fund details.

LO Funds

Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (USD) N A

POINTS CLÉS

LO Funds - Convertible Bond est un portefeuille suivant une gestion active. Sa stratégie d'investissement «long-only» en obligations convertibles mondiales depuis décembre 2002. Il investit principalement dans des obligations convertibles au profil équilibré. Il vise à générer une performance asymétrique sur le moyen à long terme, tirant profit des gains des marchés actions tout en bénéficiant de la protection de la structure obligataire lors de baisses, le tout assortie d'une fraction de la volatilité des actions. L'approche d'investissement repose sur une recherche fondamentale et technique approfondie qui combine analyse économique « top-down » et sélection de titres « bottom-up ». Un volume d’émission minimal de USD 150 millions est requis pour des raisons de liquidité ainsi qu'une notation minimale de B-, en raison de l'objectif de qualité « investment grade » du portefeuille.

GÉRANTS

Profil des gérants

Nathalia Barazal Londres Investment Management (Convertibles)

Nathalia is head of convertible bonds and fixed income at Lombard Odier Investment Managers (LOIM) as well as a limited partner of the Lombard Odier Group. Nathalia joined LOIM in August 2004 as a convertible  Read more

Arnaud Gernath Londres Investment Management (Convertibles)

Arnaud Gernath is a co-portfolio manager for the LO Funds–Convertible Bonds at Lombard Odier Investment Managers (LOIM). He joined in December 2011. Prior to joining, Arnaud was head of UK sales at HPC  Read more

VUE D'ENSEMBLE

Portrait

Classe d'actifs Convertibles
Catégorie Global
Monnaie de référence de la Classe USD Hedgé
Indice de référence Thomson Reuters Global Convertible Composite Hedged USD
Dividende Accumulation

Données les plus récentes

Performance YTD 2.02% 23.01.2020
Total actifs (toutes classes) en mio. USD 3204.48 31.12.2019
Actifs (classe de part) en mio. USD 111.17 31.12.2019
VNI (USD) 28.71 23.01.2020
Plus haut - 12 derniers mois 28.76 17.01.2020
Plus bas - 12 derniers mois 25.82 24.01.2019
Nombre de positions 138 31.12.2019
TER 0.87% 31.03.2019

Performance cumulée

 
La performance passée ne constitue pas une indication quant à la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors d’émission et du rachat de parts; la performance est donnée nette de commissions. La VNI des parts de fonds et les cours officiels des indices de référence sont utilisés à des fins de comparaison de performance. Source des chiffres: Lombard Odier.

Actualités & Récompenses

Récompenses

Fournisseur Année Distinction Période Secteur
Lipper 2009 1e place/16 2009 Bond Convertibles Global
Lipper 2009 1e place/17 2009 Bond Convertibles Global
Lipper 2009 1e place/31 2009 Bond Convertibles Global
Lipper 2009 1e place/23 2009 Bond Convertibles Global
Lipper 2009 1e place/15 2009 Bond Convertibles Global
Lipper 2009 1e place/11 2009 Bond Convertibles Global
Lipper 2009 1e place/28 2009 Bond Convertibles Global
Lipper 2009 1e place/21 2009 Bond Convertibles Global
Lipper 2009 1e place/23 2009 Bond Convertibles Global
Lipper 2009 1e place/16 2009 Bond Convertibles Global
Lipper 2009 1e place/12 2009 Bond Convertibles Global
Lipper 2009 1e place/14 2009 Bond Convertibles Global
Lipper 2009 1e place/10 2009 Bond Convertibles Global

PRIX

Période
(Première date: 02.04.1987)
(Dernière date: 23.01.2020)

Prices over selected period

Last USD 28.71 23.01.2020
First USD 4.37 02.04.1987
Highest USD 28.76 17.01.2020
Lowest USD 3.79 12.11.1987

PERFORMANCES & STATISTIQUES

Statistiques (02.04.1987 - 23.01.2020) ¹

( Première date : 02.04.1987)
Go
( Dernière date : 23.01.2020)
Fonds
Perf. totale 557.66%
Perf. annualisée 5.89%
Volat. annualisée 6.73%
Ratio de Sharpe 0.39
Ecart à la baisse 4.80%
Mois positifs 62.94%
Baisse maximum -26.86%
Taux hors risque 3.24% Taux cible 3.24%
¹ Calculs basés sur des séries mensuelles

Performance cumulée

 
La performance passée ne constitue pas une indication quant à la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors d’émission et du rachat de parts; la performance est donnée nette de commissions. La VNI des parts de fonds et les cours officiels des indices de référence sont utilisés à des fins de comparaison de performance. Source des chiffres: Lombard Odier.

RÉPARTITIONS

Période

10 principales positions (en %)

Amxlmm 0 05/28/20
3.30%
Titim 1 1/8 03/26/22
2.70%
Chcons 0 01/05/23
2.60%
Everre 4 1/4 02/14/23
1.80%
Sikasw 0.15 06/05/25
1.80%
Dwnigy 0.6 01/05/26
1.70%
Eeft 0 3/4 03/15/49
1.60%
Clnxsm 0 1/2 07/05/28
1.50%
Qdhaie 0 11/21/22
1.50%
Ingfp 0 06/26/22
1.40%

Pays (en %)

Europe
37.12%
Etats-Unis
26.75%
Asie
23.53%
Japon
7.90%
Autres
0.83%
Liquidités
3.87%

Notations (en %)

A
20.04%
BBB
39.61%
BB
27.26%
B
7.05%
Non notées
2.16%
Liquidités
3.87%

Répartition monétaire (en %)

USD
100.00%

NUMÉROS DE VALEUR

Transaction

Fréquence de souscription et de rachat Quotidienne
Jour limite pour les souscriptions et rachats T-1
Heure limite pour les souscriptions et rachats 15:00 CET
Date de règlement pour les souscriptions et rachats T+2
Moment d’évaluation de la VNI T
Date de calcul de la VNI T+1
Fréquence de calcul de la VNI Quotidienne
Investissement minimum CHF 1'000'000 or eq
Commission de gestion 0.65%
Commission de distribution 0.00%

Numéros de valeur

BLOOMBERG LCSHUIA LX
ISIN LU0871571997
SEDOL GBBWY4ZC8
REUTERS 20324261X.CHE
TELEKURS 20324261

Publication des cours

Médias électroniques

PUBLICATIONS

Professional investors only Date DE EN FR IT
Newsletter IM - Professional 31.12.2019
Annexe Date DE EN FR IT
UK Reporting Status - Reportable Income 08.05.2019      
Reporting Date DE EN FR IT
Reporting mensuel (document marketing) 31.12.2019
Historique des performances 31.12.2019
Documents juridiques Date DE EN FR IT
Status coordonnés 21.03.2019    
Avis aux actionnaires 17.04.2018    
Avis aux actionnaires 28.08.2018      
Avis aux actionnaires 05.02.2019    
Avis aux actionnaires 21.02.2019    
Avis aux actionnaires 12.03.2019    
Avis aux actionnaires 10.12.2018    
Avis aux actionnaires 17.09.2019      
Avis aux actionnaires 30.01.2018    
Informations clés pour l'investisseur 11.01.2019
Prospectus 15.11.2019  
Rapport annuel 30.09.2019  
Rapport semestriel 31.03.2019  
Statuts Coordonnés 21.03.2019  
Retail investors Date DE EN FR IT
Reasons to invest (Retail) 15.10.2019