla selezione dei titoli bottom-up. Le emissioni devono avere una dimensione minima di USD 150 milioni per motivi di liquidità e un rating di credito minimo di B-, per ottenere un portafoglio di qualità investment grade.

Ripartizioni

PRINCIPALI 10 TITOLI (in %)

LOF - Convertible Asia, USD SA 0.00%
Sika 0.15% 05/06/25 Cnv 0.00%
Telecom Italia 1.125% 26/03/22 Cnv 0.00%
Akamai Technologies 0.375% 01/09/27 Cnv 0.00%
Southwest Airlines C 1.25% 01/05/25 Cnv 0.00%
Booking Hldgs 0.75% 01/05/25 Cnv 0.00%
Deutsche Wohnen Se 0.6% 05/01/26 Cnv 0.00%
Cellnex Telecom 0.5% Cnv 05/07/28 Clnx 0.00%
Ingenico Grp 0% 26/06/22 Cnv Ing 0.00%
Safran 0.875% 15/05/27 Cnv Saf 0.00%

SCOMPOSIZIONE GEOGRAFICA (in %)

Stati Uniti 0.00%
Europa 0.00%
Asia Pacific 0.00%
Altri 0.00%
Giappone 0.00%
Liquidità 0.00%

SCOMPOSIZIONE PER RATING (in %)

A 0.00%
BBB 0.00%
BB 0.00%
B 0.00%
Senza rating 0.00%
Liquidità 0.00%

SCOMPOSIZIONE VALUTARIA (in %)

USD 0.00%

Gestore

Nathalia Barazal Investment Management (Convertibles)
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Arnaud Gernath Investment Management (Convertibles)
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Transazione

Frequenza delle sottoscrizioni e dei riscatti Quotidiana
Giorno di chiusura per le sottoscrizioni e i riscatti T-1
Orario di chiusura per le sottoscrizioni e i riscatti 15:00 CET
Data di regolamento delle sottoscrizioni e dei riscatti T+2
Livello di valutazione del NAV T
Giorno di calcolo del NAV T+1
Frequenza di calcolo del NAV Quotidiana
Capitale minimo CHF 1'000'000 or eq
Commissione di gestione 0.65%
Commissione di distribuzione 0.00%

Numeri di valore

BLOOMBERG LCSHUIA LX
ISIN LU0871571997
REUTERS 20324261X.CHE
SEDOL GBBWY4ZC8
TELEKURS 20324261

Prezzi

Esporta

Prices over selected period

Last USD 0.00 17.09.2020
First USD 0.00 02.04.1987
Highest USD 0.00 02.09.2020
Lowest USD 0.00 12.11.1987
* Prima data: 02.04.1987, Ultima data: 17.09.2020

Pubblicazioni

Professional investors only

Newsletter IM - Professional
31.07.2020

Allegati

UK Reporting Status - Reportable Income
15.06.2020

Reporting

Elenco delle performance
31.08.2020
Fact Sheet (Materiale promozionale)
31.08.2020

Documentazione legale

Prospetto
03.08.2020
Avviso agli azionisti
03.06.2020
Rapporto semi-annuale
31.03.2020
Informazioni chiave per gli investitori
10.02.2020
Rapporto annuale
30.09.2019
Statuto Rielaborato
21.03.2019

Retail investors

Reasons to invest (Retail)
27.07.2020