Aktien

LO Funds (CH)

Swiss Cap (ex-SMI®) P D

HIGHLIGHTS

LO Funds (CH) - Swiss Cap (ex-SMI ®) ist ein aktiv verwaltetes Portfolio. Seine in Schweizer Aktien investierte Long-only-Strategie wird seit September 1996 verfolgt. Das Portfolio investiert hauptsächlich in Schweizer Aktien kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung. Es strebt eine langfristige Outperformance des SPI Extra TR® Index an (eingetragenes Markenzeichen der SIX Swiss Exchange AG). Der Anlageansatz folgt dem Bottom-up-Prinzip und basiert auf rigorosen Fundamentalanalysen, mit denen führende Unternehmen mit eindeutigen Wettbewerbsvorteilen, nachweislich erfolgreicher Geschäftsleitung, Kernkompetenzen und überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial identifiziert werden sollen. Das Portfolio setzt sich aus rund 35 Positionen zusammen, die eine ausgewogene Mischung aus zyklischen Titeln sowie Wachstums- und Substanzwerten bieten. In Zeiten eines stagnierenden wirtschaftlichen Umfelds kann der Fonds einen bestimmten Anteil seiner Anlagen auf eine größere Kapitalisierung umstellen. Das Risikomanagement führen die Fondsmanager auf Portfolioebene durch, während davon unabhängige Teams die Anlagerisiken und operationellen Risiken überwachen.

FONDSVERWALTER

Managerprofile

Johan Utterman Zürich Investment Management (Global Equities)

Johan Utterman: Senior Portfolio Manager for LO Funds-Golden Age and Head of Swiss Equities Johan Utterman is the lead portfolio manager for the LO Funds–Golden Age fund and head of Swiss Equities at Lombard Odier Investment Managers (LOIM). He joined in July 2008 as a senior healthcare analyst for the 1798 Fundamental Strategies fund. Prior to joining, Johan was a senior medical technology & device analyst at HBK Investments in New York. Previously, he was a healthcare analyst at Hunter Global Investors in New York from 2005 to 2007 and a European diversified financial analyst at Fidelity Investments in London from 2002 to 2005. Before moving to the buy-side, he worked in investment banking, at Salomon Brothers from 1995 to 1998 and at Morgan Stanley from 1998 to 2002. He began his career as a generalist in mergers and acquisitions at Salomon Brothers and Morgan Stanley before becoming a vice president of the healthcare investment banking team at Morgan Stanley. Johan earned a bachelor of science degree in economics with a finance concentration from the Wharton School of the University of Pennsylvania in 1995.

Meret Gaugler Zürich Investment Management (Global Equities)

Dr.Meret Gaugler, Co-Portfolio Manager, LO Funds – Golden Age Meret Gaugler is co-portfolio manager for LO Funds – Golden Age and the Swiss Equities funds within Lombard Odier Investment Managers (LOIM)’s Equities group. She joined in February 2011 as part of the graduate program, working with the Golden Age fund team and the healthcare long/short portfolio of the 1798 Fundamental Strategies fund team. Prior to joining, Meret worked in academic research and pharmaceutical collaborations on different neurodegenerative diseases. Meret earned a PhD in neuroscience from École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) in 2010. She holds a diploma in natural sciences with a specialisation in neuroscience from the Swiss Federal School of Technology Zurich (ETHZ) and has published several research articles.

ÜBERBLICK

Profil

Asset-Klasse Aktien
Kategorie Schweiz
Referenzwährung der Klasse CHF
Referenzindex SPI Extra TR®
Ausschüttungspolitik Ausschüttung
Ausschüttung November

Aktuellste Daten

Performance YTD 4.66% 19.02.2020
Total Vermögen (alle Klassen) in Mio. CHF 335.17 31.01.2020
Vermögen (Klasse) in Mio CHF 82.63 31.01.2020
NAV (CHF) 821.56 19.02.2020
Höchster - letzte 12 Monate 821.56 19.02.2020
Niedrigster - letzte 12 Monate 664.93 21.02.2019
Anzahl Positionen 40 31.01.2020
TER 1.70% 31.01.2019

Kumulierte Performance

 
Aufgrund des bisherigen Leistungsausweises kann nicht auf die zukünftige Performance geschlossen werden. Die Performancedaten berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen entstandenen Kommissionen und Kosten nicht. Die dargestellte Performance versteht sich nach Abzug von Gebühren. Der NIW von Fondsanteilen und die offiziellen Benchmarkkurse werden für Performancevergleiche herangezogen. Datenherkunft: Lombard Odier.

KURSE

Kurse im Laufe der gewählten Periode

Letztes CHF 821.56 19.02.2020
Erstes CHF 100.00 02.09.1996
Höchster CHF 821.56 19.02.2020
Niedrigster CHF 97.51 12.03.2003

PERFORMANCE & STATISTIKEN

Statistiken (02.09.1996 - 19.02.2020) ¹

Fonds Referenzindex
Gesamtrendite 860.75% 853.80%
Annualisierte Perf. 10.08% 10.05%
Annualisierte Volat. 18.28% 16.24%
Sharpe Ratio 0.51 0.58
Downside-Abweich. 12.89% 11.48%
Positive Monate 67.38% 67.38%
Max. Drawdown -66.70% -58.24%
Fonds vs Benchmark
Korrelation 0.952
R2 0.906
Alpha -0.03%
Beta 1.071
Tracking Error 5.72%
Information Ratio 0.041
Risikolose Rendite 0.68% Zielrendite 0.68%
¹ Berechnungen wurden auf Basis von Monats-zeitreihen erstellt

AUFTEILUNGEN

Top 10 (in %)

Partners Group
9.70%
Lindt & Sprüngli
8.20%
Schindler
6.20%
Sonova
4.60%
Temenos
4.40%
Swiss Prime Site
4.00%
Straumann
3.90%
Baloise
3.60%
Julius Baer
3.60%
Vifor Pharma
3.40%

Branchen (in %)

Finanzwesen
26.10%
Industrie
19.80%
Gesundheitswesen
17.30%
Basiskonsumgüter
11.30%
Informationstechnologie
10.60%
Immobilien
7.00%
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
3.60%
Communication services
2.10%
Sonstige (inkl. flüssige Mittel)
1.40%
Nicht-Basiskonsumgüter
0.80%

Länder (in %)

Schweiz
97.50%
Österreich
1.10%
Flüssige Mittel
1.40%

Währungen (in %)

CHF
100.00%

VALORENNUMMERN

Handel

Zeichnungs- und Rücknahmehäufigkeit Täglich
Annahmeschlusstag für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge T
Annahmeschlusszeit für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge 12:00 CET
Abwicklungsdatum für Zeichnungen und Rücknahmen T+2
NAV-Bewertungszeitpunkt T
NAV-Berechnungstag T+1
NAV-Berechnungshäufigkeit Täglich
Mindestanlagebetrag 1 share
Verwaltungsgebühr 0.75%
Vertriebsgebühr 0.75%

Valorennummern

BLOOMBERG DHSWISI SW
ISIN CH0005067829
REUTERS 506782X.CHE
SEDOL GBB9L58Z7
TELEKURS 506782

Kurspublikation

Elektronische Medien

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The TER indicated in this document is calculated on the basis of the fees directly charged to the fund. Investors are advised to consult the latest annual or semi-annual fund report for further information (in particular in relation to the performance fee and synthetic TER).