LO Funds (CH)
Swiss Leaders

ISINCH0011786628

General information

Morningstar
Classe d'actifs Actions
Catégorie Suisse
Monnaie de référence de la Classe CHF
Indice de référence SPI TR®
Dividende Distribution
Total actifs (toutes classes) en mio. CHF 85.82 31.08.2020
Actifs (classe de part) en mio. CHF 30.67 31.08.2020
Nombre de positions 28 31.08.2020
TER 1.70% 31.01.2020

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KIID
Prospectus
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Risk rating

Lower risk Higher risk
1
2
3
4
5
6
7
Typically lower reward Typically higher reward

Past performance is not a guide to future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units, performance is presented net of fees. The NAV of fund units and official prices of benchmarks are used for performance comparison purposes. Source of the figures: Lombard Odier.

Performances & Statistiques

Fonds Indice de référence
Perf. totale 120.40% 145.87%
Perf. annualisée 4.11% 4.69%
Volat. annualisée 13.22% 13.37%
Ratio de Sharpe 0.28 0.32
Ecart à la baisse 9.54% 9.62%
Mois positifs 60.59% 61.86%
Baisse maximum -51.70% -48.84%
*  Taux hors risque 0.36% Taux cible 0.36%
Calculs basés sur des séries mensuelles
Première date: 21.02.2001, Dernière date: 17.09.2020
Fonds vs indice de référence
Corrélation 0.992
R2 0.984
Alpha -0.04%
Beta 0.981
Tracking Error 1.70%
Ratio d'information -0.347

Points clés

LO Funds (CH) - Swiss Leaders est un portefeuille suivant une gestion active. Sa stratégie d'investissement « long-only » en actions suisses est appliquée depuis février 2001. Il investit principalement dans des actions suisses de grande capitalisation. Il vise à générer une performance supérieure à l'indice « SPI TR® » (marque déposée de SIX Swiss Exchange SA) sur le long terme. La philosophie d'investissement suit une approche « bottom-up » et est basée sur une recherche fondamentale rigoureuse visant à identifier les sociétés avec des avantages concurrentiels, une direction de qualité, des compétences clés et des perspectives de croissance supérieures à la moyenne. Le portefeuille est composé d'environ 30 positions et offre une allocation de base en actions vedette et une exposition dynamique aux meilleures idées de petites/moyennes capitalisations. La gestion du risque est assurée par les gérants au niveau du portefeuille, et des équipes indépendantes gèrent les risques d’investissement et contrôlent les risques opérationnels.

Répartitions

10 principales positions (en %)

Nestlé 0.00%
Roche 0.00%
Novartis 0.00%
Zurich Insurance 0.00%
LafargeHolcim 0.00%
ABB 0.00%
Lonza Group 0.00%
Logitech 0.00%
UBS 0.00%
Sika 0.00%

Secteurs (en %)

Soins de santé 0.00%
Biens de consom. de base 0.00%
Finance 0.00%
Matériaux 0.00%
Industrie 0.00%
Technologies de l'information 0.00%
Consommation non essentielle 0.00%
Autres (Liquidités compris) 0.00%

Pays (en %)

Suisse 0.00%
Autriche 0.00%
Liquidités 0.00%

Répartition monétaire (en %)

CHF 0.00%

Gérants

Johan Utterman Investment Management (Global Equities)
Read more
Fabian Wiederin Investment Management (Swiss Equities)
Damian Burkhardt Investment Management (Swiss Equities)

Security numbers

Transaction

Fréquence de souscription et de rachat Quotidienne
Jour limite pour les souscriptions et rachats T
Heure limite pour les souscriptions et rachats 12:00 CET
Date de règlement pour les souscriptions et rachats T+2
Moment d’évaluation de la VNI T
Date de calcul de la VNI T+1
Fréquence de calcul de la VNI Quotidienne
Investissement minimum 1 part
Commission de gestion 0.75%
Commission de distribution 0.75%

Numéros de valeur

BLOOMBERG DHSWLDR SW
ISIN CH0011786628
REUTERS 1178662X.CHE
SEDOL GBB9L4PR5
TELEKURS 1178662

Prix

Exporter

Prices over selected period

Last CHF 0.00 17.09.2020
First CHF 0.00 21.02.2001
Highest CHF 0.00 19.02.2020
Lowest CHF 0.00 12.03.2003
* Première date: 21.02.2001, Dernière date: 17.09.2020

Publications

Professional investors only

Newsletter IM - Professional
31.08.2020

Reporting

Historique des performances
31.08.2020
Reporting mensuel (document marketing)
31.08.2020

Documents juridiques

Prospectus
19.03.2020
Rapport semestriel
31.01.2020
Informations clés pour l'investisseur
16.01.2020
Rapport annuel
31.07.2019