Aktien

LO Funds (CH)

Swiss Leaders P D

HIGHLIGHTS

LO Funds (CH) - Swiss Leaders ist ein aktiv verwaltetes Portfolio. Seine in Schweizer Aktien investierte Long-only-Strategie wird seit Februar 2001 verfolgt. Das Portfolio investiert hauptsächlich in Schweizer Aktien grosser Marktkapitalisierung. Es strebt eine langfristige Outperformance des SPI TR® Index an (eingetragenes Markenzeichen der SIX Swiss Exchange AG). Der Anlageansatz folgt dem Bottom-up-Prinzip und basiert auf rigorosen Fundamentalanalysen, mit denen führende Unternehmen mit eindeutigen Wettbewerbsvorteilen, nachweislich erfolgreicher Geschäftsleitung, Kernkompetenzen und überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial identifiziert werden sollen. Das Portfolio setzt sich aus rund 30 Positionen zusammen. Seine Kernallokation besteht aus Bluechips sowie einem dynamischen Engagement in den besten Small/Mid Caps. Das Risikomanagement führen die Fondsmanager auf Portfolioebene durch, während davon unabhängige Teams die Anlagerisiken und operationellen Risiken überwachen.

FONDSVERWALTER

Managerprofile

Johan Utterman Zürich Investment Management (Global Equities)

Johan Utterman: Senior Portfolio Manager for LO Funds-Golden Age and Head of Swiss Equities Johan Utterman is the lead portfolio manager for the LO Funds–Golden Age fund and head of Swiss Equities at Lombard Odier Investment Managers (LOIM). He joined in July 2008 as a senior healthcare analyst for the 1798 Fundamental Strategies fund. Prior to joining, Johan was a senior medical technology & device analyst at HBK Investments in New York. Previously, he was a healthcare analyst at Hunter Global Investors in New York from 2005 to 2007 and a European diversified financial analyst at Fidelity Investments in London from 2002 to 2005. Before moving to the buy-side, he worked in investment banking, at Salomon Brothers from 1995 to 1998 and at Morgan Stanley from 1998 to 2002. He began his career as a generalist in mergers and acquisitions at Salomon Brothers and Morgan Stanley before becoming a vice president of the healthcare investment banking team at Morgan Stanley. Johan earned a bachelor of science degree in economics with a finance concentration from the Wharton School of the University of Pennsylvania in 1995.

Meret Gaugler Zürich Investment Management (Global Equities)

Dr.Meret Gaugler, Co-Portfolio Manager, LO Funds – Golden Age Meret Gaugler is co-portfolio manager for LO Funds – Golden Age and the Swiss Equities funds within Lombard Odier Investment Managers (LOIM)’s Equities group. She joined in February 2011 as part of the graduate program, working with the Golden Age fund team and the healthcare long/short portfolio of the 1798 Fundamental Strategies fund team. Prior to joining, Meret worked in academic research and pharmaceutical collaborations on different neurodegenerative diseases. Meret earned a PhD in neuroscience from École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) in 2010. She holds a diploma in natural sciences with a specialisation in neuroscience from the Swiss Federal School of Technology Zurich (ETHZ) and has published several research articles.

ÜBERBLICK

Profil

Asset-Klasse Aktien
Kategorie Schweiz
Referenzwährung der Klasse CHF
Referenzindex SPI TR®
Ausschüttungspolitik Ausschüttung
Ausschüttung November

Aktuellste Daten

Performance YTD 5.17% 19.02.2020
Total Vermögen (alle Klassen) in Mio. CHF 81.96 31.01.2020
Vermögen (Klasse) in Mio CHF 40.56 31.01.2020
NAV (CHF) 203.71 19.02.2020
Höchster - letzte 12 Monate 203.71 19.02.2020
Niedrigster - letzte 12 Monate 169.10 20.02.2019
Anzahl Positionen 31 31.01.2020
TER 1.70% 31.01.2019

Kumulierte Performance

 
Aufgrund des bisherigen Leistungsausweises kann nicht auf die zukünftige Performance geschlossen werden. Die Performancedaten berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen entstandenen Kommissionen und Kosten nicht. Die dargestellte Performance versteht sich nach Abzug von Gebühren. Der NIW von Fondsanteilen und die offiziellen Benchmarkkurse werden für Performancevergleiche herangezogen. Datenherkunft: Lombard Odier.

KURSE

Kurse im Laufe der gewählten Periode

Letztes CHF 203.71 19.02.2020
Erstes CHF 100.00 21.02.2001
Höchster CHF 203.71 19.02.2020
Niedrigster CHF 51.30 12.03.2003

PERFORMANCE & STATISTIKEN

Statistiken (21.02.2001 - 19.02.2020) ¹

Fonds Referenzindex
Gesamtrendite 130.70% 155.70%
Annualisierte Perf. 4.48% 5.05%
Annualisierte Volat. 13.21% 13.36%
Sharpe Ratio 0.31 0.35
Downside-Abweich. 9.44% 9.55%
Positive Monate 60.26% 62.01%
Max. Drawdown -51.70% -48.84%
Fonds vs Benchmark
Korrelation 0.992
R2 0.984
Alpha -0.04%
Beta 0.980
Tracking Error 1.71%
Information Ratio -0.335
Risikolose Rendite 0.40% Zielrendite 0.40%
¹ Berechnungen wurden auf Basis von Monats-zeitreihen erstellt

AUFTEILUNGEN

Top 10 (in %)

Nestlé
21.50%
Roche
16.60%
Novartis
14.00%
Zurich Insurance
5.30%
UBS
3.90%
LafargeHolcim
3.40%
ABB
2.70%
Partners Group
2.30%
Cie Financiere Richemont
2.20%
Swiss Re
2.20%

Branchen (in %)

Gesundheitswesen
35.10%
Basiskonsumgüter
23.10%
Finanzwesen
17.80%
Industrie
8.80%
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
6.70%
Informationstechnologie
3.80%
Nicht-Basiskonsumgüter
2.20%
Communication services
1.40%
Sonstige (inkl. flüssige Mittel)
1.00%

Länder (in %)

Schweiz
98.80%
Österreich
0.20%
Flüssige Mittel
1.00%

Währungen (in %)

CHF
100.00%

VALORENNUMMERN

Handel

Zeichnungs- und Rücknahmehäufigkeit Täglich
Annahmeschlusstag für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge T
Annahmeschlusszeit für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge 12:00 CET
Abwicklungsdatum für Zeichnungen und Rücknahmen T+2
NAV-Bewertungszeitpunkt T
NAV-Berechnungstag T+1
NAV-Berechnungshäufigkeit Täglich
Mindestanlagebetrag 1 share
Verwaltungsgebühr 0.75%
Vertriebsgebühr 0.75%

Valorennummern

BLOOMBERG DHSWLDR SW
ISIN CH0011786628
REUTERS 1178662X.CHE
SEDOL GBB9L4PR5
TELEKURS 1178662

Kurspublikation

Elektronische Medien

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The TER indicated in this document is calculated on the basis of the fees directly charged to the fund. Investors are advised to consult the latest annual or semi-annual fund report for further information (in particular in relation to the performance fee and synthetic TER).