fund details.

LO Funds

Global Climate Bond, (USD) N A

HIGHLIGHTS

LO Funds – Global Climate Bond ist eine globale Fixed-Income-Strategie mit Schwerpunkt auf Klimaanleihen. Der im März 2017 aufgelegte Fonds wird von einer Partnerschaft zwischen Affirmative Investment Management (AIM), einem auf Green Bonds und Impact-Strategien spezialisierten Anleihenmanager, und dem Impact Office von Lombard Odier verwaltet. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf einer Auswahl an Anleihen mit Green-Bond-Label. Dabei handelt es sich um Anleihen, die von Staaten, Kommunen, multilateralen Organisationen, Finanzinstituten und Unternehmen zur Beschaffung von Kapital begeben werden, das für bestimmte Projekte verwendet wird. Letztere sollen die Folgen des Klimawandels entweder abmildern oder helfen, sich an sie anzupassen. Green Bonds sind mit einer definierten Einnahmeverwendung und Berichten über die mit ihnen verbundene Wirkung unterlegt. Neben Green Bonds investiert der Fonds in Anleihen, die am breiteren Markt für klimagebundene Anleihen ohne Label sorgfältig ausgewählt werden. Für die Anlagen in diesem breiteren Universum greift der Fonds auf einen robusten Ansatz zurück, in dessen Rahmen das Anlageteam sowohl den Emittenten als auch die Anleihe bewertet. Dabei fliessen ökologische, soziale und Governance-Kriterien in die fundamentale Kreditanalyse von Anleihe und Emittent ein, während der Prozess für die Verwaltung und Auszahlung der Einnahmen überprüft und überwacht wird. Die mit der Verwendung der Einnahmen verbundene Wirkung ist ausführlich zu protokollieren.

FONDSVERWALTER

Managerprofile

Affirmative Investment Management

ÜBERBLICK

Profil

Asset-Klasse Fixed Income
Kategorie -
Referenzwährung der Klasse USD
Referenzindex Barclays Global Aggregate Unhedged (USD)
Ausschüttungspolitik Thesaurierung

Aktuellste Daten

Performance YTD -0.33% 19.02.2020
Total Vermögen (alle Klassen) in Mio. USD 344.35 31.01.2020
Vermögen (Klasse) in Mio USD 10.43 31.01.2020
NAV (USD) 11.13 19.02.2020
Höchster - letzte 12 Monate 11.27 31.01.2020
Niedrigster - letzte 12 Monate 10.57 05.03.2019
Anzahl Positionen 124 31.01.2020
Duration in Jahren 5.33 31.01.2020
TER 0.57% 30.09.2019

Kumulierte Performance

 
Aufgrund des bisherigen Leistungsausweises kann nicht auf die zukünftige Performance geschlossen werden. Die Performancedaten berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen entstandenen Kommissionen und Kosten nicht. Die dargestellte Performance versteht sich nach Abzug von Gebühren. Der NIW von Fondsanteilen und die offiziellen Benchmarkkurse werden für Performancevergleiche herangezogen. Datenherkunft: Lombard Odier.

KURSE

Periode
(Frühestes Datum: 01.03.2017)
(Spätestes Datum: 19.02.2020)

Kurse im Laufe der gewählten Periode

Letztes USD 11.13 19.02.2020
Erstes USD 10.00 01.03.2017
Höchster USD 11.27 31.01.2020
Niedrigster USD 9.93 09.03.2017

PERFORMANCE & STATISTIKEN

Statistiken (01.03.2017 - 19.02.2020) ¹

( Frühestes Datum : 01.03.2017)
Go
( Spätestes Datum : 19.02.2020)
Fonds Referenzindex
Gesamtrendite 11.34% 12.87%
Annualisierte Perf. 3.66% 4.14%
Annualisierte Volat. 3.70% 3.71%
Sharpe Ratio 0.46 0.59
Downside-Abweich. 2.31% 2.19%
Positive Monate 58.33% 55.56%
Max. Drawdown -5.57% -4.76%
Fonds vs Benchmark
Korrelation 0.958
R2 0.919
Alpha -0.02%
Beta 0.957
Tracking Error 1.07%
Information Ratio -0.432
Risikolose Rendite 1.96% Zielrendite 1.96%
¹ Berechnungen wurden auf Basis von Monats-zeitreihen erstellt

