LO Funds
Global Climate Bond

ISINLU1490630644

General information

Classe d'actifs Revenu fixe
Catégorie Internationales
Monnaie de référence de la Classe USD
Indice de référence Barclays Global Aggregate Unhedged (USD)
Dividende Accumulation
Total actifs (toutes classes) en mio. USD 353.51 31.03.2020
Actifs (classe de part) en mio. USD 11.91 31.03.2020
Nombre de positions 128 31.03.2020
TER 0.57% 30.09.2019

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Risk rating

Lower risk Higher risk
1
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3
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5
6
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Typically lower reward Typically higher reward

Past performance is not a guide to future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units, performance is presented net of fees. The NAV of fund units and official prices of benchmarks are used for performance comparison purposes. Source of the figures: Lombard Odier.

Performances & Statistiques

Fonds Indice de référence
Perf. totale 9.01% 12.10%
Perf. annualisée 2.82% 3.75%
Volat. annualisée 3.96% 3.82%
Ratio de Sharpe 0.22 0.47
Ecart à la baisse 2.75% 2.43%
Mois positifs 57.89% 55.26%
Baisse maximum -5.57% -4.76%
*  Taux hors risque 1.94% Taux cible 1.94%
Calculs basés sur des séries mensuelles
Première date: 01.03.2017, Dernière date: 02.04.2020
Fonds vs indice de référence
Corrélation 0.957
R2 0.917
Alpha -0.07%
Beta 0.993
Tracking Error 1.14%
Ratio d'information -0.771

Points clés

LO Funds – Global Climate Bond est une stratégie obligataire internationale qui cible les obligations climatiques. Lancée en mars 2017, le Fonds est géré par une société en commandite entre Affirmative Investment Management (AIM), une société spécialisée dans la gestion de fonds d’obligations vertes et à impact, et l’Impact Office de Lombard Odier. Le Fonds investit principalement dans une sélection d’obligations vertes labellisées. Ces obligations sont émises par des Etats, des collectivités locales, des organisations multilatérales, des établissements financiers et des entreprises afin de lever des capitaux destinés à financer des projets spécifiques visant à aider la planète à s’adapter aux effets du réchauffement climatique ou à les atténuer. Les obligations vertes sont caractérisées par de stricts protocoles régissant l’utilisation des fonds empruntés et le reporting de l’impact. Outre les obligations vertes, le Fonds investit également dans des obligations triées sur le volet sur le marché global des obligations alignées avec les impératifs climatiques non labellisées. Le Fonds adhère à une solide thèse d’investissement pour s’exposer à cet univers plus vaste. L’équipe d’investissement évalue l’émetteur et l’obligation, tient compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans l’analyse de crédit fondamentale de l’obligation et de l’émetteur, examine et surveille le processus de gestion et le réinvestissement des fonds et exige des rapports complets sur l’utilisation des fonds empruntés.

Répartitions

Type d’émetteurs (%)

Government Agencies 0.00%
Corporate Bonds - IG 0.00%
Municipal/Provincial Bonds 0.00%
Obligations d'État 0.00%
Corporate Bonds - Sub IG 0.00%
Liquidités 0.00%

Notations (en %)

AAA 0.00%
AA 0.00%
A 0.00%
BBB 0.00%
Below BB 0.00%
Liquidités 0.00%

Echéances (en %)

3 à 5 ans 0.00%
7 à 10 ans 0.00%
5 à 7 ans 0.00%
1 à 3 ans 0.00%
Plus de 10 ans 0.00%
0 à 1 an 0.00%
Autres 0.00%

Répartition monétaire (en %)

USD 0.00%
EUR 0.00%
JPY 0.00%
GBP 0.00%
CAD 0.00%
Autres 0.00%
MYR 0.00%
AUD 0.00%
NOK 0.00%
SEK 0.00%

Gérants

Affirmative Investment Management

Security numbers

Transaction

Fréquence de souscription et de rachat Quotidienne
Jour limite pour les souscriptions et rachats T-1
Heure limite pour les souscriptions et rachats 15:00 CET
Date de règlement pour les souscriptions et rachats T+2
Moment d’évaluation de la VNI T
Date de calcul de la VNI T+1
Fréquence de calcul de la VNI Quotidienne
Investissement minimum CHF 1'000'000 or eq
Commission de gestion 0.40%
Commission de distribution 0.00%

Numéros de valeur

BLOOMBERG LOGCBIU LX
ISIN LU1490630644
SEDOL GBBYZNFC8
TELEKURS 33890100

Prix

Exporter

Prices over selected period

Last USD 0.00 02.04.2020
First USD 0.00 01.03.2017
Highest USD 0.00 09.03.2020
Lowest USD 0.00 09.03.2017
* Première date: 01.03.2017, Dernière date: 02.04.2020

Publications

Professional investors only

Newsletter IM - Professional
29.02.2020

Reporting

Historique des performances
29.02.2020
Reporting mensuel (document marketing)
29.02.2020

Documents juridiques

Avis aux actionnaires
25.03.2020
Informations clés pour l'investisseur
16.03.2020
Prospectus
17.01.2020
Rapport annuel
30.09.2019
Rapport semestriel
31.03.2019
Status coordonnés
21.03.2019

Retail investors

Reasons to invest (Retail)
15.10.2019