LO Funds (CH)
Swiss Cap (ex
SMI®)

ISINCH0005067829

General information

Morningstar
Asset-Klasse Aktien
Kategorie Schweiz
Referenzwährung der Klasse CHF
Referenzindex SPI Extra TR®
Ausschüttungspolitik Ausschüttung
Total Vermögen (alle Klassen) in Mio. CHF 266.89 31.03.2020
Vermögen (Klasse) in Mio CHF 62.20 31.03.2020
Anzahl Positionen 37 31.03.2020
TER 1.70% 31.01.2020

Publikationen

KIID
Prospekt
Fact Sheet (Marketingmaterial)
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Risk rating

Lower risk Higher risk
1
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3
4
5
6
7
Typically lower reward Typically higher reward

Past performance is not a guide to future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units, performance is presented net of fees. The NAV of fund units and official prices of benchmarks are used for performance comparison purposes. Source of the figures: Lombard Odier.

Performance & Statistiken

Fonds Referenzindex
Gesamtrendite 632.57% 622.93%
Annualisierte Perf. 8.78% 8.72%
Annualisierte Volat. 18.47% 16.49%
Sharpe Ratio 0.44 0.49
Downside-Abweich. 13.15% 11.81%
Positive Monate 66.55% 66.55%
Max. Drawdown -66.70% -58.24%
*  Risikolose Rendite 0.67% Zielrendite 0.67%
Berechnungen wurden auf Basis von Monats-zeitreihen erstellt
Frühestes Datum: 02.09.1996, Spätestes Datum: 02.04.2020
Fonds vs Benchmark
Korrelation 0.953
R2 0.908
Alpha -0.02%
Beta 1.067
Tracking Error 5.70%
Information Ratio 0.044

Highlights

LO Funds (CH) - Swiss Cap (ex-SMI ®) ist ein aktiv verwaltetes Portfolio. Seine in Schweizer Aktien investierte Long-only-Strategie wird seit September 1996 verfolgt. Das Portfolio investiert hauptsächlich in Schweizer Aktien kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung. Es strebt eine langfristige Outperformance des SPI Extra TR® Index an (eingetragenes Markenzeichen der SIX Swiss Exchange AG). Der Anlageansatz folgt dem Bottom-up-Prinzip und basiert auf rigorosen Fundamentalanalysen, mit denen führende Unternehmen mit eindeutigen Wettbewerbsvorteilen, nachweislich erfolgreicher Geschäftsleitung, Kernkompetenzen und überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial identifiziert werden sollen. Das Portfolio setzt sich aus rund 35 Positionen zusammen, die eine ausgewogene Mischung aus zyklischen Titeln sowie Wachstums- und Substanzwerten bieten. In Zeiten eines stagnierenden wirtschaftlichen Umfelds kann der Fonds einen bestimmten Anteil seiner Anlagen auf eine größere Kapitalisierung umstellen. Das Risikomanagement führen die Fondsmanager auf Portfolioebene durch, während davon unabhängige Teams die Anlagerisiken und operationellen Risiken überwachen.

Aufteilungen

Top 10 (in %)

Lindt & Sprüngli 0.00%
Partners Group 0.00%
Schindler 0.00%
Swiss Prime Site 0.00%
Sonova 0.00%
Temenos 0.00%
Straumann 0.00%
Baloise 0.00%
Cembra Money Bank 0.00%
Vifor Pharma 0.00%

Branchen (in %)

Finanzwesen 0.00%
Industrie 0.00%
Gesundheitswesen 0.00%
Basiskonsumgüter 0.00%
Informationstechnologie 0.00%
Immobilien 0.00%
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0.00%
Communication services 0.00%
Sonstige (inkl. flüssige Mittel) 0.00%
Nicht-Basiskonsumgüter 0.00%

Länder (in %)

Schweiz 0.00%
Österreich 0.00%
Flüssige Mittel 0.00%

Währungen (in %)

CHF 0.00%

Fondsverwalter

Johan Utterman Investment Management (Global Equities)
Read more
Fabian Wiederin Investment Management (Swiss Equities)
Damian Burkhardt Investment Management (Swiss Equities)

Security numbers

Handel

Zeichnungs- und Rücknahmehäufigkeit Täglich
Annahmeschlusstag für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge T
Annahmeschlusszeit für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge 12:00 CET
Abwicklungsdatum für Zeichnungen und Rücknahmen T+2
NAV-Bewertungszeitpunkt T
NAV-Berechnungstag T+1
NAV-Berechnungshäufigkeit Täglich
Mindestanlagebetrag 1 share
Verwaltungsgebühr 0.75%
Vertriebsgebühr 0.75%

Valorennummern

BLOOMBERG DHSWISI SW
ISIN CH0005067829
REUTERS 506782X.CHE
SEDOL GBB9L58Z7
TELEKURS 506782

Kurse

Export

Kurse im Laufe der gewählten Periode

Letztes CHF 0.00 02.04.2020
Erstes CHF 0.00 02.09.1996
Höchster CHF 0.00 19.02.2020
Niedrigster CHF 0.00 12.03.2003
* Frühestes Datum: 02.09.1996, Spätestes Datum: 02.04.2020

Publikationen

Professional investors only

Newsletter IM - Professional
29.02.2020

Reporting

Performance-Übersicht
29.02.2020
Fact Sheet (Marketingmaterial)
29.02.2020

Rechtliche Dokumente

Prospekt
19.03.2020
Halbjahresbericht
31.01.2020
Wesentliche Anlegerinformationen
16.01.2020
Jahresbericht
31.07.2019