LO Funds
Convertible Bond

ISINLU0871571997

General information

Morningstar
Classe d'actifs Convertibles
Catégorie Global
Monnaie de référence de la Classe USD Hedgé
Indice de référence Thomson Reuters Global Convertible Composite Hedged USD
Dividende Accumulation
Total actifs (toutes classes) en mio. USD 2978.52 30.06.2020
Actifs (classe de part) en mio. USD 93.18 30.06.2020
Nombre de positions 118 30.06.2020
TER 0.87% 31.03.2020

Publications

KIID
Prospectus
Reporting mensuel (document marketing)
Newsletter IM - Professional
Reasons to invest (Retail)

Risk rating

Lower risk Higher risk
1
2
3
4
5
6
7
Typically lower reward Typically higher reward

Past performance is not a guide to future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units, performance is presented net of fees. The NAV of fund units and official prices of benchmarks are used for performance comparison purposes. Source of the figures: Lombard Odier.

Performances & Statistiques

Fonds
Perf. totale 573.21%
Perf. annualisée 5.88%
Volat. annualisée 6.90%
Ratio de Sharpe 0.39
Ecart à la baisse 4.96%
Mois positifs 63.00%
Baisse maximum -26.86%
*  Taux hors risque 3.21% Taux cible 3.21%
Calculs basés sur des séries mensuelles
Première date: 02.04.1987, Dernière date: 10.07.2020

Points clés

LO Funds - Convertible Bond est un portefeuille suivant une gestion active. Sa stratégie d'investissement «long-only» en obligations convertibles mondiales depuis décembre 2002. Il investit principalement dans des obligations convertibles au profil équilibré. Il vise à générer une performance asymétrique sur le moyen à long terme, tirant profit des gains des marchés actions tout en bénéficiant de la protection de la structure obligataire lors de baisses, le tout assortie d'une fraction de la volatilité des actions. L'approche d'investissement repose sur une recherche fondamentale et technique approfondie qui combine analyse économique « top-down » et sélection de titres « bottom-up ». Un volume d’émission minimal de USD 150 millions est requis pour des raisons de liquidité ainsi qu'une notation minimale de B-, en raison de l'objectif de qualité « investment grade » du portefeuille.

Répartitions

10 principales positions (en %)

Telecom Italia 1.125% 26/03/22 Cnv 0.00%
China Ovres Fin Ky 5 0% 05/01/23 Cnv 0.00%
Cellnex Telecom 0.5% Cnv 05/07/28 Clnx 0.00%
Sika 0.15% 05/06/25 Cnv 0.00%
Akamai Technologies 0.375% 01/09/27 Cnv 0.00%
Deutsche Wohnen Se 0.6% 05/01/26 Cnv 0.00%
Ingenico Grp 0% 26/06/22 Cnv Ing 0.00%
Stmicroelectronics 0.25% 03/07/24 Cnv B 0.00%
Microchip Technology 1.625% 15/02/27 Cnv 0.00%
Bk Amer (cv Pfd) L 7 1/4 0.00%

Pays (en %)

Europe 0.00%
Asia Pacific 0.00%
Etats-Unis 0.00%
Japon 0.00%
Autres 0.00%
Liquidités 0.00%

Notations (en %)

A 0.00%
BBB 0.00%
BB 0.00%
B 0.00%
Non notées 0.00%
Liquidités 0.00%

Répartition monétaire (en %)

USD 0.00%

Gérants

Nathalia Barazal Investment Management (Convertibles)
Read more
Arnaud Gernath Investment Management (Convertibles)
Read more

Security numbers

Transaction

Fréquence de souscription et de rachat Quotidienne
Jour limite pour les souscriptions et rachats T-1
Heure limite pour les souscriptions et rachats 15:00 CET
Date de règlement pour les souscriptions et rachats T+2
Moment d’évaluation de la VNI T
Date de calcul de la VNI T+1
Fréquence de calcul de la VNI Quotidienne
Investissement minimum CHF 1'000'000 or eq
Commission de gestion 0.65%
Commission de distribution 0.00%

Numéros de valeur

BLOOMBERG LCSHUIA LX
ISIN LU0871571997
SEDOL GBBWY4ZC8
REUTERS 20324261X.CHE
TELEKURS 20324261

Prix

Exporter

Prices over selected period

Last USD 0.00 10.07.2020
First USD 0.00 02.04.1987
Highest USD 0.00 10.07.2020
Lowest USD 0.00 12.11.1987
* Première date: 02.04.1987, Dernière date: 10.07.2020

Publications

Professional investors only

Newsletter IM - Professional
31.05.2020

Annexe

UK Reporting Status - Reportable Income
15.06.2020

Reporting

Reporting mensuel (document marketing)
30.06.2020
Historique des performances
30.06.2020

Documents juridiques

Avis aux actionnaires
03.06.2020
Prospectus
25.05.2020
Rapport semestriel
31.03.2020
Informations clés pour l'investisseur
10.02.2020
Rapport annuel
30.09.2019
Status coordonnés
21.03.2019

Retail investors

Reasons to invest (Retail)
14.11.2019