LO Funds
Euro BBB
BB Fundamental

ISINLU0563305183

General information

Classe d'actifs Revenu fixe
Catégorie Crédit
Monnaie de référence de la Classe CHF Hedgé
Indice de référence Barclays Euro-Aggregate: Corporates – 500MM hedged in CHF
Dividende Accumulation
Total actifs (toutes classes) en mio. CHF 597.48 30.04.2020
Actifs (classe de part) en mio. CHF 17.96 30.04.2020
Nombre de positions 642 30.04.2020
TER 0.67% 30.09.2019

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Risk rating

Lower risk Higher risk
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6
7
Typically lower reward Typically higher reward

Past performance is not a guide to future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units, performance is presented net of fees. The NAV of fund units and official prices of benchmarks are used for performance comparison purposes. Source of the figures: Lombard Odier.

Performances & Statistiques

Fonds Indice de référence
Perf. totale 29.59% 32.47%
Perf. annualisée 2.82% 3.06%
Volat. annualisée 5.32% 4.15%
Ratio de Sharpe 0.63 0.86
Ecart à la baisse 3.86% 2.88%
Mois positifs 60.71% 61.61%
Baisse maximum -10.43% -7.64%
*  Taux hors risque -0.52% Taux cible -0.52%
Calculs basés sur des séries mensuelles
Première date: 14.02.2011, Dernière date: 28.05.2020
Fonds vs indice de référence
Corrélation 0.954
R2 0.910
Alpha -0.07%
Beta 1.224
Tracking Error 1.84%
Ratio d'information -0.106

Points clés

  • LO Funds – Euro BBB-BB Fundamental est un fonds d’obligations d’entreprise long-only lancé en décembre 2010.
  • Le Fonds est géré activement. L’indice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporates 500MM est utilisé à des fins de comparaison de la performance et des indicateurs du risque internes.
  • Le Fonds investit principalement dans des obligations d’entreprise de qualité investment grade libellées en EUR, selon une approche de l’investissement durable optimale et maintient une notation moyenne du portefeuille investment grade (IG). Il vise à réaliser un rendement corrigé du risque supérieur à celui des indices investment grade traditionnels. L’approche d’investissement comporte deux volets : une analyse rigoureuse, qui s’écarte de l’approche par capitalisation boursière traditionnelle en répartissant les secteurs et les entreprises selon des critères fondamentaux intégrant des données extra-financières (telles que les facteurs ESG, l’intensité carbone et les controverses) ; et une analyse de crédit prospective visant à atténuer encore le risque de défaillance et à déceler les opportunités ascendantes sur la base d’informations financières et extra-financières. La gestion des risques est assurée par des gérants de fonds au niveau du portefeuille, ainsi que par des équipes indépendantes qui surveillent les risques d’investissement et opérationnels.

Répartitions

Notations (en %)

AA 0.00%
A 0.00%
BBB 0.00%
BB 0.00%
B 0.00%
Cash & Short-Term Credit 0.00%
Autres 0.00%

Echéances (en %)

Moins de 1 an 0.00%
1 à 3 ans 0.00%
3 à 5 ans 0.00%
5 à 7 ans 0.00%
7 à 10 ans 0.00%
Plus de 10 ans 0.00%
Cash & Short-Term Credit 0.00%
Autres 0.00%

Secteurs (en %)

Financial Banking 0.00%
Consumer Cyclical 0.00%
Financial Other 0.00%
Consumer Non-Cyclical 0.00%
Communications 0.00%
Basic industries 0.00%
Services aux collectivités 0.00%
Biens d'équipement 0.00%
Technologie 0.00%
Transports 0.00%
Cash & Short-Term Credit 0.00%
Energie 0.00%
Government-Related 0.00%
Industrial Other 0.00%
Autres 0.00%

Répartition obligation d'entreprises (en %)

Industrie 0.00%
Institutions financières 0.00%
Services aux collectivités 0.00%

Gérants

Yannik Zufferey Head of Fixed Income
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Jérôme Collet Fundamental Fixed Income
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Ashton Parker Fundamental Fixed Income
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Anando Maitra Fundamental Fixed Income
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Leslie Leigh Fundamental Fixed Income
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Security numbers

Transaction

Fréquence de souscription et de rachat Quotidienne
Jour limite pour les souscriptions et rachats T
Heure limite pour les souscriptions et rachats 12:00 CET
Date de règlement pour les souscriptions et rachats T+2
Moment d’évaluation de la VNI T
Date de calcul de la VNI T+1
Fréquence de calcul de la VNI Quotidienne
Investissement minimum CHF 1 million
Commission de gestion 0.50%
Commission de distribution 0.00%

Numéros de valeur

BLOOMBERG LOBBCIA LX
ISIN LU0563305183
REUTERS 12038149X.CHE
SEDOL GBBD7VKY0
TELEKURS 12038149

Prix

Exporter

Prices over selected period

Last CHF 0.00 28.05.2020
First CHF 0.00 14.02.2011
Highest CHF 0.00 20.02.2020
Lowest CHF 0.00 05.10.2011
* Première date: 14.02.2011, Dernière date: 28.05.2020

Publications

Professional investors only

Newsletter IM - Professional
31.03.2020

Reporting

Historique des performances
30.04.2020
Reporting mensuel (document marketing)
30.04.2020

Documents juridiques

Avis aux actionnaires
03.06.2020
Rapport semestriel
28.05.2020
Informations clés pour l'investisseur
10.02.2020
Prospectus
17.01.2020
Rapport annuel
30.09.2019
Status coordonnés
21.03.2019

Retail investors

Reasons to invest (Retail)
07.04.2020