Revenu fixe

LO Funds

Global Climate Bond, Syst. Multi Ccy Hdg, (USD) N A

POINTS CLÉS

LO Funds – Global Climate Bond est une stratégie obligataire internationale qui cible les obligations climatiques. Lancée en mars 2017, le Fonds est géré par une société en commandite entre Affirmative Investment Management (AIM), une société spécialisée dans la gestion de fonds d’obligations vertes et à impact, et l’Impact Office de Lombard Odier. Le Fonds investit principalement dans une sélection d’obligations vertes labellisées. Ces obligations sont émises par des Etats, des collectivités locales, des organisations multilatérales, des établissements financiers et des entreprises afin de lever des capitaux destinés à financer des projets spécifiques visant à aider la planète à s’adapter aux effets du réchauffement climatique ou à les atténuer. Les obligations vertes sont caractérisées par de stricts protocoles régissant l’utilisation des fonds empruntés et le reporting de l’impact. Outre les obligations vertes, le Fonds investit également dans des obligations triées sur le volet sur le marché global des obligations alignées avec les impératifs climatiques non labellisées. Le Fonds adhère à une solide thèse d’investissement pour s’exposer à cet univers plus vaste. L’équipe d’investissement évalue l’émetteur et l’obligation, tient compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans l’analyse de crédit fondamentale de l’obligation et de l’émetteur, examine et surveille le processus de gestion et le réinvestissement des fonds et exige des rapports complets sur l’utilisation des fonds empruntés.

GÉRANTS

Profil des gérants

Affirmative Investment Management

VUE D'ENSEMBLE

Portrait

Classe d'actifs Revenu fixe
Catégorie -
Monnaie de référence de la Classe USD Hedgé
Indice de référence Barclays Global Aggregate Hedged (USD)
Dividende Accumulation

Données les plus récentes

Performance YTD 1.72% 19.02.2020
Total actifs (toutes classes) en mio. USD 344.35 31.01.2020
Actifs (classe de part) en mio. USD 43.65 31.01.2020
VNI (USD) 11.34 19.02.2020
Plus haut - 12 derniers mois 11.34 03.02.2020
Plus bas - 12 derniers mois 10.48 01.03.2019
Nombre de positions 124 31.01.2020
Duration en années 5.33 31.01.2020
TER 0.57% 30.09.2019

Performance cumulée

 
La performance passée ne constitue pas une indication quant à la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors d’émission et du rachat de parts; la performance est donnée nette de commissions. La VNI des parts de fonds et les cours officiels des indices de référence sont utilisés à des fins de comparaison de performance. Source des chiffres: Lombard Odier.

PRIX

Prices over selected period

Last USD 11.34 19.02.2020
First USD 10.00 01.03.2017
Highest USD 11.34 03.02.2020
Lowest USD 9.93 13.03.2017

PERFORMANCES & STATISTIQUES

Statistiques (01.03.2017 - 19.02.2020) ¹

Fonds Indice de référence
Perf. totale 13.39% 15.52%
Perf. annualisée 4.30% 4.95%
Volat. annualisée 2.30% 2.51%
Ratio de Sharpe 1.02 1.19
Ecart à la baisse 1.09% 0.99%
Mois positifs 66.67% 69.44%
Baisse maximum -1.37% -0.96%
Fonds vs indice de référence
Corrélation 0.977
R2 0.955
Alpha -0.01%
Beta 0.895
Tracking Error 0.55%
Ratio d'information -1.127
Taux hors risque 1.96% Taux cible 1.96%
¹ Calculs basés sur des séries mensuelles

RÉPARTITIONS

Type d’émetteurs (%)

Government Agencies
44.39%
Corporate Bonds - IG
36.29%
Municipal/Provincial Bonds
13.00%
Corporate Bonds - Sub IG
1.80%
Obligations d'État
1.23%
Liquidités
3.29%

Notations (en %)

AAA
39.86%
AA
23.53%
A
16.78%
BBB
14.74%
Below BB
1.80%
Liquidités
3.29%

Echéances (en %)

5 à 7 ans
27.61%
7 à 10 ans
22.10%
3 à 5 ans
17.88%
1 à 3 ans
13.53%
Plus de 10 ans
10.22%
0 à 1 an
5.37%
Autres
3.29%

Répartition monétaire (en %)

USD
39.48%
EUR
27.02%
JPY
10.44%
GBP
6.61%
CAD
4.28%
Autres
3.16%
MYR
2.91%
AUD
2.56%
NOK
1.85%
SEK
1.69%

NUMÉROS DE VALEUR

Transaction

Fréquence de souscription et de rachat Quotidienne
Jour limite pour les souscriptions et rachats T-1
Heure limite pour les souscriptions et rachats 15:00 CET
Date de règlement pour les souscriptions et rachats T+2
Moment d’évaluation de la VNI T
Date de calcul de la VNI T+1
Fréquence de calcul de la VNI Quotidienne
Investissement minimum CHF 1'000'000 or eq
Commission de gestion 0.40%
Commission de distribution 0.00%

Numéros de valeur

BLOOMBERG LOGCBIA LX
ISIN LU1554442407
SEDOL GBBDRVQX1
TELEKURS 35379771

Publication des cours

Médias électroniques

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The TER indicated in this document is calculated on the basis of the fees directly charged to the fund. Investors are advised to consult the latest annual or semi-annual fund report for further information (in particular in relation to the performance fee and synthetic TER).