fund details.

LO Funds (CH)

Swiss Cap (ex-SMI®) P D

POINTS CLÉS

LO Funds (CH) - Swiss Cap (ex-SMI ®) est un portefeuille suivant une gestion active. Sa stratégie d'investissement « long-only » en actions suisses est appliquée depuis septembre 1996. Il investit principalement dans des actions suisses de petite et moyenne capitalisation. Il vise à générer une performance supérieure à l'indice « SPI Extra TR® » (marque déposée de SIX Swiss Exchange SA) sur le long terme. La philosophie d'investissement suit une approche « bottom-up » et est basée sur une recherche fondamentale rigoureuse visant à identifier les sociétés avec des avantages concurrentiels, une direction de qualité, des compétences clés et des perspectives de croissance supérieures à la moyenne. Le portefeuille est composé d'environ 35 positions; il est bien équilibré entre les titres cycliques, croissance et valeur. En période de stagnation de la conjoncture économique, le fonds peut rééquilibrer une certaine proportion de ses investissements vers des capitalisations plus importantes. La gestion du risque est assurée par les gérants au niveau du portefeuille, et des équipes indépendantes gèrent les risques d’investissement et contrôlent les risques opérationnels.

GÉRANTS

Profil des gérants

Johan Utterman Zürich Investment Management (Global Equities)

Johan Utterman: Senior Portfolio Manager for LO Funds-Golden Age and Head of Swiss Equities Johan Utterman is the lead portfolio manager for the LO Funds–Golden Age fund and head of Swiss Equities at  Read more

Meret Gaugler Zürich Investment Management (Global Equities)

Dr.Meret Gaugler, Co-Portfolio Manager, LO Funds – Golden Age Meret Gaugler is co-portfolio manager for LO Funds – Golden Age and the Swiss Equities funds within Lombard Odier Investment Managers (LOIM)’s  Read more

VUE D'ENSEMBLE

Portrait

Classe d'actifs Actions
Catégorie Suisse
Monnaie de référence de la Classe CHF
Indice de référence SPI Extra TR®
Dividende Distribution
Distribution novembre

Données les plus récentes

Performance YTD 4.66% 19.02.2020
Total actifs (toutes classes) en mio. CHF 335.17 31.01.2020
Actifs (classe de part) en mio. CHF 82.63 31.01.2020
VNI (CHF) 821.56 19.02.2020
Plus haut - 12 derniers mois 821.56 19.02.2020
Plus bas - 12 derniers mois 664.93 21.02.2019
Nombre de positions 40 31.01.2020
TER 1.70% 31.01.2019

Performance cumulée

 
La performance passée ne constitue pas une indication quant à la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors d’émission et du rachat de parts; la performance est donnée nette de commissions. La VNI des parts de fonds et les cours officiels des indices de référence sont utilisés à des fins de comparaison de performance. Source des chiffres: Lombard Odier.

Actualités & Récompenses

Récompenses

Fournisseur Année Distinction Période Secteur
Trophée Bilan Europerformance 2006 2e place/80 2006 Swiss Equities
Trophée Bilan Europerformance 2007 2e place 2007 Swiss Equities
Trophée Bilan Europerformance 2008 2e place 2008 Fonds en actions suisses
Lipper 2007 1e place 2007 Equity Switzerland Small and Mid Caps
Lipper 2005 1e place 2005 Equity Small Cap Switzerland
Lipper 2008 1e place 2008 Equity Switzerland Small and Mid Caps
Lipper 2011 1e place/14 2011 Equity Switzerland Small and Mid Caps

PRIX

Période
(Première date: 02.09.1996)
(Dernière date: 19.02.2020)

Prices over selected period

Last CHF 821.56 19.02.2020
First CHF 100.00 02.09.1996
Highest CHF 821.56 19.02.2020
Lowest CHF 97.51 12.03.2003

PERFORMANCES & STATISTIQUES

Statistiques (02.09.1996 - 19.02.2020) ¹

( Première date : 02.09.1996)
Go
( Dernière date : 19.02.2020)
Fonds Indice de référence
Perf. totale 860.75% 853.80%
Perf. annualisée 10.08% 10.05%
Volat. annualisée 18.28% 16.24%
Ratio de Sharpe 0.51 0.58
Ecart à la baisse 12.89% 11.48%
Mois positifs 67.38% 67.38%
Baisse maximum -66.70% -58.24%
Fonds vs indice de référence
Corrélation 0.952
R2 0.906
Alpha -0.03%
Beta 1.071
Tracking Error 5.72%
Ratio d'information 0.041
Taux hors risque 0.68% Taux cible 0.68%
¹ Calculs basés sur des séries mensuelles

Performance cumulée

 
La performance passée ne constitue pas une indication quant à la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors d’émission et du rachat de parts; la performance est donnée nette de commissions. La VNI des parts de fonds et les cours officiels des indices de référence sont utilisés à des fins de comparaison de performance. Source des chiffres: Lombard Odier.

RÉPARTITIONS

Période

10 principales positions (en %)

Partners Group
9.70%
Lindt & Sprüngli
8.20%
Schindler
6.20%
Sonova
4.60%
Temenos
4.40%
Swiss Prime Site
4.00%
Straumann
3.90%
Baloise
3.60%
Julius Baer
3.60%
Vifor Pharma
3.40%

Secteurs (en %)

Finance
26.10%
Industrie
19.80%
Soins de santé
17.30%
Biens de consom. de base
11.30%
Technologies de l'information
10.60%
Immobilier
7.00%
Matériaux
3.60%
Communication services
2.10%
Autres (Liquidités compris)
1.40%
Consommation non essentielle
0.80%

Pays (en %)

Suisse
97.50%
Autriche
1.10%
Liquidités
1.40%

Répartition monétaire (en %)

CHF
100.00%

NUMÉROS DE VALEUR

Transaction

Fréquence de souscription et de rachat Quotidienne
Jour limite pour les souscriptions et rachats T
Heure limite pour les souscriptions et rachats 12:00 CET
Date de règlement pour les souscriptions et rachats T+2
Moment d’évaluation de la VNI T
Date de calcul de la VNI T+1
Fréquence de calcul de la VNI Quotidienne
Investissement minimum 1 part
Commission de gestion 0.75%
Commission de distribution 0.75%

Numéros de valeur

BLOOMBERG DHSWISI SW
ISIN CH0005067829
REUTERS 506782X.CHE
SEDOL GBB9L58Z7
TELEKURS 506782

Publication des cours

Médias électroniques

PUBLICATIONS

Professional investors only Date DE EN FR IT
Newsletter IM - Professional 31.01.2020    
Reporting Date DE EN FR IT
Reporting mensuel (document marketing) 31.01.2020
Historique des performances 31.01.2020
Documents juridiques Date DE EN FR IT
Informations clés pour l'investisseur 16.01.2020
Prospectus 31.03.2019  
Rapport annuel 31.07.2019  
Rapport semestriel 31.01.2019