fund details.

LO Funds (CH)

Swiss Leaders P D

POINTS CLÉS

LO Funds (CH) - Swiss Leaders est un portefeuille suivant une gestion active. Sa stratégie d'investissement « long-only » en actions suisses est appliquée depuis février 2001. Il investit principalement dans des actions suisses de grande capitalisation. Il vise à générer une performance supérieure à l'indice « SPI TR® » (marque déposée de SIX Swiss Exchange SA) sur le long terme. La philosophie d'investissement suit une approche « bottom-up » et est basée sur une recherche fondamentale rigoureuse visant à identifier les sociétés avec des avantages concurrentiels, une direction de qualité, des compétences clés et des perspectives de croissance supérieures à la moyenne. Le portefeuille est composé d'environ 30 positions et offre une allocation de base en actions vedette et une exposition dynamique aux meilleures idées de petites/moyennes capitalisations. La gestion du risque est assurée par les gérants au niveau du portefeuille, et des équipes indépendantes gèrent les risques d’investissement et contrôlent les risques opérationnels.

GÉRANTS

Profil des gérants

Johan Utterman Zürich Investment Management (Global Equities)

Johan Utterman: Senior Portfolio Manager for LO Funds-Golden Age and Head of Swiss Equities Johan Utterman is the lead portfolio manager for the LO Funds–Golden Age fund and head of Swiss Equities at  Read more

Meret Gaugler Zürich Investment Management (Global Equities)

Dr.Meret Gaugler, Co-Portfolio Manager, LO Funds – Golden Age Meret Gaugler is co-portfolio manager for LO Funds – Golden Age and the Swiss Equities funds within Lombard Odier Investment Managers (LOIM)’s  Read more

VUE D'ENSEMBLE

Portrait

Classe d'actifs Actions
Catégorie Suisse
Monnaie de référence de la Classe CHF
Indice de référence SPI TR®
Dividende Distribution
Distribution novembre

Données les plus récentes

Performance YTD 5.17% 19.02.2020
Total actifs (toutes classes) en mio. CHF 81.96 31.01.2020
Actifs (classe de part) en mio. CHF 40.56 31.01.2020
VNI (CHF) 203.71 19.02.2020
Plus haut - 12 derniers mois 203.71 19.02.2020
Plus bas - 12 derniers mois 169.10 20.02.2019
Nombre de positions 31 31.01.2020
TER 1.70% 31.01.2019

Performance cumulée

 
La performance passée ne constitue pas une indication quant à la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors d’émission et du rachat de parts; la performance est donnée nette de commissions. La VNI des parts de fonds et les cours officiels des indices de référence sont utilisés à des fins de comparaison de performance. Source des chiffres: Lombard Odier.

PRIX

Période
(Première date: 21.02.2001)
(Dernière date: 19.02.2020)

Prices over selected period

Last CHF 203.71 19.02.2020
First CHF 100.00 21.02.2001
Highest CHF 203.71 19.02.2020
Lowest CHF 51.30 12.03.2003

PERFORMANCES & STATISTIQUES

Statistiques (21.02.2001 - 19.02.2020) ¹

( Première date : 21.02.2001)
Go
( Dernière date : 19.02.2020)
Fonds Indice de référence
Perf. totale 130.70% 155.70%
Perf. annualisée 4.48% 5.05%
Volat. annualisée 13.21% 13.36%
Ratio de Sharpe 0.31 0.35
Ecart à la baisse 9.44% 9.55%
Mois positifs 60.26% 62.01%
Baisse maximum -51.70% -48.84%
Fonds vs indice de référence
Corrélation 0.992
R2 0.984
Alpha -0.04%
Beta 0.980
Tracking Error 1.71%
Ratio d'information -0.335
Taux hors risque 0.40% Taux cible 0.40%
¹ Calculs basés sur des séries mensuelles

Performance cumulée

 
La performance passée ne constitue pas une indication quant à la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors d’émission et du rachat de parts; la performance est donnée nette de commissions. La VNI des parts de fonds et les cours officiels des indices de référence sont utilisés à des fins de comparaison de performance. Source des chiffres: Lombard Odier.

RÉPARTITIONS

Période

10 principales positions (en %)

Nestlé
21.50%
Roche
16.60%
Novartis
14.00%
Zurich Insurance
5.30%
UBS
3.90%
LafargeHolcim
3.40%
ABB
2.70%
Partners Group
2.30%
Cie Financiere Richemont
2.20%
Swiss Re
2.20%

Secteurs (en %)

Soins de santé
35.10%
Biens de consom. de base
23.10%
Finance
17.80%
Industrie
8.80%
Matériaux
6.70%
Technologies de l'information
3.80%
Consommation non essentielle
2.20%
Communication services
1.40%
Autres (Liquidités compris)
1.00%

Pays (en %)

Suisse
98.80%
Autriche
0.20%
Liquidités
1.00%

Répartition monétaire (en %)

CHF
100.00%

NUMÉROS DE VALEUR

Transaction

Fréquence de souscription et de rachat Quotidienne
Jour limite pour les souscriptions et rachats T
Heure limite pour les souscriptions et rachats 12:00 CET
Date de règlement pour les souscriptions et rachats T+2
Moment d’évaluation de la VNI T
Date de calcul de la VNI T+1
Fréquence de calcul de la VNI Quotidienne
Investissement minimum 1 part
Commission de gestion 0.75%
Commission de distribution 0.75%

Numéros de valeur

BLOOMBERG DHSWLDR SW
ISIN CH0011786628
REUTERS 1178662X.CHE
SEDOL GBB9L4PR5
TELEKURS 1178662

Publication des cours

Médias électroniques

PUBLICATIONS

Professional investors only Date DE EN FR IT
Newsletter IM - Professional 31.01.2020      
Reporting Date DE EN FR IT
Reporting mensuel (document marketing) 31.01.2020
Historique des performances 31.01.2020
Documents juridiques Date DE EN FR IT
Informations clés pour l'investisseur 16.01.2020
Prospectus 31.03.2019  
Rapport annuel 31.07.2019  
Rapport semestriel 31.01.2019