fund details.

LO Funds

Swiss Equity, (CHF) P A

POINTS CLÉS

LO Funds - Swiss Equity est une stratégie « long-only » à gestion active axée sur les actions suisses et lancée en août 2014. Il investit dans des actions suisses à petite, moyenne et grande capitalisation. Il vise à générer une performance supérieure à l'indice « SPI TR® » (marque déposée de SIX Swiss Exchange SA) sur le long terme. La philosophie d'investissement suit une approche « bottom-up » et est basée sur une recherche fondamentale rigoureuse visant à identifier les sociétés avec des avantages concurrentiels, une management de qualité, des compétences clés et des perspectives de croissance supérieures à la moyenne. Le portefeuille est composé d'environ 35 positions; il est bien équilibré entre les titres cycliques, croissance et valeur. Il sera biaisé en faveur des grandes capitalisations durant les périodes de récession et en faveur des petites et moyennes capitalisations durant les périodes de prospérité économique.

GÉRANTS

Profil des gérants

Johan Utterman Zürich Investment Management (Global Equities)

Johan Utterman: Senior Portfolio Manager for LO Funds-Golden Age and Head of Swiss Equities Johan Utterman is the lead portfolio manager for the LO Funds–Golden Age fund and head of Swiss Equities at  Read more

Meret Gaugler Zürich Investment Management (Global Equities)

Dr.Meret Gaugler, Co-Portfolio Manager, LO Funds – Golden Age Meret Gaugler is co-portfolio manager for LO Funds – Golden Age and the Swiss Equities funds within Lombard Odier Investment Managers (LOIM)’s  Read more

VUE D'ENSEMBLE

Portrait

Classe d'actifs Actions
Catégorie Suisse
Monnaie de référence de la Classe CHF
Indice de référence SPI TR®
Dividende Accumulation

Données les plus récentes

Performance YTD 5.28% 19.02.2020
Total actifs (toutes classes) en mio. CHF 239.80 31.01.2020
Actifs (classe de part) en mio. CHF 16.68 31.01.2020
VNI (CHF) 16.22 19.02.2020
Plus haut - 12 derniers mois 16.22 19.02.2020
Plus bas - 12 derniers mois 13.33 20.02.2019
Nombre de positions 37 31.01.2020
TER 1.85% 30.09.2019

Performance cumulée

 
La performance passée ne constitue pas une indication quant à la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors d’émission et du rachat de parts; la performance est donnée nette de commissions. La VNI des parts de fonds et les cours officiels des indices de référence sont utilisés à des fins de comparaison de performance. Source des chiffres: Lombard Odier.

PRIX

Période
(Première date: 29.08.2014)
(Dernière date: 19.02.2020)

Prices over selected period

Last CHF 16.22 19.02.2020
First CHF 10.00 29.08.2014
Highest CHF 16.22 19.02.2020
Lowest CHF 9.12 16.01.2015

PERFORMANCES & STATISTIQUES

Statistiques (29.08.2014 - 19.02.2020) ¹

( Première date : 29.08.2014)
Go
( Dernière date : 19.02.2020)
Fonds Indice de référence
Perf. totale 62.20% 58.31%
Perf. annualisée 9.20% 8.72%
Volat. annualisée 11.48% 11.33%
Ratio de Sharpe 0.87 0.84
Ecart à la baisse 6.88% 6.95%
Mois positifs 65.15% 63.64%
Baisse maximum -13.57% -13.70%
Fonds vs indice de référence
Corrélation 0.974
R2 0.949
Alpha 0.05%
Beta 0.987
Tracking Error 2.60%
Ratio d'information 0.165
Taux hors risque -0.83% Taux cible -0.83%
¹ Calculs basés sur des séries mensuelles

Performance cumulée

 
La performance passée ne constitue pas une indication quant à la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors d’émission et du rachat de parts; la performance est donnée nette de commissions. La VNI des parts de fonds et les cours officiels des indices de référence sont utilisés à des fins de comparaison de performance. Source des chiffres: Lombard Odier.

RÉPARTITIONS

Période

10 principales positions (en %)

Nestlé
9.90%
Roche
9.90%
Novartis
9.80%
Xtrackers CH UCITS ETF
9.70%
Zurich Insurance
5.00%
LafargeHolcim
3.50%
UBS
3.50%
Partners Group
3.40%
Lonza Group
3.30%
Lindt & Sprüngli
2.90%

Secteurs (en %)

Soins de santé
28.20%
Finance
17.60%
Biens de consom. de base
14.20%
Autres (Liquidités compris)
11.90%
Industrie
11.70%
Matériaux
6.90%
Technologies de l'information
3.90%
Immobilier
2.20%
Consommation non essentielle
2.00%
Communication services
1.40%

Pays (en %)

Suisse
87.90%
Luxembourg
9.70%
Autriche
0.20%
Liquidités
2.20%

Répartition monétaire (en %)

CHF
99.99%

NUMÉROS DE VALEUR

Transaction

Fréquence de souscription et de rachat Quotidienne
Jour limite pour les souscriptions et rachats T
Heure limite pour les souscriptions et rachats 12:00 CET
Date de règlement pour les souscriptions et rachats T+2
Moment d’évaluation de la VNI T
Date de calcul de la VNI T+1
Fréquence de calcul de la VNI Quotidienne
Investissement minimum EUR 3'000 ou équivalent
Commission de gestion 0.75%
Commission de distribution 0.75%

Numéros de valeur

BLOOMBERG LOSECPA LX
ISIN LU1079729510
SEDOL GBBNG7YL4
TELEKURS 24685249
REUTERS 24685249X.CHE

Publication des cours

Médias électroniques

PUBLICATIONS

Professional investors only Date DE EN FR IT
Newsletter IM - Professional 31.01.2020      
Reasons to Invest - Professional 31.05.2019  
Reporting Date DE EN FR IT
Reporting mensuel (document marketing) 31.01.2020
Historique des performances 31.01.2020
Documents juridiques Date DE EN FR IT
Status coordonnés 21.03.2019    
Avis aux actionnaires 17.04.2018    
Avis aux actionnaires 28.08.2018      
Avis aux actionnaires 05.02.2019    
Avis aux actionnaires 21.02.2019    
Avis aux actionnaires 12.03.2019    
Avis aux actionnaires 29.01.2020    
Avis aux actionnaires 10.12.2018    
Avis aux actionnaires 17.09.2019      
Avis aux actionnaires 30.01.2018    
Informations clés pour l'investisseur 10.02.2020
Prospectus 17.01.2020  
Rapport annuel 30.09.2019  
Rapport semestriel 31.03.2019  
Statuts Coordonnés 21.03.2019  
Retail investors Date DE EN FR IT
Reasons to invest (Retail) 15.10.2019