fund details.

LO Funds

TerreNeuve, Syst. NAV Hdg, (CHF) N A

HIGHLIGHTS

LO Funds – TerreNeuve ist eine fundamentale, marktneutrale und globale Long/-Short-Aktienstrategie mit Fokus auf Nachhaltigkeit, die im September 2018 lanciert wurde. Der Fonds verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz, mit dem pro Jahr unkorrelierte Nettorenditen im hohen einstelligen Bereich bei einer relativ niedrigen Volatilität erzielt werden sollen. Das Team führt eine gründliche fundamentale Bottom-up-Analyse durch, mit der wichtige langfristige Einflussfaktoren der Unternehmensbewertung identifiziert und gemessen werden, einschliesslich weniger konkreter ökologischer und sozialer Aspekte und/oder Governancefaktoren. Das Team verwendet ein selbst entwickeltes Ratingsystem für die Nachhaltigkeit, das integraler Bestandteil der Ideengenerierung und des gesamten Anlageprozesses ist. Da die Teammitglieder ihre Sektoren seit Jahrzehnten beobachten, haben sie ein solides Netzwerk aufgebaut. Ein wichtiges Element ihres Entscheidungsprozesses ist die Interaktion mit den Unternehmensleitungen.

FONDSVERWALTER

Managerprofile

Arnaud Langlois London 1798 Platform (Portfolio Manager)

Arnaud Langlois is the Portfolio Manager for the TerreNeuve Strategies. Arnaud joined LOIM in February 2018. He previously spent almost four years as a Portfolio Manager and Partner at Millenium Capital  Read more

Cyrus-Mael Azarmgin London 1798 Alternatives
Andrew Gowen London 1798 Alternatives

ÜBERBLICK

Profil

Asset-Klasse Aktien
Kategorie Global
Referenzwährung der Klasse CHF Gehedged
Ausschüttungspolitik Thesaurierung

Aktuellste Daten

Performance YTD -4.87% 18.09.2019
Total Vermögen (alle Klassen) in Mio. CHF 89.70 31.08.2019
Vermögen (Klasse) in Mio CHF 2.87 31.08.2019
NAV (CHF) 9.03 18.09.2019
Höchster - letzte 12 Monate 10.21 21.09.2018
Niedrigster - letzte 12 Monate 8.44 20.08.2019
Anzahl Positionen - -
TER 1.85% 31.03.2019

Kumulierte Performance

 
Aufgrund des bisherigen Leistungsausweises kann nicht auf die zukünftige Performance geschlossen werden. Die Performancedaten berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen entstandenen Kommissionen und Kosten nicht. Die dargestellte Performance versteht sich nach Abzug von Gebühren. Der NIW von Fondsanteilen und die offiziellen Benchmarkkurse werden für Performancevergleiche herangezogen. Datenherkunft: Lombard Odier.

KURSE

Periode
(Frühestes Datum: 04.09.2018)
(Spätestes Datum: 18.09.2019)

Kurse im Laufe der gewählten Periode

Letztes CHF 9.03 18.09.2019
Erstes CHF 10.00 04.09.2018
Höchster CHF 10.21 21.09.2018
Niedrigster CHF 8.44 20.08.2019

PERFORMANCE & STATISTIKEN

Statistiken (04.09.2018 - 18.09.2019) ¹

( Frühestes Datum : 04.09.2018)
Go
( Spätestes Datum : 18.09.2019)
Fonds
Gesamtrendite -9.74%
Annualisierte Perf. -9.34%
Annualisierte Volat. -
Sharpe Ratio -
Downside-Abweich. 8.48%
Positive Monate 30.77%
Max. Drawdown -15.57%
Risikolose Rendite -0.83% Zielrendite -0.83%
¹ Berechnungen wurden auf Basis von Monats-zeitreihen erstellt

Kumulierte Performance

 
Aufgrund des bisherigen Leistungsausweises kann nicht auf die zukünftige Performance geschlossen werden. Die Performancedaten berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen entstandenen Kommissionen und Kosten nicht. Die dargestellte Performance versteht sich nach Abzug von Gebühren. Der NIW von Fondsanteilen und die offiziellen Benchmarkkurse werden für Performancevergleiche herangezogen. Datenherkunft: Lombard Odier.

AUFTEILUNGEN

Periode

MONTHLY GROSS PERFORMANCE CONTRIBUTION (%)

Long
-2.32%
Short
2.07%
Sonstige
0.18%
Total Gross
-0.08%

PORTFOLIO EXPOSURE (in % NAV)

LMV
107.24%
SMV
-106.41%
NMV
0.83%
NMV Beta-adj
13.94%
GMV
213.65%

EXPOSURE BY STRATEGY (in % GMV)

Nicht-Basiskonsumgüter
26.50%
Basiskonsumgüter
13.92%
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
52.28%
Medtech
7.30%

EXPOSURE BY REGION (in % GMV)

Europa
82.45%
North-America
17.55%
Asien
0.00%
Latam/Africa/ME
0.00%
Multi-Region
0.00%

VALORENNUMMERN

Handel

Zeichnungs- und Rücknahmehäufigkeit Wöchentlich (Mittwoch)
Annahmeschlusstag für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge T-3
Annahmeschlusszeit für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge 15:00 CET
Abwicklungsdatum für Zeichnungen und Rücknahmen T+2
NAV-Bewertungszeitpunkt T
NAV-Berechnungstag T+1
NAV-Berechnungshäufigkeit Täglich
Mindestanlagebetrag CHF 1 Million
Verwaltungsgebühr 1.50%
Vertriebsgebühr 0.00%
Performancekommission 20% der Outperformance / High Watermark

Valorennummern

BLOOMBERG LTSHCNA LX
ISIN LU1858043562
SEDOL GBBFFYFK6
TELEKURS 42786506

Kurspublikation

Elektronische Medien

PUBLIKATIONEN

Reporting Datum DE EN FR IT
Fact Sheet 31.08.2019
Performance-Übersicht 31.08.2019
Rechtliche Dokumente Datum DE EN FR IT
Fundsvertrag 21.03.2019    
Mitteilung an die Aktionäre 17.04.2018    
Mitteilung an die Aktionäre 28.08.2018      
Mitteilung an die Aktionäre 05.02.2019    
Mitteilung an die Aktionäre 21.02.2019    
Mitteilung an die Aktionäre 12.03.2019    
Mitteilung an die Aktionäre 10.12.2018    
Mitteilung an die Aktionäre 17.09.2019      
Mitteilung an die Aktionäre 30.01.2018    
Wesentliche Anlegerinformationen 17.06.2019
Prospekt 21.03.2019  
Jahresbericht 30.09.2018  
Halbjahresbericht 31.03.2019  
Abgeänderte Satzung 21.03.2019  
Retail investors Datum DE EN FR IT
Reasons to invest (Retail) 09.01.2019