fund details.

LO Funds

Global Prestige, Syst. NAV Hdg, (CHF) N A

POINTS CLÉS

  • La stratégie à forte conviction Global Prestige vise à surperformer l’indice MSCI Monde sur un cycle économique en investissant dans des sociétés au solide modèle d’affaires qui ont le potentiel de générer des rendements supérieurs durables. L’univers d’investissement, axé sur les consommateurs, est à la croisée des chemins des tendances clés de croissance structurelle de long terme, comme les évolutions démographiques mondiales, les multiples changements de style de vie et les canaux de distribution perturbateurs, qui offrent des sources abondantes et variées de surperformance potentielle des actions. Face aux clients, le pouvoir de marque devient une arme stratégique essentielle des sociétés pour se forger des positions compétitives de longue durée et pour offrir des rendements et une croissance durables.
  • Le portefeuille cible se compose de 25 à 45 titres, diversifiés sur nos trois volets d’investissement : meilleures sociétés de leur groupe, sociétés en croissance et événements structurels. La gestion des risques est effectuée au niveau du portefeuille par l’équipe d’investissement et une équipe indépendante de gestion des risques. La stratégie Global Prestige est en place depuis août 2009 et est gérée par LOIM depuis juin 2018.

GÉRANTS

Profil des gérants

Juan Mendoza

VUE D'ENSEMBLE

Portrait

Classe d'actifs Actions
Catégorie Global
Monnaie de référence de la Classe CHF Hedgé
Indice de référence MSCI World EUR ND (CHF Hdg. by LOIM)
Dividende Accumulation

Données les plus récentes

Performance YTD 29.12% 18.07.2019
Total actifs (toutes classes) en mio. CHF 342.81 30.06.2019
Actifs (classe de part) en mio. CHF 1.48 30.06.2019
VNI (CHF) 150.99 18.07.2019
Plus haut - 12 derniers mois 151.76 16.07.2019
Plus bas - 12 derniers mois 114.22 21.12.2018
Nombre de positions 49 30.06.2019
TER 1.21% 31.03.2019

Performance cumulée

 
La performance passée ne constitue pas une indication quant à la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors d’émission et du rachat de parts; la performance est donnée nette de commissions. La VNI des parts de fonds et les cours officiels des indices de référence sont utilisés à des fins de comparaison de performance. Source des chiffres: Lombard Odier.

PRIX

Période
(Première date: 14.01.2013)
(Dernière date: 18.07.2019)

Prices over selected period

Last CHF 150.99 18.07.2019
First CHF 78.91 14.01.2013
Highest CHF 151.76 16.07.2019
Lowest CHF 74.34 24.06.2013

PERFORMANCES & STATISTIQUES

Statistiques (14.01.2013 - 18.07.2019) ¹

( Première date : 14.01.2013)
Go
( Dernière date : 18.07.2019)
Fonds Indice de référence
Perf. totale 91.35% 108.86%
Perf. annualisée 10.44% 11.93%
Volat. annualisée 13.52% 10.98%
Ratio de Sharpe 0.82 1.15
Ecart à la baisse 8.72% 6.77%
Mois positifs 63.29% 68.35%
Baisse maximum -20.42% -12.55%
Fonds vs indice de référence
Corrélation 0.786
R2 0.617
Alpha -0.05%
Beta 0.968
Tracking Error 8.37%
Ratio d'information -0.163
Taux hors risque -0.66% Taux cible -0.66%
¹ Calculs basés sur des séries mensuelles

Performance cumulée

 
La performance passée ne constitue pas une indication quant à la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors d’émission et du rachat de parts; la performance est donnée nette de commissions. La VNI des parts de fonds et les cours officiels des indices de référence sont utilisés à des fins de comparaison de performance. Source des chiffres: Lombard Odier.

RÉPARTITIONS

Période

Secteurs (en %)

Consommation non essentielle
46.70%
Biens de consom. de base
28.60%
Technologies de l'information
12.20%
Communication Services
8.30%
Autres (Liquidités compris)
2.50%
Finance
1.80%

Répartition monétaire (en %)

USD
46.29%
EUR
28.42%
HKD
10.68%
CNH
7.74%
CHF
2.91%
KRW
1.56%
GBP
1.44%
JPY
0.88%
CNY
0.05%

Pays (en %)

Etats-Unis
40.60%
Chine
20.00%
France
16.20%
Autres
5.90%
Italie
5.10%
Suisse
2.90%
Royaume-Uni
2.40%
Pays-Bas
2.20%
Allemagne
2.10%
Liquidités
2.50%

10 principales positions (en %)

LVMH Moet Hennessy Louis Vui
3.90%
Amazon.com Inc
3.40%
Lululemon Athletica Inc
3.40%
Nike Inc -Cl B
3.40%
Procter & Gamble
3.40%
Visa Inc-Class A Shares
3.40%
Ferrari Nv
3.20%
Hermes International
3.20%
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance
3.20%
L'Oréal
3.10%

NUMÉROS DE VALEUR

Transaction

Fréquence de souscription et de rachat Quotidienne
Jour limite pour les souscriptions et rachats T-1
Heure limite pour les souscriptions et rachats 15:00 CET
Date de règlement pour les souscriptions et rachats T+2
Moment d’évaluation de la VNI T
Date de calcul de la VNI T+1
Fréquence de calcul de la VNI Quotidienne
Investissement minimum CHF 1 million
Commission de gestion 0.96%
Commission de distribution 0.00%

Numéros de valeur

BLOOMBERG LOPSCNA LX
ISIN LU1809979542
SEDOL GBBFXRYS8
TELEKURS 41326287

Publication des cours

Médias électroniques

PUBLICATIONS

IM Marketing (professional investors only unless otherwise stated) Date DE EN FR IT
Newsletter IM - Professional 30.06.2019    
Reasons to invest (Retail) 13.05.2019  
Reporting Date DE EN FR IT
Reporting mensuel 30.06.2019
Historique des performances 30.06.2019
Documents juridiques Date DE EN FR IT
Avis aux actionnaires 17.04.2018    
Avis aux actionnaires 29.06.2018    
Avis aux actionnaires 05.02.2019    
Avis aux actionnaires 21.02.2019    
Avis aux actionnaires 12.03.2019    
Avis aux actionnaires 10.12.2018    
Avis aux actionnaires 30.01.2018    
Informations clés pour l'investisseur 11.01.2019
Prospectus 21.03.2019  
Rapport annuel 30.09.2018  
Rapport semestriel 31.03.2019  
Statuts Coordonnés 21.03.2019