LO Funds
Global Climate Bond

ISINLU1490630644

General information

Morningstar
Asset-Klasse Fixed Income
Kategorie Aggregate
Referenzwährung der Klasse USD
Referenzindex Barclays Global Aggregate Unhedged (USD)
Ausschüttungspolitik Thesaurierung
Total Vermögen (alle Klassen) in Mio. USD 520.58 31.08.2020
Vermögen (Klasse) in Mio USD 12.17 31.08.2020
Anzahl Positionen 169 31.08.2020
TER 0.57% 31.03.2020

Publikationen

KIID
Prospekt
Fact Sheet (Marketingmaterial)
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Reasons to invest (Retail)

Risk rating

Lower risk Higher risk
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Typically lower reward Typically higher reward

Past performance is not a guide to future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units, performance is presented net of fees. The NAV of fund units and official prices of benchmarks are used for performance comparison purposes. Source of the figures: Lombard Odier.

Performance & Statistiken

Fonds Referenzindex
Gesamtrendite 17.58% 19.69%
Annualisierte Perf. 4.65% 5.17%
Annualisierte Volat. 4.14% 4.00%
Sharpe Ratio 0.70 0.85
Downside-Abweich. 2.55% 2.26%
Positive Monate 62.79% 60.47%
Max. Drawdown -5.57% -4.76%
*  Risikolose Rendite 1.77% Zielrendite 1.77%
Berechnungen wurden auf Basis von Monats-zeitreihen erstellt
Frühestes Datum: 01.03.2017, Spätestes Datum: 17.09.2020
Fonds vs Benchmark
Korrelation 0.958
R2 0.918
Alpha -0.04%
Beta 0.993
Tracking Error 1.19%
Information Ratio -0.420

Highlights

LO Funds – Global Climate Bond ist eine globale Fixed-Income-Strategie mit Schwerpunkt auf Klimaanleihen. Der im März 2017 aufgelegte Fonds wird von einer Partnerschaft zwischen Affirmative Investment Management (AIM), einem auf Green Bonds und Impact-Strategien spezialisierten Anleihenmanager, und dem Impact Office von Lombard Odier verwaltet. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf einer Auswahl an Anleihen mit Green-Bond-Label. Dabei handelt es sich um Anleihen, die von Staaten, Kommunen, multilateralen Organisationen, Finanzinstituten und Unternehmen zur Beschaffung von Kapital begeben werden, das für bestimmte Projekte verwendet wird. Letztere sollen die Folgen des Klimawandels entweder abmildern oder helfen, sich an sie anzupassen. Green Bonds sind mit einer definierten Einnahmeverwendung und Berichten über die mit ihnen verbundene Wirkung unterlegt. Neben Green Bonds investiert der Fonds in Anleihen, die am breiteren Markt für klimagebundene Anleihen ohne Label sorgfältig ausgewählt werden. Für die Anlagen in diesem breiteren Universum greift der Fonds auf einen robusten Ansatz zurück, in dessen Rahmen das Anlageteam sowohl den Emittenten als auch die Anleihe bewertet. Dabei fliessen ökologische, soziale und Governance-Kriterien in die fundamentale Kreditanalyse von Anleihe und Emittent ein, während der Prozess für die Verwaltung und Auszahlung der Einnahmen überprüft und überwacht wird. Die mit der Verwendung der Einnahmen verbundene Wirkung ist ausführlich zu protokollieren.

Aufteilungen

Emittentenart (in %)

Government Agencies 0.00%
Corporate Bonds - IG 0.00%
Municipal/Provincial Bonds 0.00%
Staatsanleihen 0.00%
Corporate Bonds - Sub IG 0.00%
Flüssige Mittel 0.00%

Rating (in %)

AAA 0.00%
AA 0.00%
A 0.00%
BBB 0.00%
Below BB 0.00%
Flüssige Mittel 0.00%

Fälligkeiten (in %)

3 bis 5 Jahre 0.00%
7 bis 10 Jahre 0.00%
5 bis 7 Jahre 0.00%
1 bis 3 Jahre 0.00%
Über 10 Jahre 0.00%
0 bis 1 Jahr 0.00%
Sonstige 0.00%

Währungen (in %)

USD 0.00%
EUR 0.00%
JPY 0.00%
GBP 0.00%
CAD 0.00%
AUD 0.00%
MYR 0.00%
CNY 0.00%
Sonstige 0.00%
NOK 0.00%

Fondsverwalter

Affirmative Investment Management

Security numbers

Handel

Zeichnungs- und Rücknahmehäufigkeit Täglich
Annahmeschlusstag für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge T-1
Annahmeschlusszeit für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge 15:00 CET
Abwicklungsdatum für Zeichnungen und Rücknahmen T+2
NAV-Bewertungszeitpunkt T
NAV-Berechnungstag T+1
NAV-Berechnungshäufigkeit Täglich
Mindestanlagebetrag CHF 1'000'000 or eq
Verwaltungsgebühr 0.40%
Vertriebsgebühr 0.00%

Valorennummern

BLOOMBERG LOGCBIU LX
ISIN LU1490630644
SEDOL GBBYZNFC8
TELEKURS 33890100

Kurse

Export

Kurse im Laufe der gewählten Periode

Letztes USD 0.00 17.09.2020
Erstes USD 0.00 01.03.2017
Höchster USD 0.00 01.09.2020
Niedrigster USD 0.00 09.03.2017
* Frühestes Datum: 01.03.2017, Spätestes Datum: 17.09.2020

Publikationen

Professional investors only

Newsletter IM - Professional
31.08.2020

Reporting

Performance-Übersicht
31.08.2020
Fact Sheet (Marketingmaterial)
31.08.2020

Rechtliche Dokumente

Prospekt
03.08.2020
Mitteilung an die Aktionäre
03.06.2020
Halbjahresbericht
31.03.2020
Wesentliche Anlegerinformationen
16.03.2020
Jahresbericht
30.09.2019
Abgeänderte Satzung
21.03.2019

Retail investors

Reasons to invest (Retail)
28.05.2020