LO Funds
Swiss Equity

ISINLU1079729510

General information

Morningstar
Classe d'actifs Actions
Catégorie Suisse
Monnaie de référence de la Classe CHF
Indice de référence SPI TR®
Dividende Accumulation
Total actifs (toutes classes) en mio. CHF 231.43 31.08.2020
Actifs (classe de part) en mio. CHF 13.36 31.08.2020
Nombre de positions 36 31.08.2020
TER 1.85% 31.03.2020

Publications

KIID
Prospectus
Reporting mensuel (document marketing)
Newsletter IM - Professional
Reasons to invest (Retail)

Risk rating

Lower risk Higher risk
1
2
3
4
5
6
7
Typically lower reward Typically higher reward

Past performance is not a guide to future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units, performance is presented net of fees. The NAV of fund units and official prices of benchmarks are used for performance comparison purposes. Source of the figures: Lombard Odier.

Performances & Statistiques

Fonds Indice de référence
Perf. totale 54.32% 52.22%
Perf. annualisée 7.40% 7.16%
Volat. annualisée 11.85% 11.59%
Ratio de Sharpe 0.69 0.69
Ecart à la baisse 7.68% 7.53%
Mois positifs 65.75% 63.01%
Baisse maximum -13.64% -13.70%
*  Taux hors risque -0.82% Taux cible -0.82%
Calculs basés sur des séries mensuelles
Première date: 29.08.2014, Dernière date: 17.09.2020
Fonds vs indice de référence
Corrélation 0.974
R2 0.948
Alpha 0.02%
Beta 0.995
Tracking Error 2.70%
Ratio d'information 0.081

Points clés

LO Funds - Swiss Equity est une stratégie « long-only » à gestion active axée sur les actions suisses et lancée en août 2014. Il investit dans des actions suisses à petite, moyenne et grande capitalisation. Il vise à générer une performance supérieure à l'indice « SPI TR® » (marque déposée de SIX Swiss Exchange SA) sur le long terme. La philosophie d'investissement suit une approche « bottom-up » et est basée sur une recherche fondamentale rigoureuse visant à identifier les sociétés avec des avantages concurrentiels, une management de qualité, des compétences clés et des perspectives de croissance supérieures à la moyenne. Le portefeuille est composé d'environ 35 positions; il est bien équilibré entre les titres cycliques, croissance et valeur. Il sera biaisé en faveur des grandes capitalisations durant les périodes de récession et en faveur des petites et moyennes capitalisations durant les périodes de prospérité économique.

Répartitions

10 principales positions (en %)

Roche 0.00%
Novartis 0.00%
Xtrackers Switzerland UCITS ETF 0.00%
Nestlé 0.00%
Zurich Insurance 0.00%
LafargeHolcim 0.00%
ABB 0.00%
Logitech 0.00%
Lonza Group 0.00%
Givaudan 0.00%

Secteurs (en %)

Soins de santé 0.00%
Finance 0.00%
Industrie 0.00%
Matériaux 0.00%
Autres (Liquidités compris) 0.00%
Biens de consom. de base 0.00%
Technologies de l'information 0.00%
Consommation non essentielle 0.00%
Immobilier 0.00%

Pays (en %)

Suisse 0.00%
Autriche 0.00%
Allemagne 0.00%
Liquidités 0.00%

Répartition monétaire (en %)

CHF 0.00%
EUR 0.00%

Gérants

Johan Utterman Investment Management (Global Equities)
Read more
Fabian Wiederin Investment Management (Swiss Equities)
Damian Burkhardt Investment Management (Swiss Equities)

Security numbers

Transaction

Fréquence de souscription et de rachat Quotidienne
Jour limite pour les souscriptions et rachats T
Heure limite pour les souscriptions et rachats 12:00 CET
Date de règlement pour les souscriptions et rachats T+2
Moment d’évaluation de la VNI T
Date de calcul de la VNI T+1
Fréquence de calcul de la VNI Quotidienne
Investissement minimum EUR 3'000 ou équivalent
Commission de gestion 0.75%
Commission de distribution 0.75%

Numéros de valeur

BLOOMBERG LOSECPA LX
ISIN LU1079729510
REUTERS 24685249X.CHE
SEDOL GBBNG7YL4
TELEKURS 24685249

Prix

Exporter

Prices over selected period

Last CHF 0.00 17.09.2020
First CHF 0.00 29.08.2014
Highest CHF 0.00 19.02.2020
Lowest CHF 0.00 16.01.2015
* Première date: 29.08.2014, Dernière date: 17.09.2020

Publications

Professional investors only

Newsletter IM - Professional
31.08.2020

Reporting

Historique des performances
31.08.2020
Reporting mensuel (document marketing)
31.08.2020

Documents juridiques

Informations clés pour l'investisseur
15.08.2020
Prospectus
03.08.2020
Avis aux actionnaires
03.06.2020
Rapport semestriel
31.03.2020
Rapport annuel
30.09.2019
Status coordonnés
21.03.2019

Retail investors

Reasons to invest (Retail)
07.04.2020