fund details.

LO Funds

Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (CHF) I A

POINTS CLÉS

LO Funds - Asia Value Bond est un fonds en obligations « long-only » géré activement qui met l’accent sur des émetteurs de la région Asie-Pacifique (y compris le Japon) majoritairement en USD. Le fonds adopte une philosophie fortement axée sur la rentabilité totale et génère des rendements à partir des intérêts accumulés ainsi qu’une appréciation du capital issue des rendements et du resserrement des spreads de crédit. En outre, il applique une approche sans restrictions en matière d’allocation d’actifs et s’oriente vers la valeur dans la sélection de titres. Le fonds investit dans la structure de la dette (senior, subordonnée) et dans des catégories obligataires (obligations d’Etat, d’entreprises, financières). La qualité de notation moyenne du fonds cible doit se situer au niveau « investment grade ». Pour fournir davantage de flexibilité et d’opportunités, le fonds autorise les émetteurs à haut rendement et non asiatiques dans certaines limites.

GÉRANTS

Profil des gérants

Dhiraj Bajaj Singapour Private Clients (Asia Investment Team)

Dhiraj is the head of Asia fixed income at Lombard Odier. He joined Lombard Odier in 2012, and is responsible for the Fixed Income team in Asia, focusing on Asia Pacific and emerging debt markets. Prior  Read more

Tracy Wang Singapour Private Clients (Singapour)

Tracy is senior Asia credit analyst for Lombard Odier. Based in Singapore, Tracy focuses on both Investment Grade and High Yield corporates. Prior to joining Lombard Odier, Tracy performed fundamental  Read more

Kenneth Kwan Singapour Private Clients (Singapour)

Kenneth is a Asia credit analyst for Lombard Odier. Based in Singapore, he focuses on both Investment Grade and High Yield corporates. Most recently, Kenneth was a credit research analyst with Mackenzie  Read more

Tobias Bracey Singapour Asia (Singapour)

Tobias is Vice President, Advisory and Portfolio Management at Lombard Odier. Based in Singapore, Tobias is the product manager and specialist for fixed income funds managed in Asia. Prior to joining  Read more

Love Sharma Singapour Private Clients (Asia Investment Team)

VUE D'ENSEMBLE

Portrait

Classe d'actifs Revenu fixe
Catégorie Crédit
Monnaie de référence de la Classe CHF Hedgé
Dividende Accumulation

Données les plus récentes

Performance YTD 13.08% 12.09.2019
Total actifs (toutes classes) en mio. CHF 1692.32 31.08.2019
Actifs (classe de part) en mio. CHF 43.59 31.08.2019
VNI (CHF) 11.34 12.09.2019
Plus haut - 12 derniers mois 11.37 04.09.2019
Plus bas - 12 derniers mois 9.84 22.11.2018
Nombre de positions 222 31.08.2019
TER 0.64% 31.03.2019

Performance cumulée

 
La performance passée ne constitue pas une indication quant à la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors d’émission et du rachat de parts; la performance est donnée nette de commissions. La VNI des parts de fonds et les cours officiels des indices de référence sont utilisés à des fins de comparaison de performance. Source des chiffres: Lombard Odier.

PRIX

Période
(Première date: 05.12.2016)
(Dernière date: 12.09.2019)

Prices over selected period

Last CHF 11.34 12.09.2019
First CHF 10.00 06.12.2016
Highest CHF 11.37 04.09.2019
Lowest CHF 9.84 22.11.2018

PERFORMANCES & STATISTIQUES

Statistiques (06.12.2016 - 12.09.2019) ¹

( Première date : 06.12.2016)
Go
( Dernière date : 12.09.2019)
Fonds
Perf. totale 13.41%
Perf. annualisée 4.63%
Volat. annualisée -
Ratio de Sharpe -
Ecart à la baisse 2.54%
Mois positifs 58.82%
Baisse maximum -8.66%
Taux hors risque -0.86% Taux cible -0.86%
¹ Calculs basés sur des séries mensuelles

Performance cumulée

 
La performance passée ne constitue pas une indication quant à la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors d’émission et du rachat de parts; la performance est donnée nette de commissions. La VNI des parts de fonds et les cours officiels des indices de référence sont utilisés à des fins de comparaison de performance. Source des chiffres: Lombard Odier.

RÉPARTITIONS

Période

Notations (en %)

AA
0.40%
A
9.50%
BBB
52.10%
BB
13.90%
B
23.70%
CCC
0.40%
Liquidités
0.00%

Echéances (en %)

Moins de 1 an
0.60%
1 à 3 ans
9.90%
3 à 5 ans
29.10%
5 à 7 ans
13.60%
7 à 10 ans
30.10%
10 à 20 ans
9.70%
Plus de 20 ans
7.00%
Liquidités
0.00%

Pays (en %)

Chine
26.60%
Indonésie
17.80%
Inde
13.50%
Autres
13.40%
Australie
10.50%
Rest of the World
7.80%
Turquie
4.00%
Singapore
3.30%
U.A.E
3.10%
Liquidités
0.00%

Répartition monétaire (en %)

USD
99.30%
EUR
0.60%
INR
0.10%

NUMÉROS DE VALEUR

Transaction

Fréquence de souscription et de rachat Quotidienne
Jour limite pour les souscriptions et rachats T-1
Heure limite pour les souscriptions et rachats 15:00 CET
Date de règlement pour les souscriptions et rachats T+2
Moment d’évaluation de la VNI T
Date de calcul de la VNI T+1
Fréquence de calcul de la VNI Quotidienne
Investissement minimum CHF 1 million
Commission de gestion 0.50%
Commission de distribution 0.00%

Numéros de valeur

BLOOMBERG LOSCHIA LX
ISIN LU1581426431
TELEKURS 35854255

Publication des cours

Médias électroniques

PUBLICATIONS

Professional investors only Date DE EN FR IT
Newsletter IM - Professional 31.08.2019      
Reporting Date DE EN FR IT
Reporting mensuel 31.08.2019
Historique des performances 31.08.2019
Documents juridiques Date DE EN FR IT
Status coordonnés 21.03.2019    
Avis aux actionnaires 17.04.2018    
Avis aux actionnaires 28.08.2018      
Avis aux actionnaires 05.02.2019    
Avis aux actionnaires 21.02.2019    
Avis aux actionnaires 12.03.2019    
Avis aux actionnaires 10.12.2018    
Avis aux actionnaires 30.01.2018    
Informations clés pour l'investisseur 17.06.2019
Prospectus 21.03.2019  
Rapport annuel 30.09.2018  
Rapport semestriel 31.03.2019  
Statuts Coordonnés 21.03.2019  
Retail investors Date DE EN FR IT
Reasons to invest (Retail) 19.02.2019