fund details.

LO Funds

Global Climate Bond, Syst. Multi Ccy Hdg, (USD) M A

POINTS CLÉS

LO Funds – Global Climate Bond est une stratégie obligataire internationale qui cible les obligations climatiques. Lancée en mars 2017, le Fonds est géré par une société en commandite entre Affirmative Investment Management (AIM), une société spécialisée dans la gestion de fonds d’obligations vertes et à impact, et l’Impact Office de Lombard Odier. Le Fonds investit principalement dans une sélection d’obligations vertes labellisées. Ces obligations sont émises par des Etats, des collectivités locales, des organisations multilatérales, des établissements financiers et des entreprises afin de lever des capitaux destinés à financer des projets spécifiques visant à aider la planète à s’adapter aux effets du réchauffement climatique ou à les atténuer. Les obligations vertes sont caractérisées par de stricts protocoles régissant l’utilisation des fonds empruntés et le reporting de l’impact. Outre les obligations vertes, le Fonds investit également dans des obligations triées sur le volet sur le marché global des obligations alignées avec les impératifs climatiques non labellisées. Le Fonds adhère à une solide thèse d’investissement pour s’exposer à cet univers plus vaste. L’équipe d’investissement évalue l’émetteur et l’obligation, tient compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans l’analyse de crédit fondamentale de l’obligation et de l’émetteur, examine et surveille le processus de gestion et le réinvestissement des fonds et exige des rapports complets sur l’utilisation des fonds empruntés.

GÉRANTS

Profil des gérants

Affirmative Investment Management

VUE D'ENSEMBLE

Portrait

Classe d'actifs Revenu fixe
Catégorie Internationales
Monnaie de référence de la Classe USD Hedgé
Indice de référence Barclays Global Aggregate Hedged (USD)
Dividende Accumulation

Données les plus récentes

Performance YTD 2.24% 24.02.2020
Total actifs (toutes classes) en mio. USD 344.35 31.01.2020
Actifs (classe de part) en mio. USD 11.53 31.01.2020
VNI (USD) 11.36 24.02.2020
Plus haut - 12 derniers mois 11.36 24.02.2020
Plus bas - 12 derniers mois 10.45 01.03.2019
Nombre de positions 124 31.01.2020
Duration en années 5.33 31.01.2020
TER 0.69% 30.09.2019

Performance cumulée

 
La performance passée ne constitue pas une indication quant à la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors d’émission et du rachat de parts; la performance est donnée nette de commissions. La VNI des parts de fonds et les cours officiels des indices de référence sont utilisés à des fins de comparaison de performance. Source des chiffres: Lombard Odier.

PRIX

Période
(Première date: 01.03.2017)
(Dernière date: 24.02.2020)

Prices over selected period

Last USD 11.36 24.02.2020
First USD 10.00 01.03.2017
Highest USD 11.36 24.02.2020
Lowest USD 9.93 13.03.2017

PERFORMANCES & STATISTIQUES

Statistiques (01.03.2017 - 24.02.2020) ¹

( Première date : 01.03.2017)
Go
( Dernière date : 24.02.2020)
Fonds Indice de référence
Perf. totale 13.58% 16.20%
Perf. annualisée 4.34% 5.14%
Volat. annualisée 2.30% 2.51%
Ratio de Sharpe 1.04 1.27
Ecart à la baisse 1.10% 0.99%
Mois positifs 66.67% 69.44%
Baisse maximum -1.43% -0.96%
Fonds vs indice de référence
Corrélation 0.977
R2 0.955
Alpha -0.02%
Beta 0.893
Tracking Error 0.56%
Ratio d'information -1.376
Taux hors risque 1.96% Taux cible 1.96%
¹ Calculs basés sur des séries mensuelles

Performance cumulée

 
La performance passée ne constitue pas une indication quant à la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors d’émission et du rachat de parts; la performance est donnée nette de commissions. La VNI des parts de fonds et les cours officiels des indices de référence sont utilisés à des fins de comparaison de performance. Source des chiffres: Lombard Odier.

RÉPARTITIONS

Période

Type d’émetteurs (%)

Government Agencies
44.39%
Corporate Bonds - IG
36.29%
Municipal/Provincial Bonds
13.00%
Corporate Bonds - Sub IG
1.80%
Obligations d'État
1.23%
Liquidités
3.29%

Notations (en %)

AAA
39.86%
AA
23.53%
A
16.78%
BBB
14.74%
Below BB
1.80%
Liquidités
3.29%

Echéances (en %)

5 à 7 ans
27.61%
7 à 10 ans
22.10%
3 à 5 ans
17.88%
1 à 3 ans
13.53%
Plus de 10 ans
10.22%
0 à 1 an
5.37%
Autres
3.29%

Répartition monétaire (en %)

USD
39.48%
EUR
27.02%
JPY
10.44%
GBP
6.61%
CAD
4.28%
Autres
3.16%
MYR
2.91%
AUD
2.56%
NOK
1.85%
SEK
1.69%

NUMÉROS DE VALEUR

Transaction

Fréquence de souscription et de rachat Quotidienne
Jour limite pour les souscriptions et rachats T-1
Heure limite pour les souscriptions et rachats 15:00 CET
Date de règlement pour les souscriptions et rachats T+2
Moment d’évaluation de la VNI T
Date de calcul de la VNI T+1
Fréquence de calcul de la VNI Quotidienne
Investissement minimum EUR 3'000 ou équivalent
Commission de gestion 0.44%
Commission de distribution 0.00%

Numéros de valeur

BLOOMBERG LOGCBMU LX
ISIN LU1554442662
SEDOL GBBDRVQY2
TELEKURS 35379775

Publication des cours

Médias électroniques

PUBLICATIONS

Professional investors only Date DE EN FR IT
Newsletter IM - Professional 31.01.2020    
Reporting Date DE EN FR IT
Reporting mensuel (document marketing) 31.01.2020
Historique des performances 31.01.2020
Documents juridiques Date DE EN FR IT
Status coordonnés 21.03.2019    
Avis aux actionnaires 17.04.2018    
Avis aux actionnaires 28.08.2018      
Avis aux actionnaires 05.02.2019    
Avis aux actionnaires 21.02.2019    
Avis aux actionnaires 12.03.2019    
Avis aux actionnaires 29.01.2020    
Avis aux actionnaires 10.12.2018    
Avis aux actionnaires 17.09.2019      
Avis aux actionnaires 30.01.2018    
Informations clés pour l'investisseur 10.02.2020
Prospectus 17.01.2020  
Rapport annuel 30.09.2019  
Rapport semestriel 31.03.2019  
Statuts Coordonnés 21.03.2019  
Retail investors Date DE EN FR IT
Reasons to invest (Retail) 15.10.2019