fund details.

LO Funds

TerreNeuve, Syst. NAV Hdg, (CHF) N A

POINTS CLÉS

LO Funds – TerreNeuve est une stratégie fondamentale d’actions internationales « long/short », neutre par rapport au marché et axée sur le développement durable, lancée en septembre 2018. Le Fonds suit une approche de performance absolue qui vise à dégager une performance nette corrélée de 5% à 10% par an, avec une volatilité cible relativement faible. L’équipe effectue une analyse « bottom up » fondamentale approfondie qui identifie et mesure les importants vecteurs de valorisation à long terme des entreprises, y compris les facteurs moins tangibles d’ordre environnemental, social et/ou de gouvernance. L’équipe utilise un système de notation du développement durable développé en interne qui fait partie intégrante de la génération des idées et du processus d’investissement global. Forts de leurs décennies d’expérience de leurs secteurs, les membres de l’équipe ont tissé un vaste réseau, et leur interaction avec les dirigeants des entreprises représente un élément clé du processus de prise de décisions.

GÉRANTS

Profil des gérants

Arnaud Langlois Londres 1798 Platform (Portfolio Manager)

Arnaud Langlois is the Portfolio Manager for the TerreNeuve Strategies. Arnaud joined LOIM in February 2018. He previously spent almost four years as a Portfolio Manager and Partner at Millenium Capital  Read more

Cyrus-Mael Azarmgin Londres 1798 Alternatives
Andrew Gowen Londres 1798 Alternatives

VUE D'ENSEMBLE

Portrait

Classe d'actifs Actions
Catégorie Global
Monnaie de référence de la Classe CHF Hedgé
Dividende Accumulation

Données les plus récentes

Performance YTD -3.61% 16.10.2019
Total actifs (toutes classes) en mio. CHF 91.36 30.09.2019
Actifs (classe de part) en mio. CHF 1.16 30.09.2019
VNI (CHF) 9.15 16.10.2019
Plus haut - 12 derniers mois 10.15 17.10.2018
Plus bas - 12 derniers mois 8.44 20.08.2019
Nombre de positions - -
TER 1.85% 31.03.2019

Performance cumulée

 
La performance passée ne constitue pas une indication quant à la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors d’émission et du rachat de parts; la performance est donnée nette de commissions. La VNI des parts de fonds et les cours officiels des indices de référence sont utilisés à des fins de comparaison de performance. Source des chiffres: Lombard Odier.

PRIX

Période
(Première date: 04.09.2018)
(Dernière date: 16.10.2019)

Prices over selected period

Last CHF 9.15 16.10.2019
First CHF 10.00 04.09.2018
Highest CHF 10.21 21.09.2018
Lowest CHF 8.44 20.08.2019

PERFORMANCES & STATISTIQUES

Statistiques (04.09.2018 - 16.10.2019) ¹

( Première date : 04.09.2018)
Go
( Dernière date : 16.10.2019)
Fonds
Perf. totale -8.54%
Perf. annualisée -7.65%
Volat. annualisée -
Ratio de Sharpe -
Ecart à la baisse 8.17%
Mois positifs 35.71%
Baisse maximum -15.57%
Taux hors risque -0.84% Taux cible -0.84%
¹ Calculs basés sur des séries mensuelles

Performance cumulée

 
La performance passée ne constitue pas une indication quant à la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors d’émission et du rachat de parts; la performance est donnée nette de commissions. La VNI des parts de fonds et les cours officiels des indices de référence sont utilisés à des fins de comparaison de performance. Source des chiffres: Lombard Odier.

RÉPARTITIONS

Période

MONTHLY GROSS PERFORMANCE CONTRIBUTION (%)

Long
-2.32%
Short
2.07%
Autres
0.18%
Total Gross
-0.08%

PORTFOLIO EXPOSURE (in % NAV)

LMV
107.24%
SMV
-106.41%
NMV
0.83%
NMV Beta-adj
13.94%
GMV
213.65%

EXPOSURE BY STRATEGY (in % GMV)

Consommation non essentielle
26.50%
Biens de consom. de base
13.92%
Matériaux
52.28%
Medtech
7.30%

EXPOSURE BY REGION (in % GMV)

Europe
82.45%
North-America
17.55%
Asie
0.00%
Latam/Africa/ME
0.00%
Multi-Region
0.00%

NUMÉROS DE VALEUR

Transaction

Fréquence de souscription et de rachat Hebdomadaire (Mercredi)
Jour limite pour les souscriptions et rachats T-3
Heure limite pour les souscriptions et rachats 15:00 CET
Date de règlement pour les souscriptions et rachats T+2
Moment d’évaluation de la VNI T
Date de calcul de la VNI T+1
Fréquence de calcul de la VNI Quotidienne
Investissement minimum CHF 1 million
Commission de gestion 1.50%
Commission de distribution 0.00%
Commission de performance 20% de la surperformance / High watermark

Numéros de valeur

BLOOMBERG LTSHCNA LX
ISIN LU1858043562
SEDOL GBBFFYFK6
TELEKURS 42786506

Publication des cours

Médias électroniques

PUBLICATIONS

Reporting Date DE EN FR IT
Reporting mensuel 30.09.2019
Historique des performances 31.08.2019
Documents juridiques Date DE EN FR IT
Status coordonnés 21.03.2019    
Avis aux actionnaires 17.04.2018    
Avis aux actionnaires 28.08.2018      
Avis aux actionnaires 05.02.2019    
Avis aux actionnaires 21.02.2019    
Avis aux actionnaires 12.03.2019    
Avis aux actionnaires 10.12.2018    
Avis aux actionnaires 17.09.2019      
Avis aux actionnaires 30.01.2018    
Informations clés pour l'investisseur 17.06.2019
Prospectus 25.09.2019  
Rapport annuel 30.09.2018  
Rapport semestriel 31.03.2019  
Statuts Coordonnés 21.03.2019  
Retail investors Date DE EN FR IT
Reasons to invest (Retail) 15.10.2019