Kumulierte Performance

 
Aufgrund des bisherigen Leistungsausweises kann nicht auf die zukünftige Performance geschlossen werden. Die Performancedaten berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen entstandenen Kommissionen und Kosten nicht. Die dargestellte Performance versteht sich nach Abzug von Gebühren. Der NIW von Fondsanteilen und die offiziellen Benchmarkkurse werden für Performancevergleiche herangezogen. Datenherkunft: Lombard Odier.

AUFTEILUNGEN

Periode

Emittentenart (in %)

Government Agencies
44.39%
Corporate Bonds - IG
36.29%
Municipal/Provincial Bonds
13.00%
Corporate Bonds - Sub IG
1.80%
Staatsanleihen
1.23%
Flüssige Mittel
3.29%

Rating (in %)

AAA
39.86%
AA
23.53%
A
16.78%
BBB
14.74%
Below BB
1.80%
Flüssige Mittel
3.29%

Fälligkeiten (in %)

5 bis 7 Jahre
27.61%
7 bis 10 Jahre
22.10%
3 bis 5 Jahre
17.88%
1 bis 3 Jahre
13.53%
Über 10 Jahre
10.22%
0 bis 1 Jahr
5.37%
Sonstige
3.29%

Währungen (in %)

USD
39.48%
EUR
27.02%
JPY
10.44%
GBP
6.61%
CAD
4.28%
Sonstige
3.16%
MYR
2.91%
AUD
2.56%
NOK
1.85%
SEK
1.69%

VALORENNUMMERN

Handel

Zeichnungs- und Rücknahmehäufigkeit Täglich
Annahmeschlusstag für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge T-1
Annahmeschlusszeit für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge 15:00 CET
Abwicklungsdatum für Zeichnungen und Rücknahmen T+2
NAV-Bewertungszeitpunkt T
NAV-Berechnungstag T+1
NAV-Berechnungshäufigkeit Täglich
Mindestanlagebetrag CHF 1'000'000 or eq
Verwaltungsgebühr 0.40%
Vertriebsgebühr 0.00%

Valorennummern

BLOOMBERG LOGCBIU LX
ISIN LU1490630644
SEDOL GBBYZNFC8
TELEKURS 33890100

Kurspublikation

Elektronische Medien

PUBLIKATIONEN

Professional investors only Datum DE EN FR IT
Newsletter IM - Professional 31.01.2020    
Reporting Datum DE EN FR IT
Fact Sheet (Marketingmaterial) 31.01.2020
Performance-Übersicht 31.01.2020
Rechtliche Dokumente Datum DE EN FR IT
Fundsvertrag 21.03.2019    
Mitteilung an die Aktionäre 17.04.2018    
Mitteilung an die Aktionäre 28.08.2018      
Mitteilung an die Aktionäre 05.02.2019    
Mitteilung an die Aktionäre 21.02.2019    
Mitteilung an die Aktionäre 12.03.2019    
Mitteilung an die Aktionäre 29.01.2020    
Mitteilung an die Aktionäre 10.12.2018    
Mitteilung an die Aktionäre 17.09.2019      
Mitteilung an die Aktionäre 30.01.2018    
Wesentliche Anlegerinformationen 10.02.2020
Prospekt 17.01.2020  
Jahresbericht 30.09.2019  
Halbjahresbericht 31.03.2019  
Abgeänderte Satzung 21.03.2019  
Retail investors Datum DE EN FR IT
Reasons to invest (Retail) 15.10.2019