LO Funds (CH)
Swiss Leaders

ISINCH0011786628

General information

Morningstar
Asset-Klasse Aktien
Kategorie Schweiz
Referenzwährung der Klasse CHF
Referenzindex SPI TR®
Ausschüttungspolitik Ausschüttung
Total Vermögen (alle Klassen) in Mio. CHF 83.93 30.06.2020
Vermögen (Klasse) in Mio CHF 30.71 30.06.2020
Anzahl Positionen 27 30.06.2020
TER 1.71% 31.01.2020

Publikationen

KIID
Prospekt
Fact Sheet (Marketingmaterial)
Newsletter IM - Professional

Risk rating

Lower risk Higher risk
1
2
3
4
5
6
7
Typically lower reward Typically higher reward

Past performance is not a guide to future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units, performance is presented net of fees. The NAV of fund units and official prices of benchmarks are used for performance comparison purposes. Source of the figures: Lombard Odier.

Performance & Statistiken

Fonds Referenzindex
Gesamtrendite 112.15% 137.35%
Annualisierte Perf. 3.95% 4.55%
Annualisierte Volat. 13.26% 13.41%
Sharpe Ratio 0.27 0.31
Downside-Abweich. 9.58% 9.66%
Positive Monate 60.26% 61.97%
Max. Drawdown -51.70% -48.84%
*  Risikolose Rendite 0.38% Zielrendite 0.38%
Berechnungen wurden auf Basis von Monats-zeitreihen erstellt
Frühestes Datum: 21.02.2001, Spätestes Datum: 02.07.2020
Fonds vs Benchmark
Korrelation 0.992
R2 0.984
Alpha -0.04%
Beta 0.981
Tracking Error 1.71%
Information Ratio -0.357

Highlights

LO Funds (CH) - Swiss Leaders ist ein aktiv verwaltetes Portfolio. Seine in Schweizer Aktien investierte Long-only-Strategie wird seit Februar 2001 verfolgt. Das Portfolio investiert hauptsächlich in Schweizer Aktien grosser Marktkapitalisierung. Es strebt eine langfristige Outperformance des SPI TR® Index an (eingetragenes Markenzeichen der SIX Swiss Exchange AG). Der Anlageansatz folgt dem Bottom-up-Prinzip und basiert auf rigorosen Fundamentalanalysen, mit denen führende Unternehmen mit eindeutigen Wettbewerbsvorteilen, nachweislich erfolgreicher Geschäftsleitung, Kernkompetenzen und überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial identifiziert werden sollen. Das Portfolio setzt sich aus rund 30 Positionen zusammen. Seine Kernallokation besteht aus Bluechips sowie einem dynamischen Engagement in den besten Small/Mid Caps. Das Risikomanagement führen die Fondsmanager auf Portfolioebene durch, während davon unabhängige Teams die Anlagerisiken und operationellen Risiken überwachen.

Aufteilungen

Top 10 (in %)

Nestlé 0.00%
Roche 0.00%
Novartis 0.00%
Zurich Insurance 0.00%
LafargeHolcim 0.00%
ABB 0.00%
UBS 0.00%
Partners Group 0.00%
Lonza Group 0.00%
VAT Group 0.00%

Branchen (in %)

Gesundheitswesen 0.00%
Basiskonsumgüter 0.00%
Finanzwesen 0.00%
Industrie 0.00%
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0.00%
Informationstechnologie 0.00%
Immobilien 0.00%
Sonstige (inkl. flüssige Mittel) 0.00%
Communication Services 0.00%

Länder (in %)

Schweiz 0.00%
Österreich 0.00%
Flüssige Mittel 0.00%

Währungen (in %)

CHF 0.00%
EUR 0.00%

Fondsverwalter

Johan Utterman Investment Management (Global Equities)
Read more
Fabian Wiederin Investment Management (Swiss Equities)
Damian Burkhardt Investment Management (Swiss Equities)

Security numbers

Handel

Zeichnungs- und Rücknahmehäufigkeit Täglich
Annahmeschlusstag für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge T
Annahmeschlusszeit für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge 12:00 CET
Abwicklungsdatum für Zeichnungen und Rücknahmen T+2
NAV-Bewertungszeitpunkt T
NAV-Berechnungstag T+1
NAV-Berechnungshäufigkeit Täglich
Mindestanlagebetrag 1 share
Verwaltungsgebühr 0.75%
Vertriebsgebühr 0.75%

Valorennummern

BLOOMBERG DHSWLDR SW
ISIN CH0011786628
REUTERS 1178662X.CHE
SEDOL GBB9L4PR5
TELEKURS 1178662

Kurse

Export

Kurse im Laufe der gewählten Periode

Letztes CHF 0.00 02.07.2020
Erstes CHF 0.00 21.02.2001
Höchster CHF 0.00 19.02.2020
Niedrigster CHF 0.00 12.03.2003
* Frühestes Datum: 21.02.2001, Spätestes Datum: 02.07.2020

Publikationen

Professional investors only

Newsletter IM - Professional
31.05.2020

Reporting

Fact Sheet (Marketingmaterial)
31.05.2020
Performance-Übersicht
31.05.2020

Rechtliche Dokumente

Prospekt
19.03.2020
Halbjahresbericht
31.01.2020
Wesentliche Anlegerinformationen
16.01.2020
Jahresbericht
31.07.2019