fund details.

LO Funds

Golden Age, Syst. NAV Hdg, (CHF) P A

POINTS CLÉS

LO Funds - Golden Age est un portefeuille « UCITS » suivant une gestion active. Sa stratégie d'investissement « long-only » en actions monde est appliquée depuis novembre 2009. Il investit dans des sociétés qui tirent une part importante de leurs revenus du thème du vieillissement de la population. Il est orienté vers les marchés développés et les secteurs de la santé, de la consommation et de la finance. Il vise à générer une performance supérieure à l'indice « MSCI World ND » sur le long terme. L'approche d'investissement allie une approche fondamentale « bottom-up » à une couverture « top-down » pour créer un portefeuille de forte conviction de 50 à 70 positions. Il se concentre sur des titres qui devraient offrir un rendement supérieur au marché dans son ensemble de façon durable et investit uniquement dans des sociétés aux « cash flows » positifs qui évitent les risques majeurs. Le style du portefeuille peut être décrit comme « croissance à un prix raisonnable » (« GARP »).

GÉRANTS

Profil des gérants

Johan Utterman Zürich Investment Management (Global Equities)

Johan Utterman: Senior Portfolio Manager for LO Funds-Golden Age and Head of Swiss Equities Johan Utterman is the lead portfolio manager for the LO Funds–Golden Age fund and head of Swiss Equities at  Read more

Meret Gaugler Zürich Investment Management (Global Equities)

Dr.Meret Gaugler, Co-Portfolio Manager, LO Funds – Golden Age Meret Gaugler is co-portfolio manager for LO Funds – Golden Age and the Swiss Equities funds within Lombard Odier Investment Managers (LOIM)’s  Read more

VUE D'ENSEMBLE

Portrait

Classe d'actifs Actions
Catégorie Global
Monnaie de référence de la Classe CHF Hedgé
Indice de référence MSCI World ND (CHF Hdg. by LOIM)
Dividende Accumulation

Données les plus récentes

Performance YTD 2.22% 16.01.2020
Total actifs (toutes classes) en mio. CHF 856.74 31.12.2019
Actifs (classe de part) en mio. CHF 9.17 31.12.2019
VNI (CHF) 26.44 16.01.2020
Plus haut - 12 derniers mois 26.44 16.01.2020
Plus bas - 12 derniers mois 22.53 17.01.2019
Nombre de positions 55 31.12.2019
TER 1.85% 31.03.2019

Performance cumulée

 
La performance passée ne constitue pas une indication quant à la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors d’émission et du rachat de parts; la performance est donnée nette de commissions. La VNI des parts de fonds et les cours officiels des indices de référence sont utilisés à des fins de comparaison de performance. Source des chiffres: Lombard Odier.

Actualités & Récompenses

Récompenses

Fournisseur Année Distinction Période Secteur
Lipper 2008 1e place 2008 Pharmaceuticals and Health Care

PRIX

Période
(Première date: 01.06.2010)
(Dernière date: 16.01.2020)

Prices over selected period

Last CHF 26.44 16.01.2020
First CHF 13.39 01.06.2010
Highest CHF 26.44 16.01.2020
Lowest CHF 11.97 25.11.2011

PERFORMANCES & STATISTIQUES

Statistiques (01.06.2010 - 16.01.2020) ¹

( Première date : 01.06.2010)
Go
( Dernière date : 16.01.2020)
Fonds Indice de référence
Perf. totale 97.47% 129.76%
Perf. annualisée 7.29% 8.99%
Volat. annualisée 11.58% 12.57%
Ratio de Sharpe 0.67 0.75
Ecart à la baisse 7.80% 7.98%
Mois positifs 62.93% 65.52%
Baisse maximum -20.86% -20.63%
Fonds vs indice de référence
Corrélation 0.844
R2 0.712
Alpha 0.03%
Beta 0.777
Tracking Error 6.82%
Ratio d'information -0.280
Taux hors risque -0.46% Taux cible -0.46%
¹ Calculs basés sur des séries mensuelles

Performance cumulée

 
La performance passée ne constitue pas une indication quant à la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors d’émission et du rachat de parts; la performance est donnée nette de commissions. La VNI des parts de fonds et les cours officiels des indices de référence sont utilisés à des fins de comparaison de performance. Source des chiffres: Lombard Odier.

RÉPARTITIONS

Période

10 principales positions (en %)

Roche
3.10%
Allergan
3.00%
Cigna
3.00%
Visa
3.00%
Lowe's
2.90%
Koninklijke DSM
2.80%
Zoetis
2.80%
Grifols
2.60%
Nestlé
2.50%
Zurich Insurance
2.30%

Secteurs (en %)

Soins de santé
46.80%
Finance
20.80%
Consommation non essentielle
11.40%
Biens de consom. de base
7.50%
Technologies de l'information
4.40%
Matériaux
4.10%
Immobilier
3.00%
Autres (Liquidités compris)
1.90%

Pays (en %)

Etats-Unis
52.60%
Suisse
12.70%
Autres
9.80%
France
4.90%
Pays-Bas
4.90%
Royaume-Uni
4.90%
Danemark
3.40%
Espagne
2.60%
Chine
2.30%
Liquidités
1.90%

Pondérations en hausse (titres)

iShares Nsdq US Biotechnology UCITS ETF
1.50%
UBS
1.00%
Partners Group
0.80%
Halozyme Therapeutics
0.60%
Lindblad Expeditions
0.50%

NUMÉROS DE VALEUR

Transaction

Fréquence de souscription et de rachat Quotidienne
Jour limite pour les souscriptions et rachats T-1
Heure limite pour les souscriptions et rachats 15:00 CET
Date de règlement pour les souscriptions et rachats T+2
Moment d’évaluation de la VNI T
Date de calcul de la VNI T+1
Fréquence de calcul de la VNI Quotidienne
Investissement minimum EUR 3'000 ou équivalent
Commission de gestion 0.75%
Commission de distribution 0.75%

Numéros de valeur

BLOOMBERG DHLIPAC LX
ISIN LU0504822510
REUTERS 11226081X.CHE
SEDOL GBB51V9F4
TELEKURS 11226081

Publication des cours

Médias électroniques

PUBLICATIONS

Professional investors only Date DE EN FR IT
Newsletter IM - Professional 31.12.2019
Annexe Date DE EN FR IT
UK Reporting Status - Reportable Income 23.03.2017      
Reporting Date DE EN FR IT
Reporting mensuel (document marketing) 31.12.2019
Historique des performances 31.12.2019
Documents juridiques Date DE EN FR IT
Status coordonnés 21.03.2019    
Avis aux actionnaires 17.04.2018    
Avis aux actionnaires 28.08.2018      
Avis aux actionnaires 05.02.2019    
Avis aux actionnaires 21.02.2019    
Avis aux actionnaires 12.03.2019    
Avis aux actionnaires 10.12.2018    
Avis aux actionnaires 17.09.2019      
Avis aux actionnaires 30.01.2018    
Informations clés pour l'investisseur 18.07.2019
Prospectus 15.11.2019  
Rapport annuel 30.09.2018  
Rapport semestriel 31.03.2019  
Statuts Coordonnés 21.03.2019  
Retail investors Date DE EN FR IT
Reasons to invest (Retail) 15.10.2019