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LO Funds

TerreNeuve, Syst. NAV Hdg, (CHF) N A

POINTS CLÉS

LO Funds – TerreNeuve est une stratégie fondamentale d’actions internationales « long/short », neutre par rapport au marché et axée sur le développement durable, lancée en septembre 2018. Le Fonds suit une approche de performance absolue qui vise à dégager une performance nette corrélée de 5% à 10% par an, avec une volatilité cible relativement faible. L’équipe effectue une analyse « bottom up » fondamentale approfondie qui identifie et mesure les importants vecteurs de valorisation à long terme des entreprises, y compris les facteurs moins tangibles d’ordre environnemental, social et/ou de gouvernance. L’équipe utilise un système de notation du développement durable développé en interne qui fait partie intégrante de la génération des idées et du processus d’investissement global. Forts de leurs décennies d’expérience de leurs secteurs, les membres de l’équipe ont tissé un vaste réseau, et leur interaction avec les dirigeants des entreprises représente un élément clé du processus de prise de décisions.

GÉRANTS

Profil des gérants

Arnaud Langlois Londres 1798 Platform (Portfolio Manager)

Arnaud Langlois is the Portfolio Manager for the TerreNeuve Strategies. Arnaud joined LOIM in February 2018. He previously spent almost four years as a Portfolio Manager and Partner at Millenium Capital Partners. Prior to that, he was a Portfolio Manager at UBS O’Connor for three years, launching the O’Connor Sustainability Long Short Equity Fund in 2012. Arnaud’s investment experience also includes running a European/US market neutral book at Brevan Howard Asset Management and nine years at JPMorgan as a top ranked Equity Research Analyst. In 2007, whilst at JPMorgan he founded and headed the Environmental, Social and Governance research team. Arnaud started his career as a Corporate Finance Associate at Societe Generale Asia Ltd after graduating with a Master’s Degree in Management, specialising in Finance, from the Ecole Superieure de Commerce de Paris.

Cyrus-Mael Azarmgin Londres 1798 Alternatives
Andrew Gowen Londres 1798 Alternatives

VUE D'ENSEMBLE

Portrait

Classe d'actifs Actions
Catégorie Global
Monnaie de référence de la Classe CHF Hedgé
Dividende Accumulation

Données les plus récentes

Performance YTD -5.03% 12.09.2019
Total actifs (toutes classes) en mio. CHF 89.70 31.08.2019
Actifs (classe de part) en mio. CHF 2.87 31.08.2019
VNI (CHF) 9.01 12.09.2019
Plus haut - 12 derniers mois 10.21 21.09.2018
Plus bas - 12 derniers mois 8.44 20.08.2019
Nombre de positions - -
TER 1.85% 31.03.2019

Performance cumulée

 
La performance passée ne constitue pas une indication quant à la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors d’émission et du rachat de parts; la performance est donnée nette de commissions. La VNI des parts de fonds et les cours officiels des indices de référence sont utilisés à des fins de comparaison de performance. Source des chiffres: Lombard Odier.

PRIX

Prices over selected period

Last CHF 9.01 12.09.2019
First CHF 10.00 04.09.2018
Highest CHF 10.21 21.09.2018
Lowest CHF 8.44 20.08.2019

PERFORMANCES & STATISTIQUES

Statistiques (04.09.2018 - 12.09.2019) ¹

Fonds
Perf. totale -9.89%
Perf. annualisée -9.61%
Volat. annualisée -
Ratio de Sharpe -
Ecart à la baisse 8.48%
Mois positifs 30.77%
Baisse maximum -15.57%
Taux hors risque -0.83% Taux cible -0.83%
¹ Calculs basés sur des séries mensuelles

RÉPARTITIONS

MONTHLY GROSS PERFORMANCE CONTRIBUTION (%)

Long
0.03%
Short
-0.16%
Autres
0.23%
Total Gross
0.11%

PORTFOLIO EXPOSURE (in % NAV)

LMV
103.41%
SMV
-100.35%
NMV
3.06%
NMV Beta-adj
22.36%
GMV
203.76%

EXPOSURE BY STRATEGY (in % GMV)

Consommation non essentielle
27.43%
Biens de consom. de base
12.67%
Matériaux
50.68%
Medtech
9.22%

EXPOSURE BY REGION (in % GMV)

Europe
86.59%
North-America
13.41%
Asie
0.00%
Latam/Africa/ME
0.00%
Multi-Region
0.00%

NUMÉROS DE VALEUR

Transaction

Fréquence de souscription et de rachat Hebdomadaire (Mercredi)
Jour limite pour les souscriptions et rachats T-3
Heure limite pour les souscriptions et rachats 15:00 CET
Date de règlement pour les souscriptions et rachats T+2
Moment d’évaluation de la VNI T
Date de calcul de la VNI T+1
Fréquence de calcul de la VNI Quotidienne
Investissement minimum CHF 1 million
Commission de gestion 1.50%
Commission de distribution 0.00%
Commission de performance 20% de la surperformance / High watermark

Numéros de valeur

BLOOMBERG LTSHCNA LX
ISIN LU1858043562
SEDOL GBBFFYFK6
TELEKURS 42786506

Publication des cours

Médias électroniques

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The TER indicated in this document is calculated on the basis of the fees directly charged to the fund. Investors are advised to consult the latest annual or semi-annual fund report for further information (in particular in relation to the performance fee and synthetic TER).