fund details.

LO Funds

TerreNeuve, Syst. NAV Hdg, (CHF) N A

HIGHLIGHTS

LO Funds – TerreNeuve ist eine fundamentale, marktneutrale und globale Long/-Short-Aktienstrategie mit Fokus auf Nachhaltigkeit, die im September 2018 lanciert wurde. Der Fonds verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz, mit dem pro Jahr unkorrelierte Nettorenditen im hohen einstelligen Bereich bei einer relativ niedrigen Volatilität erzielt werden sollen. Das Team führt eine gründliche fundamentale Bottom-up-Analyse durch, mit der wichtige langfristige Einflussfaktoren der Unternehmensbewertung identifiziert und gemessen werden, einschliesslich weniger konkreter ökologischer und sozialer Aspekte und/oder Governancefaktoren. Das Team verwendet ein selbst entwickeltes Ratingsystem für die Nachhaltigkeit, das integraler Bestandteil der Ideengenerierung und des gesamten Anlageprozesses ist. Da die Teammitglieder ihre Sektoren seit Jahrzehnten beobachten, haben sie ein solides Netzwerk aufgebaut. Ein wichtiges Element ihres Entscheidungsprozesses ist die Interaktion mit den Unternehmensleitungen.

FONDSVERWALTER

Managerprofile

Arnaud Langlois London 1798 Platform (Portfolio Manager)

Arnaud Langlois is the Portfolio Manager for the TerreNeuve Strategies. Arnaud joined LOIM in February 2018. He previously spent almost four years as a Portfolio Manager and Partner at Millenium Capital  Read more

Cyrus-Mael Azarmgin London 1798 Alternatives

Cyrus Azarmgin is senior analyst for the 1798 TerreNeuve fund. He joined Lombard Odier Investment Managers (LOIM) in February 2018 having previously worked as equity L/S analyst first at UBS O’Connor in  Read more

Andrew Gowen London 1798 Alternatives

Andrew Gowen is a senior analyst for the 1798 TerreNeuve fund at Lombard Odier Investment Managers (LOIM). He joined LOIM in July 2018. Prior to this, he was a founding partner of Kraken Partners LLC –  Read more

ÜBERBLICK

Profil

Asset-Klasse Aktien
Kategorie Global
Referenzwährung der Klasse CHF Gehedged
Ausschüttungspolitik Thesaurierung

Aktuellste Daten

Performance YTD -5.08% 14.02.2020
Total Vermögen (alle Klassen) in Mio. CHF 71.26 31.01.2020
Vermögen (Klasse) in Mio CHF 1.91 31.01.2020
NAV (CHF) 8.62 14.02.2020
Höchster - letzte 12 Monate 9.88 17.04.2019
Niedrigster - letzte 12 Monate 8.44 20.08.2019
Anzahl Positionen - -
TER 1.85% 30.09.2019

Kumulierte Performance

 
Aufgrund des bisherigen Leistungsausweises kann nicht auf die zukünftige Performance geschlossen werden. Die Performancedaten berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen entstandenen Kommissionen und Kosten nicht. Die dargestellte Performance versteht sich nach Abzug von Gebühren. Der NIW von Fondsanteilen und die offiziellen Benchmarkkurse werden für Performancevergleiche herangezogen. Datenherkunft: Lombard Odier.

KURSE

Periode
(Frühestes Datum: 04.09.2018)
(Spätestes Datum: 14.02.2020)

Kurse im Laufe der gewählten Periode

Letztes CHF 8.62 14.02.2020
Erstes CHF 10.00 04.09.2018
Höchster CHF 10.21 21.09.2018
Niedrigster CHF 8.44 20.08.2019

PERFORMANCE & STATISTIKEN

Statistiken (04.09.2018 - 14.02.2020) ¹

( Frühestes Datum : 04.09.2018)
Go
( Spätestes Datum : 14.02.2020)
Fonds
Gesamtrendite -13.78%
Annualisierte Perf. -9.67%
Annualisierte Volat. -
Sharpe Ratio -
Downside-Abweich. 7.96%
Positive Monate 33.33%
Max. Drawdown -15.57%
Risikolose Rendite -0.85% Zielrendite -0.85%
¹ Berechnungen wurden auf Basis von Monats-zeitreihen erstellt

Kumulierte Performance

 
Aufgrund des bisherigen Leistungsausweises kann nicht auf die zukünftige Performance geschlossen werden. Die Performancedaten berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen entstandenen Kommissionen und Kosten nicht. Die dargestellte Performance versteht sich nach Abzug von Gebühren. Der NIW von Fondsanteilen und die offiziellen Benchmarkkurse werden für Performancevergleiche herangezogen. Datenherkunft: Lombard Odier.

AUFTEILUNGEN

Periode

MONTHLY GROSS PERFORMANCE CONTRIBUTION (%)

Long
-6.94%
Short
3.26%
Sonstige
-0.10%

PORTFOLIO EXPOSURE (in % NAV)

LMV
165.01%
SMV
-161.21%
NMV
3.80%
NMV Beta-adj
7.90%
GMV
326.22%

EXPOSURE BY STRATEGY (in % GMV)

Nicht-Basiskonsumgüter
20.50%
Basiskonsumgüter
12.60%
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
62.67%
Medtech
4.23%

EXPOSURE BY REGION (in % GMV)

Europa
79.99%
North-America
15.71%
Asien
4.30%
Latam/Africa/ME
0.00%
Multi-Region
0.00%

VALORENNUMMERN

Handel

Zeichnungs- und Rücknahmehäufigkeit Wöchentlich (Mittwoch)
Annahmeschlusstag für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge T-3
Annahmeschlusszeit für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge 15:00 CET
Abwicklungsdatum für Zeichnungen und Rücknahmen T+2
NAV-Bewertungszeitpunkt T
NAV-Berechnungstag T+1
NAV-Berechnungshäufigkeit Täglich
Mindestanlagebetrag CHF 1 Million
Verwaltungsgebühr 1.50%
Vertriebsgebühr 0.00%
Performancekommission 20% der Outperformance / High Watermark

Valorennummern

BLOOMBERG LTSHCNA LX
ISIN LU1858043562
SEDOL GBBFFYFK6
TELEKURS 42786506

Kurspublikation

Elektronische Medien

PUBLIKATIONEN

Professional investors only Datum DE EN FR IT
Newsletter IM - Professional 31.01.2020      
Reporting Datum DE EN FR IT
Fact Sheet (Marketingmaterial) 31.01.2020
Performance-Übersicht 31.01.2020
Rechtliche Dokumente Datum DE EN FR IT
Fundsvertrag 21.03.2019    
Mitteilung an die Aktionäre 17.04.2018    
Mitteilung an die Aktionäre 28.08.2018      
Mitteilung an die Aktionäre 05.02.2019    
Mitteilung an die Aktionäre 21.02.2019    
Mitteilung an die Aktionäre 12.03.2019    
Mitteilung an die Aktionäre 29.01.2020    
Mitteilung an die Aktionäre 10.12.2018    
Mitteilung an die Aktionäre 17.09.2019      
Mitteilung an die Aktionäre 30.01.2018    
Wesentliche Anlegerinformationen 10.02.2020
Prospekt 17.01.2020  
Jahresbericht 30.09.2019  
Halbjahresbericht 31.03.2019  
Abgeänderte Satzung 21.03.2019  
Retail investors Datum DE EN FR IT
Reasons to invest (Retail) 15.10.2019