LO Funds (CH)
Swiss Cap (ex
SMI®)

ISINCH0005067829

General information

Morningstar
Classe d'actifs Actions
Catégorie Suisse
Monnaie de référence de la Classe CHF
Indice de référence SPI Extra TR®
Dividende Distribution
Total actifs (toutes classes) en mio. CHF 359.92 31.08.2020
Actifs (classe de part) en mio. CHF 71.37 31.08.2020
Nombre de positions 37 31.08.2020
TER 1.70% 31.01.2020

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Risk rating

Lower risk Higher risk
1
2
3
4
5
6
7
Typically lower reward Typically higher reward

Past performance is not a guide to future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units, performance is presented net of fees. The NAV of fund units and official prices of benchmarks are used for performance comparison purposes. Source of the figures: Lombard Odier.

Performances & Statistiques

Fonds Indice de référence
Perf. totale 812.25% 811.98%
Perf. annualisée 9.59% 9.59%
Volat. annualisée 18.36% 16.43%
Ratio de Sharpe 0.49 0.54
Ecart à la baisse 13.02% 11.69%
Mois positifs 67.47% 67.47%
Baisse maximum -66.70% -58.24%
*  Taux hors risque 0.64% Taux cible 0.64%
Calculs basés sur des séries mensuelles
Première date: 02.09.1996, Dernière date: 17.09.2020
Fonds vs indice de référence
Corrélation 0.953
R2 0.908
Alpha -0.03%
Beta 1.065
Tracking Error 5.66%
Ratio d'information 0.033

Points clés

LO Funds (CH) - Swiss Cap (ex-SMI ®) est un portefeuille suivant une gestion active. Sa stratégie d'investissement « long-only » en actions suisses est appliquée depuis septembre 1996. Il investit principalement dans des actions suisses de petite et moyenne capitalisation. Il vise à générer une performance supérieure à l'indice « SPI Extra TR® » (marque déposée de SIX Swiss Exchange SA) sur le long terme. La philosophie d'investissement suit une approche « bottom-up » et est basée sur une recherche fondamentale rigoureuse visant à identifier les sociétés avec des avantages concurrentiels, une direction de qualité, des compétences clés et des perspectives de croissance supérieures à la moyenne. Le portefeuille est composé d'environ 35 positions; il est bien équilibré entre les titres cycliques, croissance et valeur. En période de stagnation de la conjoncture économique, le fonds peut rééquilibrer une certaine proportion de ses investissements vers des capitalisations plus importantes. La gestion du risque est assurée par les gérants au niveau du portefeuille, et des équipes indépendantes gèrent les risques d’investissement et contrôlent les risques opérationnels.

Répartitions

10 principales positions (en %)

Partners Group 0.00%
Schindler 0.00%
Logitech 0.00%
Sonova Holding 0.00%
Lindt & Spruengli 0.00%
Julius Baer 0.00%
PSP Swiss Property 0.00%
Kuehne & Nagel 0.00%
SIG Combibloc 0.00%
Temenos 0.00%

Secteurs (en %)

Industrie 0.00%
Finance 0.00%
Soins de santé 0.00%
Technologies de l'information 0.00%
Biens de consom. de base 0.00%
Matériaux 0.00%
Immobilier 0.00%
Services aux collectivités 0.00%
Autres (Liquidités compris) 0.00%

Pays (en %)

Suisse 0.00%
Autriche 0.00%
Allemagne 0.00%
Liquidités 0.00%

Répartition monétaire (en %)

CHF 0.00%

Gérants

Johan Utterman Investment Management (Global Equities)
Read more
Fabian Wiederin Investment Management (Swiss Equities)
Damian Burkhardt Investment Management (Swiss Equities)

Security numbers

Transaction

Fréquence de souscription et de rachat Quotidienne
Jour limite pour les souscriptions et rachats T
Heure limite pour les souscriptions et rachats 12:00 CET
Date de règlement pour les souscriptions et rachats T+2
Moment d’évaluation de la VNI T
Date de calcul de la VNI T+1
Fréquence de calcul de la VNI Quotidienne
Investissement minimum 1 part
Commission de gestion 0.75%
Commission de distribution 0.75%

Numéros de valeur

BLOOMBERG DHSWISI SW
ISIN CH0005067829
REUTERS 506782X.CHE
SEDOL GBB9L58Z7
TELEKURS 506782

Prix

Exporter

Prices over selected period

Last CHF 0.00 17.09.2020
First CHF 0.00 02.09.1996
Highest CHF 0.00 19.02.2020
Lowest CHF 0.00 12.03.2003
* Première date: 02.09.1996, Dernière date: 17.09.2020

Publications

Professional investors only

Newsletter IM - Professional
31.08.2020

Reporting

Historique des performances
31.08.2020
Reporting mensuel (document marketing)
31.08.2020

Documents juridiques

Prospectus
19.03.2020
Rapport semestriel
31.01.2020
Informations clés pour l'investisseur
16.01.2020
Rapport annuel
31.07.2019